Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк РУС"

Регистрационный номер

3500

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	1 294 201	0	1 294 201	48 105 449	0	48 105 449	46 461 388	0	46 461 388	2 938 262	0	2 938 262
30110	269 332	0	269 332	3 091 297	3 033	3 094 330	2 914 288	3 033	2 917 321	446 341	0	446 341
30202	146 285	0	146 285	2 237	0	2 237	0	0	0	148 522	0	148 522
30221	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0
32002	0	0	0	16 900 000	0	16 900 000	16 900 000	0	16 900 000	0	0	0
32003	1 700 000	0	1 700 000	37 100 000	0	37 100 000	38 800 000	0	38 800 000	0	0	0
32004	7 400 000	0	7 400 000	85 600 000	0	85 600 000	86 000 000	0	86 000 000	7 000 000	0	7 000 000
32005	3 700 000	0	3 700 000	0	0	0	0	0	0	3 700 000	0	3 700 000
45204	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000
45205	1 731 850	0	1 731 850	1 020 523	0	1 020 523	1 946 779	0	1 946 779	805 594	0	805 594
45206	3 616 185	0	3 616 185	1 145 335	0	1 145 335	3 925 228	0	3 925 228	836 292	0	836 292
45505	1 019 975	0	1 019 975	377 537	0	377 537	228 300	0	228 300	1 169 212	0	1 169 212
45506	11 886 833	0	11 886 833	1 508 739	0	1 508 739	863 293	0	863 293	12 532 279	0	12 532 279
45507	11 749 846	0	11 749 846	766 808	0	766 808	493 343	0	493 343	12 023 311	0	12 023 311
45812	3 970	0	3 970	4 449	0	4 449	8 158	0	8 158	261	0	261
45815	33 919	0	33 919	87 993	0	87 993	88 428	0	88 428	33 484	0	33 484
45912	0	0	0	2 347	0	2 347	2 347	0	2 347	0	0	0
45915	6 445	0	6 445	23 394	0	23 394	24 787	0	24 787	5 052	0	5 052
47408	0	0	0	0	3 237	3 237	0	3 237	3 237	0	0	0
47423	105 466	0	105 466	122 258	0	122 258	51 920	0	51 920	175 804	0	175 804
47427	196 569	0	196 569	406 996	0	406 996	413 675	0	413 675	189 890	0	189 890
60302	1 653	0	1 653	9 447	0	9 447	8 820	0	8 820	2 280	0	2 280
60306	8 708	0	8 708	8 798	0	8 798	17 480	0	17 480	26	0	26
60308	1 347	0	1 347	903	0	903	1 761	0	1 761	489	0	489
60310	423	0	423	20 833	0	20 833	20 412	0	20 412	844	0	844
60312	39 060	0	39 060	46 494	0	46 494	43 489	0	43 489	42 065	0	42 065
60314	12 683	1 057	13 740	17 147	2 710	19 857	10 217	2 354	12 571	19 613	1 413	21 026
60323	1 204	0	1 204	0	0	0	0	0	0	1 204	0	1 204
60401	92 038	0	92 038	17 879	0	17 879	932	0	932	108 985	0	108 985
60701	0	0	0	17 878	0	17 878	17 878	0	17 878	0	0	0
61008	0	0	0	2 621	0	2 621	2 621	0	2 621	0	0	0
61009	0	0	0	2 052	0	2 052	2 052	0	2 052	0	0	0
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61209	0	0	0	1 180	0	1 180	1 180	0	1 180	0	0	0
61403	158 855	0	158 855	40 658	0	40 658	4 139	0	4 139	195 374	0	195 374
61702	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
70606	22 389 889	0	22 389 889	2 804 816	0	2 804 816	206	0	206	25 194 499	0	25 194 499
70608	1 809	0	1 809	0	0	0	0	0	0	1 809	0	1 809
70611	84 638	0	84 638	16 928	0	16 928	0	0	0	101 566	0	101 566
70614	112 945	0	112 945	273 678	0	273 678	0	0	0	386 623	0	386 623
Итого по активу (баланс)	67 767 505	1 057	67 768 562	201 596 684	8 980	201 605 664	200 703 131	8 624	200 711 755	68 661 058	1 413	68 662 471
Пассив
10208	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10602	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10801	4 462 623	0	4 462 623	0	0	0	0	0	0	4 462 623	0	4 462 623
31304	161	0	161	161	0	161	301	0	301	301	0	301
31306	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0
31307	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
31308	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000
31408	3 749 997	0	3 749 997	0	0	0	0	0	0	3 749 997	0	3 749 997
40702	751 546	0	751 546	26 073 402	0	26 073 402	25 504 195	0	25 504 195	182 339	0	182 339
44005	2 115 958	0	2 115 958	0	0	0	0	0	0	2 115 958	0	2 115 958
44006	4 194 726	0	4 194 726	0	0	0	0	0	0	4 194 726	0	4 194 726
45215	673 887	0	673 887	749 121	0	749 121	382 288	0	382 288	307 054	0	307 054
45515	283 755	0	283 755	30 125	0	30 125	50 205	0	50 205	303 835	0	303 835
45818	15 071	0	15 071	6 431	0	6 431	7 456	0	7 456	16 096	0	16 096
45918	1 103	0	1 103	399	0	399	538	0	538	1 242	0	1 242
47407	0	0	0	3 237	0	3 237	3 237	0	3 237	0	0	0
47416	972	0	972	26 554	0	26 554	25 582	0	25 582	0	0	0
47422	3 360	0	3 360	48 356	0	48 356	48 171	0	48 171	3 175	0	3 175
47425	3 876 884	0	3 876 884	3 031 535	0	3 031 535	1 860 691	0	1 860 691	2 706 040	0	2 706 040
47426	678 872	0	678 872	273 982	0	273 982	122 917	0	122 917	527 807	0	527 807
52006	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000
52407	0	0	0	234 400	0	234 400	234 400	0	234 400	0	0	0
52501	343 250	0	343 250	233 100	0	233 100	134 400	0	134 400	244 550	0	244 550
52602	112 945	0	112 945	0	0	0	273 678	0	273 678	386 623	0	386 623
60301	8 277	0	8 277	26 584	0	26 584	32 974	0	32 974	14 667	0	14 667
60305	0	0	0	66 550	0	66 550	66 550	0	66 550	0	0	0
60307	0	0	0	680	0	680	681	0	681	1	0	1
60309	1	0	1	6 638	0	6 638	6 862	0	6 862	225	0	225
60311	2 459	0	2 459	163 724	0	163 724	163 440	0	163 440	2 175	0	2 175
60313	0	0	0	19 577	516	20 093	19 577	516	20 093	0	0	0
60322	4 102	0	4 102	867	0	867	7 483	0	7 483	10 718	0	10 718
60324	57	0	57	0	0	0	2 461	0	2 461	2 518	0	2 518
60601	32 049	0	32 049	669	0	669	2 017	0	2 017	33 397	0	33 397
70601	23 793 163	0	23 793 163	347	0	347	4 440 244	0	4 440 244	28 233 060	0	28 233 060
70603	1 967	0	1 967	0	0	0	0	0	0	1 967	0	1 967
70615	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
Итого по пассиву (баланс)	67 768 562	0	67 768 562	32 496 439	516	32 496 955	33 390 348	516	33 390 864	68 662 471	0	68 662 471
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	113 356	0	113 356	521	0	521	1	0	1	113 876	0	113 876
90902	3 125	0	3 125	66	0	66	525	0	525	2 666	0	2 666
91414	142 083 470	0	142 083 470	12 037 733	0	12 037 733	1 365 559	0	1 365 559	152 755 644	0	152 755 644
91416	9 689 316	0	9 689 316	0	0	0	0	0	0	9 689 316	0	9 689 316
91417	8 100 839	783 494	8 884 333	500 161	432 114	932 275	301	343 675	343 976	8 600 699	871 933	9 472 632
91604	43 984	0	43 984	25 611	0	25 611	40 028	0	40 028	29 567	0	29 567
99998	80 678 655	0	80 678 655	12 879 146	0	12 879 146	14 286 013	0	14 286 013	79 271 788	0	79 271 788
Итого по активу (баланс)	240 712 745	783 494	241 496 239	25 443 238	432 114	25 875 352	15 692 427	343 675	16 036 102	250 463 556	871 933	251 335 489
Пассив
91003	0	0	0	2 237	0	2 237	2 237	0	2 237	0	0	0
91312	58 733 258	0	58 733 258	7 186 505	0	7 186 505	6 445 228	0	6 445 228	57 991 981	0	57 991 981
91316	29 027	0	29 027	15 992	0	15 992	18 150	0	18 150	31 185	0	31 185
91317	21 567 477	0	21 567 477	7 081 278	0	7 081 278	6 411 774	0	6 411 774	20 897 973	0	20 897 973
91507	348 844	0	348 844	0	0	0	1 756	0	1 756	350 600	0	350 600
91508	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
99999	160 817 584	0	160 817 584	1 747 095	0	1 747 095	12 993 212	0	12 993 212	172 063 701	0	172 063 701
Итого по пассиву (баланс)	241 496 239	0	241 496 239	16 033 107	0	16 033 107	25 872 357	0	25 872 357	251 335 489	0	251 335 489
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	6 163 592	0	6 163 592	0	0	0	0	0	0	6 163 592	0	6 163 592
99996	6 092 494	0	6 092 494	0	0	0	0	0	0	6 092 494	0	6 092 494
Итого по активу (баланс)	12 256 086	0	12 256 086	0	0	0	0	0	0	12 256 086	0	12 256 086
Пассив
96305	6 092 494	0	6 092 494	0	0	0	0	0	0	6 092 494	0	6 092 494
99997	6 163 592	0	6 163 592	0	0	0	0	0	0	6 163 592	0	6 163 592
Итого по пассиву (баланс)	12 256 086	0	12 256 086	0	0	0	0	0	0	12 256 086	0	12 256 086

Страница была полезной?