Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
20202	11 507	151 760	163 267	276 495	330 052	606 547	276 817	403 716	680 533	11 185	78 096	89 281
20209	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
20302	0	7 020	7 020	0	3 884	3 884	0	2 884	2 884	0	8 020	8 020
30102	276 296	0	276 296	5 199 573	0	5 199 573	5 045 861	0	5 045 861	430 008	0	430 008
30110	4 657	76 820	81 477	40 707	859 843	900 550	39 065	916 052	955 117	6 299	20 611	26 910
30114	0	1 341 091	1 341 091	0	3 414 182	3 414 182	0	3 696 738	3 696 738	0	1 058 535	1 058 535
30202	11 328	0	11 328	0	0	0	26	0	26	11 302	0	11 302
30204	49 750	0	49 750	6 650	0	6 650	0	0	0	56 400	0	56 400
30221	0	0	0	0	360 003	360 003	0	360 003	360 003	0	0	0
30233	0	0	0	486	430	916	486	430	916	0	0	0
30413	49	0	49	61 151	0	61 151	61 152	0	61 152	48	0	48
30424	79 134	0	79 134	1 873 106	0	1 873 106	1 934 861	0	1 934 861	17 379	0	17 379
30425	15 000	3 946	18 946	0	537	537	0	4 483	4 483	15 000	0	15 000
30602	0	22 600	22 600	0	79 705	79 705	0	33 487	33 487	0	68 818	68 818
32005	0	98 644	98 644	0	44 541	44 541	0	143 185	143 185	0	0	0
32006	0	0	0	0	118 429	118 429	0	5 912	5 912	0	112 517	112 517
32010	0	986	986	0	538	538	0	399	399	0	1 125	1 125
32109	0	39 458	39 458	0	21 533	21 533	0	15 984	15 984	0	45 007	45 007
45104	0	0	0	0	28 340	28 340	0	211	211	0	28 129	28 129
45105	0	0	0	0	121 981	121 981	0	31 968	31 968	0	90 013	90 013
45106	0	46 856	46 856	0	25 571	25 571	0	18 981	18 981	0	53 446	53 446
45107	0	34 526	34 526	0	18 841	18 841	0	13 986	13 986	0	39 381	39 381
45204	30 800	64 119	94 919	3 000	28 952	31 952	7 400	93 071	100 471	26 400	0	26 400
45205	45 292	0	45 292	0	0	0	2 292	0	2 292	43 000	0	43 000
45206	257 118	0	257 118	73 326	0	73 326	114 400	0	114 400	216 044	0	216 044
45207	974 608	628 855	1 603 463	59 500	339 427	398 927	7 054	266 177	273 231	1 027 054	702 105	1 729 159
45208	268 820	0	268 820	0	0	0	0	0	0	268 820	0	268 820
45502	0	0	0	0	12 652	12 652	0	12 652	12 652	0	0	0
45503	0	44 390	44 390	0	16 300	16 300	0	55 064	55 064	0	5 626	5 626
45504	2 150	0	2 150	0	9 368	9 368	2 150	817	2 967	0	8 551	8 551
45505	242 454	0	242 454	120 501	5 153	125 654	107 834	90	107 924	255 121	5 063	260 184
45506	265 408	260 948	526 356	3 700	148 889	152 589	103 052	205 485	308 537	166 056	204 352	370 408
45507	222 113	47 594	269 707	81 000	142 101	223 101	40 906	29 838	70 744	262 207	159 857	422 064
45601	0	0	0	0	163 321	163 321	0	163 321	163 321	0	0	0
45603	0	0	0	0	2 205	2 205	0	517	517	0	1 688	1 688
45604	0	183 749	183 749	0	222 743	222 743	0	182 752	182 752	0	223 740	223 740
45605	0	65 845	65 845	0	19 819	19 819	0	57 535	57 535	0	28 129	28 129
45811	12 000	25 375	37 375	0	13 847	13 847	0	10 279	10 279	12 000	28 943	40 943
45812	5 574	0	5 574	0	0	0	0	0	0	5 574	0	5 574
45815	525	2 063	2 588	0	1 126	1 126	0	836	836	525	2 353	2 878
45911	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
45912	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45915	13	0	13	0	0	0	3	0	3	10	0	10
47404	0	185 982	185 982	12 774	3 226 012	3 238 786	12 774	3 202 238	3 215 012	0	209 756	209 756
47408	0	0	0	18 325 816	29 580 007	47 905 823	18 325 816	29 580 007	47 905 823	0	0	0
47423	2 387	2	2 389	6 768	211	6 979	5 698	213	5 911	3 457	0	3 457
47427	4 665	0	4 665	28 455	18 818	47 273	26 763	18 818	45 581	6 357	0	6 357
47802	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
50104	0	185 856	185 856	0	241 258	241 258	0	427 114	427 114	0	0	0
50107	123 859	0	123 859	2 001	0	2 001	125 860	0	125 860	0	0	0
50108	0	39 080	39 080	0	21 828	21 828	0	60 908	60 908	0	0	0
50109	0	33 635	33 635	0	4 650	4 650	0	38 285	38 285	0	0	0
50110	0	250 480	250 480	0	364 083	364 083	0	614 563	614 563	0	0	0
50118	0	118 856	118 856	0	53 668	53 668	0	172 524	172 524	0	0	0
50121	4 010	0	4 010	2 077	0	2 077	6 087	0	6 087	0	0	0
50205	0	0	0	0	349 408	349 408	0	13 358	13 358	0	336 050	336 050
50208	0	0	0	125 860	0	125 860	637	0	637	125 223	0	125 223
50209	0	0	0	0	45 077	45 077	0	4 880	4 880	0	40 197	40 197
50211	0	0	0	0	479 375	479 375	0	21 037	21 037	0	458 338	458 338
50505	0	138 586	138 586	0	76 000	76 000	0	58 278	58 278	0	156 308	156 308
50608	0	731 308	731 308	0	545 872	545 872	0	1 277 180	1 277 180	0	0	0
50621	15 047	0	15 047	41	0	41	15 088	0	15 088	0	0	0
50706	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
50708	0	0	0	0	827 836	827 836	0	14 713	14 713	0	813 123	813 123
50721	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
52601	0	0	0	15 471	0	15 471	15 471	0	15 471	0	0	0
60104	38 969	0	38 969	0	0	0	0	0	0	38 969	0	38 969
60202	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
60204	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	2 767	0	2 767	209	0	209	1 880	0	1 880	1 096	0	1 096
60306	2	0	2	4 564	0	4 564	4 564	0	4 564	2	0	2
60310	1 225	0	1 225	683	0	683	1 800	0	1 800	108	0	108
60312	12 555	0	12 555	5 187	0	5 187	12 077	0	12 077	5 665	0	5 665
60314	1 722	412	2 134	0	0	0	691	412	1 103	1 031	0	1 031
60323	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
60347	0	0	0	0	688	688	0	688	688	0	0	0
60401	782 695	0	782 695	693	0	693	1 078	0	1 078	782 310	0	782 310
60404	16 256	0	16 256	0	0	0	0	0	0	16 256	0	16 256
60701	878	0	878	439	0	439	693	0	693	624	0	624
60901	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
61002	77	0	77	38	0	38	18	0	18	97	0	97
61008	105	0	105	62	0	62	58	0	58	109	0	109
61009	299	0	299	312	0	312	143	0	143	468	0	468
61011	19 875	0	19 875	0	0	0	0	0	0	19 875	0	19 875
61209	0	0	0	17 168	0	17 168	17 168	0	17 168	0	0	0
61210	0	0	0	222 185	0	222 185	222 185	0	222 185	0	0	0
61403	1 968	0	1 968	1 431	0	1 431	0	0	0	3 399	0	3 399
61601	0	0	0	17 200	0	17 200	17 200	0	17 200	0	0	0
70606	1 850 284	0	1 850 284	658 567	0	658 567	1 260	0	1 260	2 507 591	0	2 507 591
70607	85 994	0	85 994	161 398	0	161 398	171 538	0	171 538	75 854	0	75 854
70608	5 879 185	0	5 879 185	4 532 023	0	4 532 023	0	0	0	10 411 208	0	10 411 208
70609	4 530	0	4 530	2 884	0	2 884	0	0	0	7 414	0	7 414
70611	22 613	0	22 613	3 494	0	3 494	0	0	0	26 107	0	26 107
70614	21 231	0	21 231	9 920	0	9 920	6 186	0	6 186	24 965	0	24 965
70616	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
Итого по активу (баланс)	11 777 650	4 830 842	16 608 492	32 025 915	42 389 104	74 415 019	26 805 092	42 232 069	69 037 161	16 998 473	4 987 877	21 986 350
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	534 429	0	534 429	0	0	0	0	0	0	534 429	0	534 429
10603	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
10701	35 970	0	35 970	0	0	0	0	0	0	35 970	0	35 970
10801	451 623	0	451 623	0	0	0	0	0	0	451 623	0	451 623
30126	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
30220	0	6 495	6 495	0	567 075	567 075	0	622 163	622 163	0	61 583	61 583
30232	0	0	0	28 667	9 881	38 548	28 667	9 881	38 548	0	0	0
30236	0	27 182	27 182	0	70 450	70 450	0	43 268	43 268	0	0	0
30601	60 000	0	60 000	59 964	0	59 964	0	0	0	36	0	36
30606	2 243	0	2 243	14 384	0	14 384	12 803	0	12 803	662	0	662
31207	71 000	0	71 000	16 000	0	16 000	84 000	0	84 000	139 000	0	139 000
40503	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	242 435	8 944	251 379	216 107	123 106	339 213	278 638	125 197	403 835	304 966	11 035	316 001
40702	481 083	55 158	536 241	4 719 199	1 000 454	5 719 653	4 574 161	1 052 099	5 626 260	336 045	106 803	442 848
40703	1 443	0	1 443	829	0	829	665	0	665	1 279	0	1 279
40802	3 223	7 384	10 607	18 691	10 298	28 989	29 515	12 761	42 276	14 047	9 847	23 894
40807	17 444	813 287	830 731	190 913	2 331 943	2 522 856	188 396	2 508 449	2 696 845	14 927	989 793	1 004 720
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	152 912	612 220	765 132	1 023 644	1 891 745	2 915 389	934 087	1 910 232	2 844 319	63 355	630 707	694 062
40819	0	1 135	1 135	0	460	460	0	620	620	0	1 295	1 295
40820	923	9 200	10 123	7 152	10 970	18 122	7 528	12 353	19 881	1 299	10 583	11 882
40903	311	0	311	14 375	0	14 375	14 678	0	14 678	614	0	614
40911	0	0	0	12 733	0	12 733	12 733	0	12 733	0	0	0
42005	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42301	1 857	7 949	9 806	21 989	200 584	222 573	21 822	202 675	224 497	1 690	10 040	11 730
42303	0	0	0	0	0	0	0	42 757	42 757	0	42 757	42 757
42304	0	63 783	63 783	0	45 883	45 883	0	39 728	39 728	0	57 628	57 628
42305	42 155	63 026	105 181	2 512	55 962	58 474	9 780	30 854	40 634	49 423	37 918	87 341
42306	152 989	2 735 067	2 888 056	39 381	1 720 810	1 760 191	729	1 758 217	1 758 946	114 337	2 772 474	2 886 811
42307	387	46 183	46 570	387	52 306	52 693	0	13 155	13 155	0	7 032	7 032
42601	0	653	653	0	286	286	0	359	359	0	726	726
42606	1	133 566	133 567	0	54 108	54 108	0	72 891	72 891	1	152 349	152 350
45115	17 090	0	17 090	2	0	2	21 590	0	21 590	38 678	0	38 678
45215	117 791	0	117 791	9 627	0	9 627	57 598	0	57 598	165 762	0	165 762
45515	60 617	0	60 617	40 216	0	40 216	20 468	0	20 468	40 869	0	40 869
45615	4 753	0	4 753	56 499	0	56 499	56 813	0	56 813	5 067	0	5 067
45818	45 537	0	45 537	0	0	0	3 858	0	3 858	49 395	0	49 395
45918	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
47403	0	0	0	14 253	0	14 253	14 253	0	14 253	0	0	0
47407	0	0	0	17 627 432	30 221 002	47 848 434	17 627 432	30 221 002	47 848 434	0	0	0
47411	3 435	98 831	102 266	1 600	65 619	67 219	1 110	62 260	63 370	2 945	95 472	98 417
47416	3 021	0	3 021	9 769	0	9 769	6 748	0	6 748	0	0	0
47422	0	58	58	1 393	2 952	4 345	1 396	3 302	4 698	3	408	411
47425	11 729	0	11 729	8 562	0	8 562	6 458	0	6 458	9 625	0	9 625
47426	219	0	219	4 081	0	4 081	4 531	0	4 531	669	0	669
47804	3 009	0	3 009	0	0	0	0	0	0	3 009	0	3 009
50120	52 009	0	52 009	184 110	0	184 110	132 101	0	132 101	0	0	0
50507	138 586	0	138 586	0	0	0	17 721	0	17 721	156 307	0	156 307
50620	12 756	0	12 756	39 934	0	39 934	27 178	0	27 178	0	0	0
52301	0	27 768	27 768	0	21 900	21 900	0	5 384	5 384	0	11 252	11 252
52305	0	20 715	20 715	0	8 391	8 391	0	11 305	11 305	0	23 629	23 629
52306	0	345 254	345 254	0	143 856	143 856	0	203 662	203 662	0	405 060	405 060
52501	0	26 646	26 646	0	12 177	12 177	0	16 072	16 072	0	30 541	30 541
52602	0	0	0	14 091	0	14 091	14 091	0	14 091	0	0	0
60301	396	0	396	7 722	0	7 722	12 871	0	12 871	5 545	0	5 545
60305	0	0	0	12 487	0	12 487	12 487	0	12 487	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	184	0	184	1 251	0	1 251	1 067	0	1 067	0	0	0
60311	0	0	0	6 070	0	6 070	6 140	0	6 140	70	0	70
60313	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
60324	216	0	216	1	0	1	0	0	0	215	0	215
60601	523 913	0	523 913	1 078	0	1 078	1 770	0	1 770	524 605	0	524 605
60903	260	0	260	0	0	0	1	0	1	261	0	261
61012	1 987	0	1 987	0	0	0	0	0	0	1 987	0	1 987
61304	650	0	650	0	0	0	549	0	549	1 199	0	1 199
61701	369	0	369	0	0	0	0	0	0	369	0	369
70601	1 991 339	0	1 991 339	71	0	71	676 200	0	676 200	2 667 468	0	2 667 468
70602	149 235	0	149 235	19 057	0	19 057	2 118	0	2 118	132 296	0	132 296
70603	5 778 299	0	5 778 299	0	0	0	4 531 914	0	4 531 914	10 310 213	0	10 310 213
70604	6 825	0	6 825	0	0	0	3 884	0	3 884	10 709	0	10 709
70613	10 598	0	10 598	10 255	0	10 255	15 369	0	15 369	15 712	0	15 712
Итого по пассиву (баланс)	11 497 988	5 110 504	16 608 492	24 456 492	38 622 243	63 078 735	29 475 922	38 980 671	68 456 593	16 517 418	5 468 932	21 986 350
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	54	0	54	0	0	0	7	0	7	47	0	47
80601	13	0	13	1	0	1	3	0	3	11	0	11
80801	3	0	3	2	0	2	3	0	3	2	0	2
80901	7	0	7	10	0	10	17	0	17	0	0	0
81001	30	0	30	10	0	10	0	0	0	40	0	40
Итого по активу (баланс)	107	0	107	23	0	23	30	0	30	100	0	100
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85201	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
85401	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
85501	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	107	0	107	26	0	26	19	0	19	100	0	100
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	4	0	4	157 492	0	157 492	4 866	0	4 866	152 630	0	152 630
90902	281 507	0	281 507	4 087	0	4 087	1 297	0	1 297	284 297	0	284 297
91202	14	0	14	15	0	15	15	0	15	14	0	14
91203	19	0	19	12	0	12	12	0	12	19	0	19
91412	84 000	0	84 000	98 574	0	98 574	0	0	0	182 574	0	182 574
91414	1 887 617	531 507	2 419 124	40 610	447 770	488 380	196 402	385 989	582 391	1 731 825	593 288	2 325 113
91418	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
91501	24 921	0	24 921	474	0	474	40	0	40	25 355	0	25 355
91604	19 975	52 614	72 589	435	29 298	29 733	0	21 314	21 314	20 410	60 598	81 008
91704	20 917	0	20 917	0	0	0	0	0	0	20 917	0	20 917
91802	28 171	0	28 171	18	0	18	0	0	0	28 189	0	28 189
99998	3 072 785	0	3 072 785	1 013 118	0	1 013 118	1 094 137	0	1 094 137	2 991 766	0	2 991 766
Итого по активу (баланс)	5 425 839	584 121	6 009 960	1 314 835	477 068	1 791 903	1 296 769	407 303	1 704 072	5 443 905	653 886	6 097 791
Пассив
91004	0	0	0	6 624	0	6 624	6 624	0	6 624	0	0	0
91311	334 151	0	334 151	87 211	0	87 211	0	0	0	246 940	0	246 940
91312	2 303 211	0	2 303 211	106 863	0	106 863	44 132	0	44 132	2 240 480	0	2 240 480
91315	22 815	249 475	272 290	0	155 031	155 031	2 901	178 456	181 357	25 716	272 900	298 616
91316	12 550	0	12 550	181 500	274 987	456 487	172 200	274 987	447 187	3 250	0	3 250
91317	59 782	90 481	150 263	102 326	221 684	324 010	79 700	296 209	375 909	37 156	165 006	202 162
91507	320	0	320	3	0	3	1	0	1	318	0	318
99999	2 937 175	0	2 937 175	609 920	0	609 920	778 770	0	778 770	3 106 025	0	3 106 025
Итого по пассиву (баланс)	5 670 004	339 956	6 009 960	1 094 447	651 702	1 746 149	1 084 328	749 652	1 833 980	5 659 885	437 906	6 097 791
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	70 070	70 070	0	70 070	70 070	0	0	0
93302	0	69 178	69 178	0	0	0	0	69 178	69 178	0	0	0
93308	0	0	0	387 500	0	387 500	387 500	0	387 500	0	0	0
93506	0	0	0	0	161 198	161 198	0	161 198	161 198	0	0	0
93507	0	0	0	0	134 616	134 616	0	134 616	134 616	0	0	0
93708	0	138 397	138 397	0	0	0	0	138 397	138 397	0	0	0
93901	27 807	455 348	483 155	7 943 389	12 051 357	19 994 746	7 944 118	12 197 536	20 141 654	27 078	309 169	336 247
93902	0	0	0	1 543 360	11 869 797	13 413 157	1 543 360	10 816 730	12 360 090	0	1 053 067	1 053 067
99996	678 644	0	678 644	33 734 567	0	33 734 567	33 018 583	0	33 018 583	1 394 628	0	1 394 628
Итого по активу (баланс)	706 451	662 923	1 369 374	43 608 816	24 287 038	67 895 854	42 893 561	23 587 725	66 481 286	1 421 706	1 362 236	2 783 942
Пассив
96306	0	0	0	0	161 772	161 772	0	161 772	161 772	0	0	0
96307	0	0	0	0	134 937	134 937	0	134 937	134 937	0	0	0
96308	0	138 397	138 397	0	526 280	526 280	0	387 883	387 883	0	0	0
96501	0	0	0	0	67 242	67 242	0	67 242	67 242	0	0	0
96502	0	66 450	66 450	0	66 450	66 450	0	0	0	0	0	0
96901	443 289	30 508	473 797	11 086 713	8 951 611	20 038 324	10 958 671	8 949 202	19 907 873	315 247	28 099	343 346
96902	0	0	0	4 978 460	7 245 990	12 224 450	5 482 460	7 793 272	13 275 732	504 000	547 282	1 051 282
99997	690 730	0	690 730	33 259 420	0	33 259 420	33 958 004	0	33 958 004	1 389 314	0	1 389 314
Итого по пассиву (баланс)	1 134 019	235 355	1 369 374	49 324 593	17 154 282	66 478 875	50 399 135	17 494 308	67 893 443	2 208 561	575 381	2 783 942
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 584 422 711,0044	0	0	22 024 823,8400	0	0	364 814 303,7900	0	0	4 241 633 231,0544
Итого по активу (баланс)	0	0	4 584 422 711,0044	0	0	22 024 823,8400	0	0	364 814 303,7900	0	0	4 241 633 231,0544
Пассив
98040	0	0	1 453 365 103,0044	0	0	269 160 299,7900	0	0	17 355 092,0700	0	0	1 201 559 895,2844
98050	0	0	3 760 907,0000	0	0	69 759,0000	0	0	3 101 890,0000	0	0	6 793 038,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	129 220,0000	0	0	129 220,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	3 127 296 701,0000	0	0	95 652 536,0000	0	0	1 636 132,7700	0	0	3 033 280 297,7700
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 584 422 711,0044	0	0	365 011 814,7900	0	0	22 222 334,8400	0	0	4 241 633 231,0544

Страница была полезной?