Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Транспортный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3174

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 171 340	510 994	1 682 334	16 499 059	4 596 893	21 095 952	16 282 752	3 724 783	20 007 535	1 387 647	1 383 104	2 770 751
20208	114 540	1 838	116 378	281 431	6 836	288 267	256 193	4 157	260 350	139 778	4 517	144 295
20209	0	0	0	12 066 536	2 167 222	14 233 758	12 066 536	2 167 222	14 233 758	0	0	0
30102	53 515	0	53 515	36 761 060	0	36 761 060	36 477 829	0	36 477 829	336 746	0	336 746
30110	86 065	14 351	100 416	583 274	118 951	702 225	602 998	125 187	728 185	66 341	8 115	74 456
30114	0	3 010	3 010	0	3 370 390	3 370 390	0	738 815	738 815	0	2 634 585	2 634 585
30202	692 009	0	692 009	0	0	0	484 920	0	484 920	207 089	0	207 089
30204	67 685	0	67 685	0	0	0	35 723	0	35 723	31 962	0	31 962
30210	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
30215	440	844	1 284	0	255	255	0	65	65	440	1 034	1 474
30233	1 232	1	1 233	36 673	5 763	42 436	35 907	5 740	41 647	1 998	24	2 022
30302	75	0	75	223 028	60 131	283 159	132 029	10 020	142 049	91 074	50 111	141 185
30306	3 751 234	356 872	4 108 106	4 250 315	377 679	4 627 994	1 718 862	34 541	1 753 403	6 282 687	700 010	6 982 697
30413	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
30424	392	0	392	2 834 305	0	2 834 305	2 833 984	0	2 833 984	713	0	713
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	226	0	226	1 050	0	1 050	1 047	0	1 047	229	0	229
31902	0	0	0	18 700 000	0	18 700 000	18 700 000	0	18 700 000	0	0	0
31903	0	0	0	7 300 000	0	7 300 000	2 800 000	0	2 800 000	4 500 000	0	4 500 000
32002	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32005	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
32008	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	255 000	0	255 000
32201	0	14 723	14 723	0	4 445	4 445	0	1 129	1 129	0	18 039	18 039
45107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	1 393	0	1 393	10 041	0	10 041	8 000	0	8 000	3 434	0	3 434
45203	0	0	0	38 500	0	38 500	12 000	0	12 000	26 500	0	26 500
45204	116 029	0	116 029	13 147	0	13 147	50 500	0	50 500	78 676	0	78 676
45205	324 015	0	324 015	20 000	0	20 000	2 702	0	2 702	341 313	0	341 313
45206	10 087 559	0	10 087 559	1 487 520	0	1 487 520	1 096 776	0	1 096 776	10 478 303	0	10 478 303
45207	9 881 324	0	9 881 324	1 606 447	0	1 606 447	379 120	0	379 120	11 108 651	0	11 108 651
45208	194 226	0	194 226	0	0	0	1 871	0	1 871	192 355	0	192 355
45505	2 368 646	168 775	2 537 421	0	50 953	50 953	292	12 941	13 233	2 368 354	206 787	2 575 141
45506	395 699	92 826	488 525	155 150	28 024	183 174	5 381	7 117	12 498	545 468	113 733	659 201
45507	693 594	83 994	777 588	22 780	25 358	48 138	28 495	6 440	34 935	687 879	102 912	790 791
45509	32 131	4 817	36 948	11 437	13 752	25 189	10 549	1 996	12 545	33 019	16 573	49 592
45604	0	601 416	601 416	5 000 000	301 489	5 301 489	0	59 312	59 312	5 000 000	843 593	5 843 593
45812	121 425	0	121 425	0	0	0	16 758	0	16 758	104 667	0	104 667
45815	4 073	0	4 073	880	433	1 313	2 622	433	3 055	2 331	0	2 331
45912	2 082	0	2 082	10 582	0	10 582	761	0	761	11 903	0	11 903
45914	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
45915	88	0	88	385	65	450	310	65	375	163	0	163
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47105	6 414	0	6 414	0	0	0	0	0	0	6 414	0	6 414
47106	15 218	0	15 218	0	0	0	0	0	0	15 218	0	15 218
47107	14 078	0	14 078	0	0	0	0	0	0	14 078	0	14 078
47404	0	0	0	0	1 661 614	1 661 614	0	1 661 614	1 661 614	0	0	0
47408	0	0	0	24 402 313	23 655 050	48 057 363	24 402 313	23 655 050	48 057 363	0	0	0
47415	3 627	0	3 627	0	0	0	3 284	0	3 284	343	0	343
47423	1 072 189	0	1 072 189	509 309	790	510 099	587 880	790	588 670	993 618	0	993 618
47427	110 285	2 300	112 585	395 372	9 357	404 729	373 724	8 887	382 611	131 933	2 770	134 703
47431	0	0	0	16 575	0	16 575	16 575	0	16 575	0	0	0
50104	0	0	0	2 564 930	0	2 564 930	0	0	0	2 564 930	0	2 564 930
50121	0	0	0	5 527	0	5 527	524	0	524	5 003	0	5 003
50205	0	0	0	54 606	0	54 606	36 361	0	36 361	18 245	0	18 245
50208	0	0	0	58 247	0	58 247	38 788	0	38 788	19 459	0	19 459
50211	0	0	0	0	93 698	93 698	0	61 262	61 262	0	32 436	32 436
50218	37 408	26 334	63 742	75 417	68 226	143 643	112 825	94 560	207 385	0	0	0
60302	511	0	511	0	0	0	0	0	0	511	0	511
60306	0	0	0	15 612	0	15 612	15 612	0	15 612	0	0	0
60308	2	0	2	261	0	261	263	0	263	0	0	0
60310	8 474	0	8 474	6 230	0	6 230	5 760	0	5 760	8 944	0	8 944
60312	46 694	0	46 694	66 109	0	66 109	59 061	0	59 061	53 742	0	53 742
60314	0	0	0	1 453	1 258	2 711	420	1 258	1 678	1 033	0	1 033
60315	100 663	0	100 663	0	0	0	0	0	0	100 663	0	100 663
60323	793	0	793	1 612	0	1 612	1 544	0	1 544	861	0	861
60401	191 909	0	191 909	225	0	225	0	0	0	192 134	0	192 134
60412	241 168	0	241 168	0	0	0	0	0	0	241 168	0	241 168
60701	908	0	908	4 162	0	4 162	225	0	225	4 845	0	4 845
60901	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61002	353	0	353	11	0	11	11	0	11	353	0	353
61008	2 973	0	2 973	986	0	986	1 813	0	1 813	2 146	0	2 146
61009	6 052	0	6 052	642	0	642	784	0	784	5 910	0	5 910
61010	2	0	2	14	0	14	14	0	14	2	0	2
61209	0	0	0	21 817	0	21 817	21 817	0	21 817	0	0	0
61403	83 846	0	83 846	174	0	174	1 936	0	1 936	82 084	0	82 084
61702	7 759	0	7 759	0	0	0	0	0	0	7 759	0	7 759
70606	11 663 942	0	11 663 942	901 262	0	901 262	11 668 119	0	11 668 119	897 085	0	897 085
70607	121 767	0	121 767	0	0	0	121 767	0	121 767	0	0	0
70608	4 363 960	0	4 363 960	1 348 538	0	1 348 538	4 363 960	0	4 363 960	1 348 538	0	1 348 538
70610	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70611	137 015	0	137 015	11 787	0	11 787	137 015	0	137 015	11 787	0	11 787
70614	486	0	486	0	0	0	486	0	486	0	0	0
70706	0	0	0	11 695 062	0	11 695 062	15 725	0	15 725	11 679 337	0	11 679 337
70707	0	0	0	121 767	0	121 767	0	0	0	121 767	0	121 767
70708	0	0	0	4 363 960	0	4 363 960	0	0	0	4 363 960	0	4 363 960
70710	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70711	0	0	0	137 015	0	137 015	0	0	0	137 015	0	137 015
70714	0	0	0	486	0	486	0	0	0	486	0	486
Итого по активу (баланс)	48 919 609	1 883 095	50 802 704	154 975 323	36 618 632	191 593 955	136 563 765	32 383 384	168 947 149	67 331 167	6 118 343	73 449 510
Пассив
10208	1 522 000	0	1 522 000	0	0	0	0	0	0	1 522 000	0	1 522 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	129 750	0	129 750	0	0	0	0	0	0	129 750	0	129 750
10801	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
30223	0	0	0	61 194	0	61 194	61 329	0	61 329	135	0	135
30232	435	118	553	162 934	31 458	194 392	162 673	31 424	194 097	174	84	258
30236	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
30301	75	0	75	132 029	10 020	142 049	223 028	60 131	283 159	91 074	50 111	141 185
30305	3 751 234	356 872	4 108 106	1 718 862	34 541	1 753 403	4 250 315	377 679	4 627 994	6 282 687	700 010	6 982 697
30601	17	0	17	1 048	0	1 048	1 054	0	1 054	23	0	23
31302	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
31303	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
31304	80 000	28 129	108 129	80 000	33 229	113 229	0	5 100	5 100	0	0	0
31309	6 250	0	6 250	1 000	0	1 000	0	0	0	5 250	0	5 250
32901	54 216	0	54 216	159 246	0	159 246	105 030	0	105 030	0	0	0
40502	736 437	186 369	922 806	217 685	59 677	277 362	13 876	101 827	115 703	532 628	228 519	761 147
40602	326 484	0	326 484	0	0	0	162 500	0	162 500	488 984	0	488 984
40701	651	0	651	42 612	0	42 612	43 046	0	43 046	1 085	0	1 085
40702	388 595	6 349	394 944	10 225 940	7 221	10 233 161	12 827 173	9 240	12 836 413	2 989 828	8 368	2 998 196
40703	762 346	0	762 346	2 156	0	2 156	9 525	0	9 525	769 715	0	769 715
40802	12 893	0	12 893	60 971	1 249	62 220	62 514	1 719	64 233	14 436	470	14 906
40807	3 888	157	4 045	5 029 284	51	5 029 335	5 025 535	361	5 025 896	139	467	606
40817	197 417	35 799	233 216	1 354 282	124 933	1 479 215	1 363 040	126 829	1 489 869	206 175	37 695	243 870
40820	1 687	1 120	2 807	4 842	2 477	7 319	4 366	2 398	6 764	1 211	1 041	2 252
40821	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
40905	0	0	0	3 533	73	3 606	3 533	73	3 606	0	0	0
40909	0	0	0	1 852	2 259	4 111	1 852	2 259	4 111	0	0	0
40910	0	0	0	671	469	1 140	671	469	1 140	0	0	0
40911	0	0	0	24 024	23	24 047	24 109	23	24 132	85	0	85
40912	0	0	0	1 491	3 104	4 595	1 491	3 104	4 595	0	0	0
40913	0	0	0	859	1 158	2 017	859	1 158	2 017	0	0	0
42102	2 000	0	2 000	0	0	0	45 000	0	45 000	47 000	0	47 000
42103	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	581 985	0	581 985	0	0	0	0	0	0	581 985	0	581 985
42105	87 115	0	87 115	75	0	75	5 010 000	0	5 010 000	5 097 040	0	5 097 040
42106	174 700	0	174 700	5 400	0	5 400	8 500	0	8 500	177 800	0	177 800
42107	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42206	20 610	0	20 610	740	0	740	0	0	0	19 870	0	19 870
42301	3 928	1 410	5 338	3 359	497	3 856	3 386	415	3 801	3 955	1 328	5 283
42303	780 326	52 574	832 900	17 045	14 156	31 201	377 497	141 714	519 211	1 140 778	180 132	1 320 910
42304	80 283	3 774	84 057	47 440	1 414	48 854	2 926	891	3 817	35 769	3 251	39 020
42305	313 789	17 321	331 110	23 998	6 907	30 905	154 456	33 954	188 410	444 247	44 368	488 615
42306	17 299 284	2 569 181	19 868 465	3 517 238	632 941	4 150 179	10 584 067	2 646 915	13 230 982	24 366 113	4 583 155	28 949 268
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42311	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	275	0	275	0	0	0	1	0	1	276	0	276
42603	5 286	2 552	7 838	0	897	897	3 415	1 225	4 640	8 701	2 880	11 581
42604	210	0	210	0	0	0	3	0	3	213	0	213
42605	563	0	563	0	3	3	1 060	72	1 132	1 623	69	1 692
42606	41 634	11 081	52 715	13 401	5 323	18 724	33 162	16 649	49 811	61 395	22 407	83 802
44007	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45115	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45215	1 404 235	0	1 404 235	54 506	0	54 506	98 178	0	98 178	1 447 907	0	1 447 907
45515	41 782	0	41 782	1 271	0	1 271	3 751	0	3 751	44 262	0	44 262
45615	30 071	0	30 071	2 966	0	2 966	15 075	0	15 075	42 180	0	42 180
45818	123 549	0	123 549	17 233	0	17 233	107	0	107	106 423	0	106 423
45918	2 125	0	2 125	779	0	779	447	0	447	1 793	0	1 793
47108	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
47405	0	0	0	2 376	2 551	4 927	2 376	2 551	4 927	0	0	0
47407	0	0	0	26 167 871	21 894 139	48 062 010	26 167 871	21 894 139	48 062 010	0	0	0
47411	50 793	5 150	55 943	176 351	12 205	188 556	304 349	24 793	329 142	178 791	17 738	196 529
47416	88 650	0	88 650	89 525	5 130	94 655	1 106	5 130	6 236	231	0	231
47422	286	44	330	2 488	431	2 919	2 329	417	2 746	127	30	157
47425	127 005	0	127 005	124 242	0	124 242	115 417	0	115 417	118 180	0	118 180
47426	8 010	3	8 013	6 328	81	6 409	25 964	78	26 042	27 646	0	27 646
52306	5 879	58 295	64 174	0	4 470	4 470	0	17 599	17 599	5 879	71 424	77 303
52501	133	4 991	5 124	0	396	396	17	1 823	1 840	150	6 418	6 568
60301	11 286	0	11 286	24 784	0	24 784	35 728	0	35 728	22 230	0	22 230
60305	0	0	0	26 057	0	26 057	49 755	0	49 755	23 698	0	23 698
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	32	0	32	32	0	32
60311	1 683	0	1 683	8 210	0	8 210	7 239	0	7 239	712	0	712
60313	0	23	23	0	14	14	0	17	17	0	26	26
60322	1 458	0	1 458	19 228	0	19 228	19 306	0	19 306	1 536	0	1 536
60324	21 529	0	21 529	142	0	142	206	0	206	21 593	0	21 593
60601	70 819	0	70 819	0	0	0	2 534	0	2 534	73 353	0	73 353
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61301	16 386	0	16 386	16 386	0	16 386	3 090	0	3 090	3 090	0	3 090
61304	434	0	434	130	0	130	81	0	81	385	0	385
61501	213	0	213	0	0	0	20	0	20	233	0	233
70601	13 465 302	0	13 465 302	13 465 312	0	13 465 312	1 198 358	0	1 198 358	1 198 348	0	1 198 348
70602	1 250	0	1 250	1 774	0	1 774	5 527	0	5 527	5 003	0	5 003
70603	4 146 602	0	4 146 602	4 146 602	0	4 146 602	1 054 890	0	1 054 890	1 054 890	0	1 054 890
70613	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
70615	7 759	0	7 759	7 759	0	7 759	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	13 465 302	0	13 465 302	13 465 302	0	13 465 302
70702	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250
70703	0	0	0	0	0	0	4 146 602	0	4 146 602	4 146 602	0	4 146 602
70713	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
70715	0	0	0	0	0	0	7 759	0	7 759	7 759	0	7 759
Итого по пассиву (баланс)	47 461 392	3 341 312	50 802 704	67 542 791	22 893 497	90 436 288	87 570 918	25 512 176	113 083 094	67 489 519	5 959 991	73 449 510
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	266 555	536	267 091	1 003	163	1 166	2 491	41	2 532	265 067	658	265 725
90902	20 735	0	20 735	229 043	0	229 043	236 708	0	236 708	13 070	0	13 070
90909	36	0	36	10	0	10	0	0	0	46	0	46
91202	28	0	28	13	0	13	16	0	16	25	0	25
91203	2	0	2	27	0	27	15	0	15	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	26 606 259	649 520	27 255 779	5 521 352	156 824	5 678 176	1 309 416	63 992	1 373 408	30 818 195	742 352	31 560 547
91502	527	0	527	21	0	21	80	0	80	468	0	468
91604	9 894	0	9 894	40 413	0	40 413	40 036	0	40 036	10 271	0	10 271
91704	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
91802	1 041	0	1 041	0	0	0	0	0	0	1 041	0	1 041
91803	281	141	422	3	41	44	3	12	15	281	170	451
99998	4 122 679	0	4 122 679	7 946 175	0	7 946 175	2 813 657	0	2 813 657	9 255 197	0	9 255 197
Итого по активу (баланс)	31 028 250	650 197	31 678 447	13 738 060	157 028	13 895 088	4 402 422	64 045	4 466 467	40 363 888	743 180	41 107 068
Пассив
91311	295 706	58 295	354 001	30 882	4 469	35 351	200 705	17 599	218 304	465 529	71 425	536 954
91312	1 868 472	0	1 868 472	17 846	0	17 846	5 016 500	0	5 016 500	6 867 126	0	6 867 126
91315	367 412	0	367 412	626 852	0	626 852	648 394	0	648 394	388 954	0	388 954
91316	70 398	0	70 398	1 898 189	0	1 898 189	1 909 791	0	1 909 791	82 000	0	82 000
91317	206 187	15 661	221 848	188 716	10 983	199 699	150 540	2 592	153 132	168 011	7 270	175 281
91318	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
91319	301 007	0	301 007	35 720	0	35 720	0	0	0	265 287	0	265 287
91507	938 909	0	938 909	0	0	0	54	0	54	938 963	0	938 963
91508	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
99999	27 555 768	0	27 555 768	1 652 428	0	1 652 428	5 948 531	0	5 948 531	31 851 871	0	31 851 871
Итого по пассиву (баланс)	31 604 491	73 956	31 678 447	4 450 633	15 452	4 466 085	13 874 515	20 191	13 894 706	41 028 373	78 695	41 107 068
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 410 126	1 410 126	1 162 010	20 293 408	21 455 418	1 093 010	21 703 534	22 796 544	69 000	0	69 000
99996	1 478 210	0	1 478 210	21 361 849	0	21 361 849	22 771 130	0	22 771 130	68 929	0	68 929
Итого по активу (баланс)	1 478 210	1 410 126	2 888 336	22 523 859	20 293 408	42 817 267	23 864 140	21 703 534	45 567 674	137 929	0	137 929
Пассив
96901	1 478 210	0	1 478 210	21 679 254	1 091 876	22 771 130	20 201 044	1 160 805	21 361 849	0	68 929	68 929
99997	1 410 126	0	1 410 126	22 796 544	0	22 796 544	21 455 418	0	21 455 418	69 000	0	69 000
Итого по пассиву (баланс)	2 888 336	0	2 888 336	44 475 798	1 091 876	45 567 674	41 656 462	1 160 805	42 817 267	69 000	68 929	137 929
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	362 532 029,0000	0	0	39 521 896,0000	0	0	1 355,0000	0	0	402 052 570,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	362 532 040,0000	0	0	39 521 902,0000	0	0	1 361,0000	0	0	402 052 581,0000
Пассив
98040	0	0	555 000,0000	0	0	36 740 000,0000	0	0	36 880 000,0000	0	0	695 000,0000
98050	0	0	9,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	9,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	60,0000	0	0	60,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	361 977 031,0000	0	0	1 355,0000	0	0	39 381 896,0000	0	0	401 357 572,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	362 532 040,0000	0	0	36 741 421,0000	0	0	76 261 962,0000	0	0	402 052 581,0000

Страница была полезной?