Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Дельта Кей"

Регистрационный номер

3513

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	144	0	144	473 839	0	473 839	473 844	0	473 844	139	0	139
20208	1 902	0	1 902	540 213	0	540 213	532 435	0	532 435	9 680	0	9 680
20209	0	0	0	470 660	0	470 660	470 660	0	470 660	0	0	0
30104	11 095	0	11 095	4 752 667	0	4 752 667	4 763 571	0	4 763 571	191	0	191
30110	962	0	962	379 857	0	379 857	371 731	0	371 731	9 088	0	9 088
30202	5 759	0	5 759	1 450	0	1 450	0	0	0	7 209	0	7 209
30221	0	0	0	81 000	0	81 000	81 000	0	81 000	0	0	0
30233	222 058	0	222 058	33 177	0	33 177	169 379	0	169 379	85 856	0	85 856
30235	0	0	0	170 300	0	170 300	170 300	0	170 300	0	0	0
32201	1 465	0	1 465	44 800	0	44 800	37 036	0	37 036	9 229	0	9 229
47105	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
47423	0	0	0	258	0	258	200	0	200	58	0	58
60302	0	0	0	5 174	0	5 174	1 170	0	1 170	4 004	0	4 004
60306	0	0	0	1 283	0	1 283	1 283	0	1 283	0	0	0
60308	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60310	0	0	0	1 125	0	1 125	1 125	0	1 125	0	0	0
60312	1 405	0	1 405	12 353	0	12 353	12 171	0	12 171	1 587	0	1 587
60401	12 774	0	12 774	2 450	0	2 450	0	0	0	15 224	0	15 224
60701	3 946	0	3 946	2 382	0	2 382	4 149	0	4 149	2 179	0	2 179
61008	0	0	0	1 443	0	1 443	1 443	0	1 443	0	0	0
61009	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
61403	2 372	0	2 372	0	0	0	331	0	331	2 041	0	2 041
70606	126 743	0	126 743	40 398	0	40 398	153	0	153	166 988	0	166 988
70611	12 298	0	12 298	1 117	0	1 117	5 032	0	5 032	8 383	0	8 383
Итого по активу (баланс)	402 950	0	402 950	7 016 352	0	7 016 352	7 097 419	0	7 097 419	321 883	0	321 883
Пассив
10208	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
10701	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
10801	4 961	0	4 961	0	0	0	0	0	0	4 961	0	4 961
30126	309	0	309	2 658	0	2 658	2 660	0	2 660	311	0	311
30222	0	0	0	18 351	0	18 351	18 351	0	18 351	0	0	0
30226	2 221	0	2 221	1 663	0	1 663	300	0	300	858	0	858
30232	53	0	53	311 693	0	311 693	312 398	0	312 398	758	0	758
32211	48	0	48	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	48	0	48
40701	1 782	0	1 782	2 248	0	2 248	2 548	0	2 548	2 082	0	2 082
40702	21 841	0	21 841	3 698 627	0	3 698 627	3 693 040	0	3 693 040	16 254	0	16 254
40802	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40821	692	0	692	800	0	800	810	0	810	702	0	702
40903	159 289	0	159 289	9 535 972	0	9 535 972	9 428 024	0	9 428 024	51 341	0	51 341
40905	3 304	0	3 304	928 509	0	928 509	929 648	0	929 648	4 443	0	4 443
40911	289	0	289	2 564	0	2 564	2 584	0	2 584	309	0	309
43801	20 177	0	20 177	3 933 468	0	3 933 468	3 929 494	0	3 929 494	16 203	0	16 203
47108	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
47416	123	0	123	203	0	203	80	0	80	0	0	0
47422	1 400	0	1 400	173 859	0	173 859	172 459	0	172 459	0	0	0
60301	88	0	88	2 923	0	2 923	3 027	0	3 027	192	0	192
60305	15	0	15	3 606	0	3 606	3 591	0	3 591	0	0	0
60309	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60311	5 918	0	5 918	19 566	0	19 566	14 122	0	14 122	474	0	474
60601	1 029	0	1 029	0	0	0	743	0	743	1 772	0	1 772
70601	161 084	0	161 084	0	0	0	41 764	0	41 764	202 848	0	202 848
Итого по пассиву (баланс)	402 950	0	402 950	18 638 210	0	18 638 210	18 557 143	0	18 557 143	321 883	0	321 883
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	12	0	12	25	0	25	10	0	10	27	0	27
91203	5	0	5	5	0	5	8	0	8	2	0	2
91502	20 962	0	20 962	1 623	0	1 623	13 996	0	13 996	8 589	0	8 589
99998	21 343	0	21 343	65 133	0	65 133	15 446	0	15 446	71 030	0	71 030
Итого по активу (баланс)	42 322	0	42 322	66 786	0	66 786	29 460	0	29 460	79 648	0	79 648
Пассив
91003	0	0	0	1 450	0	1 450	1 450	0	1 450	0	0	0
91507	21 343	0	21 343	13 996	0	13 996	63 683	0	63 683	71 030	0	71 030
99999	20 979	0	20 979	14 014	0	14 014	1 653	0	1 653	8 618	0	8 618
Итого по пассиву (баланс)	42 322	0	42 322	29 460	0	29 460	66 786	0	66 786	79 648	0	79 648

Страница была полезной?