Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Фондовый Банк" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3163

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	65 703	214 919	280 622	1 683 164	1 869 417	3 552 581	1 656 796	1 894 964	3 551 760	92 071	189 372	281 443
20208	3 675	0	3 675	63 271	0	63 271	60 100	0	60 100	6 846	0	6 846
20209	0	0	0	1 126 035	297 948	1 423 983	1 126 035	297 948	1 423 983	0	0	0
30102	180 723	0	180 723	22 269 623	0	22 269 623	22 231 289	0	22 231 289	219 057	0	219 057
30110	57 053	104 016	161 069	816 715	1 423 103	2 239 818	827 894	1 417 500	2 245 394	45 874	109 619	155 493
30114	0	287 661	287 661	0	1 638 602	1 638 602	0	1 919 017	1 919 017	0	7 246	7 246
30202	15 834	0	15 834	85	0	85	0	0	0	15 919	0	15 919
30204	9 999	0	9 999	2 879	0	2 879	0	0	0	12 878	0	12 878
30215	1 500	4 439	5 939	0	2 422	2 422	0	1 798	1 798	1 500	5 063	6 563
30221	0	0	0	798 542	49 021	847 563	798 542	49 021	847 563	0	0	0
30233	4 490	7	4 497	24 306	14 026	38 332	28 775	13 902	42 677	21	131	152
30413	5 319	0	5 319	87 390	0	87 390	91 766	0	91 766	943	0	943
30424	77	0	77	2 505 662	0	2 505 662	2 504 719	0	2 504 719	1 020	0	1 020
30602	69	69	138	17 812	38	17 850	7 174	32	7 206	10 707	75	10 782
32002	0	0	0	980 000	0	980 000	980 000	0	980 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	280 000	0	280 000	380 000	0	380 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	3 401	3 401	0	25	25	0	3 376	3 376
45201	109 821	0	109 821	50 663	0	50 663	103 466	0	103 466	57 018	0	57 018
45203	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
45204	4 005	0	4 005	31 000	0	31 000	4 005	0	4 005	31 000	0	31 000
45205	141 770	0	141 770	48 660	0	48 660	58 630	0	58 630	131 800	0	131 800
45206	1 098 621	0	1 098 621	78 096	0	78 096	71 828	0	71 828	1 104 889	0	1 104 889
45207	137 458	0	137 458	2 000	0	2 000	4 100	0	4 100	135 358	0	135 358
45406	3 493	0	3 493	863	0	863	190	0	190	4 166	0	4 166
45503	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45504	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45505	13 339	26 816	40 155	1 287	14 638	15 925	1 919	21 229	23 148	12 707	20 225	32 932
45506	215 415	3 945	219 360	45 000	2 153	47 153	44 661	4 411	49 072	215 754	1 687	217 441
45507	141 396	0	141 396	10 869	0	10 869	3 687	0	3 687	148 578	0	148 578
45509	2 177	477	2 654	5 662	2 582	8 244	5 030	2 847	7 877	2 809	212	3 021
45706	0	0	0	2 600	0	2 600	0	0	0	2 600	0	2 600
45812	1 221	0	1 221	0	0	0	1	0	1	1 220	0	1 220
45815	3 836	0	3 836	71	0	71	0	0	0	3 907	0	3 907
45912	29	0	29	130	0	130	144	0	144	15	0	15
45915	119	0	119	88	0	88	63	0	63	144	0	144
47404	0	77 610	77 610	828 630	1 992 737	2 821 367	828 630	1 956 312	2 784 942	0	114 035	114 035
47408	0	0	0	12 285 291	14 347 746	26 633 037	12 285 291	14 347 746	26 633 037	0	0	0
47415	10 841	0	10 841	14 998	0	14 998	20 627	0	20 627	5 212	0	5 212
47417	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47423	3 617	0	3 617	16 375	104 448	120 823	16 429	104 448	120 877	3 563	0	3 563
47427	2 613	3	2 616	800	2	802	2 957	4	2 961	456	1	457
47803	10 000	0	10 000	0	0	0	453	0	453	9 547	0	9 547
50106	0	0	0	994 616	0	994 616	994 616	0	994 616	0	0	0
50107	5 643	0	5 643	125	0	125	0	0	0	5 768	0	5 768
50118	142 155	0	142 155	996 097	0	996 097	995 797	0	995 797	142 455	0	142 455
50121	191	0	191	83	0	83	144	0	144	130	0	130
50606	31 255	0	31 255	2 311	0	2 311	2 311	0	2 311	31 255	0	31 255
50621	41	0	41	0	0	0	41	0	41	0	0	0
50706	31 848	0	31 848	0	0	0	0	0	0	31 848	0	31 848
51401	0	0	0	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0
51405	10 228	0	10 228	25	0	25	2 595	0	2 595	7 658	0	7 658
52601	0	0	0	4 812	0	4 812	4 812	0	4 812	0	0	0
60302	60	0	60	69	0	69	111	0	111	18	0	18
60308	35	0	35	51	0	51	86	0	86	0	0	0
60310	3	0	3	545	0	545	546	0	546	2	0	2
60312	6 345	0	6 345	7 672	0	7 672	8 344	0	8 344	5 673	0	5 673
60314	0	0	0	0	105	105	0	105	105	0	0	0
60323	28 672	2 389	31 061	0	1 305	1 305	0	976	976	28 672	2 718	31 390
60401	221 695	0	221 695	1 498	0	1 498	0	0	0	223 193	0	223 193
60406	45 246	0	45 246	0	0	0	0	0	0	45 246	0	45 246
60409	6 996	0	6 996	0	0	0	0	0	0	6 996	0	6 996
60701	16 805	0	16 805	1 499	0	1 499	1 498	0	1 498	16 806	0	16 806
61008	6	0	6	276	0	276	278	0	278	4	0	4
61009	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
61010	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61209	0	0	0	22 108	0	22 108	22 108	0	22 108	0	0	0
61210	0	0	0	4 911	0	4 911	4 911	0	4 911	0	0	0
61212	0	0	0	453	0	453	453	0	453	0	0	0
61403	966	0	966	1 183	0	1 183	295	0	295	1 854	0	1 854
61601	0	0	0	11 983	0	11 983	11 983	0	11 983	0	0	0
70606	2 099 705	0	2 099 705	422 684	0	422 684	2 021	0	2 021	2 520 368	0	2 520 368
70607	3 945	0	3 945	15 012	0	15 012	11 813	0	11 813	7 144	0	7 144
70608	998 748	0	998 748	811 567	0	811 567	0	0	0	1 810 315	0	1 810 315
70611	24 987	0	24 987	7 568	0	7 568	0	0	0	32 555	0	32 555
70614	24 682	0	24 682	7 172	0	7 172	0	0	0	31 854	0	31 854
Итого по активу (баланс)	6 044 470	722 351	6 766 821	47 396 585	21 763 694	69 160 279	46 213 262	22 032 285	68 245 547	7 227 793	453 760	7 681 553
Пассив
10208	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000
10701	142 661	0	142 661	0	0	0	0	0	0	142 661	0	142 661
10801	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
30220	0	986	986	0	1 036	1 036	0	50	50	0	0	0
30226	12	0	12	7	0	7	12	0	12	17	0	17
30232	200	115	315	83 477	16 191	99 668	83 978	16 081	100 059	701	5	706
30601	252	0	252	33 055	0	33 055	33 054	0	33 054	251	0	251
32901	114 586	0	114 586	800 111	0	800 111	797 357	0	797 357	111 832	0	111 832
40602	2	0	2	38	0	38	37	0	37	1	0	1
40701	3 584	0	3 584	74 383	0	74 383	74 341	0	74 341	3 542	0	3 542
40702	1 506 146	40 469	1 546 615	19 771 362	448 667	20 220 029	19 423 630	448 362	19 871 992	1 158 414	40 164	1 198 578
40703	1 259	115	1 374	37 959	50	38 009	38 478	63	38 541	1 778	128	1 906
40802	4 487	0	4 487	29 202	0	29 202	27 201	0	27 201	2 486	0	2 486
40807	1 465	135 383	136 848	4 821	178 989	183 810	8 000	50 286	58 286	4 644	6 680	11 324
40817	59 585	30 548	90 133	310 143	543 121	853 264	294 778	527 425	822 203	44 220	14 852	59 072
40820	845	14 105	14 950	2 901	8 564	11 465	3 308	10 436	13 744	1 252	15 977	17 229
40905	0	0	0	3 505	0	3 505	3 505	0	3 505	0	0	0
40909	0	0	0	3 618	5 779	9 397	3 618	5 779	9 397	0	0	0
40910	0	0	0	10	5 016	5 026	10	5 016	5 026	0	0	0
40911	114	0	114	41 699	0	41 699	41 609	0	41 609	24	0	24
40912	0	0	0	4 414	7 854	12 268	4 414	7 854	12 268	0	0	0
40913	0	0	0	3 362	3 006	6 368	3 362	3 006	6 368	0	0	0
42006	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000
42106	0	33 346	33 346	0	14 627	14 627	0	18 391	18 391	0	37 110	37 110
42301	759	40	799	997	16	1 013	345	21	366	107	45	152
42302	0	0	0	0	0	0	210	0	210	210	0	210
42303	650	0	650	652	5 323	5 975	30 002	19 080	49 082	30 000	13 757	43 757
42304	103	39 307	39 410	0	37 803	37 803	1	15 908	15 909	104	17 412	17 516
42305	23 052	159 121	182 173	5 691	185 969	191 660	7 286	63 619	70 905	24 647	36 771	61 418
42306	21 679	412 024	433 703	9 420	275 761	285 181	28 504	387 991	416 495	40 763	524 254	565 017
42307	23 046	171 931	194 977	9 735	101 772	111 507	3 790	88 167	91 957	17 101	158 326	175 427
42309	149	53	202	132	22	154	115	28	143	132	59	191
42506	0	39 917	39 917	0	24 608	24 608	0	104 291	104 291	0	119 600	119 600
42605	0	561	561	0	683	683	0	122	122	0	0	0
42606	0	2 226	2 226	0	1 547	1 547	0	1 259	1 259	0	1 938	1 938
42607	2 348	2 678	5 026	0	1 350	1 350	0	1 350	1 350	2 348	2 678	5 026
42609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	182 191	0	182 191	71 430	0	71 430	63 058	0	63 058	173 819	0	173 819
45415	524	0	524	28	0	28	129	0	129	625	0	625
45515	54 001	0	54 001	19 958	0	19 958	20 393	0	20 393	54 436	0	54 436
45818	4 799	0	4 799	1	0	1	302	0	302	5 100	0	5 100
45918	19	0	19	19	0	19	76	0	76	76	0	76
47401	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
47403	0	0	0	800 232	0	800 232	800 232	0	800 232	0	0	0
47407	0	0	0	12 224 203	13 274 033	25 498 236	12 224 203	13 274 033	25 498 236	0	0	0
47411	1 028	11 493	12 521	920	13 138	14 058	659	8 746	9 405	767	7 101	7 868
47416	2 214	0	2 214	36 800	0	36 800	34 929	0	34 929	343	0	343
47422	3 739	0	3 739	23 576	823 930	847 506	19 926	823 930	843 856	89	0	89
47425	23 085	0	23 085	44 746	0	44 746	42 848	0	42 848	21 187	0	21 187
47426	0	0	0	1 367	129	1 496	1 421	129	1 550	54	0	54
47804	2 000	0	2 000	91	0	91	0	0	0	1 909	0	1 909
50120	2 655	0	2 655	4 358	0	4 358	6 579	0	6 579	4 876	0	4 876
50620	8 228	0	8 228	5 395	0	5 395	8 248	0	8 248	11 081	0	11 081
50719	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
52602	0	0	0	7 171	0	7 171	7 171	0	7 171	0	0	0
60301	153	0	153	4 247	0	4 247	10 522	0	10 522	6 428	0	6 428
60305	0	0	0	3 968	0	3 968	3 968	0	3 968	0	0	0
60309	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60311	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60322	20	0	20	135	0	135	176	0	176	61	0	61
60324	31 061	0	31 061	0	0	0	329	0	329	31 390	0	31 390
60405	4 525	0	4 525	0	0	0	0	0	0	4 525	0	4 525
60601	43 071	0	43 071	0	0	0	2 058	0	2 058	45 129	0	45 129
60603	517	0	517	0	0	0	17	0	17	534	0	534
60706	1 681	0	1 681	0	0	0	0	0	0	1 681	0	1 681
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	217	0	217	64	0	64	74	0	74	227	0	227
70601	2 320 814	0	2 320 814	0	0	0	564 118	0	564 118	2 884 932	0	2 884 932
70602	9 673	0	9 673	10 393	0	10 393	8 416	0	8 416	7 696	0	7 696
70603	860 023	0	860 023	0	0	0	723 480	0	723 480	1 583 503	0	1 583 503
70613	27 896	0	27 896	0	0	0	4 812	0	4 812	32 708	0	32 708
Итого по пассиву (баланс)	5 672 403	1 094 418	6 766 821	34 490 693	15 978 984	50 469 677	35 502 986	15 881 423	51 384 409	6 684 696	996 857	7 681 553
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	8 903	0	8 903	4 430	0	4 430	4 185	0	4 185	9 148	0	9 148
80601	3 888	0	3 888	83 831	0	83 831	83 844	0	83 844	3 875	0	3 875
80801	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
80901	188	0	188	1 989	0	1 989	2 177	0	2 177	0	0	0
81001	1 658	0	1 658	971	0	971	1 455	0	1 455	1 174	0	1 174
Итого по активу (баланс)	14 637	0	14 637	91 233	0	91 233	91 673	0	91 673	14 197	0	14 197
Пассив
85101	14 179	0	14 179	0	0	0	0	0	0	14 179	0	14 179
85201	10	0	10	85 828	0	85 828	85 836	0	85 836	18	0	18
85401	448	0	448	1 686	0	1 686	1 238	0	1 238	0	0	0
85501	0	0	0	1 463	0	1 463	1 463	0	1 463	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	14 637	0	14 637	88 977	0	88 977	88 537	0	88 537	14 197	0	14 197
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	137 037	0	137 037	4 436	0	4 436	9 038	0	9 038	132 435	0	132 435
90902	197 708	0	197 708	5 486	0	5 486	19 081	0	19 081	184 113	0	184 113
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91203	15	0	15	0	0	0	1	0	1	14	0	14
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	775 193	0	775 193	121 326	0	121 326	111 939	0	111 939	784 580	0	784 580
91418	11 111	0	11 111	0	0	0	0	0	0	11 111	0	11 111
91604	3 214	0	3 214	394	0	394	286	0	286	3 322	0	3 322
91704	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
91802	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
91803	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99998	2 139 560	0	2 139 560	365 379	0	365 379	367 032	0	367 032	2 137 907	0	2 137 907
Итого по активу (баланс)	3 264 599	0	3 264 599	497 022	0	497 022	507 377	0	507 377	3 254 244	0	3 254 244
Пассив
91003	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
91004	0	0	0	2 879	0	2 879	2 879	0	2 879	0	0	0
91311	30 417	0	30 417	0	0	0	18 939	0	18 939	49 356	0	49 356
91312	1 938 886	0	1 938 886	151 555	0	151 555	156 464	0	156 464	1 943 795	0	1 943 795
91315	61 383	18 931	80 314	40 019	7 669	47 688	5 269	10 331	15 600	26 633	21 593	48 226
91317	77 479	12 351	89 830	157 211	7 614	164 825	159 813	11 599	171 412	80 081	16 336	96 417
91507	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
99999	1 125 039	0	1 125 039	136 848	0	136 848	128 146	0	128 146	1 116 337	0	1 116 337
Итого по пассиву (баланс)	3 233 317	31 282	3 264 599	488 597	15 283	503 880	471 595	21 930	493 525	3 216 315	37 929	3 254 244
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	331 186	763 319	1 094 505	2 413 758	10 562 910	12 976 668	2 730 414	10 713 887	13 444 301	14 530	612 342	626 872
99996	1 086 052	0	1 086 052	12 924 476	0	12 924 476	13 372 768	0	13 372 768	637 760	0	637 760
Итого по активу (баланс)	1 417 238	763 319	2 180 557	15 338 234	10 562 910	25 901 144	16 103 182	10 713 887	26 817 069	652 290	612 342	1 264 632
Пассив
96901	692 818	393 234	1 086 052	9 411 547	3 961 221	13 372 768	9 292 265	3 632 211	12 924 476	573 536	64 224	637 760
99997	1 094 505	0	1 094 505	13 444 301	0	13 444 301	12 976 668	0	12 976 668	626 872	0	626 872
Итого по пассиву (баланс)	1 787 323	393 234	2 180 557	22 855 848	3 961 221	26 817 069	22 268 933	3 632 211	25 901 144	1 200 408	64 224	1 264 632
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	653 068 151,0000	0	0	4 439 316,8400	0	0	448 199 203,0000	0	0	209 308 264,8400
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	653 068 157,0000	0	0	4 439 323,8400	0	0	448 199 205,0000	0	0	209 308 275,8400
Пассив
98040	0	0	116 096 251,0000	0	0	6 327 500,0000	0	0	10 780,0000	0	0	109 779 531,0000
98050	0	0	219 247 696,0000	0	0	217 261 785,0000	0	0	2 172 623,8400	0	0	4 158 534,8400
98055	0	0	317 724 210,0000	0	0	224 600 000,0000	0	0	2 246 000,0000	0	0	95 370 210,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	653 068 157,0000	0	0	448 189 285,0000	0	0	4 429 403,8400	0	0	209 308 275,8400

Страница была полезной?