Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк"

Регистрационный номер

917

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 815	0	1 815	1 487	0	1 487	931	0	931	2 371	0	2 371
10610	20 978	0	20 978	313	0	313	0	0	0	21 291	0	21 291
20202	110 425	77 871	188 296	1 139 124	359 152	1 498 276	1 096 436	372 093	1 468 529	153 113	64 930	218 043
20208	36 555	0	36 555	72 815	0	72 815	85 986	0	85 986	23 384	0	23 384
20209	8 575	991	9 566	456 920	68 715	525 635	461 497	68 966	530 463	3 998	740	4 738
30102	61 724	0	61 724	2 224 252	0	2 224 252	2 081 521	0	2 081 521	204 455	0	204 455
30110	40 039	38 660	78 699	812 823	86 427	899 250	820 564	66 517	887 081	32 298	58 570	90 868
30202	150 270	0	150 270	0	0	0	4 569	0	4 569	145 701	0	145 701
30204	4 932	0	4 932	39	0	39	0	0	0	4 971	0	4 971
30210	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30215	900	2 170	3 070	0	528	528	0	315	315	900	2 383	3 283
30221	0	0	0	315 800	31 328	347 128	315 800	31 328	347 128	0	0	0
30233	1 826	0	1 826	52 454	4 462	56 916	52 351	4 462	56 813	1 929	0	1 929
30302	402 576	33 537	436 113	51 342	21 862	73 204	352 887	37 703	390 590	101 031	17 696	118 727
30306	339 734	33 612	373 346	168 988	12 824	181 812	471 740	34 346	506 086	36 982	12 090	49 072
30602	6 609	0	6 609	308 864	0	308 864	314 276	0	314 276	1 197	0	1 197
32201	0	2 170	2 170	0	528	528	0	315	315	0	2 383	2 383
44606	5 500	0	5 500	0	0	0	500	0	500	5 000	0	5 000
45201	91 097	0	91 097	307 179	0	307 179	293 021	0	293 021	105 255	0	105 255
45205	97 463	0	97 463	4 550	0	4 550	22 633	0	22 633	79 380	0	79 380
45206	811 486	0	811 486	271 254	0	271 254	60 518	0	60 518	1 022 222	0	1 022 222
45207	1 019 205	0	1 019 205	28 100	0	28 100	271 698	0	271 698	775 607	0	775 607
45208	260 943	0	260 943	0	0	0	6 480	0	6 480	254 463	0	254 463
45301	2 220	0	2 220	7 900	0	7 900	7 976	0	7 976	2 144	0	2 144
45304	5 800	0	5 800	0	0	0	0	0	0	5 800	0	5 800
45305	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45306	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
45401	885	0	885	2 589	0	2 589	2 616	0	2 616	858	0	858
45407	7 870	0	7 870	0	0	0	271	0	271	7 599	0	7 599
45408	44 723	0	44 723	0	0	0	1 188	0	1 188	43 535	0	43 535
45504	35	0	35	0	0	0	6	0	6	29	0	29
45505	12 786	0	12 786	763	0	763	2 550	0	2 550	10 999	0	10 999
45506	294 899	0	294 899	4 912	0	4 912	20 572	0	20 572	279 239	0	279 239
45507	598 482	2 687	601 169	19 227	0	19 227	49 457	2 687	52 144	568 252	0	568 252
45509	3 801	0	3 801	5 085	0	5 085	3 847	0	3 847	5 039	0	5 039
45708	0	0	0	340	0	340	287	0	287	53	0	53
45812	63 719	0	63 719	4 499	0	4 499	12 296	0	12 296	55 922	0	55 922
45814	11 511	0	11 511	0	0	0	1 889	0	1 889	9 622	0	9 622
45815	4 825	0	4 825	2 537	0	2 537	852	0	852	6 510	0	6 510
45912	5 963	0	5 963	98	0	98	0	0	0	6 061	0	6 061
45914	655	0	655	0	0	0	0	0	0	655	0	655
45915	1 719	0	1 719	1 197	0	1 197	440	0	440	2 476	0	2 476
47408	0	0	0	2 532	38 590	41 122	2 532	38 590	41 122	0	0	0
47415	488	0	488	0	0	0	6	0	6	482	0	482
47423	939	0	939	15 622	0	15 622	15 577	0	15 577	984	0	984
47427	1 446	3	1 449	45 243	20	45 263	46 067	7	46 074	622	16	638
50205	1 237 932	0	1 237 932	304 810	0	304 810	310 269	0	310 269	1 232 473	0	1 232 473
50208	1 410	0	1 410	13	0	13	1	0	1	1 422	0	1 422
50705	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
50706	1 443	0	1 443	0	0	0	0	0	0	1 443	0	1 443
50721	3	0	3	2	0	2	0	0	0	5	0	5
60302	2 314	0	2 314	645	0	645	1 020	0	1 020	1 939	0	1 939
60306	0	0	0	5 712	0	5 712	5 712	0	5 712	0	0	0
60308	122	0	122	1 030	0	1 030	1 078	0	1 078	74	0	74
60310	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60312	10 122	0	10 122	7 480	0	7 480	8 859	0	8 859	8 743	0	8 743
60314	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60323	161	0	161	117	0	117	137	0	137	141	0	141
60347	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	349 213	0	349 213	17 319	0	17 319	17 608	0	17 608	348 924	0	348 924
60404	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
60410	47 841	0	47 841	0	0	0	0	0	0	47 841	0	47 841
60411	130 848	0	130 848	0	0	0	0	0	0	130 848	0	130 848
60412	4 962	0	4 962	0	0	0	0	0	0	4 962	0	4 962
60701	111	0	111	150	0	150	150	0	150	111	0	111
60901	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
61002	207	0	207	142	0	142	123	0	123	226	0	226
61008	1 234	0	1 234	552	0	552	601	0	601	1 185	0	1 185
61009	2 403	0	2 403	1 567	0	1 567	463	0	463	3 507	0	3 507
61010	4 709	0	4 709	11	0	11	8	0	8	4 712	0	4 712
61011	35 378	0	35 378	1 890	0	1 890	0	0	0	37 268	0	37 268
61209	0	0	0	9 800	0	9 800	9 800	0	9 800	0	0	0
61210	0	0	0	309 027	0	309 027	309 027	0	309 027	0	0	0
61401	425	0	425	622	0	622	227	0	227	820	0	820
61403	9 704	0	9 704	1 159	0	1 159	1 025	0	1 025	9 838	0	9 838
70606	769 325	0	769 325	91 656	0	91 656	563	0	563	860 418	0	860 418
70608	197 996	0	197 996	55 531	0	55 531	0	0	0	253 527	0	253 527
70611	7 245	0	7 245	2 509	0	2 509	0	0	0	9 754	0	9 754
Итого по активу (баланс)	7 354 836	191 701	7 546 537	7 147 593	624 445	7 772 038	7 555 569	657 338	8 212 907	6 946 860	158 808	7 105 668
Пассив
10207	200 004	0	200 004	98 724	0	98 724	98 724	0	98 724	200 004	0	200 004
10601	141 459	0	141 459	11 931	0	11 931	11 931	0	11 931	141 459	0	141 459
10603	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
10701	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
10801	118 581	0	118 581	0	0	0	0	0	0	118 581	0	118 581
30126	654	0	654	162	0	162	141	0	141	633	0	633
30220	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
30223	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
30226	297	0	297	39	0	39	39	0	39	297	0	297
30232	348	106	454	166 333	29 477	195 810	166 106	29 455	195 561	121	84	205
30301	402 576	33 537	436 113	352 887	37 703	390 590	51 342	21 862	73 204	101 031	17 696	118 727
30305	339 734	33 612	373 346	471 740	34 346	506 086	168 988	12 824	181 812	36 982	12 090	49 072
32211	22	0	22	5	0	5	7	0	7	24	0	24
40106	0	745	745	0	931	931	0	924	924	0	738	738
40116	734	0	734	11 809	0	11 809	11 076	0	11 076	1	0	1
40302	1 192	0	1 192	331	0	331	75	0	75	936	0	936
40502	3 697	2	3 699	18 892	1	18 893	18 232	2	18 234	3 037	3	3 040
40603	10	0	10	0	0	0	30	0	30	40	0	40
40701	91 414	0	91 414	66 005	0	66 005	61 651	0	61 651	87 060	0	87 060
40702	385 029	85	385 114	2 946 696	3 086	2 949 782	3 024 703	3 094	3 027 797	463 036	93	463 129
40703	46 326	0	46 326	78 884	0	78 884	78 553	0	78 553	45 995	0	45 995
40802	55 360	0	55 360	169 364	0	169 364	164 024	0	164 024	50 020	0	50 020
40807	1 473	26	1 499	668	4	672	1 638	7	1 645	2 443	29	2 472
40817	88 091	804	88 895	175 343	17 183	192 526	164 347	16 677	181 024	77 095	298	77 393
40820	305	3	308	936	1 487	2 423	763	1 487	2 250	132	3	135
40821	24	0	24	3 169	0	3 169	3 157	0	3 157	12	0	12
40905	13	0	13	3 627	31	3 658	3 654	31	3 685	40	0	40
40909	0	0	0	2 252	3 692	5 944	2 252	3 692	5 944	0	0	0
40910	0	0	0	574	718	1 292	574	718	1 292	0	0	0
40911	1 552	0	1 552	90 546	0	90 546	90 873	0	90 873	1 879	0	1 879
40912	0	0	0	5 832	6 673	12 505	5 832	6 673	12 505	0	0	0
40913	0	0	0	7 573	14 300	21 873	7 573	14 300	21 873	0	0	0
42103	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42104	404	0	404	0	0	0	0	0	0	404	0	404
42106	54 500	0	54 500	1 000	0	1 000	0	0	0	53 500	0	53 500
42206	5 000	0	5 000	4 500	0	4 500	0	0	0	500	0	500
42207	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42301	36 597	2 474	39 071	70 381	2 242	72 623	73 147	799	73 946	39 363	1 031	40 394
42304	17 474	0	17 474	185	0	185	24 348	0	24 348	41 637	0	41 637
42305	1 272 255	0	1 272 255	92 741	0	92 741	251 637	0	251 637	1 431 151	0	1 431 151
42306	2 030 902	116 355	2 147 257	272 567	31 465	304 032	148 448	40 509	188 957	1 906 783	125 399	2 032 182
42307	401 883	7	401 890	49 065	1	49 066	18 425	2	18 427	371 243	8	371 251
42601	866	6	872	5 310	0	5 310	4 536	0	4 536	92	6	98
42605	3 954	0	3 954	1 170	0	1 170	9 083	0	9 083	11 867	0	11 867
42606	9 779	418	10 197	8 159	60	8 219	16	103	119	1 636	461	2 097
44007	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45215	13 651	0	13 651	5 376	0	5 376	1 998	0	1 998	10 273	0	10 273
45315	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
45415	41	0	41	0	0	0	186	0	186	227	0	227
45515	31 520	0	31 520	7 590	0	7 590	11 035	0	11 035	34 965	0	34 965
45715	0	0	0	7	0	7	9	0	9	2	0	2
45818	61 046	0	61 046	2 655	0	2 655	978	0	978	59 369	0	59 369
45918	6 951	0	6 951	149	0	149	393	0	393	7 195	0	7 195
47405	0	0	0	3 756	0	3 756	3 756	0	3 756	0	0	0
47407	0	0	0	39 197	2 498	41 695	39 197	2 498	41 695	0	0	0
47411	890	67	957	26 259	23	26 282	26 622	34	26 656	1 253	78	1 331
47416	1 027	0	1 027	33 204	0	33 204	32 191	0	32 191	14	0	14
47422	11 674	0	11 674	40 040	0	40 040	28 392	0	28 392	26	0	26
47425	1 280	0	1 280	10 170	0	10 170	9 876	0	9 876	986	0	986
47426	234	0	234	1 367	0	1 367	1 409	0	1 409	276	0	276
50220	949	0	949	859	0	859	1 472	0	1 472	1 562	0	1 562
50720	866	0	866	71	0	71	15	0	15	810	0	810
52204	467	0	467	300	0	300	0	0	0	167	0	167
52404	597	0	597	300	0	300	300	0	300	597	0	597
52405	25	0	25	29	0	29	29	0	29	25	0	25
52501	40	0	40	30	0	30	3	0	3	13	0	13
60301	529	0	529	7 860	0	7 860	10 092	0	10 092	2 761	0	2 761
60305	1	0	1	14 126	0	14 126	14 126	0	14 126	1	0	1
60307	159	0	159	288	0	288	133	0	133	4	0	4
60309	1 841	0	1 841	62	0	62	470	0	470	2 249	0	2 249
60311	414	0	414	5 258	0	5 258	5 559	0	5 559	715	0	715
60313	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
60320	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60322	106	0	106	48	0	48	48	0	48	106	0	106
60324	146	0	146	65	0	65	101	0	101	182	0	182
60601	98 958	0	98 958	3 331	0	3 331	4 027	0	4 027	99 654	0	99 654
60903	102	0	102	0	0	0	6	0	6	108	0	108
61012	7 076	0	7 076	0	0	0	0	0	0	7 076	0	7 076
61301	2	0	2	2	0	2	22	0	22	22	0	22
61304	45	0	45	8	0	8	0	0	0	37	0	37
61701	18 528	0	18 528	0	0	0	1 683	0	1 683	20 211	0	20 211
70601	799 724	0	799 724	4 820	0	4 820	102 087	0	102 087	896 991	0	896 991
70603	197 728	0	197 728	0	0	0	55 216	0	55 216	252 944	0	252 944
70615	2 450	0	2 450	1 370	0	1 370	0	0	0	1 080	0	1 080
Итого по пассиву (баланс)	7 358 290	188 247	7 546 537	5 428 444	185 921	5 614 365	5 017 805	155 691	5 173 496	6 947 651	158 017	7 105 668
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	190 151	0	190 151	22 835	0	22 835	40 543	0	40 543	172 443	0	172 443
90902	378 297	0	378 297	95 176	0	95 176	74 054	0	74 054	399 419	0	399 419
90909	1 240	0	1 240	70	0	70	42	0	42	1 268	0	1 268
91202	8	0	8	12	0	12	1	0	1	19	0	19
91203	33 432	0	33 432	117	0	117	262	0	262	33 287	0	33 287
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	2 128 720	0	2 128 720	95 715	0	95 715	331 041	0	331 041	1 893 394	0	1 893 394
91501	1 389	0	1 389	0	0	0	0	0	0	1 389	0	1 389
91603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	4 681	0	4 681	363	0	363	1 200	0	1 200	3 844	0	3 844
91704	2 263	0	2 263	0	0	0	4	0	4	2 259	0	2 259
91802	10 937	0	10 937	0	0	0	0	0	0	10 937	0	10 937
99998	3 818 062	0	3 818 062	713 775	0	713 775	1 200 668	0	1 200 668	3 331 169	0	3 331 169
Итого по активу (баланс)	6 569 188	0	6 569 188	928 063	0	928 063	1 647 815	0	1 647 815	5 849 436	0	5 849 436
Пассив
91211	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
91312	3 410 621	0	3 410 621	508 656	0	508 656	208 901	0	208 901	3 110 866	0	3 110 866
91315	105 790	0	105 790	7 317	0	7 317	0	0	0	98 473	0	98 473
91316	112 384	0	112 384	266 045	0	266 045	158 000	0	158 000	4 339	0	4 339
91317	164 474	0	164 474	424 250	0	424 250	352 445	0	352 445	92 669	0	92 669
91507	24 696	0	24 696	0	0	0	29	0	29	24 725	0	24 725
99999	2 751 126	0	2 751 126	428 371	0	428 371	195 512	0	195 512	2 518 267	0	2 518 267
Итого по пассиву (баланс)	6 569 188	0	6 569 188	1 634 639	0	1 634 639	914 887	0	914 887	5 849 436	0	5 849 436
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	2 170	2 170	0	8 821	8 821	0	10 991	10 991	0	0	0
99996	2 153	0	2 153	8 815	0	8 815	10 968	0	10 968	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 153	2 170	4 323	8 815	8 821	17 636	10 968	10 991	21 959	0	0	0
Пассив
96301	2 153	0	2 153	10 968	0	10 968	8 815	0	8 815	0	0	0
99997	2 170	0	2 170	10 991	0	10 991	8 821	0	8 821	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 323	0	4 323	21 959	0	21 959	17 636	0	17 636	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 322 768,0000	0	0	289 512,0000	0	0	297 700,0000	0	0	9 314 580,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 322 768,0000	0	0	289 512,0000	0	0	297 700,0000	0	0	9 314 580,0000
Пассив
98040	0	0	263 696,0000	0	0	121 681,0000	0	0	121 681,0000	0	0	263 696,0000
98050	0	0	9 059 072,0000	0	0	297 700,0000	0	0	289 512,0000	0	0	9 050 884,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 322 768,0000	0	0	419 381,0000	0	0	411 193,0000	0	0	9 314 580,0000

Страница была полезной?