Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

жилищно-кредитный коммерческий банк "ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1736

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 415	136 847	172 262	64 591	47 550	112 141	58 199	29 376	87 575	41 807	155 021	196 828
20208	133	0	133	2 229	0	2 229	1 399	0	1 399	963	0	963
20209	0	0	0	10 325	0	10 325	10 325	0	10 325	0	0	0
30102	59 169	0	59 169	1 821 364	0	1 821 364	1 867 322	0	1 867 322	13 211	0	13 211
30110	27 834	62 347	90 181	8 885	81 509	90 394	13 376	50 460	63 836	23 343	93 396	116 739
30202	23 797	0	23 797	1 091	0	1 091	0	0	0	24 888	0	24 888
30204	14 298	0	14 298	881	0	881	0	0	0	15 179	0	15 179
30210	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	644	0	644	13 286	3 117	16 403	13 671	3 117	16 788	259	0	259
30235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30424	511	0	511	500 367	0	500 367	500 390	0	500 390	488	0	488
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	0	0	0	877 500	0	877 500	877 500	0	877 500	0	0	0
31903	0	0	0	128 000	0	128 000	80 000	0	80 000	48 000	0	48 000
31904	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32206	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
32207	839	0	839	0	0	0	0	0	0	839	0	839
32208	13 068	0	13 068	0	0	0	0	0	0	13 068	0	13 068
44604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	35 794	0	35 794	83 421	0	83 421	90 150	0	90 150	29 065	0	29 065
45203	0	0	0	4 650	0	4 650	0	0	0	4 650	0	4 650
45204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45205	373 550	0	373 550	5 300	0	5 300	0	0	0	378 850	0	378 850
45206	237 725	0	237 725	25 830	0	25 830	12 745	0	12 745	250 810	0	250 810
45207	28 060	0	28 060	721	0	721	441	0	441	28 340	0	28 340
45208	27 055	0	27 055	0	0	0	0	0	0	27 055	0	27 055
45406	1 110	0	1 110	0	0	0	1 110	0	1 110	0	0	0
45504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45505	33 350	0	33 350	6 500	0	6 500	9 215	0	9 215	30 635	0	30 635
45506	119 772	0	119 772	0	0	0	10 503	0	10 503	109 269	0	109 269
45507	38 017	0	38 017	0	0	0	796	0	796	37 221	0	37 221
45815	1 507	0	1 507	0	0	0	0	0	0	1 507	0	1 507
45915	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
47404	0	144 323	144 323	0	325 179	325 179	0	327 429	327 429	0	142 073	142 073
47408	0	0	0	373 139	400 987	774 126	373 139	400 987	774 126	0	0	0
47415	2 444	0	2 444	0	0	0	0	0	0	2 444	0	2 444
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	45	0	45	289	107	396	83	0	83	251	107	358
47427	37 917	1	37 918	23 636	1	23 637	1 837	1	1 838	59 716	1	59 717
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52503	246	0	246	0	0	0	246	0	246	0	0	0
60302	137	0	137	55	0	55	64	0	64	128	0	128
60306	15	0	15	1 959	0	1 959	1 974	0	1 974	0	0	0
60308	0	49	49	89	12	101	89	12	101	0	49	49
60310	167	0	167	42	0	42	42	0	42	167	0	167
60312	12 346	0	12 346	3 257	0	3 257	2 575	0	2 575	13 028	0	13 028
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	30 169	0	30 169	0	0	0	0	0	0	30 169	0	30 169
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	552	0	552	69	0	69	75	0	75	546	0	546
61009	5	0	5	3	0	3	3	0	3	5	0	5
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	3 863	0	3 863	24	0	24	214	0	214	3 673	0	3 673
70606	460 296	0	460 296	22 288	0	22 288	460 296	0	460 296	22 288	0	22 288
70608	816 504	0	816 504	124 793	0	124 793	816 504	0	816 504	124 793	0	124 793
70611	10 024	0	10 024	0	0	0	10 024	0	10 024	0	0	0
70706	0	0	0	461 520	0	461 520	0	0	0	461 520	0	461 520
70708	0	0	0	816 504	0	816 504	0	0	0	816 504	0	816 504
70711	0	0	0	10 024	0	10 024	0	0	0	10 024	0	10 024
Итого по активу (баланс)	2 567 210	343 567	2 910 777	5 399 632	858 462	6 258 094	5 341 307	811 382	6 152 689	2 625 535	390 647	3 016 182
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	7 048	0	7 048	0	0	0	0	0	0	7 048	0	7 048
10801	88 919	0	88 919	0	0	0	0	0	0	88 919	0	88 919
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	9 940	0	9 940	0	0	0	0	0	0	9 940	0	9 940
30220	0	0	0	0	10 839	10 839	0	10 839	10 839	0	0	0
30232	0	0	0	3 184	1 815	4 999	3 184	1 815	4 999	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	35 977	46 408	82 385	10 567	3 558	14 125	6 902	14 010	20 912	32 312	56 860	89 172
40701	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
40702	167 263	4 352	171 615	779 583	69 646	849 229	801 462	67 974	869 436	189 142	2 680	191 822
40703	1 783	0	1 783	1 139	0	1 139	1 070	0	1 070	1 714	0	1 714
40802	10 776	0	10 776	13 772	0	13 772	21 063	0	21 063	18 067	0	18 067
40804	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
40807	71	3	74	1	34	35	34	414	448	104	383	487
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	61 170	56 913	118 083	177 914	48 110	226 024	171 472	48 902	220 374	54 728	57 705	112 433
40820	615	22	637	34	2	36	41	7	48	622	27	649
40905	90	0	90	797	0	797	767	0	767	60	0	60
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	11 801	0	11 801	14 659	0	14 659	2 858	0	2 858
40912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42102	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0
42103	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42105	0	131 082	131 082	0	40 066	40 066	0	37 537	37 537	0	128 553	128 553
42301	9 897	9 838	19 735	19 972	20 886	40 858	16 458	23 034	39 492	6 383	11 986	18 369
42305	672	0	672	0	0	0	3	0	3	675	0	675
42306	376 278	77 163	453 441	24 000	5 963	29 963	67 247	24 357	91 604	419 525	95 557	515 082
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
43801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	13 940	0	13 940	445	0	445	351	0	351	13 846	0	13 846
45515	418	0	418	0	0	0	837	0	837	1 255	0	1 255
45818	1 507	0	1 507	0	0	0	0	0	0	1 507	0	1 507
45918	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	398 191	377 766	775 957	398 191	377 766	775 957	0	0	0
47411	2 975	75	3 050	3 405	187	3 592	4 631	384	5 015	4 201	272	4 473
47416	0	0	0	3 251	0	3 251	3 251	0	3 251	0	0	0
47422	3	0	3	7	0	7	7	0	7	3	0	3
47425	1 415	0	1 415	351	0	351	883	0	883	1 947	0	1 947
47426	39	0	39	740	195	935	701	195	896	0	0	0
52301	3 000	18 306	21 306	0	23 768	23 768	0	27 892	27 892	3 000	22 430	25 430
52304	65 341	0	65 341	65 341	0	65 341	0	0	0	0	0	0
60301	43	0	43	2 436	0	2 436	2 525	0	2 525	132	0	132
60305	0	0	0	4 574	0	4 574	4 574	0	4 574	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	133	0	133	133	0	133	29	0	29	29	0	29
60311	6	0	6	417	0	417	417	0	417	6	0	6
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	0	0	0	556	0	556	556	0	556	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	49	0	49	49	0	49
60601	12 871	0	12 871	0	0	0	284	0	284	13 155	0	13 155
60903	76	0	76	0	0	0	2	0	2	78	0	78
61304	125	0	125	31	0	31	35	0	35	129	0	129
70601	474 488	0	474 488	474 488	0	474 488	28 789	0	28 789	28 789	0	28 789
70603	857 111	0	857 111	857 111	0	857 111	127 282	0	127 282	127 282	0	127 282
70701	0	0	0	0	0	0	474 488	0	474 488	474 488	0	474 488
70703	0	0	0	0	0	0	857 111	0	857 111	857 111	0	857 111
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 566 614	344 163	2 910 777	2 936 241	602 847	3 539 088	3 009 355	635 138	3 644 493	2 639 728	376 454	3 016 182
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	68 341	18 306	86 647	0	27 891	27 891	65 341	23 767	89 108	3 000	22 430	25 430
90901	216 017	0	216 017	124	0	124	116	0	116	216 025	0	216 025
90902	3 767	0	3 767	257	0	257	252	0	252	3 772	0	3 772
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 264 249	0	1 264 249	0	0	0	16 650	0	16 650	1 247 599	0	1 247 599
91604	158	0	158	17	0	17	0	0	0	175	0	175
99998	1 152 585	0	1 152 585	302 449	0	302 449	145 720	0	145 720	1 309 314	0	1 309 314
Итого по активу (баланс)	2 705 127	18 306	2 723 433	302 847	27 891	330 738	228 079	23 767	251 846	2 779 895	22 430	2 802 325
Пассив
91003	0	0	0	1 091	0	1 091	1 091	0	1 091	0	0	0
91004	0	0	0	881	0	881	881	0	881	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91312	964 335	0	964 335	13 301	0	13 301	124 688	0	124 688	1 075 722	0	1 075 722
91315	23 993	20 040	44 033	839	1 536	2 375	5 689	6 050	11 739	28 843	24 554	53 397
91316	6 775	0	6 775	7 650	0	7 650	1 150	0	1 150	275	0	275
91317	107 006	0	107 006	120 422	0	120 422	162 895	0	162 895	149 479	0	149 479
91507	27 372	0	27 372	0	0	0	5	0	5	27 377	0	27 377
91508	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99999	1 570 848	0	1 570 848	106 127	0	106 127	28 290	0	28 290	1 493 011	0	1 493 011
Итого по пассиву (баланс)	2 703 393	20 040	2 723 433	250 311	1 536	251 847	324 689	6 050	330 739	2 777 771	24 554	2 802 325
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	317 550	10 542	328 092	303 733	10 542	314 275	13 817	0	13 817
99996	0	0	0	330 227	0	330 227	316 441	0	316 441	13 786	0	13 786
Итого по активу (баланс)	0	0	0	647 777	10 542	658 319	620 174	10 542	630 716	27 603	0	27 603
Пассив
96901	0	0	0	10 549	305 893	316 442	10 549	319 679	330 228	0	13 786	13 786
99997	0	0	0	314 274	0	314 274	328 091	0	328 091	13 817	0	13 817
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	324 823	305 893	630 716	338 640	319 679	658 319	13 817	13 786	27 603
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?