Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	255 765	190 851	446 616	2 135 923	764 212	2 900 135	2 303 952	695 453	2 999 405	87 736	259 610	347 346
20208	143	0	143	269	0	269	387	0	387	25	0	25
20209	0	0	0	1 499 506	36 702	1 536 208	1 499 506	36 702	1 536 208	0	0	0
30102	190 843	0	190 843	10 007 663	0	10 007 663	10 072 002	0	10 072 002	126 504	0	126 504
30110	5 523	57 427	62 950	939 766	87 677	1 027 443	933 242	80 836	1 014 078	12 047	64 268	76 315
30114	0	501 675	501 675	0	2 132 905	2 132 905	0	2 618 306	2 618 306	0	16 274	16 274
30202	19 206	0	19 206	1 528	0	1 528	0	0	0	20 734	0	20 734
30204	23 556	0	23 556	1 597	0	1 597	0	0	0	25 153	0	25 153
30215	500	1 479	1 979	0	808	808	0	599	599	500	1 688	2 188
30221	0	0	0	26 700	35 539	62 239	26 700	35 539	62 239	0	0	0
30233	31 681	36	31 717	268 580	17 490	286 070	298 196	17 520	315 716	2 065	6	2 071
30302	25 156	11 957	37 113	32 123	250 264	282 387	34 187	261 200	295 387	23 092	1 021	24 113
30306	0	14 797	14 797	19 161	30 803	49 964	19 161	27 221	46 382	0	18 379	18 379
30424	32 267	0	32 267	2 475 969	0	2 475 969	2 508 134	0	2 508 134	102	0	102
30425	0	3 946	3 946	0	609	609	0	4 555	4 555	0	0	0
30602	4 678	0	4 678	58 782	0	58 782	62 778	0	62 778	682	0	682
31902	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000	0	0	0
32006	0	0	0	0	45 730	45 730	0	45 730	45 730	0	0	0
32401	0	740	740	0	404	404	0	300	300	0	844	844
32501	0	15	15	0	8	8	0	6	6	0	17	17
45201	1 042	0	1 042	92 844	0	92 844	92 505	0	92 505	1 381	0	1 381
45204	13 240	0	13 240	0	0	0	13 240	0	13 240	0	0	0
45205	1 530	0	1 530	10 000	0	10 000	500	0	500	11 030	0	11 030
45206	893 351	25 018	918 369	51 915	249 219	301 134	311 214	16 791	328 005	634 052	257 446	891 498
45207	1 175 281	298 269	1 473 550	37 349	163 626	200 975	208 978	130 805	339 783	1 003 652	331 090	1 334 742
45208	465 232	174 759	639 991	23 440	95 680	119 120	14 399	72 584	86 983	474 273	197 855	672 128
45503	0	0	0	9 400	0	9 400	0	0	0	9 400	0	9 400
45504	8 040	0	8 040	2 900	0	2 900	7 227	0	7 227	3 713	0	3 713
45505	111 628	18 376	130 004	39 125	10 032	49 157	8 324	7 465	15 789	142 429	20 943	163 372
45506	410 622	165 891	576 513	106 982	95 999	202 981	59 679	91 942	151 621	457 925	169 948	627 873
45507	379 057	301 001	680 058	5 320	253 004	258 324	54 578	128 504	183 082	329 799	425 501	755 300
45509	1 933	891	2 824	8 030	2 509	10 539	8 332	3 197	11 529	1 631	203	1 834
45812	80 080	43 823	123 903	1 340	23 949	25 289	0	17 948	17 948	81 420	49 824	131 244
45815	38 331	15 675	54 006	1 518	8 713	10 231	811	6 741	7 552	39 038	17 647	56 685
45817	0	880	880	0	481	481	0	357	357	0	1 004	1 004
45912	2 593	89	2 682	362	49	411	134	39	173	2 821	99	2 920
45915	3 552	792	4 344	275	1 006	1 281	222	384	606	3 605	1 414	5 019
45917	0	24	24	0	13	13	0	10	10	0	27	27
47404	0	760 807	760 807	29 105 306	28 571 564	57 676 870	29 105 306	29 125 704	58 231 010	0	206 667	206 667
47408	0	0	0	751 756	263 428	1 015 184	751 756	263 428	1 015 184	0	0	0
47415	225	0	225	0	0	0	9	0	9	216	0	216
47423	16 949	0	16 949	2 761	185 849	188 610	4 169	185 849	190 018	15 541	0	15 541
47427	3 467	191	3 658	45 191	8 514	53 705	48 524	8 491	57 015	134	214	348
47802	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
50104	30 759	0	30 759	176	0	176	1 032	0	1 032	29 903	0	29 903
60302	3 863	0	3 863	1 447	0	1 447	1 763	0	1 763	3 547	0	3 547
60306	0	0	0	2 310	0	2 310	2 310	0	2 310	0	0	0
60308	137	0	137	1 090	0	1 090	1 224	0	1 224	3	0	3
60310	0	0	0	698	0	698	698	0	698	0	0	0
60312	1 432	0	1 432	6 411	0	6 411	6 367	0	6 367	1 476	0	1 476
60314	0	0	0	0	305	305	0	305	305	0	0	0
60323	141	0	141	5	0	5	146	0	146	0	0	0
60401	51 021	0	51 021	98	0	98	537	0	537	50 582	0	50 582
60404	10 530	0	10 530	0	0	0	0	0	0	10 530	0	10 530
60701	2 234	0	2 234	98	0	98	98	0	98	2 234	0	2 234
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	30	0	30	345	0	345	342	0	342	33	0	33
61009	379	0	379	538	0	538	445	0	445	472	0	472
61011	0	0	0	170 476	0	170 476	0	0	0	170 476	0	170 476
61209	0	0	0	169 753	0	169 753	169 753	0	169 753	0	0	0
61403	9 562	0	9 562	2 615	0	2 615	2 603	0	2 603	9 574	0	9 574
70606	2 036 109	0	2 036 109	893 404	0	893 404	539	0	539	2 928 974	0	2 928 974
70607	777	0	777	276	0	276	0	0	0	1 053	0	1 053
70608	3 155 133	0	3 155 133	2 116 730	0	2 116 730	0	0	0	5 271 863	0	5 271 863
70611	22 245	0	22 245	1 084	0	1 084	0	0	0	23 329	0	23 329
70614	6 777	0	6 777	0	0	0	0	0	0	6 777	0	6 777
Итого по активу (баланс)	10 428 657	2 589 409	13 018 066	51 130 950	33 337 091	84 468 041	49 536 024	33 884 511	83 420 535	12 023 583	2 041 989	14 065 572
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10801	245 901	0	245 901	0	0	0	0	0	0	245 901	0	245 901
30109	56 683	416	57 099	0	46 081	46 081	50 813	47 051	97 864	107 496	1 386	108 882
30111	4 612	5 021	9 633	46 256	48 015	94 271	45 958	43 955	89 913	4 314	961	5 275
30126	12 298	0	12 298	0	0	0	1 519	0	1 519	13 817	0	13 817
30220	0	2 571	2 571	0	2 571	2 571	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
30226	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
30232	33 356	1 463	34 819	309 292	57 033	366 325	282 772	55 788	338 560	6 836	218	7 054
30301	25 156	11 957	37 113	34 187	261 200	295 387	32 123	250 264	282 387	23 092	1 021	24 113
30305	0	14 797	14 797	19 161	27 221	46 382	19 161	30 803	49 964	0	18 379	18 379
30601	3 881	0	3 881	62 487	0	62 487	58 782	0	58 782	176	0	176
31201	0	0	0	393 500	0	393 500	421 500	0	421 500	28 000	0	28 000
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31305	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
31309	82 961	0	82 961	0	0	0	0	0	0	82 961	0	82 961
31408	0	98 644	98 644	0	143 185	143 185	0	44 541	44 541	0	0	0
31409	0	0	0	0	18 140	18 140	0	130 657	130 657	0	112 517	112 517
32403	740	0	740	0	0	0	104	0	104	844	0	844
32505	15	0	15	0	0	0	2	0	2	17	0	17
40502	13 007	0	13 007	21 610	0	21 610	10 500	0	10 500	1 897	0	1 897
40701	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
40702	591 988	97 619	689 607	7 035 753	2 315 583	9 351 336	7 004 970	2 344 792	9 349 762	561 205	126 828	688 033
40703	12 546	0	12 546	14 889	1 654	16 543	14 688	1 654	16 342	12 345	0	12 345
40802	24 590	68	24 658	128 726	29	128 755	123 779	37	123 816	19 643	76	19 719
40807	1 975	8 039	10 014	63 855	7 616	71 471	63 065	8 875	71 940	1 185	9 298	10 483
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	2 105 179	66 108	2 171 287	3 090 533	445 147	3 535 680	1 020 899	438 098	1 458 997	35 545	59 059	94 604
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	430	5 178	5 608	709	328 610	329 319	693	327 731	328 424	414	4 299	4 713
40821	0	0	0	41 318	0	41 318	41 318	0	41 318	0	0	0
40905	26	0	26	10 190	0	10 190	10 545	0	10 545	381	0	381
40909	0	0	0	2 665	8 868	11 533	2 665	8 868	11 533	0	0	0
40910	0	0	0	3 156	7 482	10 638	3 156	7 482	10 638	0	0	0
40911	59 732	0	59 732	640 077	0	640 077	582 836	0	582 836	2 491	0	2 491
40912	0	0	0	6 369	8 172	14 541	6 369	8 172	14 541	0	0	0
40913	0	0	0	7 734	27 001	34 735	7 734	27 001	34 735	0	0	0
42102	0	0	0	0	53	53	65 400	5 110	70 510	65 400	5 057	70 457
42103	35 000	0	35 000	35 000	956	35 956	40 000	36 383	76 383	40 000	35 427	75 427
42104	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42105	7 000	3 946	10 946	53 000	6 099	59 099	76 000	2 153	78 153	30 000	0	30 000
42106	24 100	49 124	73 224	11 000	47 531	58 531	40 000	19 842	59 842	53 100	21 435	74 535
42107	0	46 045	46 045	0	19 464	19 464	0	25 576	25 576	0	52 157	52 157
42206	92 000	0	92 000	0	0	0	6 900	0	6 900	98 900	0	98 900
42301	18 555	285 553	304 108	826 072	825 660	1 651 732	821 583	555 480	1 377 063	14 066	15 373	29 439
42304	3 218	1 871	5 089	218	11 619	11 837	9 870	90 860	100 730	12 870	81 112	93 982
42305	105 367	234 221	339 588	20 092	164 638	184 730	31 850	191 230	223 080	117 125	260 813	377 938
42306	458 378	931 088	1 389 466	242 309	642 627	884 936	393 067	615 783	1 008 850	609 136	904 244	1 513 380
42307	1 496	36 518	38 014	1 233	222 418	223 651	0	199 642	199 642	263	13 742	14 005
42309	124	133	257	788	140	928	4 287	125	4 412	3 623	118	3 741
42505	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
42506	61 860	49 322	111 182	61 860	19 980	81 840	0	26 916	26 916	0	56 258	56 258
42601	9	103	112	0	44	44	0	60	60	9	119	128
42605	3 409	1 949	5 358	1 558	790	2 348	0	1 064	1 064	1 851	2 223	4 074
42606	3 190	284 274	287 464	0	440 400	440 400	335	461 118	461 453	3 525	304 992	308 517
44007	0	493 220	493 220	0	199 800	199 800	0	269 164	269 164	0	562 584	562 584
45215	166 129	0	166 129	55 113	0	55 113	23 902	0	23 902	134 918	0	134 918
45515	123 748	0	123 748	14 445	0	14 445	26 247	0	26 247	135 550	0	135 550
45818	151 150	0	151 150	106	0	106	25 603	0	25 603	176 647	0	176 647
45918	4 532	0	4 532	80	0	80	271	0	271	4 723	0	4 723
47403	0	0	0	28 530 679	28 877 808	57 408 487	28 530 679	28 877 808	57 408 487	0	0	0
47407	0	0	0	186 108	810 125	996 233	186 108	810 125	996 233	0	0	0
47411	5 908	23 752	29 660	9 996	41 760	51 756	6 484	21 852	28 336	2 396	3 844	6 240
47416	529	0	529	10 554	0	10 554	10 025	0	10 025	0	0	0
47422	8	0	8	77	50 999	51 076	178	50 999	51 177	109	0	109
47425	30 900	0	30 900	5 333	0	5 333	2 867	0	2 867	28 434	0	28 434
47426	656	616	1 272	3 086	5 220	8 306	3 621	4 815	8 436	1 191	211	1 402
47804	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
50120	591	0	591	0	0	0	276	0	276	867	0	867
52301	0	0	0	38 885	0	38 885	38 885	0	38 885	0	0	0
52305	76 000	0	76 000	38 885	0	38 885	38 885	0	38 885	76 000	0	76 000
52306	3 000	19 729	22 729	0	7 992	7 992	0	10 766	10 766	3 000	22 503	25 503
52307	2 329	0	2 329	0	0	0	0	0	0	2 329	0	2 329
52501	5 963	1 018	6 981	4 266	412	4 678	740	689	1 429	2 437	1 295	3 732
60301	278	3	281	6 753	5	6 758	6 891	2	6 893	416	0	416
60305	0	0	0	15 647	0	15 647	15 647	0	15 647	0	0	0
60309	316	0	316	0	0	0	207	0	207	523	0	523
60311	42	0	42	2	0	2	1 100	0	1 100	1 140	0	1 140
60313	0	0	0	0	8	8	0	34	34	0	26	26
60324	180	0	180	181	0	181	1	0	1	0	0	0
60601	13 562	0	13 562	393	0	393	379	0	379	13 548	0	13 548
60903	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
70601	2 452 126	0	2 452 126	60	0	60	1 017 763	0	1 017 763	3 469 829	0	3 469 829
70602	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
70603	2 805 814	0	2 805 814	0	0	0	1 998 541	0	1 998 541	4 804 355	0	4 804 355
70613	16 605	0	16 605	0	0	0	0	0	0	16 605	0	16 605
Итого по пассиву (баланс)	10 243 700	2 774 366	13 018 066	43 036 247	36 150 156	79 186 403	44 180 544	36 053 365	80 233 909	11 387 997	2 677 575	14 065 572
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	38 885	0	38 885	38 885	0	38 885	0	0	0
90803	70 000	0	70 000	38 885	0	38 885	38 885	0	38 885	70 000	0	70 000
90901	17 583	0	17 583	4 086	0	4 086	4 550	0	4 550	17 119	0	17 119
90902	89 392	0	89 392	4 437	0	4 437	4 084	0	4 084	89 745	0	89 745
90909	0	2 571	2 571	0	0	0	0	2 571	2 571	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	427 605	0	427 605	399 284	0	399 284	28 321	0	28 321
91412	101 019	0	101 019	0	0	0	0	0	0	101 019	0	101 019
91414	2 222 931	106 452	2 329 383	143 420	58 553	201 973	236 773	45 784	282 557	2 129 578	119 221	2 248 799
91417	29 152	0	29 152	337 414	0	337 414	365 871	0	365 871	695	0	695
91418	2 692	0	2 692	0	0	0	0	0	0	2 692	0	2 692
91603	0	22	22	0	16	16	0	9	9	0	29	29
91604	17 637	2 228	19 865	952	2 112	3 064	74	1 001	1 075	18 515	3 339	21 854
91704	215	1 141	1 356	0	622	622	0	462	462	215	1 301	1 516
91802	4 259	6 651	10 910	0	3 630	3 630	0	2 694	2 694	4 259	7 587	11 846
99998	5 584 425	0	5 584 425	358 249	0	358 249	505 601	0	505 601	5 437 073	0	5 437 073
Итого по активу (баланс)	8 139 307	119 065	8 258 372	1 353 933	64 933	1 418 866	1 594 007	52 521	1 646 528	7 899 233	131 477	8 030 710
Пассив
91003	0	0	0	1 528	0	1 528	1 528	0	1 528	0	0	0
91004	0	0	0	1 597	0	1 597	1 597	0	1 597	0	0	0
91311	284 728	19 728	304 456	29 709	7 992	37 701	0	10 767	10 767	255 019	22 503	277 522
91312	4 692 711	116 659	4 809 370	156 897	76 185	233 082	28 080	78 132	106 212	4 563 894	118 606	4 682 500
91315	259 564	0	259 564	10 791	290	11 081	68 087	1 150	69 237	316 860	860	317 720
91316	1 053	5 773	6 826	3 661	5 865	9 526	5 000	1 978	6 978	2 392	1 886	4 278
91317	175 687	13 654	189 341	203 131	7 619	210 750	151 421	10 510	161 931	123 977	16 545	140 522
91507	14 868	0	14 868	337	0	337	0	0	0	14 531	0	14 531
99999	2 673 947	0	2 673 947	1 140 581	0	1 140 581	1 060 271	0	1 060 271	2 593 637	0	2 593 637
Итого по пассиву (баланс)	8 102 558	155 814	8 258 372	1 548 232	97 951	1 646 183	1 315 984	102 537	1 418 521	7 870 310	160 400	8 030 710
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	190 987	190 987	2 933 100	29 388 975	32 322 075	2 658 602	28 561 650	31 220 252	274 498	1 018 312	1 292 810
99996	186 619	0	186 619	32 137 791	0	32 137 791	31 016 400	0	31 016 400	1 308 010	0	1 308 010
Итого по активу (баланс)	186 619	190 987	377 606	35 070 891	29 388 975	64 459 866	33 675 002	28 561 650	62 236 652	1 582 508	1 018 312	2 600 820
Пассив
96901	186 619	0	186 619	28 151 823	2 864 577	31 016 400	29 003 824	3 133 967	32 137 791	1 038 620	269 390	1 308 010
99997	190 987	0	190 987	31 220 252	0	31 220 252	32 322 075	0	32 322 075	1 292 810	0	1 292 810
Итого по пассиву (баланс)	377 606	0	377 606	59 372 075	2 864 577	62 236 652	61 325 899	3 133 967	64 459 866	2 331 430	269 390	2 600 820
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	11 763 392,0000	0	0	3 477 554,0000	0	0	7 166 662,0000	0	0	8 074 284,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 763 399,0000	0	0	3 477 554,0000	0	0	7 166 662,0000	0	0	8 074 291,0000
Пассив
98040	0	0	11 733 825,0000	0	0	7 166 662,0000	0	0	3 477 554,0000	0	0	8 044 717,0000
98070	0	0	29 574,0000	0	0	839 291,0000	0	0	839 291,0000	0	0	29 574,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 763 399,0000	0	0	8 005 953,0000	0	0	4 316 845,0000	0	0	8 074 291,0000

Страница была полезной?