Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Коммерческий банк развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	131 520	0	131 520	0	0	0	0	0	0	131 520	0	131 520
20202	198 543	6 404	204 947	1 077 257	736 908	1 814 165	1 119 093	728 833	1 847 926	156 707	14 479	171 186
20208	41 542	0	41 542	87 573	0	87 573	73 023	0	73 023	56 092	0	56 092
20209	8 163	0	8 163	906 878	509 543	1 416 421	912 449	509 543	1 421 992	2 592	0	2 592
20302	0	563	563	0	310	310	0	229	229	0	644	644
30102	182 002	0	182 002	30 685 888	0	30 685 888	30 562 504	0	30 562 504	305 386	0	305 386
30110	486 443	163 575	650 018	360 192	609 345	969 537	607 102	756 465	1 363 567	239 533	16 455	255 988
30202	48 027	0	48 027	0	0	0	1 804	0	1 804	46 223	0	46 223
30204	5 342	0	5 342	347	0	347	0	0	0	5 689	0	5 689
30221	0	0	0	0	169 997	169 997	0	169 997	169 997	0	0	0
30233	19	0	19	14 885	0	14 885	14 901	0	14 901	3	0	3
30235	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30302	436 761	182 406	619 167	4 218 117	100 130	4 318 247	4 616 526	139 558	4 756 084	38 352	142 978	181 330
30306	367 795	55 366	423 161	833 207	30 393	863 600	1 194 860	85 759	1 280 619	6 142	0	6 142
30602	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
32002	0	0	0	2 190 000	0	2 190 000	2 190 000	0	2 190 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	330 000	0	330 000	370 000	0	370 000	0	0	0
32004	0	0	0	47 000	0	47 000	0	0	0	47 000	0	47 000
45201	77 470	0	77 470	104 394	0	104 394	102 160	0	102 160	79 704	0	79 704
45203	0	0	0	101 000	0	101 000	40 000	0	40 000	61 000	0	61 000
45204	73 000	0	73 000	7 000	0	7 000	0	0	0	80 000	0	80 000
45205	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	112 000	0	112 000
45206	387 000	0	387 000	20 000	0	20 000	0	0	0	407 000	0	407 000
45208	188 000	0	188 000	0	0	0	2 000	0	2 000	186 000	0	186 000
45407	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45505	978	0	978	0	0	0	94	0	94	884	0	884
45506	45 892	0	45 892	27 227	0	27 227	1 619	0	1 619	71 500	0	71 500
45507	1 165	0	1 165	0	0	0	40	0	40	1 125	0	1 125
45509	157	0	157	405	0	405	434	0	434	128	0	128
45815	83	0	83	7	0	7	0	0	0	90	0	90
45912	0	0	0	986	0	986	986	0	986	0	0	0
45915	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47408	0	0	0	3 419 635	2 689 330	6 108 965	3 419 635	2 689 330	6 108 965	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	101 772	0	101 772	1 853	0	1 853	1 586	0	1 586	102 039	0	102 039
47427	5 367	0	5 367	11 957	0	11 957	11 551	0	11 551	5 773	0	5 773
47802	0	0	0	146 354	0	146 354	146 354	0	146 354	0	0	0
51401	44 955	0	44 955	293 035	0	293 035	337 990	0	337 990	0	0	0
51402	0	0	0	319 545	0	319 545	319 545	0	319 545	0	0	0
51405	98 613	0	98 613	914	0	914	0	0	0	99 527	0	99 527
52503	0	0	0	873	0	873	873	0	873	0	0	0
60302	133	0	133	42	0	42	101	0	101	74	0	74
60306	0	0	0	1 971	0	1 971	1 971	0	1 971	0	0	0
60308	164	0	164	381	0	381	530	0	530	15	0	15
60310	264	0	264	464	0	464	461	0	461	267	0	267
60312	72 127	0	72 127	11 025	0	11 025	10 378	0	10 378	72 774	0	72 774
60323	338	0	338	54	0	54	58	0	58	334	0	334
60401	28 434	0	28 434	1 153	0	1 153	689	0	689	28 898	0	28 898
60701	532	0	532	824	0	824	824	0	824	532	0	532
60901	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61002	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
61008	22	0	22	292	0	292	295	0	295	19	0	19
61009	3 053	0	3 053	296	0	296	242	0	242	3 107	0	3 107
61209	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
61210	0	0	0	507 757	0	507 757	507 757	0	507 757	0	0	0
61212	0	0	0	146 500	0	146 500	146 500	0	146 500	0	0	0
61403	2 570	0	2 570	171	0	171	237	0	237	2 504	0	2 504
70606	939 103	0	939 103	152 803	0	152 803	672	0	672	1 091 234	0	1 091 234
70607	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70608	395 734	0	395 734	353 611	0	353 611	0	0	0	749 345	0	749 345
70609	364	0	364	229	0	229	0	0	0	593	0	593
70611	1 144	0	1 144	0	0	0	0	0	0	1 144	0	1 144
Итого по активу (баланс)	4 526 662	408 314	4 934 976	46 414 462	4 845 956	51 260 418	46 738 205	5 079 714	51 817 919	4 202 919	174 556	4 377 475
Пассив
10208	356 500	0	356 500	0	0	0	0	0	0	356 500	0	356 500
10701	12 990	0	12 990	0	0	0	0	0	0	12 990	0	12 990
10801	7 674	0	7 674	0	0	0	0	0	0	7 674	0	7 674
30126	2 306	0	2 306	0	0	0	0	0	0	2 306	0	2 306
30232	37 898	136	38 034	133 537	136	133 673	145 291	155	145 446	49 652	155	49 807
30301	436 761	182 406	619 167	4 616 526	233 650	4 850 176	4 218 117	194 222	4 412 339	38 352	142 978	181 330
30305	367 795	55 366	423 161	1 194 860	85 759	1 280 619	833 207	30 393	863 600	6 142	0	6 142
31302	0	0	0	453 000	0	453 000	453 000	0	453 000	0	0	0
31303	0	0	0	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000
32015	800	0	800	8 800	0	8 800	8 300	0	8 300	300	0	300
40502	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40701	60 499	0	60 499	1 437 747	0	1 437 747	1 388 657	0	1 388 657	11 409	0	11 409
40702	1 047 385	144 627	1 192 012	30 260 651	556 567	30 817 218	29 847 392	571 848	30 419 240	634 126	159 908	794 034
40703	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
40802	1 545	0	1 545	15 221	0	15 221	14 999	0	14 999	1 323	0	1 323
40807	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40817	8 038	72	8 110	589 735	11 659	601 394	589 094	24 411	613 505	7 397	12 824	20 221
40820	3	0	3	8 743	0	8 743	8 743	0	8 743	3	0	3
40905	48	0	48	7 146	0	7 146	7 146	0	7 146	48	0	48
40909	0	0	0	0	971	971	0	971	971	0	0	0
40911	3 471	0	3 471	62 297	0	62 297	58 833	0	58 833	7	0	7
42101	30	0	30	15	0	15	0	0	0	15	0	15
42301	3 773	0	3 773	7 415	0	7 415	6 764	0	6 764	3 122	0	3 122
42304	2 795	303	3 098	1 569	394	1 963	6 338	239	6 577	7 564	148	7 712
42305	272 780	1 686	274 466	81 246	1 310	82 556	132 933	1 039	133 972	324 467	1 415	325 882
42306	91 788	869	92 657	42 022	966	42 988	6 576	345	6 921	56 342	248	56 590
42307	42 135	534	42 669	8 554	364	8 918	1 726	235	1 961	35 307	405	35 712
43701	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
43807	319 640	0	319 640	0	0	0	0	0	0	319 640	0	319 640
45215	57 412	0	57 412	9 004	0	9 004	14 566	0	14 566	62 974	0	62 974
45415	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800
45515	5 169	0	5 169	2 598	0	2 598	2 718	0	2 718	5 289	0	5 289
45818	83	0	83	0	0	0	7	0	7	90	0	90
45918	1	0	1	44	0	44	44	0	44	1	0	1
47407	0	0	0	3 645 371	2 473 672	6 119 043	3 645 371	2 473 672	6 119 043	0	0	0
47411	20 300	47	20 347	7 321	29	7 350	3 748	30	3 778	16 727	48	16 775
47416	17 838	0	17 838	194 261	0	194 261	177 625	0	177 625	1 202	0	1 202
47422	96	0	96	146 502	0	146 502	146 502	0	146 502	96	0	96
47425	4 580	0	4 580	11 740	0	11 740	9 590	0	9 590	2 430	0	2 430
47426	1 603	0	1 603	2 417	0	2 417	814	0	814	0	0	0
52302	0	0	0	147 343	0	147 343	147 343	0	147 343	0	0	0
60301	1 899	0	1 899	3 992	0	3 992	2 567	0	2 567	474	0	474
60305	2 150	0	2 150	9 036	0	9 036	6 886	0	6 886	0	0	0
60307	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
60309	215	0	215	405	0	405	190	0	190	0	0	0
60311	93	0	93	866	0	866	1 430	0	1 430	657	0	657
60324	654	0	654	0	0	0	0	0	0	654	0	654
60601	15 600	0	15 600	430	0	430	392	0	392	15 562	0	15 562
60903	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	915 450	0	915 450	1 239	0	1 239	161 245	0	161 245	1 075 456	0	1 075 456
70602	31 997	0	31 997	0	0	0	0	0	0	31 997	0	31 997
70603	396 537	0	396 537	0	0	0	351 791	0	351 791	748 328	0	748 328
70604	548	0	548	0	0	0	309	0	309	857	0	857
Итого по пассиву (баланс)	4 548 930	386 046	4 934 976	43 336 875	3 365 477	46 702 352	42 847 291	3 297 560	46 144 851	4 059 346	318 129	4 377 475
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	147 343	0	147 343	147 343	0	147 343	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
90901	11 416	0	11 416	1 383	0	1 383	116	0	116	12 683	0	12 683
90902	524 032	0	524 032	720	0	720	8 411	0	8 411	516 341	0	516 341
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 261 690	0	1 261 690	30 500	0	30 500	0	0	0	1 292 190	0	1 292 190
91418	0	0	0	146 500	0	146 500	146 500	0	146 500	0	0	0
91604	15	0	15	1	0	1	0	0	0	16	0	16
99998	949 112	0	949 112	223 822	0	223 822	233 572	0	233 572	939 362	0	939 362
Итого по активу (баланс)	2 806 279	0	2 806 279	550 269	0	550 269	595 942	0	595 942	2 760 606	0	2 760 606
Пассив
91312	648 998	0	648 998	0	0	0	39 349	0	39 349	688 347	0	688 347
91317	53 747	0	53 747	224 506	0	224 506	178 069	0	178 069	7 310	0	7 310
91507	244 000	0	244 000	9 066	0	9 066	6 404	0	6 404	241 338	0	241 338
91508	2 367	0	2 367	0	0	0	0	0	0	2 367	0	2 367
99999	1 857 167	0	1 857 167	362 364	0	362 364	326 441	0	326 441	1 821 244	0	1 821 244
Итого по пассиву (баланс)	2 806 279	0	2 806 279	595 936	0	595 936	550 263	0	550 263	2 760 606	0	2 760 606
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 973	1 973	30 698	2 078 612	2 109 310	30 698	1 912 978	1 943 676	0	167 607	167 607
99996	1 982	0	1 982	2 088 770	0	2 088 770	1 918 836	0	1 918 836	171 916	0	171 916
Итого по активу (баланс)	1 982	1 973	3 955	2 119 468	2 078 612	4 198 080	1 949 534	1 912 978	3 862 512	171 916	167 607	339 523
Пассив
96901	1 982	0	1 982	1 887 717	31 118	1 918 835	2 057 651	31 118	2 088 769	171 916	0	171 916
99997	1 973	0	1 973	1 943 676	0	1 943 676	2 109 310	0	2 109 310	167 607	0	167 607
Итого по пассиву (баланс)	3 955	0	3 955	3 831 393	31 118	3 862 511	4 166 961	31 118	4 198 079	339 523	0	339 523
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	29,0000	0	0	36,0000	0	0	13,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	65,0000	0	0	65,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20,0000	0	0	94,0000	0	0	101,0000	0	0	13,0000
Пассив
98050	0	0	20,0000	0	0	36,0000	0	0	29,0000	0	0	13,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20,0000	0	0	36,0000	0	0	29,0000	0	0	13,0000

Страница была полезной?