Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк "СОДРУЖЕСТВО"

Регистрационный номер

2923

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 558	33 673	55 231	225 526	105 032	330 558	237 971	98 298	336 269	9 113	40 407	49 520
20208	1 005	0	1 005	19 047	0	19 047	16 751	0	16 751	3 301	0	3 301
20209	0	0	0	53 200	0	53 200	53 200	0	53 200	0	0	0
30102	20 815	0	20 815	821 356	0	821 356	820 092	0	820 092	22 079	0	22 079
30110	907	449 146	450 053	3 027	1 431 835	1 434 862	3 441	1 859 356	1 862 797	493	21 625	22 118
30202	2 832	0	2 832	0	0	0	36	0	36	2 796	0	2 796
30204	5 479	0	5 479	960	0	960	0	0	0	6 439	0	6 439
30221	0	0	0	0	46 677	46 677	0	46 677	46 677	0	0	0
30233	5	0	5	24 555	5 563	30 118	24 555	5 563	30 118	5	0	5
30602	13	0	13	23 314	0	23 314	21 442	0	21 442	1 885	0	1 885
32004	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45201	0	0	0	14 907	0	14 907	14 907	0	14 907	0	0	0
45205	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	1 700
45206	4 118	0	4 118	71 636	0	71 636	67 904	0	67 904	7 850	0	7 850
45207	237 609	0	237 609	30 000	0	30 000	20 720	0	20 720	246 889	0	246 889
45208	58 553	0	58 553	0	0	0	23 553	0	23 553	35 000	0	35 000
45503	0	0	0	62 720	0	62 720	0	0	0	62 720	0	62 720
45504	40	0	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0
45505	17 700	0	17 700	0	0	0	15 229	0	15 229	2 471	0	2 471
45506	12 642	0	12 642	22 800	0	22 800	3 705	0	3 705	31 737	0	31 737
45507	878	0	878	600	0	600	33	0	33	1 445	0	1 445
45509	82	0	82	120	0	120	7	0	7	195	0	195
45812	1 000	0	1 000	999	0	999	0	0	0	1 999	0	1 999
45815	7 000	0	7 000	6 500	0	6 500	13 500	0	13 500	0	0	0
45915	303	0	303	196	0	196	499	0	499	0	0	0
47404	57	181 196	181 253	912 169	902 372	1 814 541	910 007	951 512	1 861 519	2 219	132 056	134 275
47408	0	0	0	4 137 063	4 048 984	8 186 047	4 137 063	4 048 984	8 186 047	0	0	0
47423	2 931	10 878	13 809	7 480	69 005	76 485	5 573	62 024	67 597	4 838	17 859	22 697
47427	5 030	18	5 048	3 895	16	3 911	7 177	19	7 196	1 748	15	1 763
50106	129 011	0	129 011	1 151	0	1 151	23 156	0	23 156	107 006	0	107 006
50107	10 912	0	10 912	128	0	128	171	0	171	10 869	0	10 869
50109	0	47 854	47 854	0	29 204	29 204	0	20 153	20 153	0	56 905	56 905
50110	0	51 486	51 486	0	31 546	31 546	0	21 703	21 703	0	61 329	61 329
50121	522	0	522	0	0	0	522	0	522	0	0	0
60302	1 888	0	1 888	37	0	37	49	0	49	1 876	0	1 876
60306	10	0	10	7	0	7	10	0	10	7	0	7
60308	5	0	5	18	0	18	23	0	23	0	0	0
60310	5	0	5	136	0	136	136	0	136	5	0	5
60312	1 315	0	1 315	1 717	0	1 717	1 730	0	1 730	1 302	0	1 302
60314	0	0	0	339	339	678	339	339	678	0	0	0
60323	95	0	95	37	0	37	132	0	132	0	0	0
60401	6 167	0	6 167	0	0	0	534	0	534	5 633	0	5 633
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61008	32	0	32	37	0	37	39	0	39	30	0	30
61009	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
61209	0	0	0	534	0	534	534	0	534	0	0	0
61210	0	0	0	20 057	0	20 057	20 057	0	20 057	0	0	0
61403	946	0	946	398	0	398	191	0	191	1 153	0	1 153
70606	265 280	0	265 280	117 984	0	117 984	1 461	0	1 461	381 803	0	381 803
70607	13 349	0	13 349	12 577	0	12 577	95	0	95	25 831	0	25 831
70608	612 432	0	612 432	432 985	0	432 985	0	0	0	1 045 417	0	1 045 417
70611	2 374	0	2 374	30	0	30	0	0	0	2 404	0	2 404
70616	1 244	0	1 244	0	0	0	0	0	0	1 244	0	1 244
Итого по активу (баланс)	1 446 168	774 251	2 220 419	7 072 062	6 670 573	13 742 635	6 446 704	7 114 628	13 561 332	2 071 526	330 196	2 401 722
Пассив
10207	209 401	0	209 401	0	0	0	0	0	0	209 401	0	209 401
10609	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
10701	44 905	0	44 905	0	0	0	0	0	0	44 905	0	44 905
10801	67 471	0	67 471	0	0	0	0	0	0	67 471	0	67 471
30226	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30232	0	0	0	6 141	117	6 258	6 141	117	6 258	0	0	0
40502	323	0	323	11 049	0	11 049	11 380	0	11 380	654	0	654
40701	261	0	261	20 294	0	20 294	20 435	0	20 435	402	0	402
40702	232 143	365 194	597 337	5 574 092	2 912 828	8 486 920	5 544 640	2 548 240	8 092 880	202 691	606	203 297
40703	662	0	662	2 971	0	2 971	2 518	0	2 518	209	0	209
40802	1 546	0	1 546	2 837	0	2 837	1 792	0	1 792	501	0	501
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	608	2 820	3 428	5 260	5 903	11 163	4 890	5 391	10 281	238	2 308	2 546
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	24 198	72 434	96 632	244 741	168 677	413 418	244 420	110 616	355 036	23 877	14 373	38 250
40820	200	440	640	63	1 723	1 786	76	1 873	1 949	213	590	803
40911	0	0	0	1 476	0	1 476	1 476	0	1 476	0	0	0
42301	646	7 124	7 770	66 827	136 518	203 345	66 821	132 160	198 981	640	2 766	3 406
42302	0	0	0	27 599	3 828	31 427	27 599	3 828	31 427	0	0	0
42305	27 729	95 239	122 968	17 026	116 910	133 936	12 953	83 988	96 941	23 656	62 317	85 973
42306	8 297	32 861	41 158	1 763	28 811	30 574	735	118 490	119 225	7 269	122 540	129 809
42307	14 549	50 577	65 126	12 891	37 813	50 704	316	16 808	17 124	1 974	29 572	31 546
42601	36	540	576	0	242	242	0	323	323	36	621	657
45215	9 971	0	9 971	5 754	0	5 754	6 745	0	6 745	10 962	0	10 962
45515	2 370	0	2 370	2 207	0	2 207	2 642	0	2 642	2 805	0	2 805
45818	119	0	119	556	0	556	437	0	437	0	0	0
45918	5	0	5	18	0	18	13	0	13	0	0	0
47407	0	0	0	4 058 275	4 129 744	8 188 019	4 058 275	4 129 744	8 188 019	0	0	0
47411	2 238	5 026	7 264	1 828	4 495	6 323	339	3 618	3 957	749	4 149	4 898
47416	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
47422	4	8	12	10	9	19	10	4	14	4	3	7
47425	1 166	0	1 166	504	0	504	125	0	125	787	0	787
47426	259	0	259	259	0	259	313	0	313	313	0	313
50120	10 453	0	10 453	95	0	95	12 085	0	12 085	22 443	0	22 443
52303	0	0	0	0	453	453	0	60 931	60 931	0	60 478	60 478
52305	0	0	0	0	84 731	84 731	0	84 731	84 731	0	0	0
52406	0	0	0	0	84 748	84 748	0	84 748	84 748	0	0	0
52501	0	0	0	0	70	70	0	73	73	0	3	3
60301	89	0	89	1 147	0	1 147	1 201	0	1 201	143	0	143
60305	1 659	0	1 659	4 839	0	4 839	3 180	0	3 180	0	0	0
60309	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60311	12	0	12	12	0	12	113	0	113	113	0	113
60322	2	0	2	141	0	141	141	0	141	2	0	2
60324	751	0	751	5	0	5	172	0	172	918	0	918
60601	5 596	0	5 596	534	0	534	22	0	22	5 084	0	5 084
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61304	290	0	290	53	0	53	76	0	76	313	0	313
61701	1 227	0	1 227	0	0	0	0	0	0	1 227	0	1 227
70601	297 523	0	297 523	0	0	0	129 931	0	129 931	427 454	0	427 454
70602	231	0	231	30	0	30	0	0	0	201	0	201
70603	621 176	0	621 176	0	0	0	422 525	0	422 525	1 043 701	0	1 043 701
Итого по пассиву (баланс)	1 588 156	632 263	2 220 419	10 071 372	7 717 620	17 788 992	10 584 612	7 385 683	17 970 295	2 101 396	300 326	2 401 722
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90704	0	0	0	0	84 731	84 731	0	84 731	84 731	0	0	0
90901	31 716	0	31 716	3 801	0	3 801	3 180	0	3 180	32 337	0	32 337
90902	39 875	0	39 875	2 066	0	2 066	348	0	348	41 593	0	41 593
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	219 999	0	219 999	35 897	0	35 897	59 381	0	59 381	196 515	0	196 515
91417	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
91604	57	0	57	454	0	454	360	0	360	151	0	151
91704	52	414	466	0	249	249	0	174	174	52	489	541
91802	66	10	76	0	5	5	0	4	4	66	11	77
91803	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
99998	691 297	0	691 297	443 483	0	443 483	90 680	0	90 680	1 044 100	0	1 044 100
Итого по активу (баланс)	1 073 195	424	1 073 619	485 701	84 985	570 686	153 949	84 909	238 858	1 404 947	500	1 405 447
Пассив
91004	0	0	0	924	0	924	924	0	924	0	0	0
91311	0	0	0	0	85 185	85 185	0	145 663	145 663	0	60 478	60 478
91312	618 396	0	618 396	0	0	0	279 498	0	279 498	897 894	0	897 894
91315	64 615	0	64 615	1 418	0	1 418	0	0	0	63 197	0	63 197
91316	960	0	960	960	0	960	0	0	0	0	0	0
91317	518	1 491	2 009	620	1 573	2 193	15 607	1 791	17 398	15 505	1 709	17 214
91507	5 317	0	5 317	0	0	0	0	0	0	5 317	0	5 317
99999	382 322	0	382 322	148 084	0	148 084	127 109	0	127 109	361 347	0	361 347
Итого по пассиву (баланс)	1 072 128	1 491	1 073 619	152 006	86 758	238 764	423 138	147 454	570 592	1 343 260	62 187	1 405 447
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	138 903	0	138 903	2 593 134	29 290	2 622 424	2 732 037	27 602	2 759 639	0	1 688	1 688
99996	137 569	0	137 569	2 663 867	0	2 663 867	2 799 726	0	2 799 726	1 710	0	1 710
Итого по активу (баланс)	276 472	0	276 472	5 257 001	29 290	5 286 291	5 531 763	27 602	5 559 365	1 710	1 688	3 398
Пассив
96901	0	137 569	137 569	27 844	2 771 882	2 799 726	29 554	2 634 313	2 663 867	1 710	0	1 710
99997	138 903	0	138 903	2 759 639	0	2 759 639	2 622 424	0	2 622 424	1 688	0	1 688
Итого по пассиву (баланс)	138 903	137 569	276 472	2 787 483	2 771 882	5 559 365	2 651 978	2 634 313	5 286 291	3 398	0	3 398
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	138 627,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000	0	0	118 627,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	138 627,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000	0	0	118 627,0000
Пассив
98050	0	0	113 627,0000	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	93 627,0000
98070	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	138 627,0000	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	118 627,0000

Страница была полезной?