Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕНОБЛБАНК"

Регистрационный номер

1003

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	267	0	267	2 907	0	2 907	1 045	0	1 045	2 129	0	2 129
10610	12 082	0	12 082	0	0	0	0	0	0	12 082	0	12 082
20202	139 148	205 891	345 039	2 206 978	2 271 481	4 478 459	2 152 393	2 230 706	4 383 099	193 733	246 666	440 399
20208	6 419	0	6 419	9 180	0	9 180	7 829	0	7 829	7 770	0	7 770
20209	0	0	0	785 852	537 536	1 323 388	778 518	513 931	1 292 449	7 334	23 605	30 939
30102	93 938	0	93 938	3 495 680	0	3 495 680	3 500 182	0	3 500 182	89 436	0	89 436
30110	55 666	50 055	105 721	224 502	344 787	569 289	225 912	332 163	558 075	54 256	62 679	116 935
30114	0	29 796	29 796	0	26 488	26 488	0	22 233	22 233	0	34 051	34 051
30202	16 419	0	16 419	199	0	199	0	0	0	16 618	0	16 618
30204	27 681	0	27 681	2 073	0	2 073	0	0	0	29 754	0	29 754
30210	0	0	0	77 017	0	77 017	77 017	0	77 017	0	0	0
30215	1 200	11 252	12 452	0	3 397	3 397	0	863	863	1 200	13 786	14 986
30221	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
30233	950	2 507	3 457	72 039	81 571	153 610	70 288	80 959	151 247	2 701	3 119	5 820
30302	890 272	111 292	1 001 564	698 968	78 789	777 757	601 386	53 171	654 557	987 854	136 910	1 124 764
30306	30 169	172 376	202 545	165 608	223 998	389 606	135 967	119 987	255 954	59 810	276 387	336 197
30413	118	0	118	2 149 701	0	2 149 701	2 149 755	0	2 149 755	64	0	64
30424	519	0	519	1 355 545	0	1 355 545	1 355 914	0	1 355 914	150	0	150
30602	98	188	286	0	62 759	62 759	0	62 716	62 716	98	231	329
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	0	844	844	0	255	255	0	65	65	0	1 034	1 034
45105	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45106	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45107	250 376	0	250 376	0	0	0	5 388	0	5 388	244 988	0	244 988
45201	2 926	0	2 926	3 076	0	3 076	3 020	0	3 020	2 982	0	2 982
45203	0	0	0	14 600	0	14 600	0	0	0	14 600	0	14 600
45204	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45205	25 332	0	25 332	1 829	0	1 829	1 941	0	1 941	25 220	0	25 220
45206	669 847	852 193	1 522 040	280 000	257 190	537 190	35 723	108 009	143 732	914 124	1 001 374	1 915 498
45207	600 387	315 410	915 797	0	87 788	87 788	4 736	101 691	106 427	595 651	301 507	897 158
45208	61 203	0	61 203	0	0	0	6 782	0	6 782	54 421	0	54 421
45406	182	0	182	0	0	0	91	0	91	91	0	91
45407	21 734	0	21 734	0	0	0	699	0	699	21 035	0	21 035
45504	50	0	50	0	0	0	10	0	10	40	0	40
45505	1 780	0	1 780	0	0	0	238	0	238	1 542	0	1 542
45506	329 356	0	329 356	0	0	0	9 215	0	9 215	320 141	0	320 141
45507	351 439	22 471	373 910	0	6 701	6 701	11 692	2 185	13 877	339 747	26 987	366 734
45811	942	0	942	407	0	407	0	0	0	1 349	0	1 349
45812	6 681	0	6 681	5 810	0	5 810	2 935	0	2 935	9 556	0	9 556
45814	2 851	0	2 851	535	0	535	10	0	10	3 376	0	3 376
45815	25 875	837	26 712	4 997	777	5 774	749	210	959	30 123	1 404	31 527
45911	186	0	186	178	0	178	100	0	100	264	0	264
45912	3 327	0	3 327	1 897	0	1 897	1 174	0	1 174	4 050	0	4 050
45914	786	0	786	81	0	81	12	0	12	855	0	855
45915	8 882	156	9 038	1 415	354	1 769	521	24	545	9 776	486	10 262
47404	0	13 022	13 022	0	1 394 894	1 394 894	0	1 386 680	1 386 680	0	21 236	21 236
47408	0	0	0	7 188 098	7 680 059	14 868 157	7 188 098	7 680 059	14 868 157	0	0	0
47415	2 205	0	2 205	0	0	0	1 236	0	1 236	969	0	969
47417	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
47423	167 696	0	167 696	733	47 765	48 498	14 150	47 765	61 915	154 279	0	154 279
47427	1 788	101	1 889	29 236	12 124	41 360	29 335	12 107	41 442	1 689	118	1 807
50207	7 704	0	7 704	88	0	88	388	0	388	7 404	0	7 404
50208	1 088	0	1 088	9	0	9	0	0	0	1 097	0	1 097
50211	0	0	0	0	1 031 296	1 031 296	0	1 011 484	1 011 484	0	19 812	19 812
50218	0	105 515	105 515	0	1 042 178	1 042 178	0	939 963	939 963	0	207 730	207 730
50221	0	0	0	640	0	640	0	0	0	640	0	640
50311	0	2 406	2 406	0	1 793 634	1 793 634	0	1 630 271	1 630 271	0	165 769	165 769
50318	0	187 153	187 153	0	1 684 969	1 684 969	0	1 769 649	1 769 649	0	102 473	102 473
50606	241 748	0	241 748	592	0	592	242 340	0	242 340	0	0	0
50621	8 990	0	8 990	739	0	739	9 729	0	9 729	0	0	0
51405	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
60106	0	0	0	252 069	0	252 069	0	0	0	252 069	0	252 069
60302	3 956	0	3 956	274	0	274	274	0	274	3 956	0	3 956
60306	0	0	0	4 438	0	4 438	4 438	0	4 438	0	0	0
60308	0	0	0	128	14	142	128	14	142	0	0	0
60310	239	0	239	138	0	138	133	0	133	244	0	244
60312	17 331	0	17 331	6 430	186	6 616	1 838	186	2 024	21 923	0	21 923
60323	2 182	555	2 737	308	165	473	125	43	168	2 365	677	3 042
60401	258 310	0	258 310	0	0	0	19	0	19	258 291	0	258 291
60404	2 339	0	2 339	0	0	0	0	0	0	2 339	0	2 339
60701	1 309	0	1 309	0	0	0	0	0	0	1 309	0	1 309
60901	120	0	120	2	0	2	0	0	0	122	0	122
61008	1 140	0	1 140	324	0	324	308	0	308	1 156	0	1 156
61009	344	0	344	204	0	204	187	0	187	361	0	361
61010	5	0	5	0	0	0	2	0	2	3	0	3
61209	0	0	0	11 782	0	11 782	11 782	0	11 782	0	0	0
61210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
61403	11 103	0	11 103	95	0	95	665	0	665	10 533	0	10 533
61702	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
61703	4 598	0	4 598	0	0	0	0	0	0	4 598	0	4 598
70606	2 033 241	0	2 033 241	217 280	0	217 280	2 033 407	0	2 033 407	217 114	0	217 114
70608	4 972 173	0	4 972 173	885 360	0	885 360	4 972 238	0	4 972 238	885 295	0	885 295
70706	0	0	0	2 034 342	0	2 034 342	1 981	0	1 981	2 032 361	0	2 032 361
70708	0	0	0	4 972 173	0	4 972 173	0	0	0	4 972 173	0	4 972 173
Итого по активу (баланс)	11 393 960	2 084 020	13 477 980	27 218 563	18 671 155	45 889 718	25 706 050	18 107 134	43 813 184	12 906 473	2 648 041	15 554 514
Пассив
10208	380 000	0	380 000	0	0	0	38 000	0	38 000	418 000	0	418 000
10601	56 875	0	56 875	0	0	0	0	0	0	56 875	0	56 875
10603	0	0	0	0	0	0	640	0	640	640	0	640
10701	14 257	0	14 257	0	0	0	0	0	0	14 257	0	14 257
30109	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
30220	0	0	0	0	8 244	8 244	0	8 244	8 244	0	0	0
30232	20	208	228	72 937	168 969	241 906	75 789	174 427	250 216	2 872	5 666	8 538
30301	890 272	111 292	1 001 564	601 386	53 171	654 557	698 968	78 789	777 757	987 854	136 910	1 124 764
30305	30 169	172 376	202 545	135 967	119 987	255 954	165 608	223 998	389 606	59 810	276 387	336 197
31304	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31308	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
32901	212 000	0	212 000	1 965 000	0	1 965 000	2 003 000	0	2 003 000	250 000	0	250 000
40502	8 050	0	8 050	29 708	0	29 708	25 064	0	25 064	3 406	0	3 406
40602	395	0	395	20 639	0	20 639	36 516	0	36 516	16 272	0	16 272
40701	2 569	0	2 569	167 053	0	167 053	165 585	0	165 585	1 101	0	1 101
40702	269 743	6 160	275 903	2 869 887	179 722	3 049 609	2 870 344	176 253	3 046 597	270 200	2 691	272 891
40703	693	0	693	1 367	0	1 367	1 196	0	1 196	522	0	522
40802	4 980	0	4 980	25 341	0	25 341	22 357	0	22 357	1 996	0	1 996
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	30 617	1 377	31 994	91 683	14 275	105 958	77 870	14 490	92 360	16 804	1 592	18 396
40820	104	2	106	100	765	865	0	765	765	4	2	6
40821	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40905	0	0	0	36 853	0	36 853	36 853	0	36 853	0	0	0
40909	1	0	1	20 594	56 132	76 726	20 593	56 146	76 739	0	14	14
40910	0	0	0	6 386	24 180	30 566	6 386	24 180	30 566	0	0	0
40911	22	0	22	50 937	0	50 937	51 377	0	51 377	462	0	462
40912	0	0	0	14 627	79 538	94 165	14 627	79 538	94 165	0	0	0
40913	0	0	0	16 482	98 359	114 841	16 482	98 359	114 841	0	0	0
42002	375	0	375	375	0	375	707	0	707	707	0	707
42003	39 976	0	39 976	39 976	0	39 976	0	0	0	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42006	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42007	66 000	0	66 000	0	0	0	0	0	0	66 000	0	66 000
42102	6 400	0	6 400	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0
42103	4 400	0	4 400	0	0	0	500	0	500	4 900	0	4 900
42104	15 107	0	15 107	15 107	0	15 107	0	0	0	0	0	0
42105	1 800	2 925	4 725	0	224	224	0	883	883	1 800	3 584	5 384
42106	15 214	0	15 214	0	0	0	58	0	58	15 272	0	15 272
42107	163 000	0	163 000	0	0	0	0	0	0	163 000	0	163 000
42301	51 690	38 197	89 887	33 972	135 292	169 264	53 044	141 883	194 927	70 762	44 788	115 550
42302	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
42303	3 749	1 552	5 301	2 415	1 865	4 280	15	1 202	1 217	1 349	889	2 238
42304	10 205	3 170	13 375	4 170	1 051	5 221	2 486	1 569	4 055	8 521	3 688	12 209
42305	769 849	602 992	1 372 841	32 725	162 587	195 312	437 836	445 171	883 007	1 174 960	885 576	2 060 536
42306	605 407	1 489 136	2 094 543	220 918	494 688	715 606	138 445	629 424	767 869	522 934	1 623 872	2 146 806
42309	18	0	18	3	0	3	0	0	0	15	0	15
42601	35	207	242	30	2 149	2 179	30	2 056	2 086	35	114	149
42604	658	1	659	0	0	0	298	0	298	956	1	957
42605	2 774	6 635	9 409	272	2 497	2 769	878	1 718	2 596	3 380	5 856	9 236
42606	710	9 651	10 361	0	1 684	1 684	50	2 955	3 005	760	10 922	11 682
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	3 050	0	3 050	173	0	173	100	0	100	2 977	0	2 977
45215	24 381	0	24 381	2 409	0	2 409	6 423	0	6 423	28 395	0	28 395
45415	3 431	0	3 431	249	0	249	230	0	230	3 412	0	3 412
45515	64 947	0	64 947	15 997	0	15 997	21 378	0	21 378	70 328	0	70 328
45818	22 683	0	22 683	3 443	0	3 443	8 570	0	8 570	27 810	0	27 810
45918	5 891	0	5 891	1 087	0	1 087	1 683	0	1 683	6 487	0	6 487
47407	0	0	0	7 371 179	7 419 262	14 790 441	7 371 179	7 419 262	14 790 441	0	0	0
47411	5 344	19 648	24 992	18 561	9 952	28 513	19 011	18 627	37 638	5 794	28 323	34 117
47416	1 847	0	1 847	3 368	464	3 832	1 586	464	2 050	65	0	65
47422	149	8	157	1 006	44 264	45 270	1 599	44 266	45 865	742	10	752
47425	7 177	0	7 177	3 240	0	3 240	1 980	0	1 980	5 917	0	5 917
47426	1 141	24	1 165	5 588	2	5 590	5 268	24	5 292	821	46	867
50220	267	0	267	1 045	0	1 045	2 907	0	2 907	2 129	0	2 129
52306	96 900	0	96 900	96 900	0	96 900	0	0	0	0	0	0
52501	43	0	43	43	0	43	0	0	0	0	0	0
60105	0	0	0	0	0	0	21 426	0	21 426	21 426	0	21 426
60301	435	0	435	5 667	0	5 667	5 933	0	5 933	701	0	701
60305	0	0	0	13 204	0	13 204	13 204	0	13 204	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	510	0	510	197	0	197	104	0	104	417	0	417
60311	403	0	403	1 134	197	1 331	736	197	933	5	0	5
60322	0	0	0	0	0	0	82	0	82	82	0	82
60324	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
60601	27 013	0	27 013	42	0	42	1 490	0	1 490	28 461	0	28 461
60806	892	0	892	35	0	35	0	0	0	857	0	857
60903	16	0	16	0	0	0	4	0	4	20	0	20
61304	665	0	665	168	0	168	157	0	157	654	0	654
61701	12 082	0	12 082	0	0	0	0	0	0	12 082	0	12 082
70601	2 398 499	0	2 398 499	2 398 556	0	2 398 556	284 423	0	284 423	284 366	0	284 366
70602	3 453	0	3 453	3 453	0	3 453	739	0	739	739	0	739
70603	4 604 790	0	4 604 790	4 604 790	0	4 604 790	821 946	0	821 946	821 946	0	821 946
70615	4 861	0	4 861	4 861	0	4 861	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	2	0	2	2 399 007	0	2 399 007	2 399 005	0	2 399 005
70702	0	0	0	0	0	0	3 453	0	3 453	3 453	0	3 453
70703	0	0	0	0	0	0	4 604 790	0	4 604 790	4 604 790	0	4 604 790
70715	0	0	0	0	0	0	4 861	0	4 861	4 861	0	4 861
Итого по пассиву (баланс)	11 012 418	2 465 562	13 477 980	21 099 715	9 079 520	30 179 235	22 610 879	9 644 890	32 255 769	12 523 582	3 030 932	15 554 514
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	96 900	0	96 900	96 900	0	96 900	0	0	0
90901	103 411	0	103 411	12 532	0	12 532	80 177	0	80 177	35 766	0	35 766
90902	312 598	0	312 598	78 804	0	78 804	17 154	0	17 154	374 248	0	374 248
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91414	1 817 221	549 931	2 367 152	19 000	235 572	254 572	21 999	118 948	140 947	1 814 222	666 555	2 480 777
91417	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91604	13 146	0	13 146	6 409	0	6 409	3 968	0	3 968	15 587	0	15 587
99998	2 189 080	0	2 189 080	277 810	0	277 810	332 415	0	332 415	2 134 475	0	2 134 475
Итого по активу (баланс)	4 440 469	549 931	4 990 400	529 455	235 572	765 027	590 613	118 948	709 561	4 379 311	666 555	5 045 866
Пассив
91003	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
91004	0	0	0	2 073	0	2 073	2 073	0	2 073	0	0	0
91311	28 716	0	28 716	33 122	0	33 122	16 115	0	16 115	11 709	0	11 709
91312	1 236 106	0	1 236 106	36 086	0	36 086	39 229	0	39 229	1 239 249	0	1 239 249
91315	539 640	25 868	565 508	94 458	1 984	96 442	2 885	7 809	10 694	448 067	31 693	479 760
91316	8 396	0	8 396	144 059	0	144 059	196 000	0	196 000	60 337	0	60 337
91317	27 699	6 834	34 533	19 504	673	20 177	11 635	1 650	13 285	19 830	7 811	27 641
91507	315 803	0	315 803	256	0	256	214	0	214	315 761	0	315 761
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	2 801 320	0	2 801 320	376 039	0	376 039	486 110	0	486 110	2 911 391	0	2 911 391
Итого по пассиву (баланс)	4 957 698	32 702	4 990 400	705 796	2 657	708 453	754 460	9 459	763 919	5 006 362	39 504	5 045 866
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	0	126 042	126 042	0	95 066	95 066	0	30 976	30 976
93502	0	0	0	0	188 755	188 755	0	158 069	158 069	0	30 686	30 686
93901	0	424 197	424 197	494 745	6 794 914	7 289 659	468 638	6 742 251	7 210 889	26 107	476 860	502 967
99996	430 758	0	430 758	7 575 771	0	7 575 771	7 439 119	0	7 439 119	567 410	0	567 410
Итого по активу (баланс)	430 758	424 197	854 955	8 070 516	7 109 711	15 180 227	7 907 757	6 995 386	14 903 143	593 517	538 522	1 132 039
Пассив
96301	0	0	0	0	95 066	95 066	0	126 042	126 042	0	30 976	30 976
96302	0	0	0	0	158 069	158 069	0	188 755	188 755	0	30 686	30 686
96901	430 758	0	430 758	6 593 202	592 782	7 185 984	6 626 931	634 043	7 260 974	464 487	41 261	505 748
99997	424 197	0	424 197	7 464 024	0	7 464 024	7 604 456	0	7 604 456	564 629	0	564 629
Итого по пассиву (баланс)	854 955	0	854 955	14 057 226	845 917	14 903 143	14 231 387	948 840	15 180 227	1 029 116	102 923	1 132 039
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	14 241,0000	0	0	44 420,0000	0	0	41 748,0000	0	0	16 913,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 241,0000	0	0	44 420,0000	0	0	41 748,0000	0	0	16 913,0000
Пассив
98050	0	0	10 741,0000	0	0	41 748,0000	0	0	44 420,0000	0	0	13 413,0000
98070	0	0	3 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 241,0000	0	0	41 748,0000	0	0	44 420,0000	0	0	16 913,0000

Страница была полезной?