Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Гагаринский" (акционерное общество)

Регистрационный номер

606

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	44 803	0	44 803	0	0	0	0	0	0	44 803	0	44 803
20202	56 442	22 260	78 702	1 482 054	420 896	1 902 950	1 481 955	420 529	1 902 484	56 541	22 627	79 168
20208	8 718	0	8 718	25 322	0	25 322	29 806	0	29 806	4 234	0	4 234
20209	0	0	0	358 138	134 896	493 034	358 138	134 896	493 034	0	0	0
30102	111 806	0	111 806	4 022 801	0	4 022 801	4 059 187	0	4 059 187	75 420	0	75 420
30110	40 156	41 961	82 117	922 391	84 225	1 006 616	874 880	83 335	958 215	87 667	42 851	130 518
30114	0	17 543	17 543	0	198 296	198 296	0	198 036	198 036	0	17 803	17 803
30202	20 865	0	20 865	0	0	0	426	0	426	20 439	0	20 439
30204	1 852	0	1 852	36	0	36	0	0	0	1 888	0	1 888
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30233	1 106	445	1 551	58 579	4 557	63 136	59 657	4 811	64 468	28	191	219
30235	0	0	0	10 350	0	10 350	10 350	0	10 350	0	0	0
30413	61	0	61	12 268 178	0	12 268 178	12 267 777	0	12 267 777	462	0	462
30424	2 338	0	2 338	116 541	0	116 541	90 873	0	90 873	28 006	0	28 006
30602	451	0	451	670 109	0	670 109	670 453	0	670 453	107	0	107
32005	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32006	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
32201	0	4 932	4 932	0	2 692	2 692	0	1 998	1 998	0	5 626	5 626
32202	0	0	0	2 004	0	2 004	2 004	0	2 004	0	0	0
32902	0	0	0	3 459	0	3 459	2 230	0	2 230	1 229	0	1 229
45107	12 195	0	12 195	0	0	0	864	0	864	11 331	0	11 331
45108	3 347	0	3 347	0	0	0	547	0	547	2 800	0	2 800
45201	105 094	0	105 094	108 468	0	108 468	184 573	0	184 573	28 989	0	28 989
45204	211 192	0	211 192	61 034	0	61 034	95 458	0	95 458	176 768	0	176 768
45205	521 127	0	521 127	74 906	0	74 906	133 989	0	133 989	462 044	0	462 044
45206	520 276	0	520 276	297 927	0	297 927	86 072	0	86 072	732 131	0	732 131
45207	360 782	4 827	365 609	70 000	2 662	72 662	2 881	2 117	4 998	427 901	5 372	433 273
45208	5 666	0	5 666	0	0	0	104	0	104	5 562	0	5 562
45406	2 600	0	2 600	0	0	0	400	0	400	2 200	0	2 200
45407	1 961	0	1 961	0	0	0	122	0	122	1 839	0	1 839
45505	1 634	0	1 634	0	0	0	997	0	997	637	0	637
45506	49 617	0	49 617	700	0	700	3 215	0	3 215	47 102	0	47 102
45507	79 142	9 634	88 776	0	5 187	5 187	1 325	4 124	5 449	77 817	10 697	88 514
45509	776	0	776	1 521	0	1 521	1 764	0	1 764	533	0	533
45811	0	0	0	135	0	135	0	0	0	135	0	135
45812	70 589	0	70 589	6 658	0	6 658	2 131	0	2 131	75 116	0	75 116
45814	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45815	824	0	824	1 406	220	1 626	978	220	1 198	1 252	0	1 252
45912	1 185	0	1 185	10	0	10	10	0	10	1 185	0	1 185
45915	271	0	271	239	117	356	509	117	626	1	0	1
47105	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
47404	0	3 158	3 158	1 197 315	1 257 117	2 454 432	1 197 315	1 259 167	2 456 482	0	1 108	1 108
47408	0	0	0	1 232 128	1 225 707	2 457 835	1 232 128	1 225 707	2 457 835	0	0	0
47415	154	0	154	0	0	0	56	0	56	98	0	98
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	380	0	380	250	0	250	181	0	181	449	0	449
47427	21 941	146	22 087	28 426	193	28 619	30 032	214	30 246	20 335	125	20 460
47802	25 588	0	25 588	111	0	111	25 699	0	25 699	0	0	0
50104	0	0	0	296 802	0	296 802	296 802	0	296 802	0	0	0
50105	201	0	201	515 892	0	515 892	516 093	0	516 093	0	0	0
50106	1	0	1	14 819	0	14 819	14 820	0	14 820	0	0	0
50107	101	0	101	1	0	1	102	0	102	0	0	0
50118	1 207 508	0	1 207 508	438 116	0	438 116	1 645 624	0	1 645 624	0	0	0
50121	0	0	0	1 899	0	1 899	1 899	0	1 899	0	0	0
50205	0	0	0	608	0	608	0	0	0	608	0	608
50206	0	0	0	4 687	0	4 687	275	0	275	4 412	0	4 412
50207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
50208	0	0	0	102	0	102	0	0	0	102	0	102
50218	0	0	0	813 014	0	813 014	11 193	0	11 193	801 821	0	801 821
50305	0	0	0	259 637	0	259 637	259 552	0	259 552	85	0	85
50306	15 050	0	15 050	16 875	0	16 875	31 925	0	31 925	0	0	0
50318	258 916	0	258 916	295 148	0	295 148	37 825	0	37 825	516 239	0	516 239
50709	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
51403	99 533	0	99 533	0	0	0	99 533	0	99 533	0	0	0
52503	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
60302	894	0	894	358	0	358	518	0	518	734	0	734
60306	0	0	0	2 929	0	2 929	2 929	0	2 929	0	0	0
60308	2 436	0	2 436	206	0	206	303	0	303	2 339	0	2 339
60310	18	0	18	637	0	637	655	0	655	0	0	0
60312	4 590	0	4 590	33 887	0	33 887	32 051	0	32 051	6 426	0	6 426
60323	597	0	597	0	0	0	553	0	553	44	0	44
60401	299 423	0	299 423	172	0	172	786	0	786	298 809	0	298 809
60412	0	0	0	474 933	0	474 933	0	0	0	474 933	0	474 933
60701	102	0	102	70	0	70	172	0	172	0	0	0
60705	0	0	0	13 115	0	13 115	13 115	0	13 115	0	0	0
61002	14	0	14	5	0	5	15	0	15	4	0	4
61008	253	0	253	1 259	0	1 259	1 147	0	1 147	365	0	365
61009	756	0	756	43	0	43	466	0	466	333	0	333
61209	0	0	0	1 282	0	1 282	1 282	0	1 282	0	0	0
61210	0	0	0	493 043	0	493 043	493 043	0	493 043	0	0	0
61212	0	0	0	25 543	0	25 543	25 543	0	25 543	0	0	0
61403	5 767	0	5 767	142	0	142	354	0	354	5 555	0	5 555
61702	3 285	0	3 285	0	0	0	0	0	0	3 285	0	3 285
61703	939	0	939	0	0	0	0	0	0	939	0	939
70606	1 219 803	0	1 219 803	208 164	0	208 164	17 736	0	17 736	1 410 231	0	1 410 231
70607	32 308	0	32 308	62 890	0	62 890	84 089	0	84 089	11 109	0	11 109
70608	310 967	0	310 967	101 414	0	101 414	0	0	0	412 381	0	412 381
70611	4 522	0	4 522	1 848	0	1 848	0	0	0	6 370	0	6 370
Итого по активу (баланс)	5 895 593	104 906	6 000 499	27 100 737	3 336 765	30 437 502	26 539 546	3 335 271	29 874 817	6 456 784	106 400	6 563 184
Пассив
10207	27 605	0	27 605	0	0	0	0	0	0	27 605	0	27 605
10601	224 479	0	224 479	0	0	0	0	0	0	224 479	0	224 479
10701	127 771	0	127 771	0	0	0	0	0	0	127 771	0	127 771
10801	210 579	0	210 579	0	0	0	0	0	0	210 579	0	210 579
30109	0	0	0	248 342	0	248 342	248 342	0	248 342	0	0	0
30126	24 727	0	24 727	84	0	84	53	0	53	24 696	0	24 696
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	154	461	615	29 229	10 240	39 469	29 075	9 779	38 854	0	0	0
31301	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
31302	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
31303	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
31304	80 000	0	80 000	140 000	0	140 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32015	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
32901	1 240 000	0	1 240 000	12 186 004	0	12 186 004	12 092 004	0	12 092 004	1 146 000	0	1 146 000
40502	3 966	4 940	8 906	9 227	5 186	14 413	6 090	246	6 336	829	0	829
40503	0	124	124	0	54	54	0	68	68	0	138	138
40602	51 099	0	51 099	88 039	0	88 039	74 253	0	74 253	37 313	0	37 313
40701	1 274	0	1 274	4 166	0	4 166	3 929	0	3 929	1 037	0	1 037
40702	453 014	14 463	467 477	3 499 143	225 975	3 725 118	3 325 806	220 823	3 546 629	279 677	9 311	288 988
40703	193 123	1 720	194 843	129 307	697	130 004	97 850	939	98 789	161 666	1 962	163 628
40802	16 300	4 671	20 971	84 822	15 066	99 888	78 753	10 395	89 148	10 231	0	10 231
40804	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40807	0	6	6	0	3	3	0	3	3	0	6	6
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	19 866	5 198	25 064	258 691	65 706	324 397	252 695	62 826	315 521	13 870	2 318	16 188
40820	96	107	203	91	44	135	62	58	120	67	121	188
40821	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
40905	30	0	30	15 294	0	15 294	15 294	0	15 294	30	0	30
40909	0	0	0	7 070	8 212	15 282	7 070	8 212	15 282	0	0	0
40910	0	0	0	4 921	6 459	11 380	4 921	6 459	11 380	0	0	0
40911	2 342	0	2 342	90 580	0	90 580	88 238	0	88 238	0	0	0
40912	0	1	1	5 688	13 229	18 917	5 688	13 230	18 918	0	2	2
40913	0	5	5	10 270	10 647	20 917	10 270	10 648	20 918	0	6	6
41805	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42105	5 000	21 494	26 494	5 000	24 778	29 778	0	3 284	3 284	0	0	0
42301	7 715	1 622	9 337	12 902	10 437	23 339	13 460	9 472	22 932	8 273	657	8 930
42303	0	0	0	495	0	495	5 379	0	5 379	4 884	0	4 884
42304	6 540	0	6 540	3 313	0	3 313	3 380	0	3 380	6 607	0	6 607
42305	206 790	11 363	218 153	163 867	33 730	197 597	731 012	220 888	951 900	773 935	198 521	972 456
42306	998 517	67 298	1 065 815	350 580	73 815	424 395	75 515	32 648	108 163	723 452	26 131	749 583
42601	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
42605	480	0	480	480	5	485	181	32	213	181	27	208
42606	731	0	731	0	0	0	615	0	615	1 346	0	1 346
43702	85 110	0	85 110	420 976	0	420 976	335 866	0	335 866	0	0	0
43805	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45115	345	0	345	43	0	43	541	0	541	843	0	843
45215	42 653	0	42 653	5 469	0	5 469	45 655	0	45 655	82 839	0	82 839
45415	109	0	109	8	0	8	0	0	0	101	0	101
45515	4 921	0	4 921	1 028	0	1 028	570	0	570	4 463	0	4 463
45818	56 739	0	56 739	287	0	287	408	0	408	56 860	0	56 860
45918	1 075	0	1 075	130	0	130	13	0	13	958	0	958
47108	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47407	0	0	0	1 229 543	1 217 783	2 447 326	1 229 543	1 217 783	2 447 326	0	0	0
47411	13 576	1 445	15 021	16 991	1 579	18 570	9 951	1 061	11 012	6 536	927	7 463
47416	1 062	0	1 062	8 828	0	8 828	8 011	0	8 011	245	0	245
47422	281	0	281	6 191	0	6 191	5 937	0	5 937	27	0	27
47425	11 410	0	11 410	10 375	0	10 375	5 365	0	5 365	6 400	0	6 400
47426	2 259	85	2 344	3 198	115	3 313	2 108	30	2 138	1 169	0	1 169
47804	2 459	0	2 459	2 459	0	2 459	0	0	0	0	0	0
50120	34 281	0	34 281	94 177	0	94 177	59 896	0	59 896	0	0	0
50719	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
52304	2 095	0	2 095	2 095	0	2 095	0	0	0	0	0	0
60301	3 517	0	3 517	9 775	0	9 775	15 197	0	15 197	8 939	0	8 939
60305	4 385	0	4 385	27 566	0	27 566	23 181	0	23 181	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
60311	296	0	296	686	0	686	678	0	678	288	0	288
60313	0	10	10	0	16	16	0	17	17	0	11	11
60322	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
60324	2 932	0	2 932	574	0	574	0	0	0	2 358	0	2 358
60601	52 771	0	52 771	768	0	768	853	0	853	52 856	0	52 856
61304	203	0	203	42	0	42	33	0	33	194	0	194
61701	44 948	0	44 948	0	0	0	0	0	0	44 948	0	44 948
70601	1 266 774	0	1 266 774	18	0	18	577 896	0	577 896	1 844 652	0	1 844 652
70602	1 097	0	1 097	2 513	0	2 513	4 306	0	4 306	2 890	0	2 890
70603	292 749	0	292 749	0	0	0	93 332	0	93 332	386 081	0	386 081
70615	4 079	0	4 079	0	0	0	0	0	0	4 079	0	4 079
Итого по пассиву (баланс)	5 865 486	135 013	6 000 499	19 248 250	1 723 777	20 972 027	19 705 810	1 828 902	21 534 712	6 323 046	240 138	6 563 184
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	172 746	0	172 746	73 134	0	73 134	60 806	0	60 806	185 074	0	185 074
90902	278 993	0	278 993	82 627	0	82 627	131 209	0	131 209	230 411	0	230 411
91202	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	79 355	0	79 355	0	0	0	79 355	0	79 355	0	0	0
91414	2 149 355	89 537	2 238 892	305 247	48 963	354 210	127 742	36 847	164 589	2 326 860	101 653	2 428 513
91418	25 588	0	25 588	0	0	0	25 588	0	25 588	0	0	0
91501	13 480	0	13 480	0	0	0	0	0	0	13 480	0	13 480
91604	4 981	0	4 981	136	0	136	251	0	251	4 866	0	4 866
91704	3 583	0	3 583	0	0	0	0	0	0	3 583	0	3 583
91802	27 250	0	27 250	0	0	0	0	0	0	27 250	0	27 250
91803	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99998	2 550 447	0	2 550 447	384 364	0	384 364	720 626	0	720 626	2 214 185	0	2 214 185
Итого по активу (баланс)	5 305 814	89 537	5 395 351	845 509	48 963	894 472	1 145 577	36 847	1 182 424	5 005 746	101 653	5 107 399
Пассив
91312	2 036 312	0	2 036 312	251 271	0	251 271	21 254	0	21 254	1 806 295	0	1 806 295
91314	0	0	0	2 004	0	2 004	2 004	0	2 004	0	0	0
91315	295 638	0	295 638	148 365	0	148 365	0	0	0	147 273	0	147 273
91316	1 816	0	1 816	81 275	0	81 275	80 000	0	80 000	541	0	541
91317	208 264	1 332	209 596	330 464	609	331 073	280 080	1 026	281 106	157 880	1 749	159 629
91319	800	0	800	26 801	0	26 801	120 208	0	120 208	94 207	0	94 207
91507	6 285	0	6 285	45	0	45	0	0	0	6 240	0	6 240
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	2 844 904	0	2 844 904	414 096	0	414 096	462 406	0	462 406	2 893 214	0	2 893 214
Итого по пассиву (баланс)	5 394 019	1 332	5 395 351	1 254 321	609	1 254 930	965 952	1 026	966 978	5 105 650	1 749	5 107 399
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	0	9 946	9 946	0	9 946	9 946	0	0	0
93901	24 700	73 421	98 121	334 295	1 219 178	1 553 473	358 995	1 153 939	1 512 934	0	138 660	138 660
99996	97 144	0	97 144	1 555 677	0	1 555 677	1 511 541	0	1 511 541	141 280	0	141 280
Итого по активу (баланс)	121 844	73 421	195 265	1 889 972	1 229 124	3 119 096	1 870 536	1 163 885	3 034 421	141 280	138 660	279 940
Пассив
96302	0	0	0	10 020	0	10 020	10 020	0	10 020	0	0	0
96901	72 483	24 661	97 144	1 143 856	357 666	1 501 522	1 212 653	333 005	1 545 658	141 280	0	141 280
99997	98 121	0	98 121	1 522 880	0	1 522 880	1 563 419	0	1 563 419	138 660	0	138 660
Итого по пассиву (баланс)	170 604	24 661	195 265	2 676 756	357 666	3 034 422	2 786 092	333 005	3 119 097	279 940	0	279 940
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	16 493,0000	0	0	188 569,0000	0	0	199 672,0000	0	0	5 390,0000
98020	0	0	60 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	76 493,0000	0	0	188 569,0000	0	0	199 672,0000	0	0	65 390,0000
Пассив
98050	0	0	76 465,0000	0	0	195 762,0000	0	0	184 687,0000	0	0	65 390,0000
98070	0	0	28,0000	0	0	28,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	76 493,0000	0	0	195 790,0000	0	0	184 687,0000	0	0	65 390,0000

Страница была полезной?