Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Транспортный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3174

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	302 418	309 429	611 847	17 900 822	4 260 874	22 161 696	17 031 900	4 059 309	21 091 209	1 171 340	510 994	1 682 334
20208	109 028	404	109 432	499 641	5 766	505 407	494 129	4 332	498 461	114 540	1 838	116 378
20209	0	0	0	2 829 844	1 574 459	4 404 303	2 829 844	1 574 459	4 404 303	0	0	0
30102	278 319	0	278 319	12 293 895	0	12 293 895	12 518 699	0	12 518 699	53 515	0	53 515
30110	40 980	4 210	45 190	150 176	94 230	244 406	105 091	84 089	189 180	86 065	14 351	100 416
30114	0	951	951	0	809 481	809 481	0	807 422	807 422	0	3 010	3 010
30202	650 868	0	650 868	41 141	0	41 141	0	0	0	692 009	0	692 009
30204	59 694	0	59 694	7 991	0	7 991	0	0	0	67 685	0	67 685
30210	0	0	0	80 161	0	80 161	80 161	0	80 161	0	0	0
30215	440	740	1 180	0	404	404	0	300	300	440	844	1 284
30233	3 315	436	3 751	88 136	12 732	100 868	90 219	13 167	103 386	1 232	1	1 233
30235	0	0	0	102 600	0	102 600	102 600	0	102 600	0	0	0
30302	38 671	92 135	130 806	607 340	80 397	687 737	645 936	172 532	818 468	75	0	75
30306	3 673 890	248 538	3 922 428	773 965	370 876	1 144 841	696 621	262 542	959 163	3 751 234	356 872	4 108 106
30424	59	0	59	8 440 722	0	8 440 722	8 440 389	0	8 440 389	392	0	392
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	248	0	248	18	0	18	40	0	40	226	0	226
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	45 000	0	45 000	65 000	0	65 000	0	0	0
32005	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
32008	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	255 000	0	255 000
32201	0	12 908	12 908	0	7 044	7 044	0	5 229	5 229	0	14 723	14 723
45107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	4 206	0	4 206	16 567	0	16 567	19 380	0	19 380	1 393	0	1 393
45203	0	0	0	48 250	0	48 250	48 250	0	48 250	0	0	0
45204	81 151	0	81 151	102 867	0	102 867	67 989	0	67 989	116 029	0	116 029
45205	398 532	0	398 532	32 743	0	32 743	107 260	0	107 260	324 015	0	324 015
45206	11 616 408	0	11 616 408	1 041 395	0	1 041 395	2 570 244	0	2 570 244	10 087 559	0	10 087 559
45207	8 490 558	0	8 490 558	2 163 863	0	2 163 863	773 097	0	773 097	9 881 324	0	9 881 324
45208	173 053	0	173 053	22 050	0	22 050	877	0	877	194 226	0	194 226
45503	507 000	0	507 000	0	0	0	507 000	0	507 000	0	0	0
45505	1 924	147 966	149 890	3 367 160	80 749	3 447 909	1 000 438	59 940	1 060 378	2 368 646	168 775	2 537 421
45506	124 928	130 703	255 631	300 760	71 328	372 088	29 989	109 205	139 194	395 699	92 826	488 525
45507	626 495	24 316	650 811	114 055	69 529	183 584	46 956	9 851	56 807	693 594	83 994	777 588
45509	22 040	4 892	26 932	25 966	3 366	29 332	15 875	3 441	19 316	32 131	4 817	36 948
45604	0	540 415	540 415	0	298 051	298 051	0	237 050	237 050	0	601 416	601 416
45812	124 907	0	124 907	47 127	0	47 127	50 609	0	50 609	121 425	0	121 425
45815	3 744	0	3 744	859	428	1 287	530	428	958	4 073	0	4 073
45912	74 619	0	74 619	692	0	692	73 229	0	73 229	2 082	0	2 082
45915	91	0	91	242	61	303	245	61	306	88	0	88
45916	0	2 361	2 361	0	0	0	0	2 361	2 361	0	0	0
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47105	6 364	0	6 364	50	0	50	0	0	0	6 414	0	6 414
47106	15 218	0	15 218	0	0	0	0	0	0	15 218	0	15 218
47107	13 877	0	13 877	201	0	201	0	0	0	14 078	0	14 078
47404	0	0	0	0	8 201 770	8 201 770	0	8 201 770	8 201 770	0	0	0
47408	0	0	0	37 086 779	32 260 301	69 347 080	37 086 779	32 260 301	69 347 080	0	0	0
47415	3 870	0	3 870	0	0	0	243	0	243	3 627	0	3 627
47423	277 648	558	278 206	842 000	0	842 000	47 459	558	48 017	1 072 189	0	1 072 189
47427	104 601	1 739	106 340	321 304	10 714	332 018	315 620	10 153	325 773	110 285	2 300	112 585
47431	0	0	0	18 364	0	18 364	18 364	0	18 364	0	0	0
50104	4 890 836	0	4 890 836	97 959	0	97 959	4 988 795	0	4 988 795	0	0	0
50107	0	0	0	102 456	0	102 456	102 456	0	102 456	0	0	0
50110	0	0	0	0	198 787	198 787	0	198 787	198 787	0	0	0
50118	39 668	24 692	64 360	199 310	212 388	411 698	238 978	237 080	476 058	0	0	0
50121	2 570	0	2 570	0	0	0	2 570	0	2 570	0	0	0
50218	0	0	0	39 930	28 268	68 198	2 522	1 934	4 456	37 408	26 334	63 742
52503	53 852	0	53 852	0	0	0	53 852	0	53 852	0	0	0
60302	646	0	646	12	0	12	147	0	147	511	0	511
60306	0	0	0	15 718	0	15 718	15 718	0	15 718	0	0	0
60308	27	0	27	467	0	467	492	0	492	2	0	2
60310	8 932	0	8 932	6 227	0	6 227	6 685	0	6 685	8 474	0	8 474
60312	51 489	0	51 489	62 418	0	62 418	67 213	0	67 213	46 694	0	46 694
60314	435	0	435	1	0	1	436	0	436	0	0	0
60315	100 663	0	100 663	0	0	0	0	0	0	100 663	0	100 663
60323	599	0	599	936	0	936	742	0	742	793	0	793
60401	190 400	0	190 400	1 509	0	1 509	0	0	0	191 909	0	191 909
60412	241 168	0	241 168	0	0	0	0	0	0	241 168	0	241 168
60701	902	0	902	1 583	0	1 583	1 577	0	1 577	908	0	908
60901	2	0	2	68	0	68	0	0	0	70	0	70
61002	344	0	344	55	0	55	46	0	46	353	0	353
61008	5 513	0	5 513	3 951	0	3 951	6 491	0	6 491	2 973	0	2 973
61009	5 377	0	5 377	2 952	0	2 952	2 277	0	2 277	6 052	0	6 052
61010	10	0	10	20	0	20	28	0	28	2	0	2
61209	0	0	0	981 523	0	981 523	981 523	0	981 523	0	0	0
61210	0	0	0	4 892 282	0	4 892 282	4 892 282	0	4 892 282	0	0	0
61403	86 376	0	86 376	106	0	106	2 636	0	2 636	83 846	0	83 846
61702	7 759	0	7 759	0	0	0	0	0	0	7 759	0	7 759
70606	9 453 520	0	9 453 520	2 259 531	0	2 259 531	49 109	0	49 109	11 663 942	0	11 663 942
70607	122 737	0	122 737	18 266	0	18 266	19 236	0	19 236	121 767	0	121 767
70608	2 130 360	0	2 130 360	2 233 600	0	2 233 600	0	0	0	4 363 960	0	4 363 960
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	125 140	0	125 140	11 875	0	11 875	0	0	0	137 015	0	137 015
70614	486	0	486	0	0	0	0	0	0	486	0	486
Итого по активу (баланс)	45 888 981	1 547 393	47 436 374	100 397 501	48 652 003	149 049 504	97 366 873	48 316 301	145 683 174	48 919 609	1 883 095	50 802 704
Пассив
10208	1 522 000	0	1 522 000	0	0	0	0	0	0	1 522 000	0	1 522 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	129 750	0	129 750	0	0	0	0	0	0	129 750	0	129 750
10801	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
30220	0	0	0	0	28 340	28 340	0	28 340	28 340	0	0	0
30223	592	0	592	137 712	0	137 712	137 120	0	137 120	0	0	0
30232	649	360	1 009	299 573	28 295	327 868	299 359	28 053	327 412	435	118	553
30236	0	0	0	42	4	46	42	4	46	0	0	0
30301	38 671	92 135	130 806	645 936	172 539	818 475	607 340	80 404	687 744	75	0	75
30305	3 673 890	248 538	3 922 428	696 621	262 542	959 163	773 965	370 876	1 144 841	3 751 234	356 872	4 108 106
30601	41	0	41	82	0	82	58	0	58	17	0	17
31302	0	0	0	585 000	0	585 000	585 000	0	585 000	0	0	0
31303	380 000	0	380 000	1 305 000	111 859	1 416 859	925 000	111 859	1 036 859	0	0	0
31304	0	0	0	150 000	100 342	250 342	230 000	128 471	358 471	80 000	28 129	108 129
31306	0	66 440	66 440	0	74 333	74 333	0	7 893	7 893	0	0	0
31309	6 250	0	6 250	0	0	0	0	0	0	6 250	0	6 250
31503	15 955	0	15 955	71 991	0	71 991	56 036	0	56 036	0	0	0
31504	17 567	0	17 567	17 567	0	17 567	0	0	0	0	0	0
32901	17 150	0	17 150	215 452	0	215 452	252 518	0	252 518	54 216	0	54 216
40502	913 549	296 375	1 209 924	640 379	275 520	915 899	463 267	165 514	628 781	736 437	186 369	922 806
40602	222 864	0	222 864	1	0	1	103 621	0	103 621	326 484	0	326 484
40701	2 030	0	2 030	108 638	0	108 638	107 259	0	107 259	651	0	651
40702	3 507 925	17 041	3 524 966	14 441 522	52 318	14 493 840	11 322 192	41 626	11 363 818	388 595	6 349	394 944
40703	881 469	0	881 469	184 939	0	184 939	65 816	0	65 816	762 346	0	762 346
40802	15 267	0	15 267	111 256	783	112 039	108 882	783	109 665	12 893	0	12 893
40807	2 319	140	2 459	17 773	13 466	31 239	19 342	13 483	32 825	3 888	157	4 045
40817	198 341	41 560	239 901	9 858 132	465 627	10 323 759	9 857 208	459 866	10 317 074	197 417	35 799	233 216
40820	2 248	934	3 182	13 471	10 455	23 926	12 910	10 641	23 551	1 687	1 120	2 807
40821	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
40905	0	0	0	5 725	875	6 600	5 725	875	6 600	0	0	0
40909	0	0	0	2 780	3 925	6 705	2 780	3 925	6 705	0	0	0
40910	0	0	0	1 150	1 431	2 581	1 150	1 431	2 581	0	0	0
40911	4 917	0	4 917	75 400	0	75 400	70 483	0	70 483	0	0	0
40912	0	0	0	4 947	9 227	14 174	4 947	9 227	14 174	0	0	0
40913	0	0	0	780	654	1 434	780	654	1 434	0	0	0
41502	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0
42102	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 002 000	0	1 002 000	2 000	0	2 000
42103	2 000	0	2 000	27 200	0	27 200	35 200	0	35 200	10 000	0	10 000
42104	4 659	0	4 659	122 674	0	122 674	700 000	0	700 000	581 985	0	581 985
42105	237 115	0	237 115	170 000	0	170 000	20 000	0	20 000	87 115	0	87 115
42106	36 600	0	36 600	30 800	0	30 800	168 900	0	168 900	174 700	0	174 700
42107	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42206	19 810	0	19 810	6 700	0	6 700	7 500	0	7 500	20 610	0	20 610
42301	4 419	768	5 187	2 542	2 090	4 632	2 051	2 732	4 783	3 928	1 410	5 338
42303	23 023	3 818	26 841	52 262	45 427	97 689	809 565	94 183	903 748	780 326	52 574	832 900
42304	155 852	5 968	161 820	86 397	4 854	91 251	10 828	2 660	13 488	80 283	3 774	84 057
42305	161 552	9 483	171 035	64 561	9 062	73 623	216 798	16 900	233 698	313 789	17 321	331 110
42306	17 123 790	1 338 432	18 462 222	12 159 337	2 120 761	14 280 098	12 334 831	3 351 510	15 686 341	17 299 284	2 569 181	19 868 465
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42311	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42504	13 846	0	13 846	13 846	0	13 846	0	0	0	0	0	0
42601	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
42603	0	0	0	0	205	205	5 286	2 757	8 043	5 286	2 552	7 838
42604	2 545	0	2 545	2 335	0	2 335	0	0	0	210	0	210
42605	0	74	74	0	84	84	563	10	573	563	0	563
42606	49 576	5 332	54 908	38 720	7 921	46 641	30 778	13 670	44 448	41 634	11 081	52 715
44007	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45115	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45215	1 479 784	0	1 479 784	516 316	0	516 316	440 767	0	440 767	1 404 235	0	1 404 235
45515	9 054	0	9 054	18 835	0	18 835	51 563	0	51 563	41 782	0	41 782
45615	27 021	0	27 021	11 853	0	11 853	14 903	0	14 903	30 071	0	30 071
45818	126 776	0	126 776	26 380	0	26 380	23 153	0	23 153	123 549	0	123 549
45918	5 603	0	5 603	5 066	0	5 066	1 588	0	1 588	2 125	0	2 125
47108	7 447	0	7 447	0	0	0	53	0	53	7 500	0	7 500
47405	0	0	0	1 978	1 980	3 958	1 978	1 980	3 958	0	0	0
47407	0	0	0	36 701 028	32 888 165	69 589 193	36 701 028	32 888 165	69 589 193	0	0	0
47411	46 475	3 170	49 645	224 072	13 642	237 714	228 390	15 622	244 012	50 793	5 150	55 943
47416	1 855	0	1 855	8 903	6 680	15 583	95 698	6 680	102 378	88 650	0	88 650
47422	215	22	237	482	160	642	553	182	735	286	44	330
47425	84 638	0	84 638	88 173	0	88 173	130 540	0	130 540	127 005	0	127 005
47426	6 024	590	6 614	21 944	862	22 806	23 930	275	24 205	8 010	3	8 013
50120	5 995	0	5 995	23 692	0	23 692	17 697	0	17 697	0	0	0
52305	594 000	0	594 000	594 000	0	594 000	0	0	0	0	0	0
52306	5 880	51 107	56 987	1	20 703	20 704	0	27 891	27 891	5 879	58 295	64 174
52501	116	4 159	4 275	0	1 737	1 737	17	2 569	2 586	133	4 991	5 124
60301	14 554	0	14 554	35 251	0	35 251	31 983	0	31 983	11 286	0	11 286
60305	23 708	0	23 708	85 555	0	85 555	61 847	0	61 847	0	0	0
60307	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60309	208	0	208	673	0	673	465	0	465	0	0	0
60311	1 908	0	1 908	7 383	0	7 383	7 158	0	7 158	1 683	0	1 683
60313	0	20	20	0	16	16	0	19	19	0	23	23
60322	1 457	0	1 457	797	0	797	798	0	798	1 458	0	1 458
60324	21 536	0	21 536	59	0	59	52	0	52	21 529	0	21 529
60601	68 282	0	68 282	0	0	0	2 537	0	2 537	70 819	0	70 819
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61301	5 987	0	5 987	5 987	0	5 987	16 386	0	16 386	16 386	0	16 386
61304	388	0	388	125	0	125	171	0	171	434	0	434
61501	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
70601	10 641 160	0	10 641 160	32	0	32	2 824 174	0	2 824 174	13 465 302	0	13 465 302
70602	3 251	0	3 251	2 001	0	2 001	0	0	0	1 250	0	1 250
70603	1 939 818	0	1 939 818	0	0	0	2 206 784	0	2 206 784	4 146 602	0	4 146 602
70613	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70615	7 759	0	7 759	0	0	0	0	0	0	7 759	0	7 759
Итого по пассиву (баланс)	45 249 908	2 186 466	47 436 374	82 030 192	36 736 884	118 767 076	84 241 676	37 891 730	122 133 406	47 461 392	3 341 312	50 802 704
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	295 179	470	295 649	191 228	257	191 485	219 852	191	220 043	266 555	536	267 091
90902	76 784	0	76 784	188 914	0	188 914	244 963	0	244 963	20 735	0	20 735
90909	33	0	33	9	0	9	6	0	6	36	0	36
91202	31	0	31	13	0	13	16	0	16	28	0	28
91203	1	0	1	17	0	17	16	0	16	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	28 791 947	583 640	29 375 587	161 142	321 890	483 032	2 346 830	256 010	2 602 840	26 606 259	649 520	27 255 779
91501	308	0	308	0	0	0	308	0	308	0	0	0
91502	491	0	491	36	0	36	0	0	0	527	0	527
91604	16 862	0	16 862	45 582	0	45 582	52 550	0	52 550	9 894	0	9 894
91704	172	0	172	39	0	39	0	0	0	211	0	211
91802	1 041	0	1 041	0	0	0	0	0	0	1 041	0	1 041
91803	150	124	274	135	68	203	4	51	55	281	141	422
99998	4 956 702	0	4 956 702	4 031 296	0	4 031 296	4 865 319	0	4 865 319	4 122 679	0	4 122 679
Итого по активу (баланс)	34 139 703	584 234	34 723 937	4 618 411	322 215	4 940 626	7 729 864	256 252	7 986 116	31 028 250	650 197	31 678 447
Пассив
91003	0	0	0	41 141	0	41 141	41 141	0	41 141	0	0	0
91004	0	0	0	7 991	0	7 991	7 991	0	7 991	0	0	0
91311	584 673	51 107	635 780	588 880	20 703	609 583	299 913	27 891	327 804	295 706	58 295	354 001
91312	1 734 384	0	1 734 384	105 240	0	105 240	239 328	0	239 328	1 868 472	0	1 868 472
91315	403 764	0	403 764	560 925	0	560 925	524 573	0	524 573	367 412	0	367 412
91316	67 588	0	67 588	2 001 670	0	2 001 670	2 004 480	0	2 004 480	70 398	0	70 398
91317	909 992	13 356	923 348	1 497 593	6 497	1 504 090	793 788	8 802	802 590	206 187	15 661	221 848
91318	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
91319	253 009	0	253 009	33 464	0	33 464	81 462	0	81 462	301 007	0	301 007
91507	938 087	0	938 087	1 105	0	1 105	1 927	0	1 927	938 909	0	938 909
91508	193	0	193	111	0	111	1	0	1	83	0	83
99999	29 767 235	0	29 767 235	3 119 959	0	3 119 959	908 492	0	908 492	27 555 768	0	27 555 768
Итого по пассиву (баланс)	34 659 474	64 463	34 723 937	7 958 079	27 200	7 985 279	4 903 096	36 693	4 939 789	31 604 491	73 956	31 678 447
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	154 377	779 781	934 158	4 265 926	26 460 660	30 726 586	4 420 303	25 830 315	30 250 618	0	1 410 126	1 410 126
93902	0	0	0	0	1 303 642	1 303 642	0	1 303 642	1 303 642	0	0	0
99996	937 476	0	937 476	32 106 715	0	32 106 715	31 565 981	0	31 565 981	1 478 210	0	1 478 210
Итого по активу (баланс)	1 091 853	779 781	1 871 634	36 372 641	27 764 302	64 136 943	35 986 284	27 133 957	63 120 241	1 478 210	1 410 126	2 888 336
Пассив
96901	783 949	153 527	937 476	25 457 657	4 762 824	30 220 481	26 151 918	4 609 297	30 761 215	1 478 210	0	1 478 210
96902	0	0	0	1 345 500	0	1 345 500	1 345 500	0	1 345 500	0	0	0
99997	934 158	0	934 158	31 554 260	0	31 554 260	32 030 228	0	32 030 228	1 410 126	0	1 410 126
Итого по пассиву (баланс)	1 718 107	153 527	1 871 634	58 357 417	4 762 824	63 120 241	59 527 646	4 609 297	64 136 943	2 888 336	0	2 888 336
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	14,0000	0	0	19,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	8 798 539,0000	0	0	362 027 466,0000	0	0	8 293 976,0000	0	0	362 532 029,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 798 555,0000	0	0	362 027 496,0000	0	0	8 294 011,0000	0	0	362 532 040,0000
Пассив
98040	0	0	350 000,0000	0	0	383 779 409,0000	0	0	383 984 409,0000	0	0	555 000,0000
98050	0	0	9,0000	0	0	30,0000	0	0	30,0000	0	0	9,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	3 938 550,0000	0	0	3 938 550,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	8 448 546,0000	0	0	8 293 981,0000	0	0	361 822 466,0000	0	0	361 977 031,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 798 555,0000	0	0	396 011 970,0000	0	0	749 745 455,0000	0	0	362 532 040,0000

Страница была полезной?