Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2170

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 022	0	1 022	0	0	0	0	0	0	1 022	0	1 022
10610	56 822	0	56 822	0	0	0	11 564	0	11 564	45 258	0	45 258
20202	28 809	78 828	107 637	25 156	26 905	52 061	18 934	20 913	39 847	35 031	84 820	119 851
20208	8 704	769	9 473	7 830	212	8 042	12 248	67	12 315	4 286	914	5 200
20209	0	0	0	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0
30102	59 836	0	59 836	5 268 197	0	5 268 197	5 290 748	0	5 290 748	37 285	0	37 285
30110	8 624	32 764	41 388	1 098	12 584	13 682	5 112	4 868	9 980	4 610	40 480	45 090
30114	0	411 034	411 034	0	299 377	299 377	0	155 589	155 589	0	554 822	554 822
30202	13 593	0	13 593	0	0	0	2 241	0	2 241	11 352	0	11 352
30204	16 380	0	16 380	3 918	0	3 918	0	0	0	20 298	0	20 298
30233	1 163	0	1 163	9 419	2 563	11 982	9 783	2 563	12 346	799	0	799
30413	8 863	0	8 863	2 189 492	0	2 189 492	2 168 021	0	2 168 021	30 334	0	30 334
30424	34 428	0	34 428	1 960 228	0	1 960 228	1 960 731	0	1 960 731	33 925	0	33 925
30425	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32002	0	0	0	3 250 000	0	3 250 000	3 250 000	0	3 250 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 950 000	0	2 950 000	1 900 000	0	1 900 000	1 050 000	0	1 050 000
32004	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	800 000	0	800 000	500 000	0	500 000
32201	0	2 869	2 869	0	866	866	0	220	220	0	3 515	3 515
45108	2 697 928	0	2 697 928	0	0	0	250	0	250	2 697 678	0	2 697 678
45206	199 665	0	199 665	0	0	0	0	0	0	199 665	0	199 665
45207	171 500	0	171 500	0	0	0	0	0	0	171 500	0	171 500
45208	3 125 189	0	3 125 189	0	0	0	3 445	0	3 445	3 121 744	0	3 121 744
45505	87	0	87	0	0	0	87	0	87	0	0	0
45506	1 747	0	1 747	0	0	0	43	0	43	1 704	0	1 704
45507	189 501	96 614	286 115	0	29 167	29 167	501	7 408	7 909	189 000	118 373	307 373
45509	362	0	362	1 252	0	1 252	1 145	0	1 145	469	0	469
45706	0	3 767	3 767	0	1 137	1 137	0	289	289	0	4 615	4 615
45811	8 681	0	8 681	0	0	0	0	0	0	8 681	0	8 681
45812	627 835	0	627 835	2 995	0	2 995	787	0	787	630 043	0	630 043
45815	42 965	6 016	48 981	23	1 799	1 822	165	545	710	42 823	7 270	50 093
45911	854	0	854	0	0	0	0	0	0	854	0	854
45912	4 533	0	4 533	0	0	0	0	0	0	4 533	0	4 533
45915	1 105	367	1 472	11	89	100	198	191	389	918	265	1 183
47404	0	2 903	2 903	1 516 227	449 327	1 965 554	1 516 227	448 673	1 964 900	0	3 557	3 557
47408	0	0	0	1 380 494	450 465	1 830 959	1 380 494	450 465	1 830 959	0	0	0
47415	106	0	106	0	0	0	6	0	6	100	0	100
47423	249 033	0	249 033	2 133	0	2 133	46	0	46	251 120	0	251 120
47427	191 482	874	192 356	50 786	2 493	53 279	26 248	763	27 011	216 020	2 604	218 624
47431	0	70 443	70 443	0	17 008	17 008	0	6 940	6 940	0	80 511	80 511
47801	72 583	63 286	135 869	0	19 077	19 077	112	5 544	5 656	72 471	76 819	149 290
47802	76 001	35 029	111 030	11	10 599	10 610	70	3 855	3 925	75 942	41 773	117 715
47803	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
50706	1 821 566	0	1 821 566	142 740	0	142 740	921 743	0	921 743	1 042 563	0	1 042 563
50708	0	1 980	1 980	0	652	652	0	221	221	0	2 411	2 411
50709	23 143	0	23 143	0	0	0	0	0	0	23 143	0	23 143
50721	206 143	0	206 143	162 073	0	162 073	359 709	0	359 709	8 507	0	8 507
60106	3 076 114	0	3 076 114	0	0	0	0	0	0	3 076 114	0	3 076 114
60202	1 640 593	0	1 640 593	0	0	0	0	0	0	1 640 593	0	1 640 593
60204	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60302	3 115	0	3 115	39 423	0	39 423	656	0	656	41 882	0	41 882
60306	8	0	8	5 007	0	5 007	0	0	0	5 015	0	5 015
60308	61	0	61	21	0	21	38	0	38	44	0	44
60310	1 746	0	1 746	3 585	0	3 585	3 810	0	3 810	1 521	0	1 521
60312	382 261	0	382 261	10 372	0	10 372	15 715	0	15 715	376 918	0	376 918
60314	2 300	0	2 300	769	0	769	3 069	0	3 069	0	0	0
60323	48 663	5 244	53 907	0	1 585	1 585	19	405	424	48 644	6 424	55 068
60401	219 811	0	219 811	0	0	0	0	0	0	219 811	0	219 811
60701	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
60901	692	0	692	0	0	0	0	0	0	692	0	692
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	719	0	719	292	0	292	299	0	299	712	0	712
61009	918	0	918	8	0	8	20	0	20	906	0	906
61011	89 545	0	89 545	0	0	0	12 395	0	12 395	77 150	0	77 150
61209	0	0	0	12 509	0	12 509	12 509	0	12 509	0	0	0
61210	0	0	0	1 086 213	0	1 086 213	1 086 213	0	1 086 213	0	0	0
61212	0	0	0	1 943	0	1 943	1 943	0	1 943	0	0	0
61403	17 954	0	17 954	718	0	718	2 842	0	2 842	15 830	0	15 830
70606	6 977 660	0	6 977 660	65 757	0	65 757	6 977 660	0	6 977 660	65 757	0	65 757
70607	56 805	0	56 805	0	0	0	56 805	0	56 805	0	0	0
70608	2 232 073	0	2 232 073	438 149	0	438 149	2 232 073	0	2 232 073	438 149	0	438 149
70611	39 364	0	39 364	6 561	0	6 561	39 364	0	39 364	6 561	0	6 561
70614	9 713	0	9 713	0	0	0	9 713	0	9 713	0	0	0
70706	0	0	0	6 993 176	0	6 993 176	6 993 176	0	6 993 176	0	0	0
70707	0	0	0	56 805	0	56 805	56 805	0	56 805	0	0	0
70708	0	0	0	2 232 073	0	2 232 073	2 232 073	0	2 232 073	0	0	0
70711	0	0	0	39 364	0	39 364	39 364	0	39 364	0	0	0
70714	0	0	0	9 713	0	9 713	9 713	0	9 713	0	0	0
70802	0	0	0	9 291 719	0	9 291 719	7 621 674	0	7 621 674	1 670 045	0	1 670 045
Итого по активу (баланс)	25 416 994	812 787	26 229 781	39 872 466	1 325 905	41 198 371	47 052 812	1 109 519	48 162 331	18 236 648	1 029 173	19 265 821
Пассив
10207	1 695 846	0	1 695 846	0	0	0	0	0	0	1 695 846	0	1 695 846
10602	1 236 393	0	1 236 393	0	0	0	0	0	0	1 236 393	0	1 236 393
10603	206 143	0	206 143	359 709	0	359 709	162 073	0	162 073	8 507	0	8 507
10701	476 249	0	476 249	0	0	0	0	0	0	476 249	0	476 249
10801	6 698 302	0	6 698 302	0	0	0	0	0	0	6 698 302	0	6 698 302
30111	671	0	671	770	0	770	137	0	137	38	0	38
30126	80	0	80	16	0	16	25	0	25	89	0	89
30222	0	0	0	0	3 501	3 501	0	3 501	3 501	0	0	0
30226	56	0	56	9	0	9	7	0	7	54	0	54
30232	124	109	233	7 278	2 572	9 850	7 328	2 597	9 925	174	134	308
30236	0	0	0	2 753	0	2 753	2 753	0	2 753	0	0	0
30601	1 021	0	1 021	152	0	152	152	0	152	1 021	0	1 021
40502	146	9	155	4	1	5	0	3	3	142	11	153
40701	43 597	9	43 606	32 535	0	32 535	28 365	2	28 367	39 427	11	39 438
40702	157 911	100 761	258 672	278 223	125 118	403 341	314 896	65 514	380 410	194 584	41 157	235 741
40703	1 670	22	1 692	12 294	36	12 330	12 200	70	12 270	1 576	56	1 632
40802	1 295	0	1 295	3 355	0	3 355	3 814	0	3 814	1 754	0	1 754
40805	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
40807	8 280	9 077	17 357	1 371	1 014	2 385	223	3 057	3 280	7 132	11 120	18 252
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	46 548	25 171	71 719	35 198	18 148	53 346	29 040	24 681	53 721	40 390	31 704	72 094
40820	435	686	1 121	70	123	193	70	265	335	435	828	1 263
40821	1	0	1	170	0	170	171	0	171	2	0	2
40902	0	747 135	747 135	0	62 160	62 160	0	229 335	229 335	0	914 310	914 310
40911	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42104	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
42106	330 500	0	330 500	0	0	0	0	0	0	330 500	0	330 500
42301	9 495	286 233	295 728	7 980	29 123	37 103	8 588	84 026	92 614	10 103	341 136	351 239
42303	0	28 153	28 153	0	2 494	2 494	0	8 636	8 636	0	34 295	34 295
42305	3 274	2 603	5 877	935	1 155	2 090	76	549	625	2 415	1 997	4 412
42306	52 665	23 828	76 493	6 103	6 976	13 079	2 681	6 477	9 158	49 243	23 329	72 572
42307	65 358	13 110	78 468	5 633	1 403	7 036	2 140	6 183	8 323	61 865	17 890	79 755
42601	1 417	3 199	4 616	0	311	311	0	888	888	1 417	3 776	5 193
42606	0	58	58	0	69	69	0	11	11	0	0	0
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	992 179	0	992 179	319 319	0	319 319	0	0	0	672 860	0	672 860
45215	2 346 031	0	2 346 031	3 445	0	3 445	0	0	0	2 342 586	0	2 342 586
45515	42 926	0	42 926	4 554	0	4 554	11 915	0	11 915	50 287	0	50 287
45715	19	0	19	0	0	0	4	0	4	23	0	23
45818	685 140	0	685 140	852	0	852	4 365	0	4 365	688 653	0	688 653
45918	6 422	0	6 422	124	0	124	157	0	157	6 455	0	6 455
47403	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
47405	0	0	0	0	1 744	1 744	0	1 744	1 744	0	0	0
47407	0	0	0	1 516 300	311 616	1 827 916	1 516 300	311 616	1 827 916	0	0	0
47411	783	919	1 702	790	548	1 338	766	517	1 283	759	888	1 647
47416	0	0	0	4 001	0	4 001	4 350	0	4 350	349	0	349
47422	29 759	4	29 763	8 232	96	8 328	9 091	92	9 183	30 618	0	30 618
47425	578 086	0	578 086	220 371	0	220 371	3 645	0	3 645	361 360	0	361 360
47426	16 005	1 948	17 953	452	155	607	3 057	1 471	4 528	18 610	3 264	21 874
47804	85 061	0	85 061	673	0	673	2 118	0	2 118	86 506	0	86 506
50719	8 185	0	8 185	1 902	0	1 902	16	0	16	6 299	0	6 299
50720	1 022	0	1 022	0	0	0	0	0	0	1 022	0	1 022
52304	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
52307	5 891	0	5 891	5 891	0	5 891	0	0	0	0	0	0
60105	727 462	0	727 462	0	0	0	0	0	0	727 462	0	727 462
60206	15 874	0	15 874	0	0	0	0	0	0	15 874	0	15 874
60301	2 300	0	2 300	7 510	0	7 510	6 803	0	6 803	1 593	0	1 593
60305	0	0	0	411	0	411	411	0	411	0	0	0
60307	1	0	1	25	0	25	26	0	26	2	0	2
60309	53 860	0	53 860	90	0	90	112	0	112	53 882	0	53 882
60311	10 624	0	10 624	19 045	0	19 045	16 148	0	16 148	7 727	0	7 727
60313	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	263	0	263	445	0	445	445	0	445	263	0	263
60324	402 309	0	402 309	4	0	4	9	0	9	402 314	0	402 314
60601	178 844	0	178 844	0	0	0	1 312	0	1 312	180 156	0	180 156
60706	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
60903	691	0	691	0	0	0	0	0	0	691	0	691
61012	16 894	0	16 894	1 240	0	1 240	0	0	0	15 654	0	15 654
61304	118	0	118	24	0	24	9	0	9	103	0	103
61501	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
61701	58 380	0	58 380	13 122	0	13 122	0	0	0	45 258	0	45 258
70601	4 527 981	0	4 527 981	4 527 983	0	4 527 983	922 863	0	922 863	922 861	0	922 861
70602	935 513	0	935 513	935 513	0	935 513	0	0	0	0	0	0
70603	2 137 640	0	2 137 640	2 137 640	0	2 137 640	340 889	0	340 889	340 889	0	340 889
70613	16 866	0	16 866	16 866	0	16 866	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	4 530 097	0	4 530 097	4 530 097	0	4 530 097	0	0	0
70702	0	0	0	935 513	0	935 513	935 513	0	935 513	0	0	0
70703	0	0	0	2 137 640	0	2 137 640	2 137 640	0	2 137 640	0	0	0
70713	0	0	0	16 866	0	16 866	16 866	0	16 866	0	0	0
70715	0	0	0	1 558	0	1 558	1 558	0	1 558	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	24 986 747	1 243 034	26 229 781	18 188 179	568 363	18 756 542	11 041 347	751 235	11 792 582	17 839 915	1 425 906	19 265 821
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	6 291	0	6 291	0	0	0	5 891	0	5 891	400	0	400
90901	779 802	7	779 809	3 188	2	3 190	7 074	1	7 075	775 916	8	775 924
90902	266 174	62 109	328 283	596	18 751	19 347	9 927	4 762	14 689	256 843	76 098	332 941
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	7 602 820	417 713	8 020 533	0	110 335	110 335	0	37 728	37 728	7 602 820	490 320	8 093 140
91418	149 130	97 776	246 906	0	29 367	29 367	168	9 200	9 368	148 962	117 943	266 905
91501	1 612	0	1 612	0	0	0	0	0	0	1 612	0	1 612
91604	570 395	3 467	573 862	24 365	1 509	25 874	4 632	270	4 902	590 128	4 706	594 834
91704	38 846	14 165	53 011	0	4 274	4 274	5	1 087	1 092	38 841	17 352	56 193
91802	473 644	80 654	554 298	0	24 326	24 326	10	6 192	6 202	473 634	98 788	572 422
91803	42 214	172	42 386	0	43	43	0	16	16	42 214	199	42 413
99998	6 924 219	0	6 924 219	324 016	0	324 016	641 202	0	641 202	6 607 033	0	6 607 033
Итого по активу (баланс)	16 855 167	676 063	17 531 230	352 165	188 607	540 772	668 909	59 256	728 165	16 538 423	805 414	17 343 837
Пассив
91004	0	0	0	1 677	0	1 677	1 677	0	1 677	0	0	0
91311	639 819	371 751	1 011 570	4 236	28 502	32 738	0	112 230	112 230	635 583	455 479	1 091 062
91312	4 200 967	214 807	4 415 774	0	16 470	16 470	0	64 850	64 850	4 200 967	263 187	4 464 154
91315	920 399	435 376	1 355 775	60 992	528 051	589 043	25 692	118 337	144 029	885 099	25 662	910 761
91317	101 810	281	102 091	1 253	21	1 274	1 145	85	1 230	101 702	345	102 047
91507	39 002	0	39 002	0	0	0	0	0	0	39 002	0	39 002
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	10 607 011	0	10 607 011	84 197	0	84 197	213 990	0	213 990	10 736 804	0	10 736 804
Итого по пассиву (баланс)	16 509 015	1 022 215	17 531 230	152 355	573 044	725 399	242 504	295 502	538 006	16 599 164	744 673	17 343 837
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	4 647	4 647	1 278 755	281 301	1 560 056	1 278 755	285 328	1 564 083	0	620	620
99996	4 730	0	4 730	1 570 826	0	1 570 826	1 574 921	0	1 574 921	635	0	635
Итого по активу (баланс)	4 730	4 647	9 377	2 849 581	281 301	3 130 882	2 853 676	285 328	3 139 004	635	620	1 255
Пассив
96901	4 730	0	4 730	283 683	206 646	490 329	279 588	206 646	486 234	635	0	635
97101	0	0	0	1 084 592	0	1 084 592	1 084 592	0	1 084 592	0	0	0
99997	4 647	0	4 647	1 564 083	0	1 564 083	1 560 056	0	1 560 056	620	0	620
Итого по пассиву (баланс)	9 377	0	9 377	2 932 358	206 646	3 139 004	2 924 236	206 646	3 130 882	1 255	0	1 255
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	98,0000	0	0	13,0000	0	0	3,0000	0	0	108,0000
98010	0	0	317 683 019,5871	0	0	2 242 134,0000	0	0	9 325 166,0000	0	0	310 599 987,5871
Итого по активу (баланс)	0	0	317 683 117,5871	0	0	2 242 147,0000	0	0	9 325 169,0000	0	0	310 600 095,5871
Пассив
98040	0	0	303 780 157,0000	0	0	2 100,0000	0	0	114 531,0000	0	0	303 892 588,0000
98050	0	0	13 795 729,5871	0	0	9 324 083,0000	0	0	2 142 161,0000	0	0	6 613 807,5871
98070	0	0	107 231,0000	0	0	13 531,0000	0	0	0,0000	0	0	93 700,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	317 683 117,5871	0	0	9 339 714,0000	0	0	2 256 692,0000	0	0	310 600 095,5871

Страница была полезной?