Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	48 295	107 617	155 912	612 222	537 284	1 149 506	627 212	548 509	1 175 721	33 305	96 392	129 697
20208	3 420	0	3 420	10 500	0	10 500	12 071	0	12 071	1 849	0	1 849
20209	0	0	0	428 385	0	428 385	428 385	0	428 385	0	0	0
30102	152 268	0	152 268	10 168 849	0	10 168 849	10 102 273	0	10 102 273	218 844	0	218 844
30110	61 069	734 255	795 324	404 991	1 863 467	2 268 458	341 225	2 142 994	2 484 219	124 835	454 728	579 563
30114	0	19 714	19 714	0	578 180	578 180	0	595 977	595 977	0	1 917	1 917
30202	35 534	0	35 534	0	0	0	372	0	372	35 162	0	35 162
30204	25 291	0	25 291	5 890	0	5 890	0	0	0	31 181	0	31 181
30210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30215	49	0	49	0	0	0	5	0	5	44	0	44
30221	0	0	0	0	540	540	0	540	540	0	0	0
30233	0	0	0	19 727	309	20 036	19 719	309	20 028	8	0	8
30302	909 991	0	909 991	118 934	74 116	193 050	1 028 925	74 116	1 103 041	0	0	0
30306	241 932	138 300	380 232	347 140	205 001	552 141	496 013	150 675	646 688	93 059	192 626	285 685
30424	1 888	0	1 888	2 007 856	0	2 007 856	2 008 973	0	2 008 973	771	0	771
32002	0	0	0	2 030 000	0	2 030 000	2 030 000	0	2 030 000	0	0	0
32003	0	0	0	480 000	0	480 000	480 000	0	480 000	0	0	0
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
44906	440	0	440	0	0	0	220	0	220	220	0	220
45107	0	0	0	105 000	0	105 000	3 103	0	3 103	101 897	0	101 897
45108	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45201	67 926	0	67 926	89 016	0	89 016	100 587	0	100 587	56 355	0	56 355
45204	51 500	0	51 500	240	0	240	1 740	0	1 740	50 000	0	50 000
45205	103 300	0	103 300	1 380	0	1 380	3 000	0	3 000	101 680	0	101 680
45206	132 970	0	132 970	61 658	0	61 658	10 490	0	10 490	184 138	0	184 138
45207	305 664	237 248	542 912	2 261	154 287	156 548	115 061	138 709	253 770	192 864	252 826	445 690
45208	54 765	190 136	244 901	0	28 483	28 483	18 325	218 619	236 944	36 440	0	36 440
45405	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45406	257	0	257	9 500	0	9 500	350	0	350	9 407	0	9 407
45407	133 096	0	133 096	1 438	0	1 438	4 511	0	4 511	130 023	0	130 023
45408	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45505	225	0	225	0	0	0	42	0	42	183	0	183
45506	5 040	0	5 040	0	0	0	678	0	678	4 362	0	4 362
45507	12 017	0	12 017	0	0	0	487	0	487	11 530	0	11 530
45812	5 999	0	5 999	10 428	34 938	45 366	4 428	32 777	37 205	11 999	2 161	14 160
45815	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
45912	0	0	0	3 771	1 374	5 145	0	0	0	3 771	1 374	5 145
45915	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
47105	5 657	0	5 657	0	0	0	0	0	0	5 657	0	5 657
47404	0	243 910	243 910	0	3 202 019	3 202 019	0	3 288 124	3 288 124	0	157 805	157 805
47408	0	0	0	12 917 308	14 820 447	27 737 755	12 917 308	14 820 447	27 737 755	0	0	0
47423	1 621	0	1 621	1 439	415 584	417 023	1 075	415 584	416 659	1 985	0	1 985
47427	2 984	0	2 984	14 679	3 423	18 102	17 497	3 423	20 920	166	0	166
47802	42 755	0	42 755	0	0	0	42 755	0	42 755	0	0	0
60302	13 131	0	13 131	206	0	206	659	0	659	12 678	0	12 678
60306	0	0	0	2 095	0	2 095	2 085	0	2 085	10	0	10
60308	556	0	556	114	0	114	129	0	129	541	0	541
60310	149	0	149	1 104	0	1 104	1 090	0	1 090	163	0	163
60312	2 148	0	2 148	5 967	0	5 967	7 133	0	7 133	982	0	982
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	16	0	16	111	0	111	2	0	2	125	0	125
60401	32 201	0	32 201	293	0	293	503	0	503	31 991	0	31 991
60701	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
61002	150	0	150	11	0	11	67	0	67	94	0	94
61008	1 617	0	1 617	483	0	483	513	0	513	1 587	0	1 587
61009	556	0	556	267	0	267	133	0	133	690	0	690
61011	1 935	0	1 935	189 899	0	189 899	0	0	0	191 834	0	191 834
61209	0	0	0	190 402	0	190 402	190 402	0	190 402	0	0	0
61212	0	0	0	44 658	0	44 658	44 658	0	44 658	0	0	0
61403	15 114	0	15 114	258	0	258	596	0	596	14 776	0	14 776
61703	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70606	1 568 415	0	1 568 415	567 081	0	567 081	2 150	0	2 150	2 133 346	0	2 133 346
70608	1 470 041	0	1 470 041	929 625	0	929 625	0	0	0	2 399 666	0	2 399 666
70610	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70611	8 328	0	8 328	0	0	0	0	0	0	8 328	0	8 328
70616	3 145	0	3 145	0	0	0	0	0	0	3 145	0	3 145
Итого по активу (баланс)	5 543 968	1 671 180	7 215 148	32 020 498	21 919 463	53 939 961	31 089 743	22 430 814	53 520 557	6 474 723	1 159 829	7 634 552
Пассив
10207	448 714	0	448 714	0	0	0	0	0	0	448 714	0	448 714
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10701	4 016	0	4 016	0	0	0	0	0	0	4 016	0	4 016
10801	219 307	0	219 307	0	0	0	0	0	0	219 307	0	219 307
30126	197	0	197	951	0	951	773	0	773	19	0	19
30222	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	4 177	0	4 177	342 920	2 814	345 734	338 743	2 814	341 557	0	0	0
30301	909 991	0	909 991	1 028 925	74 116	1 103 041	118 934	74 116	193 050	0	0	0
30305	241 932	138 300	380 232	496 013	150 675	646 688	347 140	205 001	552 141	93 059	192 626	285 685
40502	722	0	722	9 266	0	9 266	9 734	0	9 734	1 190	0	1 190
40602	3 495	0	3 495	10 880	0	10 880	10 316	0	10 316	2 931	0	2 931
40701	0	0	0	86 025	0	86 025	92 048	0	92 048	6 023	0	6 023
40702	435 179	393 383	828 562	7 064 359	1 818 365	8 882 724	7 257 020	1 640 330	8 897 350	627 840	215 348	843 188
40703	39 810	0	39 810	32 498	0	32 498	25 133	0	25 133	32 445	0	32 445
40802	80 809	0	80 809	267 040	0	267 040	281 267	0	281 267	95 036	0	95 036
40807	402	0	402	388	0	388	0	0	0	14	0	14
40817	10 349	15 969	26 318	94 831	393 556	488 387	95 187	388 392	483 579	10 705	10 805	21 510
40820	42	31	73	850	1 705	2 555	867	1 700	2 567	59	26	85
40821	27	0	27	9 417	0	9 417	9 413	0	9 413	23	0	23
40903	248	0	248	27 798	0	27 798	31 712	0	31 712	4 162	0	4 162
40905	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
40906	0	0	0	19 897	0	19 897	19 897	0	19 897	0	0	0
40911	0	0	0	15 029	0	15 029	15 029	0	15 029	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42106	50 900	493	51 393	0	199	199	0	269	269	50 900	563	51 463
42107	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
42206	9 000	0	9 000	5 000	0	5 000	168 750	0	168 750	172 750	0	172 750
42301	1 711	0	1 711	1 042	0	1 042	318	0	318	987	0	987
42304	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
42306	147 214	3 292	150 506	58 997	2 519	61 516	1 081	1 518	2 599	89 298	2 291	91 589
42307	244 093	430 991	675 084	37 298	373 517	410 815	737	220 417	221 154	207 532	277 891	485 423
42507	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42606	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42607	3 817	5 059	8 876	1 456	3 396	4 852	3	2 444	2 447	2 364	4 107	6 471
44915	22	0	22	11	0	11	0	0	0	11	0	11
45115	0	0	0	621	0	621	24 000	0	24 000	23 379	0	23 379
45215	96 156	0	96 156	67 854	0	67 854	55 950	0	55 950	84 252	0	84 252
45415	9 034	0	9 034	284	0	284	80	0	80	8 830	0	8 830
45515	2 038	0	2 038	103	0	103	357	0	357	2 292	0	2 292
45818	2 999	0	2 999	7 393	0	7 393	10 968	0	10 968	6 574	0	6 574
45918	0	0	0	0	0	0	2 212	0	2 212	2 212	0	2 212
47108	5 657	0	5 657	5 487	0	5 487	0	0	0	170	0	170
47407	0	0	0	13 246 191	14 497 601	27 743 792	13 246 191	14 497 601	27 743 792	0	0	0
47411	1 238	697	1 935	3 472	2 595	6 067	3 265	2 556	5 821	1 031	658	1 689
47416	2 111	0	2 111	15 357	0	15 357	17 645	0	17 645	4 399	0	4 399
47422	36	0	36	5 983	2 019	8 002	6 084	2 019	8 103	137	0	137
47425	7 698	0	7 698	8 304	0	8 304	8 137	0	8 137	7 531	0	7 531
47426	1 741	0	1 741	1 168	2	1 170	1 193	2	1 195	1 766	0	1 766
47804	8 551	0	8 551	21 378	0	21 378	12 827	0	12 827	0	0	0
60301	2 761	0	2 761	7 249	0	7 249	5 283	0	5 283	795	0	795
60305	6 401	0	6 401	16 308	0	16 308	9 907	0	9 907	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	656	0	656	785	0	785	268	0	268	139	0	139
60311	5	0	5	1 893	0	1 893	1 888	0	1 888	0	0	0
60322	17	0	17	56	0	56	39	0	39	0	0	0
60324	564	0	564	0	0	0	0	0	0	564	0	564
60601	8 263	0	8 263	500	0	500	556	0	556	8 319	0	8 319
61012	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
61304	119	0	119	34	0	34	4	0	4	89	0	89
61701	3 152	0	3 152	0	0	0	0	0	0	3 152	0	3 152
70601	1 432 098	0	1 432 098	5 759	0	5 759	534 974	0	534 974	1 961 313	0	1 961 313
70603	1 694 739	0	1 694 739	0	0	0	959 044	0	959 044	2 653 783	0	2 653 783
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70613	2 102	0	2 102	0	0	0	0	0	0	2 102	0	2 102
Итого по пассиву (баланс)	6 226 933	988 215	7 215 148	23 027 698	17 323 079	40 350 777	23 731 002	17 039 179	40 770 181	6 930 237	704 315	7 634 552
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	222 762	29	222 791	1 747	16	1 763	2 590	12	2 602	221 919	33	221 952
90902	197 231	3	197 234	91 932	32 965	124 897	55 725	29 881	85 606	233 438	3 087	236 525
91202	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
91203	3	0	3	14	14 574	14 588	6	14 574	14 580	11	0	11
91207	56	0	56	1	0	1	54	0	54	3	0	3
91219	0	13 119	13 119	0	2 181	2 181	0	15 300	15 300	0	0	0
91414	3 322 480	902 593	4 225 073	147 650	492 570	640 220	125 037	365 634	490 671	3 345 093	1 029 529	4 374 622
91418	44 658	0	44 658	0	0	0	44 658	0	44 658	0	0	0
91501	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	94	0	94	126	0	126	63	0	63	157	0	157
91802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91803	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
99998	1 999 572	0	1 999 572	159 478	0	159 478	538 404	0	538 404	1 620 646	0	1 620 646
Итого по активу (баланс)	5 786 970	915 744	6 702 714	400 952	542 306	943 258	766 541	425 401	1 191 942	5 421 381	1 032 649	6 454 030
Пассив
91004	0	0	0	5 518	0	5 518	5 518	0	5 518	0	0	0
91312	1 592 837	0	1 592 837	400 780	0	400 780	14 080	0	14 080	1 206 137	0	1 206 137
91315	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
91316	99 838	0	99 838	1 438	0	1 438	0	0	0	98 400	0	98 400
91317	47 916	0	47 916	130 668	0	130 668	139 277	0	139 277	56 525	0	56 525
91507	253 738	0	253 738	0	0	0	603	0	603	254 341	0	254 341
91508	3 863	0	3 863	0	0	0	0	0	0	3 863	0	3 863
99999	4 703 142	0	4 703 142	638 895	0	638 895	769 137	0	769 137	4 833 384	0	4 833 384
Итого по пассиву (баланс)	6 702 714	0	6 702 714	1 177 299	0	1 177 299	928 615	0	928 615	6 454 030	0	6 454 030
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	695 914	46 390	742 304	10 462 511	1 975 842	12 438 353	10 685 929	2 008 078	12 694 007	472 496	14 154	486 650
99996	758 079	0	758 079	12 535 131	0	12 535 131	12 817 100	0	12 817 100	476 110	0	476 110
Итого по активу (баланс)	1 453 993	46 390	1 500 383	22 997 642	1 975 842	24 973 484	23 503 029	2 008 078	25 511 107	948 606	14 154	962 760
Пассив
96901	45 782	712 297	758 079	1 204 901	11 612 199	12 817 100	1 173 510	11 361 621	12 535 131	14 391	461 719	476 110
99997	742 304	0	742 304	12 694 007	0	12 694 007	12 438 353	0	12 438 353	486 650	0	486 650
Итого по пассиву (баланс)	788 086	712 297	1 500 383	13 898 908	11 612 199	25 511 107	13 611 863	11 361 621	24 973 484	501 041	461 719	962 760

Страница была полезной?