Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	65 921	0	65 921	0	0	0	0	0	0	65 921	0	65 921
20202	214 989	268 354	483 343	3 403 568	2 561 949	5 965 517	3 237 866	2 380 216	5 618 082	380 691	450 087	830 778
20208	66 450	25 061	91 511	201 295	123 966	325 261	210 682	132 281	342 963	57 063	16 746	73 809
20209	2 435	2 371	4 806	954 711	308 339	1 263 050	957 146	310 710	1 267 856	0	0	0
30102	1 807 541	0	1 807 541	19 526 032	0	19 526 032	19 905 078	0	19 905 078	1 428 495	0	1 428 495
30110	272 583	28 290	300 873	1 709 627	12 021 812	13 731 439	1 960 830	12 020 713	13 981 543	21 380	29 389	50 769
30114	0	568 276	568 276	0	36 120 277	36 120 277	0	36 202 744	36 202 744	0	485 809	485 809
30202	56 867	0	56 867	0	0	0	1 065	0	1 065	55 802	0	55 802
30204	272 014	0	272 014	42 437	0	42 437	0	0	0	314 451	0	314 451
30221	0	0	0	0	54 540	54 540	0	54 540	54 540	0	0	0
30233	12 425	16 104	28 529	605 794	459 515	1 065 309	585 895	439 510	1 025 405	32 324	36 109	68 433
30235	0	0	0	620 020	0	620 020	620 020	0	620 020	0	0	0
30302	1 556 356	596 130	2 152 486	1 608 710	2 982 716	4 591 426	1 547 933	2 958 178	4 506 111	1 617 133	620 668	2 237 801
30306	2 967 585	4 373 431	7 341 016	19 923 567	2 484 540	22 408 107	19 466 559	1 871 449	21 338 008	3 424 593	4 986 522	8 411 115
30413	0	0	0	2 401	0	2 401	2 401	0	2 401	0	0	0
30424	38 188	0	38 188	2 949 611	0	2 949 611	2 677 144	0	2 677 144	310 655	0	310 655
30425	0	3 946	3 946	0	614	614	0	4 560	4 560	0	0	0
30602	65	0	65	32 037	0	32 037	31 951	0	31 951	151	0	151
32002	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	1 189 727	1 389 727	200 000	1 189 727	1 389 727	0	0	0
32004	0	310 729	310 729	510 000	452 880	962 880	510 000	448 146	958 146	0	315 463	315 463
32104	0	685 576	685 576	0	180 793	180 793	0	773 543	773 543	0	92 826	92 826
32105	0	197 288	197 288	0	827 743	827 743	0	1 025 031	1 025 031	0	0	0
45201	30 521	0	30 521	38 499	0	38 499	42 335	0	42 335	26 685	0	26 685
45203	0	0	0	3 300	0	3 300	0	0	0	3 300	0	3 300
45204	365 087	271 271	636 358	40 422	148 040	188 462	378 466	419 311	797 777	27 043	0	27 043
45205	170 319	49 129	219 448	323 556	362 599	686 155	15 610	27 380	42 990	478 265	384 348	862 613
45206	2 784 349	576 111	3 360 460	447 067	408 857	855 924	307 496	357 638	665 134	2 923 920	627 330	3 551 250
45207	3 859 548	3 340 351	7 199 899	113 560	1 974 102	2 087 662	203 005	1 463 506	1 666 511	3 770 103	3 850 947	7 621 050
45208	939 281	2 492 777	3 432 058	104 531	1 361 894	1 466 425	50 280	1 025 308	1 075 588	993 532	2 829 363	3 822 895
45406	28 090	0	28 090	0	0	0	125	0	125	27 965	0	27 965
45407	19 674	0	19 674	0	0	0	464	0	464	19 210	0	19 210
45502	0	0	0	0	177 895	177 895	0	41 750	41 750	0	136 145	136 145
45504	2 000	0	2 000	500	0	500	50	0	50	2 450	0	2 450
45505	282 160	714 725	996 885	13 897	974 505	988 402	61 269	417 813	479 082	234 788	1 271 417	1 506 205
45506	385 801	277 140	662 941	27 542	173 758	201 300	50 686	117 272	167 958	362 657	333 626	696 283
45507	250 137	366 806	616 943	5 373	199 446	204 819	371	162 870	163 241	255 139	403 382	658 521
45509	52 071	27 498	79 569	9 220	36 032	45 252	15 669	22 672	38 341	45 622	40 858	86 480
45602	0	0	0	0	575 607	575 607	0	145 048	145 048	0	430 559	430 559
45603	0	517 591	517 591	0	155 136	155 136	0	504 713	504 713	0	168 014	168 014
45604	0	2 687 574	2 687 574	0	3 448 898	3 448 898	0	2 731 233	2 731 233	0	3 405 239	3 405 239
45605	0	3 620 830	3 620 830	0	2 064 826	2 064 826	0	1 491 982	1 491 982	0	4 193 674	4 193 674
45606	0	2 707 811	2 707 811	0	1 429 346	1 429 346	0	1 758 932	1 758 932	0	2 378 225	2 378 225
45701	0	0	0	0	124 759	124 759	0	15 270	15 270	0	109 489	109 489
45703	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45704	63 850	1 079 233	1 143 083	0	638 930	638 930	13 650	475 857	489 507	50 200	1 242 306	1 292 506
45705	85 271	535 020	620 291	7 450	264 793	272 243	786	386 505	387 291	91 935	413 308	505 243
45706	11 435	20 493	31 928	130	202 596	202 726	8 435	34 877	43 312	3 130	188 212	191 342
45708	5 245	14 174	19 419	1 689	8 025	9 714	2 483	7 510	9 993	4 451	14 689	19 140
45812	234 203	270 941	505 144	250	147 860	148 110	3 370	109 756	113 126	231 083	309 045	540 128
45814	1 982	0	1 982	100	0	100	727	0	727	1 355	0	1 355
45815	105 281	406 420	511 701	11 954	184 744	196 698	8 735	429 010	437 745	108 500	162 154	270 654
45817	625	2 183	2 808	1 507	33 493	35 000	130	33 186	33 316	2 002	2 490	4 492
45912	42 483	7 394	49 877	6 211	4 036	10 247	8 399	2 996	11 395	40 295	8 434	48 729
45914	89	0	89	0	0	0	89	0	89	0	0	0
45915	29 352	13 948	43 300	2 618	128 507	131 125	1 606	126 659	128 265	30 364	15 796	46 160
45917	22	4 165	4 187	835	9 987	10 822	122	9 238	9 360	735	4 914	5 649
47408	0	0	0	13 788 913	11 311 594	25 100 507	13 788 913	11 311 594	25 100 507	0	0	0
47410	0	7 266 132	7 266 132	0	6 891 854	6 891 854	0	5 748 949	5 748 949	0	8 409 037	8 409 037
47417	0	1 437	1 437	789	25 907	26 696	789	4 347	5 136	0	22 997	22 997
47423	78 398	120 143	198 541	2 966 368	399 874	3 366 242	2 971 336	394 515	3 365 851	73 430	125 502	198 932
47427	816 768	4 864 965	5 681 733	119 114	2 872 570	2 991 684	150 292	2 436 369	2 586 661	785 590	5 301 166	6 086 756
47802	0	641 186	641 186	0	79 288	79 288	0	720 474	720 474	0	0	0
50104	3 757	0	3 757	1 380 712	0	1 380 712	1 356 178	0	1 356 178	28 291	0	28 291
50106	39 532	0	39 532	3 329 513	0	3 329 513	3 337 614	0	3 337 614	31 431	0	31 431
50107	0	0	0	1 439 425	0	1 439 425	1 439 425	0	1 439 425	0	0	0
50118	1 081 563	0	1 081 563	6 141 147	0	6 141 147	6 120 794	0	6 120 794	1 101 916	0	1 101 916
50121	162	0	162	147	0	147	162	0	162	147	0	147
51406	0	121 069	121 069	0	66 657	66 657	0	49 147	49 147	0	138 579	138 579
52503	0	1 033	1 033	0	463	463	0	769	769	0	727	727
60302	3 138	0	3 138	384	0	384	221	0	221	3 301	0	3 301
60306	0	0	0	9 195	0	9 195	9 195	0	9 195	0	0	0
60308	180	0	180	1 025	0	1 025	1 090	0	1 090	115	0	115
60310	79	0	79	3 802	0	3 802	3 821	0	3 821	60	0	60
60312	46 439	0	46 439	30 890	0	30 890	68 751	0	68 751	8 578	0	8 578
60314	2 329	0	2 329	2 836	0	2 836	5 165	0	5 165	0	0	0
60315	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0
60323	3 549	0	3 549	140	0	140	109	0	109	3 580	0	3 580
60401	711 200	0	711 200	1 165	0	1 165	0	0	0	712 365	0	712 365
60404	30 777	0	30 777	0	0	0	0	0	0	30 777	0	30 777
60701	0	0	0	1 167	0	1 167	1 165	0	1 165	2	0	2
60901	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
61002	29	0	29	969	0	969	972	0	972	26	0	26
61008	190	0	190	4 408	0	4 408	4 491	0	4 491	107	0	107
61009	255	0	255	659	0	659	687	0	687	227	0	227
61011	3 103	0	3 103	0	0	0	0	0	0	3 103	0	3 103
61209	0	0	0	350 127	345 562	695 689	350 127	345 562	695 689	0	0	0
61401	80 799	0	80 799	0	0	0	7 760	0	7 760	73 039	0	73 039
61403	62 807	0	62 807	40 372	0	40 372	8 192	0	8 192	94 987	0	94 987
70606	7 853 005	0	7 853 005	2 570 107	0	2 570 107	659 359	0	659 359	9 763 753	0	9 763 753
70607	13 203	0	13 203	57 571	0	57 571	41 958	0	41 958	28 816	0	28 816
70608	47 133 986	0	47 133 986	49 631 983	0	49 631 983	9 067 084	0	9 067 084	87 698 885	0	87 698 885
70610	4	0	4	12	0	12	0	0	0	16	0	16
70611	76 747	0	76 747	6 816	0	6 816	0	0	0	83 563	0	83 563
Итого по активу (баланс)	75 128 671	40 095 106	115 223 777	135 761 777	97 001 851	232 763 628	92 916 578	93 141 366	186 057 944	117 973 870	43 955 591	161 929 461
Пассив
10208	2 110 427	0	2 110 427	0	0	0	0	0	0	2 110 427	0	2 110 427
10601	353 649	0	353 649	0	0	0	0	0	0	353 649	0	353 649
10602	31 770	0	31 770	0	0	0	0	0	0	31 770	0	31 770
10701	1 088 330	0	1 088 330	0	0	0	0	0	0	1 088 330	0	1 088 330
10801	5 167	0	5 167	0	0	0	0	0	0	5 167	0	5 167
30109	0	1 794	1 794	283 480	21 057	304 537	283 480	302 618	586 098	0	283 355	283 355
30111	11 601	100 129	111 730	1 202 503	21 664 962	22 867 465	1 219 011	21 597 700	22 816 711	28 109	32 867	60 976
30222	0	0	0	0	428 630	428 630	0	428 630	428 630	0	0	0
30223	114 976	0	114 976	3 323 669	0	3 323 669	3 208 693	0	3 208 693	0	0	0
30226	0	0	0	183	0	183	1 155	0	1 155	972	0	972
30232	6 192	41 328	47 520	450 320	622 454	1 072 774	449 994	646 255	1 096 249	5 866	65 129	70 995
30301	1 556 356	596 130	2 152 486	1 547 933	2 958 178	4 506 111	1 608 710	2 982 716	4 591 426	1 617 133	620 668	2 237 801
30305	2 967 585	4 373 431	7 341 016	19 466 559	1 871 449	21 338 008	19 923 567	2 484 540	22 408 107	3 424 593	4 986 522	8 411 115
30601	9	0	9	1 046	0	1 046	1 162	0	1 162	125	0	125
31301	0	0	0	6 263	9 014	15 277	6 263	9 014	15 277	0	0	0
31302	0	0	0	2 116 000	323 717	2 439 717	2 116 000	323 717	2 439 717	0	0	0
31303	250 000	0	250 000	2 046 000	497 335	2 543 335	1 796 000	497 335	2 293 335	0	0	0
31304	0	307 054	307 054	300 000	1 011 068	1 311 068	1 305 000	704 014	2 009 014	1 005 000	0	1 005 000
31306	0	0	0	0	582 887	582 887	0	2 291 455	2 291 455	0	1 708 568	1 708 568
31307	0	5 606 589	5 606 589	0	2 282 705	2 282 705	0	3 061 661	3 061 661	0	6 385 545	6 385 545
31308	0	2 466 100	2 466 100	0	999 000	999 000	0	1 345 820	1 345 820	0	2 812 920	2 812 920
31404	0	0	0	0	283 443	283 443	0	289 069	289 069	0	5 626	5 626
31405	0	749 502	749 502	0	936 294	936 294	0	1 030 668	1 030 668	0	843 876	843 876
31406	0	681 587	681 587	0	325 216	325 216	0	370 951	370 951	0	727 322	727 322
31407	0	2 609 262	2 609 262	0	1 116 279	1 116 279	0	1 663 412	1 663 412	0	3 156 395	3 156 395
31408	0	3 518 269	3 518 269	0	1 983 265	1 983 265	0	1 906 035	1 906 035	0	3 441 039	3 441 039
31409	0	4 587 777	4 587 777	0	2 188 391	2 188 391	0	2 698 898	2 698 898	0	5 098 284	5 098 284
31607	0	83 300	83 300	0	34 884	34 884	0	45 655	45 655	0	94 071	94 071
32901	1 000 173	0	1 000 173	5 618 943	0	5 618 943	5 629 461	0	5 629 461	1 010 691	0	1 010 691
40702	1 006 792	764 999	1 771 791	11 881 339	5 694 019	17 575 358	12 385 713	5 445 966	17 831 679	1 511 166	516 946	2 028 112
40703	12 521	2 073	14 594	56 319	2 073	58 392	56 850	489	57 339	13 052	489	13 541
40802	25 001	987	25 988	86 243	2 629	88 872	75 367	4 399	79 766	14 125	2 757	16 882
40807	279 699	1 851 659	2 131 358	139 889	18 108 369	18 248 258	59 551	18 651 978	18 711 529	199 361	2 395 268	2 594 629
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	182 280	316 416	498 696	3 412 708	5 111 978	8 524 686	3 433 495	5 180 512	8 614 007	203 067	384 950	588 017
40820	10 644	158 077	168 721	304 447	745 109	1 049 556	319 893	703 391	1 023 284	26 090	116 359	142 449
40902	0	0	0	0	3 028 037	3 028 037	0	3 028 037	3 028 037	0	0	0
40905	0	0	0	12 690	272	12 962	12 690	272	12 962	0	0	0
40909	0	0	0	10 993	55 082	66 075	10 993	55 082	66 075	0	0	0
40910	0	4	4	1 448	14 446	15 894	1 448	14 446	15 894	0	4	4
40911	0	0	0	69 468	0	69 468	69 468	0	69 468	0	0	0
40912	0	154	154	10 864	42 588	53 452	10 864	42 434	53 298	0	0	0
40913	0	0	0	18 194	40 753	58 947	18 194	40 753	58 947	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000
42103	15 000	0	15 000	15 000	1 725	16 725	10 000	7 351	17 351	10 000	5 626	15 626
42104	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000
42105	312 692	13 160	325 852	296 194	18 885	315 079	188 574	20 759	209 333	205 072	15 034	220 106
42106	8 073	0	8 073	0	0	0	0	0	0	8 073	0	8 073
42107	185 449	0	185 449	0	0	0	0	0	0	185 449	0	185 449
42301	82	639	721	0	307	307	0	536	536	82	868	950
42304	0	0	0	0	0	0	6 598	0	6 598	6 598	0	6 598
42305	17 994	18 854	36 848	18 247	20 341	38 588	92 826	33 458	126 284	92 573	31 971	124 544
42306	3 045 813	6 213 737	9 259 550	2 823 085	6 690 281	9 513 366	2 383 364	7 061 591	9 444 955	2 606 092	6 585 047	9 191 139
42307	129 591	620 495	750 086	106 379	591 137	697 516	1 737	335 715	337 452	24 949	365 073	390 022
42309	255	0	255	27	0	27	69	0	69	297	0	297
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42312	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	12	0	12	0	0	0	6	0	6	18	0	18
42503	0	0	0	0	4 217	4 217	0	566 801	566 801	0	562 584	562 584
42504	0	34 525	34 525	0	13 986	13 986	0	18 842	18 842	0	39 381	39 381
42505	0	1 993 193	1 993 193	0	1 026 924	1 026 924	0	1 025 945	1 025 945	0	1 992 214	1 992 214
42506	0	1 331 694	1 331 694	0	540 392	540 392	0	738 420	738 420	0	1 529 722	1 529 722
42601	58	192	250	0	78	78	0	105	105	58	219	277
42605	753	1 799	2 552	194	1 579	1 773	873	983	1 856	1 432	1 203	2 635
42606	69 588	512 424	582 012	48 755	275 520	324 275	36 968	308 106	345 074	57 801	545 010	602 811
42609	39	0	39	0	0	0	3	0	3	42	0	42
45215	483 958	0	483 958	225 080	0	225 080	244 075	0	244 075	502 953	0	502 953
45415	7 713	0	7 713	77	0	77	0	0	0	7 636	0	7 636
45515	149 102	0	149 102	67 011	0	67 011	79 316	0	79 316	161 407	0	161 407
45615	68 649	0	68 649	344 679	0	344 679	357 083	0	357 083	81 053	0	81 053
45715	77 701	0	77 701	47 557	0	47 557	46 646	0	46 646	76 790	0	76 790
45818	753 492	0	753 492	313 879	0	313 879	255 562	0	255 562	695 175	0	695 175
45918	68 109	0	68 109	11 492	0	11 492	15 826	0	15 826	72 443	0	72 443
47407	0	0	0	11 162 646	14 030 305	25 192 951	11 162 646	14 030 305	25 192 951	0	0	0
47411	20 456	17 281	37 737	32 845	52 132	84 977	27 731	54 830	82 561	15 342	19 979	35 321
47416	121	0	121	21 183	65 206	86 389	21 067	65 206	86 273	5	0	5
47422	14 920	5 216	20 136	5 652 233	10 784	5 663 017	5 637 318	8 563	5 645 881	5	2 995	3 000
47425	295 406	0	295 406	133 845	0	133 845	131 014	0	131 014	292 575	0	292 575
47426	7 406	427 870	435 276	28 669	355 743	384 412	29 918	418 927	448 845	8 655	491 054	499 709
50120	17 275	0	17 275	41 958	0	41 958	57 571	0	57 571	32 888	0	32 888
52006	3 000 000	0	3 000 000	2 956 575	0	2 956 575	0	0	0	43 425	0	43 425
52305	1 295	73 101	74 396	0	29 612	29 612	0	39 893	39 893	1 295	83 382	84 677
52306	14 910	0	14 910	0	14 285	14 285	0	60 867	60 867	14 910	46 582	61 492
52407	0	0	0	160 800	0	160 800	160 800	0	160 800	0	0	0
52501	146 326	0	146 326	167 364	21	167 385	22 806	147	22 953	1 768	126	1 894
60301	7 511	380	7 891	37 345	10 395	47 740	36 478	12 095	48 573	6 644	2 080	8 724
60305	15 344	0	15 344	58 216	0	58 216	42 872	0	42 872	0	0	0
60307	0	0	0	334	0	334	339	0	339	5	0	5
60309	2 646	0	2 646	4 411	0	4 411	1 765	0	1 765	0	0	0
60311	498	0	498	1 799	0	1 799	3 360	0	3 360	2 059	0	2 059
60313	0	0	0	1 207	0	1 207	1 207	0	1 207	0	0	0
60322	0	0	0	479	0	479	479	0	479	0	0	0
60324	3 615	0	3 615	42	0	42	4	0	4	3 577	0	3 577
60601	154 566	0	154 566	0	0	0	1 952	0	1 952	156 518	0	156 518
60903	35	0	35	0	0	0	3	0	3	38	0	38
61012	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
61304	67	0	67	14	0	14	24	0	24	77	0	77
61701	3 192	0	3 192	0	0	0	0	0	0	3 192	0	3 192
70601	7 823 444	0	7 823 444	846 298	0	846 298	2 953 964	0	2 953 964	9 931 110	0	9 931 110
70602	807	0	807	162	0	162	147	0	147	792	0	792
70603	47 133 062	0	47 133 062	9 073 388	0	9 073 388	49 674 703	0	49 674 703	87 734 377	0	87 734 377
70605	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70615	62 729	0	62 729	0	0	0	0	0	0	62 729	0	62 729
Итого по пассиву (баланс)	75 142 596	40 081 181	115 223 777	87 075 973	96 739 438	183 815 411	127 863 728	102 657 367	230 521 095	115 930 351	45 999 110	161 929 461
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	515	0	515	3	0	3	45	0	45	473	0	473
80601	19	0	19	60	0	60	20	0	20	59	0	59
80801	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
80901	10	0	10	6	0	6	16	0	16	0	0	0
81001	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
Итого по активу (баланс)	544	0	544	106	0	106	118	0	118	532	0	532
Пассив
85101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
85201	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
85401	6	0	6	10	0	10	4	0	4	0	0	0
85501	38	0	38	16	0	16	10	0	10	32	0	32
Итого по пассиву (баланс)	544	0	544	46	0	46	34	0	34	532	0	532
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	0	0	0	2 956 575	0	2 956 575	0	0	0	2 956 575	0	2 956 575
90803	0	105 128 440	105 128 440	0	68 337 925	68 337 925	0	49 321 968	49 321 968	0	124 144 397	124 144 397
90901	32 437	0	32 437	11 061	0	11 061	10 395	0	10 395	33 103	0	33 103
90902	1 180 564	91	1 180 655	41 742	49	41 791	380 348	63	380 411	841 958	77	842 035
90908	0	805 429	805 429	0	3 370 861	3 370 861	0	3 520 962	3 520 962	0	655 328	655 328
91102	0	1 095	1 095	0	0	0	0	1 095	1 095	0	0	0
91202	68	0	68	0	0	0	31	0	31	37	0	37
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	22 912 917	70 022 217	92 935 134	836 773	50 334 014	51 170 787	2 264 687	38 365 427	40 630 114	21 485 003	81 990 804	103 475 807
91417	10 000	0	10 000	15 133	0	15 133	15 133	0	15 133	10 000	0	10 000
91418	0	641 186	641 186	0	79 288	79 288	0	720 474	720 474	0	0	0
91501	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
91604	107 995	381 274	489 269	10 691	219 557	230 248	1 700	290 078	291 778	116 986	310 753	427 739
91704	0	17 302	17 302	0	9 442	9 442	0	7 009	7 009	0	19 735	19 735
91802	0	23 921	23 921	0	13 054	13 054	0	9 690	9 690	0	27 285	27 285
99998	19 381 985	0	19 381 985	6 222 929	0	6 222 929	4 758 775	0	4 758 775	20 846 139	0	20 846 139
Итого по активу (баланс)	43 626 314	177 020 955	220 647 269	10 094 905	122 364 190	132 459 095	7 431 070	92 236 766	99 667 836	46 290 149	207 148 379	253 438 528
Пассив
91004	0	0	0	41 372	0	41 372	41 372	0	41 372	0	0	0
91311	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
91312	13 059 185	1 462 521	14 521 706	500 737	745 568	1 246 305	1 409 441	1 248 457	2 657 898	13 967 889	1 965 410	15 933 299
91315	2 508 418	1 172 351	3 680 769	1 590 061	577 502	2 167 563	1 667 440	607 729	2 275 169	2 585 797	1 202 578	3 788 375
91316	128 967	481 665	610 632	70 010	311 320	381 330	70 200	324 710	394 910	129 157	495 055	624 212
91317	368 304	181 972	550 276	537 222	384 982	922 204	529 061	324 518	853 579	360 143	121 508	481 651
91507	18 053	0	18 053	0	0	0	0	0	0	18 053	0	18 053
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	201 265 284	0	201 265 284	94 908 324	0	94 908 324	126 235 429	0	126 235 429	232 592 389	0	232 592 389
Итого по пассиву (баланс)	217 348 760	3 298 509	220 647 269	97 647 726	2 019 372	99 667 098	129 952 943	2 505 414	132 458 357	249 653 977	3 784 551	253 438 528
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	74 377	73 983	148 360	1 770 361	8 939 368	10 709 729	1 844 738	6 702 593	8 547 331	0	2 310 758	2 310 758
99996	148 608	0	148 608	10 734 787	0	10 734 787	8 498 177	0	8 498 177	2 385 218	0	2 385 218
Итого по активу (баланс)	222 985	73 983	296 968	12 505 148	8 939 368	21 444 516	10 342 915	6 702 593	17 045 508	2 385 218	2 310 758	4 695 976
Пассив
96901	74 625	73 983	148 608	6 663 118	1 835 059	8 498 177	8 973 711	1 761 076	10 734 787	2 385 218	0	2 385 218
99997	148 360	0	148 360	8 547 331	0	8 547 331	10 709 729	0	10 709 729	2 310 758	0	2 310 758
Итого по пассиву (баланс)	222 985	73 983	296 968	15 210 449	1 835 059	17 045 508	19 683 440	1 761 076	21 444 516	4 695 976	0	4 695 976
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
98010	0	0	43 016,0000	0	0	3 072 289,0000	0	0	96 443,0000	0	0	3 018 862,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	43 044,0000	0	0	3 072 291,0000	0	0	96 443,0000	0	0	3 018 892,0000
Пассив
98050	0	0	42 535,0000	0	0	3 052 998,0000	0	0	3 072 289,0000	0	0	61 826,0000
98055	0	0	505,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	485,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 956 575,0000	0	0	2 956 575,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	43 044,0000	0	0	3 053 018,0000	0	0	6 028 866,0000	0	0	3 018 892,0000

Страница была полезной?