Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 130	59 241	97 371	344 012	231 982	575 994	351 283	233 724	585 007	30 859	57 499	88 358
20209	0	0	0	229 146	32 731	261 877	229 146	32 731	261 877	0	0	0
30102	200 283	0	200 283	11 838 260	0	11 838 260	12 017 889	0	12 017 889	20 654	0	20 654
30110	1 800	110 754	112 554	1 656	3 194 246	3 195 902	1 800	3 300 762	3 302 562	1 656	4 238	5 894
30114	0	50 566	50 566	0	1 842 741	1 842 741	0	1 363 943	1 363 943	0	529 364	529 364
30202	6 665	0	6 665	12 224	0	12 224	0	0	0	18 889	0	18 889
30204	7 587	0	7 587	21 005	0	21 005	0	0	0	28 592	0	28 592
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30215	750	2 367	3 117	0	1 292	1 292	0	959	959	750	2 700	3 450
30221	0	0	0	0	7 514	7 514	0	7 514	7 514	0	0	0
30233	62	0	62	3 586	3 058	6 644	3 552	3 054	6 606	96	4	100
30424	13	47 532	47 545	2 889 979	2 662 307	5 552 286	2 889 985	2 685 423	5 575 408	7	24 416	24 423
30602	17	0	17	79 563	0	79 563	79 576	0	79 576	4	0	4
31902	0	0	0	430 000	0	430 000	430 000	0	430 000	0	0	0
31903	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 615 000	0	1 615 000	1 615 000	0	1 615 000	0	0	0
32003	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
32004	50 000	98 644	148 644	150 000	4 970	154 970	50 000	103 614	153 614	150 000	0	150 000
32201	0	1 802	1 802	0	983	983	0	730	730	0	2 055	2 055
45107	95 462	0	95 462	14 100	0	14 100	8 024	0	8 024	101 538	0	101 538
45108	2 984	0	2 984	0	0	0	164	0	164	2 820	0	2 820
45201	46 830	0	46 830	134 682	0	134 682	173 708	0	173 708	7 804	0	7 804
45204	130 000	0	130 000	89 200	0	89 200	119 200	0	119 200	100 000	0	100 000
45205	75 000	0	75 000	0	0	0	14 300	0	14 300	60 700	0	60 700
45206	127 891	0	127 891	54 315	0	54 315	75 500	0	75 500	106 706	0	106 706
45207	190 006	0	190 006	560	0	560	3 191	0	3 191	187 375	0	187 375
45208	21 990	0	21 990	0	0	0	139	0	139	21 851	0	21 851
45406	3 323	0	3 323	7 333	0	7 333	1 000	0	1 000	9 656	0	9 656
45407	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
45505	406	0	406	0	0	0	78	0	78	328	0	328
45506	29 836	0	29 836	350	0	350	1 705	0	1 705	28 481	0	28 481
45507	45 756	0	45 756	370	0	370	1 362	0	1 362	44 764	0	44 764
45509	30	0	30	25	0	25	35	0	35	20	0	20
45812	57 655	0	57 655	0	0	0	0	0	0	57 655	0	57 655
45815	2 198	0	2 198	40	0	40	27	0	27	2 211	0	2 211
45912	46	0	46	0	0	0	7	0	7	39	0	39
45915	25	0	25	0	0	0	6	0	6	19	0	19
47102	0	0	0	22 666	0	22 666	22 666	0	22 666	0	0	0
47408	0	0	0	2 211 970	764 573	2 976 543	2 211 970	764 573	2 976 543	0	0	0
47415	360	0	360	22	0	22	124	0	124	258	0	258
47423	308	166	474	42 122	105 415	147 537	42 130	105 393	147 523	300	188	488
47427	203	16	219	29	1	30	232	17	249	0	0	0
47701	23 310	0	23 310	0	0	0	1 688	0	1 688	21 622	0	21 622
47801	4 962	0	4 962	0	0	0	0	0	0	4 962	0	4 962
47803	103 929	0	103 929	146 985	0	146 985	137 429	0	137 429	113 485	0	113 485
50106	20 138	0	20 138	85	0	85	20 223	0	20 223	0	0	0
50107	20 104	0	20 104	63	0	63	20 167	0	20 167	0	0	0
50705	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	565	0	565	248	0	248	634	0	634	179	0	179
60308	1	0	1	72	0	72	73	0	73	0	0	0
60310	989	0	989	430	0	430	0	0	0	1 419	0	1 419
60312	741	0	741	2 360	0	2 360	2 642	0	2 642	459	0	459
60323	2 654	0	2 654	100	0	100	134	0	134	2 620	0	2 620
60401	37 461	0	37 461	0	0	0	0	0	0	37 461	0	37 461
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60411	22 503	0	22 503	0	0	0	0	0	0	22 503	0	22 503
60413	34 715	0	34 715	0	0	0	0	0	0	34 715	0	34 715
61002	72	0	72	7	0	7	7	0	7	72	0	72
61008	151	0	151	90	0	90	84	0	84	157	0	157
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61011	71 824	0	71 824	0	0	0	0	0	0	71 824	0	71 824
61209	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
61210	0	0	0	39 690	0	39 690	39 690	0	39 690	0	0	0
61211	0	0	0	2 328	0	2 328	2 328	0	2 328	0	0	0
61403	2 519	0	2 519	114	0	114	76	0	76	2 557	0	2 557
61702	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70606	1 418 422	0	1 418 422	141 149	0	141 149	557	0	557	1 559 014	0	1 559 014
70607	493	0	493	0	0	0	486	0	486	7	0	7
70608	1 772 955	0	1 772 955	483 981	0	483 981	0	0	0	2 256 936	0	2 256 936
70611	10 292	0	10 292	3 119	0	3 119	0	0	0	13 411	0	13 411
Итого по активу (баланс)	4 684 557	371 088	5 055 645	21 394 000	8 851 813	30 245 813	20 950 181	8 602 437	29 552 618	5 128 376	620 464	5 748 840
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	5 288	0	5 288	0	0	0	0	0	0	5 288	0	5 288
10801	76 883	0	76 883	0	0	0	0	0	0	76 883	0	76 883
30126	831	0	831	801	0	801	3	0	3	33	0	33
30232	0	17	17	3 882	20 874	24 756	3 882	20 857	24 739	0	0	0
40502	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
40701	13 821	0	13 821	37 872	0	37 872	35 698	0	35 698	11 647	0	11 647
40702	91 529	22 646	114 175	14 097 994	3 383 671	17 481 665	14 081 648	3 759 699	17 841 347	75 183	398 674	473 857
40703	598	0	598	3 845	0	3 845	3 667	0	3 667	420	0	420
40802	9 649	0	9 649	114 145	0	114 145	119 383	0	119 383	14 887	0	14 887
40807	147 059	48 658	195 717	146 991	195 722	342 713	1	149 176	149 177	69	2 112	2 181
40817	3 100	77	3 177	98 431	10 842	109 273	98 206	14 818	113 024	2 875	4 053	6 928
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	0	0	0	1 517	0	1 517	1 517	0	1 517	0	0	0
40909	0	0	0	313	1 722	2 035	313	1 722	2 035	0	0	0
40910	0	0	0	75	266	341	75	266	341	0	0	0
40911	0	0	0	15 176	0	15 176	15 176	0	15 176	0	0	0
40912	0	0	0	897	9 132	10 029	897	9 132	10 029	0	0	0
40913	0	0	0	212	1 412	1 624	212	1 412	1 624	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	906	426	1 332	1 731	2 364	4 095	1 842	1 945	3 787	1 017	7	1 024
42303	709	1 108	1 817	709	470	1 179	0	609	609	0	1 247	1 247
42305	29 181	168	29 349	16 061	164	16 225	101 999	56	102 055	115 119	60	115 179
42306	319 396	295 515	614 911	204 187	340 443	544 630	86 496	257 051	343 547	201 705	212 123	413 828
42311	9	0	9	0	0	0	15	0	15	24	0	24
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	22	0	22	0	0	0	5	0	5	27	0	27
42314	13	0	13	5	0	5	5	0	5	13	0	13
45115	984	0	984	2 902	0	2 902	2 961	0	2 961	1 043	0	1 043
45215	34 345	0	34 345	6 584	0	6 584	18 756	0	18 756	46 517	0	46 517
45415	33	0	33	10	0	10	261	0	261	284	0	284
45515	5 680	0	5 680	288	0	288	194	0	194	5 586	0	5 586
45818	59 836	0	59 836	12	0	12	40	0	40	59 864	0	59 864
45918	67	0	67	9	0	9	0	0	0	58	0	58
47401	0	0	0	163 613	0	163 613	163 613	0	163 613	0	0	0
47405	0	0	0	1 952 256	1 989 127	3 941 383	1 952 256	1 989 127	3 941 383	0	0	0
47407	0	0	0	775 599	2 228 549	3 004 148	775 599	2 228 549	3 004 148	0	0	0
47411	3 380	1 917	5 297	2 003	2 118	4 121	1 644	1 085	2 729	3 021	884	3 905
47416	291	0	291	1 019	0	1 019	777	0	777	49	0	49
47422	5 000	0	5 000	3 629	0	3 629	3 460	0	3 460	4 831	0	4 831
47425	8 595	0	8 595	13 396	0	13 396	14 195	0	14 195	9 394	0	9 394
47426	6	0	6	0	0	0	12	0	12	18	0	18
47702	384	0	384	29	0	29	0	0	0	355	0	355
47804	7 041	0	7 041	3 714	0	3 714	7 309	0	7 309	10 636	0	10 636
50120	614	0	614	614	0	614	0	0	0	0	0	0
60301	735	0	735	4 578	0	4 578	5 123	0	5 123	1 280	0	1 280
60305	1 733	0	1 733	5 174	0	5 174	4 886	0	4 886	1 445	0	1 445
60309	2 975	0	2 975	0	0	0	1 422	0	1 422	4 397	0	4 397
60311	239	0	239	1 241	0	1 241	1 060	0	1 060	58	0	58
60322	14	0	14	44	0	44	33	0	33	3	0	3
60324	2 547	0	2 547	63	0	63	63	0	63	2 547	0	2 547
60601	13 001	0	13 001	0	0	0	161	0	161	13 162	0	13 162
61012	52 548	0	52 548	0	0	0	3 637	0	3 637	56 185	0	56 185
61304	46	0	46	0	0	0	29	0	29	75	0	75
70601	1 425 262	0	1 425 262	5	0	5	137 134	0	137 134	1 562 391	0	1 562 391
70602	4	0	4	0	0	0	128	0	128	132	0	132
70603	1 854 669	0	1 854 669	0	0	0	475 900	0	475 900	2 330 569	0	2 330 569
70615	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
Итого по пассиву (баланс)	4 685 113	370 532	5 055 645	17 681 626	8 186 876	25 868 502	18 126 193	8 435 504	26 561 697	5 129 680	619 160	5 748 840
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	67 027	0	67 027	236	0	236	192	0	192	67 071	0	67 071
90902	36 738	0	36 738	5 686	0	5 686	2 780	0	2 780	39 644	0	39 644
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 880 994	0	1 880 994	8 399	0	8 399	170 263	0	170 263	1 719 130	0	1 719 130
91501	5 831	0	5 831	2 217	0	2 217	2 253	0	2 253	5 795	0	5 795
91506	29 825	0	29 825	0	0	0	0	0	0	29 825	0	29 825
91604	18 142	0	18 142	19	0	19	2	0	2	18 159	0	18 159
91704	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91802	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	922 620	0	922 620	629 617	0	629 617	658 549	0	658 549	893 688	0	893 688
Итого по активу (баланс)	2 962 463	0	2 962 463	646 174	0	646 174	834 039	0	834 039	2 774 598	0	2 774 598
Пассив
91003	0	0	0	12 224	0	12 224	12 224	0	12 224	0	0	0
91004	0	0	0	21 005	0	21 005	21 005	0	21 005	0	0	0
91312	718 838	0	718 838	92 855	0	92 855	88 640	0	88 640	714 623	0	714 623
91315	299	0	299	299	0	299	8 320	0	8 320	8 320	0	8 320
91316	10 536	0	10 536	2 392	0	2 392	0	0	0	8 144	0	8 144
91317	187 130	0	187 130	529 172	0	529 172	499 418	0	499 418	157 376	0	157 376
91507	5 817	0	5 817	601	0	601	9	0	9	5 225	0	5 225
99999	2 039 843	0	2 039 843	175 488	0	175 488	16 555	0	16 555	1 880 910	0	1 880 910
Итого по пассиву (баланс)	2 962 463	0	2 962 463	834 036	0	834 036	646 171	0	646 171	2 774 598	0	2 774 598
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	791 670	321 402	1 113 072	791 670	321 402	1 113 072	0	0	0
99996	0	0	0	82 309	0	82 309	82 309	0	82 309	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	873 979	321 402	1 195 381	873 979	321 402	1 195 381	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	300 800	817 544	1 118 344	300 800	817 544	1 118 344	0	0	0
99997	0	0	0	100 949	0	100 949	100 949	0	100 949	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	401 749	817 544	1 219 293	401 749	817 544	1 219 293	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	44 860,0000	0	0	39 304,0000	0	0	78 608,0000	0	0	5 556,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	44 860,0000	0	0	39 304,0000	0	0	78 608,0000	0	0	5 556,0000
Пассив
98050	0	0	5 556,0000	0	0	39 304,0000	0	0	39 304,0000	0	0	5 556,0000
98070	0	0	39 304,0000	0	0	39 304,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	44 860,0000	0	0	78 608,0000	0	0	39 304,0000	0	0	5 556,0000

Страница была полезной?