Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2731

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	33 853	0	33 853	0	0	0	0	0	0	33 853	0	33 853
20202	207 306	34 235	241 541	1 706 291	67 574	1 773 865	1 728 763	57 172	1 785 935	184 834	44 637	229 471
20208	25 153	0	25 153	55 278	0	55 278	46 542	0	46 542	33 889	0	33 889
20209	0	0	0	903 803	1 505	905 308	903 803	1 505	905 308	0	0	0
30102	137 981	0	137 981	2 490 091	0	2 490 091	2 550 784	0	2 550 784	77 288	0	77 288
30110	10 923	31 799	42 722	1 614 248	106 365	1 720 613	1 618 311	105 696	1 724 007	6 860	32 468	39 328
30202	37 387	0	37 387	0	0	0	968	0	968	36 419	0	36 419
30204	836	0	836	14	0	14	0	0	0	850	0	850
30210	0	0	0	501	0	501	501	0	501	0	0	0
30215	0	2 110	2 110	0	637	637	0	162	162	0	2 585	2 585
30221	0	0	0	25 195	0	25 195	25 195	0	25 195	0	0	0
30233	1 817	7	1 824	421 661	4 649	426 310	422 303	4 656	426 959	1 175	0	1 175
30302	49 441	1 274	50 715	3 398	557	3 955	866	119	985	51 973	1 712	53 685
30306	65 096	884	65 980	327 708	1 800	329 508	312 016	68	312 084	80 788	2 616	83 404
30602	1	0	1	1 054	0	1 054	800	0	800	255	0	255
31902	0	0	0	1 110 000	0	1 110 000	1 110 000	0	1 110 000	0	0	0
31903	0	0	0	355 000	0	355 000	250 000	0	250 000	105 000	0	105 000
31904	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	281	281	0	85	85	0	21	21	0	345	345
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40908	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45201	15 931	0	15 931	16 129	0	16 129	13 111	0	13 111	18 949	0	18 949
45206	139 627	0	139 627	3 380	0	3 380	4 000	0	4 000	139 007	0	139 007
45207	549 351	0	549 351	13 065	0	13 065	15 927	0	15 927	546 489	0	546 489
45208	211 087	0	211 087	441	0	441	487	0	487	211 041	0	211 041
45401	8 606	0	8 606	7 541	0	7 541	6 449	0	6 449	9 698	0	9 698
45407	21 351	0	21 351	0	0	0	809	0	809	20 542	0	20 542
45408	20 026	0	20 026	0	0	0	391	0	391	19 635	0	19 635
45505	3 195	0	3 195	0	0	0	997	0	997	2 198	0	2 198
45506	317 127	0	317 127	150	0	150	26 582	0	26 582	290 695	0	290 695
45507	2 091 119	0	2 091 119	35 503	0	35 503	69 759	0	69 759	2 056 863	0	2 056 863
45509	741	0	741	613	0	613	711	0	711	643	0	643
45812	821	0	821	0	0	0	0	0	0	821	0	821
45815	54 249	0	54 249	14 844	0	14 844	13 496	0	13 496	55 597	0	55 597
45915	6 244	0	6 244	6 553	0	6 553	5 384	0	5 384	7 413	0	7 413
47408	7 300	0	7 300	57 311	60 632	117 943	57 311	60 632	117 943	7 300	0	7 300
47423	14 860	13	14 873	3 273	9	3 282	4 374	3	4 377	13 759	19	13 778
47427	45 920	0	45 920	53 437	0	53 437	49 703	0	49 703	49 654	0	49 654
47802	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
50206	10 705	0	10 705	97	0	97	0	0	0	10 802	0	10 802
50207	71 452	0	71 452	550	0	550	1 055	0	1 055	70 947	0	70 947
50709	101 426	0	101 426	0	0	0	0	0	0	101 426	0	101 426
60302	939	0	939	645	0	645	1 320	0	1 320	264	0	264
60306	0	0	0	6 453	0	6 453	6 452	0	6 452	1	0	1
60308	0	0	0	8 343	0	8 343	542	0	542	7 801	0	7 801
60310	59	0	59	286	0	286	288	0	288	57	0	57
60312	18 975	0	18 975	7 003	0	7 003	5 343	0	5 343	20 635	0	20 635
60323	35	0	35	12	0	12	14	0	14	33	0	33
60401	578 510	0	578 510	109	0	109	52	0	52	578 567	0	578 567
60404	2 138	0	2 138	22 899	0	22 899	59	0	59	24 978	0	24 978
60410	6 380	0	6 380	0	0	0	0	0	0	6 380	0	6 380
60411	1 730	0	1 730	0	0	0	0	0	0	1 730	0	1 730
60701	3 785	0	3 785	0	0	0	109	0	109	3 676	0	3 676
61002	1 171	0	1 171	12	0	12	155	0	155	1 028	0	1 028
61008	787	0	787	402	0	402	307	0	307	882	0	882
61009	1 512	0	1 512	843	0	843	89	0	89	2 266	0	2 266
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	5 878	0	5 878	0	0	0	0	0	0	5 878	0	5 878
61209	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61403	3 618	0	3 618	65	0	65	233	0	233	3 450	0	3 450
70606	1 141 570	0	1 141 570	87 654	0	87 654	1 141 589	0	1 141 589	87 635	0	87 635
70607	1 025	0	1 025	0	0	0	1 025	0	1 025	0	0	0
70608	185 812	0	185 812	26 080	0	26 080	185 812	0	185 812	26 080	0	26 080
70611	9 379	0	9 379	793	0	793	9 379	0	9 379	793	0	793
70706	0	0	0	1 147 784	0	1 147 784	1 141	0	1 141	1 146 643	0	1 146 643
70707	0	0	0	1 025	0	1 025	0	0	0	1 025	0	1 025
70708	0	0	0	185 813	0	185 813	0	0	0	185 813	0	185 813
70711	0	0	0	9 379	0	9 379	0	0	0	9 379	0	9 379
Итого по активу (баланс)	6 304 269	70 603	6 374 872	10 732 782	243 813	10 976 595	10 645 359	230 034	10 875 393	6 391 692	84 382	6 476 074
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	169 625	0	169 625	0	0	0	22 899	0	22 899	192 524	0	192 524
10701	42 451	0	42 451	0	0	0	0	0	0	42 451	0	42 451
10801	200 280	0	200 280	0	0	0	0	0	0	200 280	0	200 280
30223	0	0	0	26	0	26	32	0	32	6	0	6
30232	1 578	40	1 618	395 766	6 561	402 327	396 328	6 984	403 312	2 140	463	2 603
30236	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30301	49 441	1 274	50 715	866	119	985	3 398	557	3 955	51 973	1 712	53 685
30305	65 096	884	65 980	312 016	68	312 084	327 708	1 800	329 508	80 788	2 616	83 404
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40502	8 581	0	8 581	35 267	0	35 267	28 130	0	28 130	1 444	0	1 444
40602	2 734	0	2 734	36 125	0	36 125	34 146	0	34 146	755	0	755
40603	1 232	0	1 232	491	0	491	8	0	8	749	0	749
40701	16 834	0	16 834	62 586	0	62 586	51 861	0	51 861	6 109	0	6 109
40702	425 568	23 412	448 980	1 629 364	82 736	1 712 100	1 561 507	83 228	1 644 735	357 711	23 904	381 615
40703	96 446	1 365	97 811	65 450	134	65 584	69 757	329	70 086	100 753	1 560	102 313
40802	136 366	785	137 151	433 633	62	433 695	417 702	237	417 939	120 435	960	121 395
40817	84 317	9	84 326	190 750	1	190 751	163 148	2	163 150	56 715	10	56 725
40820	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40821	6 442	0	6 442	77 210	0	77 210	78 755	0	78 755	7 987	0	7 987
40905	167	0	167	6 529	0	6 529	6 530	0	6 530	168	0	168
40907	29 056	0	29 056	389 636	0	389 636	376 421	0	376 421	15 841	0	15 841
40909	0	0	0	10 982	1 971	12 953	10 982	1 971	12 953	0	0	0
40910	0	0	0	5 375	1 750	7 125	5 375	1 750	7 125	0	0	0
40911	11 920	0	11 920	485 619	0	485 619	491 157	0	491 157	17 458	0	17 458
40912	0	0	0	5 245	5 787	11 032	5 245	5 787	11 032	0	0	0
40913	0	0	0	1 513	1 737	3 250	1 513	1 737	3 250	0	0	0
42006	23 700	0	23 700	0	0	0	0	0	0	23 700	0	23 700
42007	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42102	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42105	15 000	9 156	24 156	0	702	702	200	2 764	2 964	15 200	11 218	26 418
42205	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42301	289 265	5 908	295 173	324 791	5 207	329 998	321 389	6 556	327 945	285 863	7 257	293 120
42303	1 305	0	1 305	511	0	511	514	0	514	1 308	0	1 308
42304	197 537	5 424	202 961	6 116	1 129	7 245	255 578	1 889	257 467	446 999	6 184	453 183
42305	936 239	4 717	940 956	198 363	1 736	200 099	127 364	2 152	129 516	865 240	5 133	870 373
42306	1 127 158	11 410	1 138 568	212 336	1 485	213 821	84 955	3 734	88 689	999 777	13 659	1 013 436
42307	223 021	0	223 021	91 109	0	91 109	88 864	0	88 864	220 776	0	220 776
42309	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42601	59	35	94	56	3	59	39	11	50	42	43	85
42606	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
45215	69 101	0	69 101	1 995	0	1 995	5 760	0	5 760	72 866	0	72 866
45415	29	0	29	10	0	10	17	0	17	36	0	36
45515	92 266	0	92 266	16 653	0	16 653	29 079	0	29 079	104 692	0	104 692
45818	44 908	0	44 908	4 927	0	4 927	4 861	0	4 861	44 842	0	44 842
45918	2 503	0	2 503	679	0	679	1 184	0	1 184	3 008	0	3 008
47407	0	0	0	60 064	57 243	117 307	60 064	57 243	117 307	0	0	0
47411	49 385	0	49 385	19 925	57	19 982	19 768	58	19 826	49 228	1	49 229
47416	805	0	805	8 336	0	8 336	7 779	0	7 779	248	0	248
47422	1 237	0	1 237	8 679	0	8 679	9 033	0	9 033	1 591	0	1 591
47425	15 011	0	15 011	2 474	0	2 474	2 903	0	2 903	15 440	0	15 440
47426	451	184	635	858	14	872	976	77	1 053	569	247	816
47804	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
50719	75 254	0	75 254	0	0	0	0	0	0	75 254	0	75 254
60301	2 800	0	2 800	8 799	0	8 799	9 394	0	9 394	3 395	0	3 395
60305	0	0	0	18 139	0	18 139	18 139	0	18 139	0	0	0
60309	52	0	52	68	0	68	74	0	74	58	0	58
60311	761	0	761	3 010	0	3 010	2 325	0	2 325	76	0	76
60322	70	0	70	3 348	0	3 348	3 327	0	3 327	49	0	49
60324	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60601	168 564	0	168 564	52	0	52	1 506	0	1 506	170 018	0	170 018
61012	870	0	870	0	0	0	0	0	0	870	0	870
61304	122	0	122	41	0	41	4	0	4	85	0	85
61701	15 371	0	15 371	0	0	0	0	0	0	15 371	0	15 371
70601	1 184 924	0	1 184 924	1 184 946	0	1 184 946	90 094	0	90 094	90 072	0	90 072
70602	51	0	51	51	0	51	0	0	0	0	0	0
70603	192 771	0	192 771	192 771	0	192 771	27 342	0	27 342	27 342	0	27 342
70615	18 482	0	18 482	18 482	0	18 482	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	13	0	13	1 184 951	0	1 184 951	1 184 938	0	1 184 938
70702	0	0	0	0	0	0	51	0	51	51	0	51
70703	0	0	0	0	0	0	192 770	0	192 770	192 770	0	192 770
70715	0	0	0	0	0	0	18 482	0	18 482	18 482	0	18 482
Итого по пассиву (баланс)	6 310 269	64 603	6 374 872	6 532 558	168 502	6 701 060	6 623 396	178 866	6 802 262	6 401 107	74 967	6 476 074
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	123 496	3	123 499	18 818	1	18 819	10 059	0	10 059	132 255	4	132 259
90902	1 055 551	5	1 055 556	29 818	4	29 822	398 087	0	398 087	687 282	9	687 291
90909	2 697	0	2 697	718	0	718	1 421	0	1 421	1 994	0	1 994
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
91414	5 737 983	0	5 737 983	24 860	2 102	26 962	68 445	123	68 568	5 694 398	1 979	5 696 377
91418	3 342	0	3 342	0	0	0	0	0	0	3 342	0	3 342
91501	7 794	0	7 794	1 752	0	1 752	0	0	0	9 546	0	9 546
91502	4 048	0	4 048	183	0	183	63	0	63	4 168	0	4 168
91604	14 104	0	14 104	1 718	0	1 718	896	0	896	14 926	0	14 926
91704	3 208	0	3 208	0	0	0	4	0	4	3 204	0	3 204
91802	37 541	0	37 541	0	0	0	44	0	44	37 497	0	37 497
99998	2 448 740	0	2 448 740	56 362	0	56 362	80 687	0	80 687	2 424 415	0	2 424 415
Итого по активу (баланс)	9 498 516	8	9 498 524	134 231	2 107	136 338	619 708	123	619 831	9 013 039	1 992	9 015 031
Пассив
91311	11 606	0	11 606	0	0	0	0	0	0	11 606	0	11 606
91312	2 320 747	0	2 320 747	30 807	0	30 807	12 303	0	12 303	2 302 243	0	2 302 243
91315	6 276	0	6 276	0	0	0	0	0	0	6 276	0	6 276
91316	185	0	185	185	0	185	0	0	0	0	0	0
91317	83 603	0	83 603	49 605	0	49 605	44 059	0	44 059	78 057	0	78 057
91507	26 323	0	26 323	90	0	90	0	0	0	26 233	0	26 233
99999	7 049 784	0	7 049 784	538 217	0	538 217	79 049	0	79 049	6 590 616	0	6 590 616
Итого по пассиву (баланс)	9 498 524	0	9 498 524	618 904	0	618 904	135 411	0	135 411	9 015 031	0	9 015 031
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	43 650	19 949	63 599	43 650	19 949	63 599	0	0	0
99996	0	0	0	64 397	0	64 397	64 397	0	64 397	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	108 047	19 949	127 996	108 047	19 949	127 996	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	19 967	44 430	64 397	19 967	44 430	64 397	0	0	0
99997	0	0	0	63 599	0	63 599	63 599	0	63 599	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	83 566	44 430	127 996	83 566	44 430	127 996	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	1 282 497,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 282 497,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 282 501,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 282 501,0000
Пассив
98040	0	0	802 605,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	802 605,0000
98050	0	0	382 805,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	382 805,0000
98070	0	0	97 091,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	97 091,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 282 501,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 282 501,0000

Страница была полезной?