Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ФИА-БАНК"

Регистрационный номер

2542

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	104 105	0	104 105	254 186	0	254 186	241 763	0	241 763	116 528	0	116 528
10610	81 427	0	81 427	0	0	0	0	0	0	81 427	0	81 427
20202	157 323	196 012	353 335	7 769 689	853 503	8 623 192	7 643 402	933 598	8 577 000	283 610	115 917	399 527
20208	84 397	0	84 397	932 921	0	932 921	910 625	0	910 625	106 693	0	106 693
20209	21 388	0	21 388	2 533 753	230 638	2 764 391	2 495 341	230 638	2 725 979	59 800	0	59 800
20302	0	125 246	125 246	0	73 445	73 445	0	53 487	53 487	0	145 204	145 204
20308	0	0	0	554	0	554	22	0	22	532	0	532
30102	341 469	0	341 469	11 703 588	0	11 703 588	11 489 330	0	11 489 330	555 727	0	555 727
30110	42 693	172 764	215 457	1 211 040	831 175	2 042 215	1 108 068	896 608	2 004 676	145 665	107 331	252 996
30114	0	56 660	56 660	0	238 687	238 687	0	261 897	261 897	0	33 450	33 450
30118	0	5 066	5 066	0	2 708	2 708	0	2 034	2 034	0	5 740	5 740
30202	189 816	0	189 816	2 103	0	2 103	0	0	0	191 919	0	191 919
30204	11 403	0	11 403	2 371	0	2 371	0	0	0	13 774	0	13 774
30210	0	0	0	182 100	0	182 100	174 100	0	174 100	8 000	0	8 000
30215	750	1 233	1 983	0	673	673	0	500	500	750	1 406	2 156
30221	0	0	0	10 000	2 631	12 631	10 000	2 631	12 631	0	0	0
30233	25 466	4 174	29 640	1 170 064	77 807	1 247 871	1 176 298	79 923	1 256 221	19 232	2 058	21 290
30302	1 671 421	27 747	1 699 168	527 817	350 674	878 491	1 075 593	378 421	1 454 014	1 123 645	0	1 123 645
30306	1 412 352	9 864	1 422 216	788 121	29 284	817 405	1 894 327	39 148	1 933 475	306 146	0	306 146
30413	227	0	227	10 342 256	0	10 342 256	10 342 183	0	10 342 183	300	0	300
30416	96	0	96	1	0	1	96	0	96	1	0	1
30424	0	0	0	584 149	0	584 149	584 149	0	584 149	0	0	0
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	15 334	172	15 506	44 704	95	44 799	23 388	70	23 458	36 650	197	36 847
32002	0	0	0	880 000	456 457	1 336 457	880 000	456 457	1 336 457	0	0	0
32003	0	0	0	260 000	359 665	619 665	260 000	359 665	619 665	0	0	0
32004	0	0	0	100 000	382 879	482 879	0	260 695	260 695	100 000	122 184	222 184
32206	14 122	0	14 122	45 441	0	45 441	59 563	0	59 563	0	0	0
44904	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44906	39 800	0	39 800	0	0	0	1 700	0	1 700	38 100	0	38 100
45107	755	0	755	0	0	0	755	0	755	0	0	0
45201	94 964	0	94 964	112 823	0	112 823	163 938	0	163 938	43 849	0	43 849
45203	19 924	0	19 924	1 905	0	1 905	18 874	0	18 874	2 955	0	2 955
45204	268 510	0	268 510	176 682	0	176 682	221 273	0	221 273	223 919	0	223 919
45205	293 462	0	293 462	177 578	0	177 578	74 737	0	74 737	396 303	0	396 303
45206	3 077 132	122 822	3 199 954	450 805	67 738	518 543	200 863	53 875	254 738	3 327 074	136 685	3 463 759
45207	3 501 094	50 104	3 551 198	100 333	27 494	127 827	143 812	21 171	164 983	3 457 615	56 427	3 514 042
45208	3 228 537	0	3 228 537	69 025	0	69 025	391 358	0	391 358	2 906 204	0	2 906 204
45406	13 918	0	13 918	0	0	0	7 562	0	7 562	6 356	0	6 356
45407	9 865	0	9 865	871	0	871	849	0	849	9 887	0	9 887
45408	27 900	0	27 900	0	0	0	0	0	0	27 900	0	27 900
45503	0	0	0	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45504	45	0	45	45	0	45	45	0	45	45	0	45
45505	31 765	0	31 765	29 513	0	29 513	32 191	0	32 191	29 087	0	29 087
45506	170 624	0	170 624	174 119	0	174 119	177 770	0	177 770	166 973	0	166 973
45507	2 690 646	1 457	2 692 103	2 792 332	2 209	2 794 541	2 847 355	2 189	2 849 544	2 635 623	1 477	2 637 100
45509	4 433	418	4 851	14 909	311	15 220	15 515	676	16 191	3 827	53	3 880
45705	1 900	0	1 900	1 805	0	1 805	1 900	0	1 900	1 805	0	1 805
45811	14 552	0	14 552	0	0	0	0	0	0	14 552	0	14 552
45812	439 937	0	439 937	83 923	0	83 923	32 984	0	32 984	490 876	0	490 876
45813	1 083	0	1 083	0	0	0	0	0	0	1 083	0	1 083
45815	110 825	413	111 238	115 828	640	116 468	125 600	939	126 539	101 053	114	101 167
45817	93	0	93	190	0	190	188	0	188	95	0	95
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45912	153 403	5 358	158 761	7 250	2 954	10 204	5 834	2 350	8 184	154 819	5 962	160 781
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45915	12 089	3	12 092	14 956	7	14 963	15 826	10	15 836	11 219	0	11 219
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47408	0	0	0	119 521	211 623	331 144	119 521	211 623	331 144	0	0	0
47415	2 898	0	2 898	334	0	334	1 762	0	1 762	1 470	0	1 470
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47427	1 364 007	67	1 364 074	351 664	128	351 792	316 439	107	316 546	1 399 232	88	1 399 320
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50206	0	0	0	144 549	0	144 549	144 549	0	144 549	0	0	0
50207	6 230	0	6 230	6 542 700	0	6 542 700	6 544 670	0	6 544 670	4 260	0	4 260
50208	42 006	0	42 006	1 979 753	0	1 979 753	1 983 532	0	1 983 532	38 227	0	38 227
50211	2 929	351 591	354 520	22	765 248	765 270	0	769 390	769 390	2 951	347 449	350 400
50218	1 460 892	0	1 460 892	11 428 715	668 874	12 097 589	11 977 085	616 305	12 593 390	912 522	52 569	965 091
50221	2 209	0	2 209	12 446	0	12 446	5 791	0	5 791	8 864	0	8 864
50307	0	0	0	2 025	0	2 025	44	0	44	1 981	0	1 981
50308	8 709	0	8 709	4 397	0	4 397	93	0	93	13 013	0	13 013
50318	0	0	0	840 183	0	840 183	47 287	0	47 287	792 896	0	792 896
50505	49 271	0	49 271	0	0	0	0	0	0	49 271	0	49 271
50606	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
50608	0	329	329	0	180	180	0	137	137	0	372	372
50709	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
51501	126 761	0	126 761	6	0	6	0	0	0	126 767	0	126 767
51506	27 620	0	27 620	0	0	0	0	0	0	27 620	0	27 620
52503	46	0	46	44	0	44	19	0	19	71	0	71
52601	0	0	0	22 077	0	22 077	22 077	0	22 077	0	0	0
60102	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
60106	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
60202	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
60302	10 798	0	10 798	2 731	0	2 731	1 136	0	1 136	12 393	0	12 393
60306	25 486	0	25 486	7 981	0	7 981	33 387	0	33 387	80	0	80
60308	1 351	0	1 351	790	0	790	1 999	0	1 999	142	0	142
60310	0	0	0	3 976	0	3 976	3 976	0	3 976	0	0	0
60312	70 644	0	70 644	53 443	0	53 443	74 530	0	74 530	49 557	0	49 557
60314	0	377	377	433	207	640	433	584	1 017	0	0	0
60323	7 551	0	7 551	3 236	0	3 236	3 639	0	3 639	7 148	0	7 148
60401	1 351 936	0	1 351 936	28 023	0	28 023	1 158	0	1 158	1 378 801	0	1 378 801
60404	793	0	793	0	0	0	0	0	0	793	0	793
60409	5 607	0	5 607	0	0	0	0	0	0	5 607	0	5 607
60701	50 693	0	50 693	21 277	0	21 277	28 587	0	28 587	43 383	0	43 383
60901	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
61002	264	0	264	716	0	716	754	0	754	226	0	226
61008	2 933	0	2 933	3 658	0	3 658	4 586	0	4 586	2 005	0	2 005
61009	2 201	0	2 201	2 778	0	2 778	3 080	0	3 080	1 899	0	1 899
61011	52 902	0	52 902	8 600	0	8 600	2 100	0	2 100	59 402	0	59 402
61209	0	0	0	9 554	0	9 554	9 554	0	9 554	0	0	0
61210	0	0	0	87 521	0	87 521	87 521	0	87 521	0	0	0
61212	0	0	0	120 417	0	120 417	120 417	0	120 417	0	0	0
61213	0	0	0	870	0	870	870	0	870	0	0	0
61403	11 831	0	11 831	1 114	0	1 114	779	0	779	12 166	0	12 166
61601	0	0	0	45 429	0	45 429	45 429	0	45 429	0	0	0
70606	4 387 091	0	4 387 091	486 244	0	486 244	32 416	0	32 416	4 840 919	0	4 840 919
70607	294	0	294	189	0	189	138	0	138	345	0	345
70608	1 073 321	0	1 073 321	1 067 173	0	1 067 173	1 671	0	1 671	2 138 823	0	2 138 823
70609	428 801	0	428 801	97 802	0	97 802	0	0	0	526 603	0	526 603
70611	5 231	0	5 231	514	0	514	0	0	0	5 745	0	5 745
70614	57 999	0	57 999	9 328	0	9 328	2 215	0	2 215	65 112	0	65 112
Итого по активу (баланс)	31 213 619	1 131 877	32 345 496	79 537 836	5 711 665	85 249 501	79 126 094	5 708 859	84 834 953	31 625 361	1 134 683	32 760 044
Пассив
10207	666 263	0	666 263	0	0	0	0	0	0	666 263	0	666 263
10601	407 137	0	407 137	0	0	0	0	0	0	407 137	0	407 137
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61701	1 475	0	1 475	0	0	0	0	0	0	1 475	0	1 475
70601	4 041 275	0	4 041 275	1 789	0	1 789	415 483	0	415 483	4 454 969	0	4 454 969
70603	1 089 862	0	1 089 862	0	0	0	1 067 880	0	1 067 880	2 157 742	0	2 157 742
70604	467 934	0	467 934	0	0	0	102 919	0	102 919	570 853	0	570 853
70613	28 244	0	28 244	14 782	0	14 782	20 621	0	20 621	34 083	0	34 083
70615	69 755	0	69 755	0	0	0	0	0	0	69 755	0	69 755
Итого по пассиву (баланс)	31 352 572	992 924	32 345 496	54 989 270	2 772 536	57 761 806	55 364 119	2 812 235	58 176 354	31 727 421	1 032 623	32 760 044
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	176	0	176	87	0	87	77	0	77	186	0	186
80601	16	215	231	319	1 128	1 447	297	1 097	1 394	38	246	284
80801	29	0	29	234	0	234	250	0	250	13	0	13
80901	1 687	0	1 687	1 527	0	1 527	3 214	0	3 214	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 908	215	2 123	2 167	1 128	3 295	3 838	1 097	4 935	237	246	483
Пассив
85101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
85201	72	127	199	329	704	1 033	375	715	1 090	118	138	256
85301	6	0	6	4	0	4	4	0	4	6	0	6
85401	1 625	0	1 625	3 136	0	3 136	1 511	0	1 511	0	0	0
85501	93	0	93	314	0	314	242	0	242	21	0	21
Итого по пассиву (баланс)	1 996	127	2 123	3 783	704	4 487	2 132	715	2 847	345	138	483
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
90704	0	0	0	92 738	0	92 738	92 738	0	92 738	0	0	0
90803	128 683	0	128 683	35 837	0	35 837	37 171	0	37 171	127 349	0	127 349
90901	129 973	0	129 973	99 486	0	99 486	140 824	0	140 824	88 635	0	88 635
90902	966 957	0	966 957	133 706	0	133 706	51 676	0	51 676	1 048 987	0	1 048 987
90907	16 950	0	16 950	0	0	0	16 950	0	16 950	0	0	0
91202	459 141	0	459 141	65 176	0	65 176	51 840	0	51 840	472 477	0	472 477
91203	93	0	93	81	0	81	82	0	82	92	0	92
91204	0	150 977	150 977	0	85 002	85 002	0	64 337	64 337	0	171 642	171 642
91207	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91411	91 327	0	91 327	0	0	0	0	0	0	91 327	0	91 327
91412	485 019	0	485 019	622 105	0	622 105	279 986	0	279 986	827 138	0	827 138
91413	86 176	0	86 176	102 675	0	102 675	90 390	0	90 390	98 461	0	98 461
91414	38 312 613	418 731	38 731 344	5 642 911	230 283	5 873 194	6 241 982	179 873	6 421 855	37 713 542	469 141	38 182 683
91418	118 909	0	118 909	11	0	11	3	0	3	118 917	0	118 917
91501	29 708	0	29 708	0	0	0	0	0	0	29 708	0	29 708
91604	97 355	195	97 550	32 595	107	32 702	38 711	79	38 790	91 239	223	91 462
91704	12 509	120	12 629	11 480	67	11 547	9 055	53	9 108	14 934	134	15 068
91802	186 014	14 739	200 753	82 100	8 128	90 228	65 197	6 465	71 662	202 917	16 402	219 319
91803	2 217	0	2 217	0	0	0	2 217	0	2 217	0	0	0
99998	24 845 463	0	24 845 463	2 100 309	0	2 100 309	2 030 992	0	2 030 992	24 914 780	0	24 914 780
Итого по активу (баланс)	65 969 118	584 762	66 553 880	9 021 211	323 587	9 344 798	9 149 816	250 807	9 400 623	65 840 513	657 542	66 498 055
Пассив
91003	0	0	0	2 103	0	2 103	2 103	0	2 103	0	0	0
91004	0	0	0	2 371	0	2 371	2 371	0	2 371	0	0	0
91211	1 674	0	1 674	0	0	0	32	0	32	1 706	0	1 706
91311	651 100	0	651 100	532 372	0	532 372	547 964	0	547 964	666 692	0	666 692
91312	22 903 327	79 898	22 983 225	6 005 898	32 598	6 038 496	6 099 730	43 829	6 143 559	22 997 159	91 129	23 088 288
91313	1 375	43 859	45 234	1 375	67 144	68 519	1 375	73 396	74 771	1 375	50 111	51 486
91315	191 343	0	191 343	20 927	0	20 927	31 239	0	31 239	201 655	0	201 655
91316	137 549	0	137 549	214 485	0	214 485	135 421	0	135 421	58 485	0	58 485
91317	799 842	215	800 057	596 370	1 258	597 628	606 738	2 040	608 778	810 210	997	811 207
91507	35 281	0	35 281	40	0	40	20	0	20	35 261	0	35 261
99999	41 708 417	0	41 708 417	3 751 078	0	3 751 078	3 625 936	0	3 625 936	41 583 275	0	41 583 275
Итого по пассиву (баланс)	66 429 908	123 972	66 553 880	11 127 019	101 000	11 228 019	11 052 929	119 265	11 172 194	66 355 818	142 237	66 498 055
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	130 099	42 231	172 330	130 099	42 231	172 330	0	0	0
93303	49 833	36 378	86 211	43 161	5 841	49 002	92 994	42 219	135 213	0	0	0
93304	0	0	0	96 865	95 823	192 688	39 023	54 990	94 013	57 842	40 833	98 675
93305	0	0	0	19 325	72 805	92 130	19 325	72 805	92 130	0	0	0
93411	0	746 496	746 496	0	413 120	413 120	0	1 159 616	1 159 616	0	0	0
93702	0	0	0	28 675	0	28 675	28 675	0	28 675	0	0	0
93703	0	0	0	11 575	0	11 575	11 575	0	11 575	0	0	0
93704	0	0	0	10 811	0	10 811	10 811	0	10 811	0	0	0
93705	0	0	0	20 718	0	20 718	20 718	0	20 718	0	0	0
93901	0	0	0	0	32 256	32 256	0	32 256	32 256	0	0	0
99996	824 868	0	824 868	865 583	0	865 583	1 594 142	0	1 594 142	96 309	0	96 309
Итого по активу (баланс)	874 701	782 874	1 657 575	1 226 812	662 076	1 888 888	1 947 362	1 404 117	3 351 479	154 151	40 833	194 984
Пассив
96302	0	0	0	28 675	84 691	113 366	28 675	84 691	113 366	0	0	0
96303	0	49 322	49 322	11 575	86 558	98 133	11 575	37 236	48 811	0	0	0
96304	0	0	0	54 030	31 819	85 849	54 030	88 077	142 107	0	56 258	56 258
96305	0	0	0	53 510	0	53 510	53 510	0	53 510	0	0	0
96311	739 032	0	739 032	1 149 203	0	1 149 203	410 171	0	410 171	0	0	0
96402	0	0	0	0	41 921	41 921	0	41 921	41 921	0	0	0
96403	0	36 514	36 514	0	41 413	41 413	0	4 899	4 899	0	0	0
96404	0	0	0	0	12 875	12 875	0	52 926	52 926	0	40 051	40 051
96405	0	0	0	0	42 386	42 386	0	42 386	42 386	0	0	0
96702	0	0	0	44 509	0	44 509	44 509	0	44 509	0	0	0
96703	0	0	0	6 533	0	6 533	6 533	0	6 533	0	0	0
96704	0	0	0	9 341	0	9 341	9 341	0	9 341	0	0	0
96705	0	0	0	19 325	0	19 325	19 325	0	19 325	0	0	0
96901	0	0	0	33 529	0	33 529	33 529	0	33 529	0	0	0
99997	832 707	0	832 707	1 602 518	0	1 602 518	868 486	0	868 486	98 675	0	98 675
Итого по пассиву (баланс)	1 571 739	85 836	1 657 575	3 012 748	341 663	3 354 411	1 539 684	352 136	1 891 820	98 675	96 309	194 984
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50,0000
98010	0	0	1 033 983,0000	0	0	11 330 543,0000	0	0	11 763 109,0000	0	0	601 417,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 034 033,0000	0	0	11 330 543,0000	0	0	11 763 109,0000	0	0	601 467,0000
Пассив
98040	0	0	60 742,0000	0	0	50 000,0000	0	0	518,0000	0	0	11 260,0000
98050	0	0	943 394,0000	0	0	11 713 049,0000	0	0	11 329 955,0000	0	0	560 300,0000
98055	0	0	176,0000	0	0	60,0000	0	0	70,0000	0	0	186,0000
98070	0	0	29 721,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 721,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 034 033,0000	0	0	11 763 109,0000	0	0	11 330 543,0000	0	0	601 467,0000

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