Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	45 113	0	45 113	0	0	0	0	0	0	45 113	0	45 113
20202	171 027	293 368	464 395	1 612 792	1 466 034	3 078 826	1 619 316	1 304 932	2 924 248	164 503	454 470	618 973
20208	28 951	3 358	32 309	15 400	3 255	18 655	28 771	3 969	32 740	15 580	2 644	18 224
20209	0	0	0	444 038	110 800	554 838	439 899	110 800	550 699	4 139	0	4 139
20302	0	10 107	10 107	0	3 854	3 854	0	687	687	0	13 274	13 274
30102	415 349	0	415 349	3 199 762	0	3 199 762	3 448 784	0	3 448 784	166 327	0	166 327
30110	9 909	76 722	86 631	4 402 382	127 222	4 529 604	4 399 753	133 060	4 532 813	12 538	70 884	83 422
30118	0	1 438	1 438	0	548	548	0	98	98	0	1 888	1 888
30202	54 544	0	54 544	0	0	0	1 075	0	1 075	53 469	0	53 469
30204	8 352	0	8 352	1 571	0	1 571	0	0	0	9 923	0	9 923
30210	0	0	0	25 401	0	25 401	23 451	0	23 451	1 950	0	1 950
30215	340	1 238	1 578	0	369	369	0	95	95	340	1 512	1 852
30221	0	0	0	731 500	0	731 500	731 500	0	731 500	0	0	0
30233	485	531	1 016	43 413	17 040	60 453	43 521	16 415	59 936	377	1 156	1 533
30302	13 751	13 377	27 128	5 152	17 527	22 679	4 384	8 157	12 541	14 519	22 747	37 266
30306	450 061	147 162	597 223	1 213 062	66 828	1 279 890	1 287 887	33 102	1 320 989	375 236	180 888	556 124
30413	312	0	312	4 683	0	4 683	4 683	0	4 683	312	0	312
30424	432	0	432	661 684	0	661 684	661 712	0	661 712	404	0	404
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
31901	0	0	0	500 000	0	500 000	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000
31902	0	0	0	2 605 630	0	2 605 630	2 605 630	0	2 605 630	0	0	0
31903	0	0	0	855 000	0	855 000	505 000	0	505 000	350 000	0	350 000
31904	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0
32201	0	3 657	3 657	0	1 090	1 090	0	280	280	0	4 467	4 467
45201	65 956	0	65 956	62 258	0	62 258	56 949	0	56 949	71 265	0	71 265
45205	2 263	0	2 263	0	0	0	2 263	0	2 263	0	0	0
45206	1 396 009	0	1 396 009	58 839	0	58 839	69 509	0	69 509	1 385 339	0	1 385 339
45207	507 955	0	507 955	0	0	0	31 146	0	31 146	476 809	0	476 809
45208	426 258	0	426 258	0	0	0	1 464	0	1 464	424 794	0	424 794
45306	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
45307	28 662	0	28 662	0	0	0	77	0	77	28 585	0	28 585
45308	216 126	0	216 126	17 679	0	17 679	143	0	143	233 662	0	233 662
45401	9 440	0	9 440	6 601	0	6 601	6 174	0	6 174	9 867	0	9 867
45406	39 187	0	39 187	0	0	0	8 198	0	8 198	30 989	0	30 989
45407	23 657	0	23 657	0	0	0	138	0	138	23 519	0	23 519
45408	463 459	0	463 459	6 700	0	6 700	8 999	0	8 999	461 160	0	461 160
45504	1 327	0	1 327	0	0	0	95	0	95	1 232	0	1 232
45505	37 074	0	37 074	945	0	945	6 226	0	6 226	31 793	0	31 793
45506	297 532	0	297 532	6 433	0	6 433	25 354	0	25 354	278 611	0	278 611
45507	1 044 456	0	1 044 456	15 492	0	15 492	42 600	0	42 600	1 017 348	0	1 017 348
45509	744	0	744	784	0	784	849	0	849	679	0	679
45812	3 820	0	3 820	0	0	0	120	0	120	3 700	0	3 700
45814	11 387	0	11 387	7 978	0	7 978	385	0	385	18 980	0	18 980
45815	72 277	0	72 277	11 439	0	11 439	6 878	0	6 878	76 838	0	76 838
45912	58	0	58	66	0	66	12	0	12	112	0	112
45913	0	0	0	428	0	428	428	0	428	0	0	0
45914	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
45915	5 865	0	5 865	1 240	0	1 240	405	0	405	6 700	0	6 700
47107	66 210	0	66 210	0	0	0	0	0	0	66 210	0	66 210
47404	0	365 681	365 681	0	330 890	330 890	0	356 354	356 354	0	340 217	340 217
47408	0	0	0	1 199 142	1 081 906	2 281 048	1 199 142	1 081 906	2 281 048	0	0	0
47415	6 566	0	6 566	0	0	0	296	0	296	6 270	0	6 270
47423	888	0	888	859	1	860	760	1	761	987	0	987
47427	33 858	2	33 860	43 563	0	43 563	17 185	2	17 187	60 236	0	60 236
50106	80 183	0	80 183	649	0	649	474	0	474	80 358	0	80 358
50107	254 887	0	254 887	1 905	0	1 905	0	0	0	256 792	0	256 792
50121	10	0	10	63	0	63	10	0	10	63	0	63
50207	95 505	0	95 505	1 551	0	1 551	0	0	0	97 056	0	97 056
50208	73 013	0	73 013	1 235	0	1 235	0	0	0	74 248	0	74 248
50505	30 545	0	30 545	0	0	0	69	0	69	30 476	0	30 476
50606	18 231	0	18 231	0	0	0	0	0	0	18 231	0	18 231
50709	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60302	458	0	458	344	0	344	91	0	91	711	0	711
60306	47	0	47	873	0	873	909	0	909	11	0	11
60308	0	0	0	897	0	897	897	0	897	0	0	0
60310	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
60312	1 349	0	1 349	6 585	0	6 585	5 080	0	5 080	2 854	0	2 854
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	18 662	0	18 662	157	0	157	110	0	110	18 709	0	18 709
60401	391 110	0	391 110	0	0	0	0	0	0	391 110	0	391 110
60404	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
60409	102 335	0	102 335	0	0	0	0	0	0	102 335	0	102 335
60701	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
61002	129	0	129	14	0	14	40	0	40	103	0	103
61008	1 933	0	1 933	1 640	0	1 640	1 643	0	1 643	1 930	0	1 930
61009	36 888	0	36 888	545	0	545	467	0	467	36 966	0	36 966
61010	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
61011	6 719	0	6 719	0	0	0	0	0	0	6 719	0	6 719
61209	0	0	0	434	0	434	434	0	434	0	0	0
61210	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61403	5 849	0	5 849	78	0	78	395	0	395	5 532	0	5 532
61702	38 063	0	38 063	0	0	0	0	0	0	38 063	0	38 063
70606	1 338 466	0	1 338 466	133 325	0	133 325	1 339 307	0	1 339 307	132 484	0	132 484
70607	11 916	0	11 916	751	0	751	11 916	0	11 916	751	0	751
70608	1 805 741	0	1 805 741	334 803	0	334 803	1 805 741	0	1 805 741	334 803	0	334 803
70609	11 261	0	11 261	887	0	887	11 261	0	11 261	887	0	887
70611	24 696	0	24 696	1 880	0	1 880	24 696	0	24 696	1 880	0	1 880
70616	716	0	716	0	0	0	716	0	716	0	0	0
70706	0	0	0	1 339 395	0	1 339 395	0	0	0	1 339 395	0	1 339 395
70707	0	0	0	11 916	0	11 916	0	0	0	11 916	0	11 916
70708	0	0	0	1 805 740	0	1 805 740	0	0	0	1 805 740	0	1 805 740
70709	0	0	0	11 261	0	11 261	0	0	0	11 261	0	11 261
70711	0	0	0	24 696	0	24 696	0	0	0	24 696	0	24 696
70716	0	0	0	716	0	716	0	0	0	716	0	716
Итого по активу (баланс)	10 671 654	916 641	11 588 295	21 444 524	3 227 377	24 671 901	21 145 685	3 049 871	24 195 556	10 970 493	1 094 147	12 064 640
Пассив
10207	100 010	0	100 010	0	0	0	0	0	0	100 010	0	100 010
10601	276 754	0	276 754	0	0	0	0	0	0	276 754	0	276 754
10701	25 003	0	25 003	0	0	0	0	0	0	25 003	0	25 003
10801	345 400	0	345 400	0	0	0	0	0	0	345 400	0	345 400
20309	0	268	268	0	18	18	0	102	102	0	352	352
30126	282	0	282	0	0	0	36	0	36	318	0	318
30223	0	0	0	245 446	0	245 446	276 262	0	276 262	30 816	0	30 816
30232	0	0	0	25 821	19 889	45 710	25 821	19 889	45 710	0	0	0
30301	13 751	13 377	27 128	4 384	8 157	12 541	5 152	17 527	22 679	14 519	22 747	37 266
30305	450 061	147 162	597 223	1 287 887	33 102	1 320 989	1 213 062	66 828	1 279 890	375 236	180 888	556 124
40502	47	0	47	40	0	40	0	0	0	7	0	7
40602	38 773	0	38 773	52 843	0	52 843	19 808	0	19 808	5 738	0	5 738
40603	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	94	0	94	78	0	78	486	0	486	502	0	502
40702	971 545	66 588	1 038 133	2 200 242	74 171	2 274 413	2 033 838	82 353	2 116 191	805 141	74 770	879 911
40703	72 890	50	72 940	105 923	4	105 927	101 584	12	101 596	68 551	58	68 609
40802	273 075	4 373	277 448	790 454	7 586	798 040	779 755	8 189	787 944	262 376	4 976	267 352
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	1	13	14	0	1	1	0	4	4	1	16	17
40817	76 579	19 434	96 013	186 483	7 081	193 564	175 988	9 297	185 285	66 084	21 650	87 734
40821	3 733	0	3 733	13 715	0	13 715	13 454	0	13 454	3 472	0	3 472
40905	40	1	41	8 433	0	8 433	8 425	0	8 425	32	1	33
40907	0	0	0	15 915	0	15 915	15 915	0	15 915	0	0	0
40909	0	0	0	5 082	9 562	14 644	5 082	9 562	14 644	0	0	0
40910	0	0	0	1 480	3 965	5 445	1 480	3 965	5 445	0	0	0
40911	36	0	36	147 813	0	147 813	154 287	0	154 287	6 510	0	6 510
40912	0	0	0	4 237	10 918	15 155	4 237	10 918	15 155	0	0	0
40913	0	0	0	2 490	3 846	6 336	2 490	3 846	6 336	0	0	0
42006	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42103	9 000	0	9 000	8 000	0	8 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42104	40 000	0	40 000	0	0	0	5 000	0	5 000	45 000	0	45 000
42105	1 200	12 821	14 021	0	1 119	1 119	0	3 419	3 419	1 200	15 121	16 321
42106	27 100	0	27 100	13 000	0	13 000	2 050	0	2 050	16 150	0	16 150
42107	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
42202	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42204	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
42206	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000
42207	199 126	0	199 126	150	0	150	10 000	0	10 000	208 976	0	208 976
42301	102 184	10 467	112 651	44 670	11 852	56 522	36 694	14 008	50 702	94 208	12 623	106 831
42303	103	45	148	0	3	3	0	13	13	103	55	158
42304	0	33 371	33 371	0	10 662	10 662	0	9 103	9 103	0	31 812	31 812
42305	474	60 862	61 336	0	13 144	13 144	0	16 365	16 365	474	64 083	64 557
42306	3 353 655	526 253	3 879 908	644 606	73 086	717 692	812 396	181 663	994 059	3 521 445	634 830	4 156 275
42307	307 534	0	307 534	114 841	0	114 841	13 766	0	13 766	206 459	0	206 459
42601	268	218	486	193	17	210	13	65	78	88	266	354
45215	34 758	0	34 758	4 602	0	4 602	3 559	0	3 559	33 715	0	33 715
45315	1 962	0	1 962	352	0	352	1 397	0	1 397	3 007	0	3 007
45415	6 519	0	6 519	3 783	0	3 783	0	0	0	2 736	0	2 736
45515	124 837	0	124 837	6 641	0	6 641	10 491	0	10 491	128 687	0	128 687
45818	57 310	0	57 310	3 603	0	3 603	10 074	0	10 074	63 781	0	63 781
45918	3 892	0	3 892	31	0	31	393	0	393	4 254	0	4 254
47108	26 484	0	26 484	0	0	0	0	0	0	26 484	0	26 484
47405	0	0	0	27 146	13 678	40 824	27 146	13 678	40 824	0	0	0
47407	0	0	0	1 085 160	1 206 914	2 292 074	1 085 160	1 206 914	2 292 074	0	0	0
47411	108 142	12 525	120 667	26 428	2 191	28 619	33 248	5 832	39 080	114 962	16 166	131 128
47414	0	0	0	433	0	433	433	0	433	0	0	0
47416	0	0	0	1 557	200	1 757	1 832	200	2 032	275	0	275
47422	128	0	128	41 761	3	41 764	41 761	3	41 764	128	0	128
47425	8 563	0	8 563	1 256	0	1 256	1 454	0	1 454	8 761	0	8 761
47426	2 202	77	2 279	1 021	7	1 028	2 266	66	2 332	3 447	136	3 583
50120	12 335	0	12 335	2 792	0	2 792	736	0	736	10 279	0	10 279
50507	30 545	0	30 545	69	0	69	0	0	0	30 476	0	30 476
50620	9 688	0	9 688	969	0	969	5	0	5	8 724	0	8 724
50719	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60301	10 663	0	10 663	11 411	0	11 411	5 429	0	5 429	4 681	0	4 681
60305	13 039	0	13 039	14 858	0	14 858	7 484	0	7 484	5 665	0	5 665
60307	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	254	0	254	253	0	253
60311	852	0	852	2 503	0	2 503	5 169	0	5 169	3 518	0	3 518
60320	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
60322	0	0	0	10 701	105	10 806	10 701	105	10 806	0	0	0
60324	1 897	0	1 897	283	0	283	334	0	334	1 948	0	1 948
60348	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000
60405	44 224	0	44 224	43	0	43	0	0	0	44 181	0	44 181
60601	87 636	0	87 636	0	0	0	580	0	580	88 216	0	88 216
60603	13 887	0	13 887	0	0	0	86	0	86	13 973	0	13 973
61012	3 361	0	3 361	0	0	0	0	0	0	3 361	0	3 361
61701	45 566	0	45 566	0	0	0	0	0	0	45 566	0	45 566
70601	1 430 965	0	1 430 965	1 430 965	0	1 430 965	126 450	0	126 450	126 450	0	126 450
70602	927	0	927	927	0	927	3 825	0	3 825	3 825	0	3 825
70603	1 844 149	0	1 844 149	1 844 149	0	1 844 149	346 461	0	346 461	346 461	0	346 461
70604	16 002	0	16 002	16 002	0	16 002	4 421	0	4 421	4 421	0	4 421
70615	38 326	0	38 326	38 326	0	38 326	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 430 965	0	1 430 965	1 430 965	0	1 430 965
70702	0	0	0	0	0	0	927	0	927	927	0	927
70703	0	0	0	0	0	0	1 844 149	0	1 844 149	1 844 149	0	1 844 149
70704	0	0	0	0	0	0	16 002	0	16 002	16 002	0	16 002
70715	0	0	0	0	0	0	38 326	0	38 326	38 326	0	38 326
Итого по пассиву (баланс)	10 680 390	907 905	11 588 295	10 505 483	1 511 281	12 016 764	10 809 183	1 683 926	12 493 109	10 984 090	1 080 550	12 064 640
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
90901	65 696	0	65 696	6 843	0	6 843	4 308	0	4 308	68 231	0	68 231
90902	1 385 163	0	1 385 163	32 279	0	32 279	62 518	0	62 518	1 354 924	0	1 354 924
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	10 442 564	0	10 442 564	393 098	0	393 098	354 161	0	354 161	10 481 501	0	10 481 501
91502	984	0	984	54	0	54	27	0	27	1 011	0	1 011
91604	34 978	0	34 978	3 729	0	3 729	3 298	0	3 298	35 409	0	35 409
91704	65 723	112	65 835	0	34	34	18	9	27	65 705	137	65 842
91802	124 731	208	124 939	0	61	61	163	16	179	124 568	253	124 821
91803	36 667	731	37 398	0	219	219	12	56	68	36 655	894	37 549
99998	5 997 059	0	5 997 059	271 154	0	271 154	299 815	0	299 815	5 968 398	0	5 968 398
Итого по активу (баланс)	18 153 570	1 051	18 154 621	707 157	314	707 471	724 321	81	724 402	18 136 406	1 284	18 137 690
Пассив
91004	0	0	0	496	0	496	496	0	496	0	0	0
91311	167 906	0	167 906	0	0	0	0	0	0	167 906	0	167 906
91312	5 588 001	6 835	5 594 836	145 055	674	145 729	145 815	1 596	147 411	5 588 761	7 757	5 596 518
91315	18 000	0	18 000	10 000	0	10 000	0	0	0	8 000	0	8 000
91316	81 215	0	81 215	54 939	0	54 939	42 000	0	42 000	68 276	0	68 276
91317	107 408	0	107 408	87 700	0	87 700	79 284	0	79 284	98 992	0	98 992
91507	27 690	0	27 690	950	0	950	1 962	0	1 962	28 702	0	28 702
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	12 157 562	0	12 157 562	424 009	0	424 009	435 739	0	435 739	12 169 292	0	12 169 292
Итого по пассиву (баланс)	18 147 786	6 835	18 154 621	723 149	674	723 823	705 296	1 596	706 892	18 129 933	7 757	18 137 690
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 072 347	10 010	1 082 357	1 068 432	3 137	1 071 569	3 915	6 873	10 788
99996	0	0	0	1 096 148	0	1 096 148	1 085 320	0	1 085 320	10 828	0	10 828
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 168 495	10 010	2 178 505	2 153 752	3 137	2 156 889	14 743	6 873	21 616
Пассив
96901	0	0	0	3 164	1 082 156	1 085 320	10 114	1 086 034	1 096 148	6 950	3 878	10 828
99997	0	0	0	1 071 568	0	1 071 568	1 082 356	0	1 082 356	10 788	0	10 788
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 074 732	1 082 156	2 156 888	1 092 470	1 086 034	2 178 504	17 738	3 878	21 616
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	125 015 618,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	125 015 618,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	125 015 618,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	125 015 618,0000
Пассив
98050	0	0	125 015 588,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	125 015 588,0000
98055	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	125 015 618,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	125 015 618,0000

Страница была полезной?