Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
20202	11 185	78 096	89 281	55 712	87 412	143 124	57 516	65 399	122 915	9 381	100 109	109 490
20302	0	8 020	8 020	0	3 058	3 058	0	614	614	0	10 464	10 464
30102	430 008	0	430 008	2 885 790	0	2 885 790	3 117 633	0	3 117 633	198 165	0	198 165
30110	6 299	20 611	26 910	32 000	615 701	647 701	30 161	612 067	642 228	8 138	24 245	32 383
30114	0	1 058 535	1 058 535	0	3 240 366	3 240 366	0	3 018 818	3 018 818	0	1 280 083	1 280 083
30202	11 302	0	11 302	0	0	0	74	0	74	11 228	0	11 228
30204	56 400	0	56 400	12 555	0	12 555	0	0	0	68 955	0	68 955
30221	0	0	0	0	76 789	76 789	0	42 958	42 958	0	33 831	33 831
30233	0	0	0	556	147	703	556	147	703	0	0	0
30235	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
30413	48	0	48	1 423	391 166	392 589	1 393	391 166	392 559	78	0	78
30424	17 379	0	17 379	1 341 131	259 940	1 601 071	1 340 623	259 940	1 600 563	17 887	0	17 887
30425	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
30602	0	68 818	68 818	0	92 322	92 322	0	74 505	74 505	0	86 635	86 635
32006	0	112 517	112 517	0	33 968	33 968	0	8 627	8 627	0	137 858	137 858
32010	0	1 125	1 125	0	340	340	0	86	86	0	1 379	1 379
32109	0	45 007	45 007	0	13 587	13 587	0	3 451	3 451	0	55 143	55 143
45103	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45104	0	28 129	28 129	0	8 492	8 492	0	2 157	2 157	0	34 464	34 464
45105	0	90 013	90 013	0	27 175	27 175	0	6 901	6 901	0	110 287	110 287
45106	0	53 446	53 446	0	16 135	16 135	0	4 098	4 098	0	65 483	65 483
45107	0	39 381	39 381	0	11 889	11 889	0	3 020	3 020	0	48 250	48 250
45204	26 400	0	26 400	0	107 557	107 557	26 400	4 164	30 564	0	103 393	103 393
45205	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
45206	216 044	0	216 044	24 870	0	24 870	35 700	0	35 700	205 214	0	205 214
45207	1 027 054	702 105	1 729 159	25 200	211 963	237 163	28 306	53 833	82 139	1 023 948	860 235	1 884 183
45208	268 820	0	268 820	0	0	0	0	0	0	268 820	0	268 820
45503	0	5 626	5 626	0	1 698	1 698	0	431	431	0	6 893	6 893
45504	0	8 551	8 551	0	2 582	2 582	0	656	656	0	10 477	10 477
45505	255 121	5 063	260 184	50	1 529	1 579	94	388	482	255 077	6 204	261 281
45506	166 056	204 352	370 408	0	104 071	104 071	309	18 055	18 364	165 747	290 368	456 115
45507	262 207	159 857	422 064	0	45 058	45 058	43	13 414	13 457	262 164	191 501	453 665
45603	0	1 688	1 688	0	509	509	0	129	129	0	2 068	2 068
45604	0	223 740	223 740	0	67 546	67 546	0	17 155	17 155	0	274 131	274 131
45605	0	28 129	28 129	0	8 492	8 492	0	2 156	2 156	0	34 465	34 465
45811	12 000	28 943	40 943	0	8 738	8 738	0	2 219	2 219	12 000	35 462	47 462
45812	5 574	0	5 574	0	0	0	0	0	0	5 574	0	5 574
45815	525	2 353	2 878	0	710	710	0	180	180	525	2 883	3 408
45911	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
45912	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45915	10	0	10	0	165	165	0	0	0	10	165	175
47404	0	209 756	209 756	5 422	3 948 270	3 953 692	5 422	3 901 028	3 906 450	0	256 998	256 998
47408	0	0	0	17 123 628	48 478 504	65 602 132	17 123 628	48 444 673	65 568 301	0	33 831	33 831
47423	3 457	0	3 457	106	208	314	3 380	208	3 588	183	0	183
47427	6 357	0	6 357	27 628	23 478	51 106	25 937	23 425	49 362	8 048	53	8 101
47802	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
50205	0	336 050	336 050	0	87 571	87 571	0	239 911	239 911	0	183 710	183 710
50208	125 223	0	125 223	2 481	0	2 481	0	0	0	127 704	0	127 704
50209	0	40 197	40 197	0	13 266	13 266	0	3 082	3 082	0	50 381	50 381
50211	0	458 338	458 338	0	160 043	160 043	0	89 054	89 054	0	529 327	529 327
50218	0	0	0	0	303 036	303 036	0	15 889	15 889	0	287 147	287 147
50505	0	156 308	156 308	0	42 900	42 900	0	13 535	13 535	0	185 673	185 673
50608	0	0	0	0	54 301	54 301	0	54 301	54 301	0	0	0
50621	0	0	0	2 454	0	2 454	2 454	0	2 454	0	0	0
50706	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
50708	0	813 123	813 123	0	245 024	245 024	0	66 953	66 953	0	991 194	991 194
50721	31	0	31	535	0	535	0	0	0	566	0	566
52601	0	0	0	72 371	0	72 371	72 371	0	72 371	0	0	0
60104	38 969	0	38 969	0	0	0	0	0	0	38 969	0	38 969
60202	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
60204	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	1 096	0	1 096	0	0	0	0	0	0	1 096	0	1 096
60306	2	0	2	4 729	0	4 729	4 731	0	4 731	0	0	0
60310	108	0	108	662	0	662	0	0	0	770	0	770
60312	5 665	0	5 665	14 823	0	14 823	3 975	0	3 975	16 513	0	16 513
60314	1 031	0	1 031	214	2 326	2 540	0	1 344	1 344	1 245	982	2 227
60401	782 310	0	782 310	143	0	143	0	0	0	782 453	0	782 453
60404	16 256	0	16 256	0	0	0	0	0	0	16 256	0	16 256
60701	624	0	624	143	0	143	143	0	143	624	0	624
60901	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
61002	97	0	97	139	0	139	139	0	139	97	0	97
61008	109	0	109	1 524	0	1 524	1 524	0	1 524	109	0	109
61009	468	0	468	365	0	365	249	0	249	584	0	584
61011	19 875	0	19 875	0	0	0	0	0	0	19 875	0	19 875
61210	0	0	0	60 172	0	60 172	60 172	0	60 172	0	0	0
61403	3 399	0	3 399	47	0	47	22	0	22	3 424	0	3 424
61601	0	0	0	91 893	0	91 893	91 893	0	91 893	0	0	0
70606	2 507 591	0	2 507 591	484 669	0	484 669	2 507 591	0	2 507 591	484 669	0	484 669
70607	75 854	0	75 854	0	0	0	75 854	0	75 854	0	0	0
70608	10 411 208	0	10 411 208	1 994 403	0	1 994 403	10 411 208	0	10 411 208	1 994 403	0	1 994 403
70609	7 414	0	7 414	614	0	614	7 414	0	7 414	614	0	614
70611	26 107	0	26 107	3 495	0	3 495	26 107	0	26 107	3 495	0	3 495
70614	24 965	0	24 965	5 119	0	5 119	29 987	0	29 987	97	0	97
70616	362	0	362	0	0	0	362	0	362	0	0	0
70706	0	0	0	2 513 437	0	2 513 437	61	0	61	2 513 376	0	2 513 376
70707	0	0	0	75 854	0	75 854	0	0	0	75 854	0	75 854
70708	0	0	0	10 411 208	0	10 411 208	0	0	0	10 411 208	0	10 411 208
70709	0	0	0	7 414	0	7 414	0	0	0	7 414	0	7 414
70711	0	0	0	26 107	0	26 107	0	0	0	26 107	0	26 107
70714	0	0	0	24 965	0	24 965	0	0	0	24 965	0	24 965
70716	0	0	0	362	0	362	0	0	0	362	0	362
Итого по активу (баланс)	16 998 473	4 987 877	21 986 350	37 384 413	58 798 032	96 182 445	35 111 432	57 460 137	92 571 569	19 271 454	6 325 772	25 597 226
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	534 429	0	534 429	0	0	0	0	0	0	534 429	0	534 429
10603	31	0	31	0	0	0	536	0	536	567	0	567
10701	35 970	0	35 970	0	0	0	0	0	0	35 970	0	35 970
10801	451 623	0	451 623	0	0	0	0	0	0	451 623	0	451 623
30126	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
30220	0	61 583	61 583	0	566 737	566 737	0	532 079	532 079	0	26 925	26 925
30232	0	0	0	18 151	17 047	35 198	18 151	17 047	35 198	0	0	0
30236	0	0	0	0	86 810	86 810	0	92 874	92 874	0	6 064	6 064
30601	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
30606	662	0	662	5 334	0	5 334	6 178	0	6 178	1 506	0	1 506
31207	139 000	0	139 000	0	0	0	0	0	0	139 000	0	139 000
32901	0	0	0	0	8 522	8 522	0	145 368	145 368	0	136 846	136 846
40503	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	304 966	11 035	316 001	79 405	16 387	95 792	51 238	19 224	70 462	276 799	13 872	290 671
40702	336 045	106 803	442 848	2 548 296	545 683	3 093 979	2 561 964	572 204	3 134 168	349 713	133 324	483 037
40703	1 279	0	1 279	485	0	485	7	0	7	801	0	801
40802	14 047	9 847	23 894	172 447	1 665	174 112	172 728	4 417	177 145	14 328	12 599	26 927
40807	14 927	989 793	1 004 720	6 199	797 053	803 252	6 223	928 944	935 167	14 951	1 121 684	1 136 635
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	63 355	630 707	694 062	404 129	650 846	1 054 975	447 553	750 905	1 198 458	106 779	730 766	837 545
40819	0	1 295	1 295	0	99	99	0	391	391	0	1 587	1 587
40820	1 299	10 583	11 882	8	36 562	36 570	138	37 941	38 079	1 429	11 962	13 391
40903	614	0	614	9 750	0	9 750	10 501	0	10 501	1 365	0	1 365
40911	0	0	0	12 357	0	12 357	12 357	0	12 357	0	0	0
42005	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42301	1 690	10 040	11 730	9 100	49 384	58 484	9 259	50 385	59 644	1 849	11 041	12 890
42303	0	42 757	42 757	0	3 279	3 279	0	12 908	12 908	0	52 386	52 386
42304	0	57 628	57 628	0	52 145	52 145	0	15 270	15 270	0	20 753	20 753
42305	49 423	37 918	87 341	42 155	2 907	45 062	0	11 447	11 447	7 268	46 458	53 726
42306	114 337	2 772 474	2 886 811	41 392	410 513	451 905	9 800	993 064	1 002 864	82 745	3 355 025	3 437 770
42307	0	7 032	7 032	0	539	539	0	2 123	2 123	0	8 616	8 616
42601	0	726	726	0	71	71	0	177	177	0	832	832
42606	1	152 349	152 350	0	32 882	32 882	0	68 471	68 471	1	187 938	187 939
45115	38 678	0	38 678	0	0	0	9 011	0	9 011	47 689	0	47 689
45215	165 762	0	165 762	38 850	0	38 850	42 771	0	42 771	169 683	0	169 683
45515	40 869	0	40 869	184	0	184	3 817	0	3 817	44 502	0	44 502
45615	5 067	0	5 067	2 813	0	2 813	508	0	508	2 762	0	2 762
45818	49 395	0	49 395	0	0	0	7 049	0	7 049	56 444	0	56 444
45918	227	0	227	0	0	0	5	0	5	232	0	232
47403	0	0	0	5 852	0	5 852	5 852	0	5 852	0	0	0
47407	0	0	0	16 876 141	48 693 797	65 569 938	16 876 141	48 727 628	65 603 769	0	33 831	33 831
47411	2 945	95 472	98 417	504	23 730	24 234	848	45 455	46 303	3 289	117 197	120 486
47416	0	0	0	428	0	428	683	0	683	255	0	255
47422	3	408	411	823	3 833	4 656	913	3 840	4 753	93	415	508
47425	9 625	0	9 625	5 100	0	5 100	4 299	0	4 299	8 824	0	8 824
47426	669	0	669	5 164	0	5 164	5 280	72	5 352	785	72	857
47804	3 009	0	3 009	0	0	0	0	0	0	3 009	0	3 009
50507	156 307	0	156 307	0	0	0	29 366	0	29 366	185 673	0	185 673
52301	0	11 252	11 252	0	33 087	33 087	0	504 339	504 339	0	482 504	482 504
52305	0	23 629	23 629	0	1 965	1 965	0	23 140	23 140	0	44 804	44 804
52306	0	405 060	405 060	0	470 155	470 155	0	78 881	78 881	0	13 786	13 786
52406	0	0	0	0	15 081	15 081	0	15 081	15 081	0	0	0
52501	0	30 541	30 541	0	4 153	4 153	0	12 367	12 367	0	38 755	38 755
52602	0	0	0	21 322	0	21 322	21 322	0	21 322	0	0	0
60301	5 545	0	5 545	10 849	0	10 849	9 721	0	9 721	4 417	0	4 417
60305	0	0	0	13 618	0	13 618	13 618	0	13 618	0	0	0
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	125	0	125	125	0	125
60311	70	0	70	671	0	671	601	0	601	0	0	0
60313	0	0	0	0	49	49	0	49	49	0	0	0
60322	0	0	0	3 905	0	3 905	3 905	0	3 905	0	0	0
60324	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
60601	524 605	0	524 605	0	0	0	1 787	0	1 787	526 392	0	526 392
60903	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
61012	1 987	0	1 987	0	0	0	0	0	0	1 987	0	1 987
61304	1 199	0	1 199	0	0	0	94	0	94	1 293	0	1 293
61701	369	0	369	0	0	0	0	0	0	369	0	369
70601	2 667 468	0	2 667 468	2 667 468	0	2 667 468	411 750	0	411 750	411 750	0	411 750
70602	132 296	0	132 296	134 750	0	134 750	2 454	0	2 454	0	0	0
70603	10 310 213	0	10 310 213	10 310 213	0	10 310 213	1 994 794	0	1 994 794	1 994 794	0	1 994 794
70604	10 709	0	10 709	10 709	0	10 709	3 058	0	3 058	3 058	0	3 058
70613	15 712	0	15 712	36 987	0	36 987	72 421	0	72 421	51 146	0	51 146
70701	0	0	0	0	0	0	2 667 569	0	2 667 569	2 667 569	0	2 667 569
70702	0	0	0	0	0	0	132 296	0	132 296	132 296	0	132 296
70703	0	0	0	0	0	0	10 310 213	0	10 310 213	10 310 213	0	10 310 213
70704	0	0	0	0	0	0	10 709	0	10 709	10 709	0	10 709
70713	0	0	0	0	0	0	15 712	0	15 712	15 712	0	15 712
Итого по пассиву (баланс)	16 517 418	5 468 932	21 986 350	33 495 582	52 524 981	86 020 563	35 965 348	53 666 091	89 631 439	18 987 184	6 610 042	25 597 226
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	47	0	47	8	0	8	0	0	0	55	0	55
80601	11	0	11	2	0	2	3	0	3	10	0	10
80801	2	0	2	3	0	3	4	0	4	1	0	1
80901	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
81001	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
Итого по активу (баланс)	100	0	100	16	0	16	7	0	7	109	0	109
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85201	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	100	0	100	4	0	4	13	0	13	109	0	109
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	152 630	0	152 630	1 632	0	1 632	154 252	0	154 252	10	0	10
90902	284 297	0	284 297	166 561	0	166 561	13 839	0	13 839	437 019	0	437 019
91202	14	0	14	12	0	12	24	0	24	2	0	2
91203	19	0	19	12	0	12	2	0	2	29	0	29
91412	182 574	0	182 574	0	0	0	0	0	0	182 574	0	182 574
91414	1 731 825	593 288	2 325 113	30 124	399 404	429 528	29 110	54 170	83 280	1 732 839	938 522	2 671 361
91418	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
91501	25 355	0	25 355	13 197	0	13 197	7 557	0	7 557	30 995	0	30 995
91604	20 410	60 598	81 008	435	19 011	19 446	0	4 646	4 646	20 845	74 963	95 808
91704	20 917	0	20 917	0	0	0	0	0	0	20 917	0	20 917
91802	28 189	0	28 189	0	0	0	0	0	0	28 189	0	28 189
99998	2 991 766	0	2 991 766	400 513	0	400 513	294 995	0	294 995	3 097 284	0	3 097 284
Итого по активу (баланс)	5 443 905	653 886	6 097 791	612 486	418 415	1 030 901	499 779	58 816	558 595	5 556 612	1 013 485	6 570 097
Пассив
91004	0	0	0	12 481	0	12 481	12 481	0	12 481	0	0	0
91311	246 940	0	246 940	2 392	0	2 392	72 299	0	72 299	316 847	0	316 847
91312	2 240 480	0	2 240 480	0	0	0	0	0	0	2 240 480	0	2 240 480
91315	25 716	272 900	298 616	3 550	28 983	32 533	268	78 490	78 758	22 434	322 407	344 841
91316	3 250	0	3 250	48 250	98 049	146 299	53 000	98 049	151 049	8 000	0	8 000
91317	37 156	165 006	202 162	52 070	49 220	101 290	40 900	45 026	85 926	25 986	160 812	186 798
91507	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
99999	3 106 025	0	3 106 025	113 955	0	113 955	480 743	0	480 743	3 472 813	0	3 472 813
Итого по пассиву (баланс)	5 659 885	437 906	6 097 791	232 698	176 252	408 950	659 691	221 565	881 256	6 086 878	483 219	6 570 097
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	0	60 125	60 125	0	60 125	60 125	0	0	0
93307	0	0	0	0	60 066	60 066	0	60 066	60 066	0	0	0
93309	0	0	0	0	3 140 614	3 140 614	0	2 001 877	2 001 877	0	1 138 737	1 138 737
93706	0	0	0	0	75 241	75 241	0	75 241	75 241	0	0	0
93707	0	0	0	0	73 811	73 811	0	73 811	73 811	0	0	0
93901	27 078	309 169	336 247	8 975 724	3 149 698	12 125 422	8 444 500	3 310 569	11 755 069	558 302	148 298	706 600
93902	0	1 053 067	1 053 067	0	24 952 384	24 952 384	0	23 243 320	23 243 320	0	2 762 131	2 762 131
94102	0	0	0	0	35 209	35 209	0	35 209	35 209	0	0	0
99996	1 394 628	0	1 394 628	40 349 329	0	40 349 329	37 138 062	0	37 138 062	4 605 895	0	4 605 895
Итого по активу (баланс)	1 421 706	1 362 236	2 783 942	49 325 053	31 547 148	80 872 201	45 582 562	28 860 218	74 442 780	5 164 197	4 049 166	9 213 363
Пассив
96306	0	0	0	0	75 241	75 241	0	75 241	75 241	0	0	0
96307	0	0	0	0	73 812	73 812	0	73 812	73 812	0	0	0
96309	0	0	0	0	1 980 683	1 980 683	0	3 123 049	3 123 049	0	1 142 366	1 142 366
96506	0	0	0	0	60 692	60 692	0	60 692	60 692	0	0	0
96507	0	0	0	0	60 632	60 632	0	60 632	60 632	0	0	0
96901	315 247	28 099	343 346	1 251 049	10 476 188	11 727 237	1 085 749	11 002 858	12 088 607	149 947	554 769	704 716
96902	504 000	547 282	1 051 282	7 828 900	15 330 622	23 159 522	8 359 900	16 507 153	24 867 053	1 035 000	1 723 813	2 758 813
97101	0	0	0	0	132 831	132 831	0	132 831	132 831	0	0	0
99997	1 389 314	0	1 389 314	37 172 680	0	37 172 680	40 390 834	0	40 390 834	4 607 468	0	4 607 468
Итого по пассиву (баланс)	2 208 561	575 381	2 783 942	46 252 629	28 190 701	74 443 330	49 836 483	31 036 268	80 872 751	5 792 415	3 420 948	9 213 363
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 241 633 231,0544	0	0	14 183 214,8900	0	0	29 615 960,8900	0	0	4 226 200 485,0544
Итого по активу (баланс)	0	0	4 241 633 231,0544	0	0	14 183 214,8900	0	0	29 615 960,8900	0	0	4 226 200 485,0544
Пассив
98040	0	0	1 201 559 895,2844	0	0	21 942 148,8900	0	0	11 025 088,8900	0	0	1 190 642 835,2844
98050	0	0	6 793 038,0000	0	0	2 504 576,0000	0	0	43 550,0000	0	0	4 332 012,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	53 850,0000	0	0	53 850,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	3 033 280 297,7700	0	0	5 191 657,0000	0	0	3 136 997,0000	0	0	3 031 225 637,7700
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 241 633 231,0544	0	0	29 692 231,8900	0	0	14 259 485,8900	0	0	4 226 200 485,0544

Страница была полезной?