Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	40 693	0	40 693	6 683	0	6 683	0	0	0	47 376	0	47 376
20202	24 078	59 934	84 012	151 830	117 989	269 819	134 042	67 736	201 778	41 866	110 187	152 053
20209	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30102	92 319	0	92 319	6 736 996	0	6 736 996	6 675 016	0	6 675 016	154 299	0	154 299
30110	186	527	713	145	33 217	33 362	1	32 597	32 598	330	1 147	1 477
30114	0	588 249	588 249	0	608 448	608 448	0	450 837	450 837	0	745 860	745 860
30202	48 912	0	48 912	0	0	0	1 595	0	1 595	47 317	0	47 317
30204	40 162	0	40 162	10 190	0	10 190	0	0	0	50 352	0	50 352
30233	0	0	0	7 784	2 206	9 990	7 784	2 206	9 990	0	0	0
30602	81	0	81	0	0	0	81	0	81	0	0	0
31902	0	0	0	3 427 000	0	3 427 000	3 427 000	0	3 427 000	0	0	0
31903	0	0	0	920 000	0	920 000	670 000	0	670 000	250 000	0	250 000
31904	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32002	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	80 000	0	80 000	20 000	0	20 000
32004	40 000	68 343	108 343	0	25	25	40 000	68 368	108 368	0	0	0
32201	10 172	52 336	62 508	0	11 839	11 839	7 974	21 279	29 253	2 198	42 896	45 094
45107	12 690	0	12 690	0	0	0	808	0	808	11 882	0	11 882
45201	61 358	0	61 358	73 475	0	73 475	74 122	0	74 122	60 711	0	60 711
45205	36 000	54 674	90 674	0	12 768	12 768	1 000	5 387	6 387	35 000	62 055	97 055
45206	180 864	71 076	251 940	636	16 598	17 234	0	7 002	7 002	181 500	80 672	262 172
45207	984 522	158 773	1 143 295	22 999	40 725	63 724	406	14 415	14 821	1 007 115	185 083	1 192 198
45208	28 700	0	28 700	0	0	0	0	0	0	28 700	0	28 700
45305	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45505	17 500	0	17 500	10 000	0	10 000	0	0	0	27 500	0	27 500
45506	186 142	73 109	259 251	700	66 455	67 155	1 659	31 738	33 397	185 183	107 826	293 009
45507	84 093	32 552	116 645	0	7 602	7 602	581	3 207	3 788	83 512	36 947	120 459
45509	40	630	670	105	212	317	139	783	922	6	59	65
45812	108 045	0	108 045	937	0	937	1 187	0	1 187	107 795	0	107 795
45815	15 945	0	15 945	0	0	0	0	0	0	15 945	0	15 945
45912	654	0	654	0	0	0	0	0	0	654	0	654
45915	116	0	116	46	0	46	46	0	46	116	0	116
47408	0	0	0	6 880	153 769	160 649	6 880	153 769	160 649	0	0	0
47423	9 710	1	9 711	2 489	393	2 882	2 488	393	2 881	9 711	1	9 712
47427	5 171	976	6 147	24 878	4 343	29 221	23 924	4 201	28 125	6 125	1 118	7 243
52503	2 703	0	2 703	0	0	0	158	0	158	2 545	0	2 545
60302	1 604	0	1 604	4 053	0	4 053	1 093	0	1 093	4 564	0	4 564
60306	0	0	0	2 801	0	2 801	2 801	0	2 801	0	0	0
60308	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60310	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60312	673	0	673	1 564	0	1 564	1 454	0	1 454	783	0	783
60401	277 578	0	277 578	53 052	0	53 052	0	0	0	330 630	0	330 630
60701	352	0	352	0	0	0	0	0	0	352	0	352
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	946	0	946	62	0	62	28	0	28	980	0	980
61008	276	0	276	109	0	109	120	0	120	265	0	265
61009	317	0	317	153	0	153	51	0	51	419	0	419
61403	9 972	0	9 972	226	0	226	179	0	179	10 019	0	10 019
61703	292	0	292	0	0	0	292	0	292	0	0	0
70606	894 357	0	894 357	51 006	0	51 006	894 358	0	894 358	51 005	0	51 005
70607	9 978	0	9 978	0	0	0	9 978	0	9 978	0	0	0
70608	2 318 257	0	2 318 257	409 206	0	409 206	2 318 257	0	2 318 257	409 206	0	409 206
70611	31 478	0	31 478	0	0	0	31 478	0	31 478	0	0	0
70706	0	0	0	894 535	0	894 535	894 535	0	894 535	0	0	0
70707	0	0	0	9 978	0	9 978	9 978	0	9 978	0	0	0
70708	0	0	0	2 318 257	0	2 318 257	2 318 257	0	2 318 257	0	0	0
70711	0	0	0	31 486	0	31 486	31 486	0	31 486	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 728 499	1 161 180	6 889 679	15 373 326	1 076 589	16 449 915	17 915 801	863 918	18 779 719	3 186 024	1 373 851	4 559 875
Пассив
10207	217 686	0	217 686	0	0	0	0	0	0	217 686	0	217 686
10601	100 671	0	100 671	19 634	0	19 634	53 051	0	53 051	134 088	0	134 088
10701	40 444	0	40 444	0	0	0	0	0	0	40 444	0	40 444
10801	291 199	0	291 199	0	0	0	0	0	0	291 199	0	291 199
30220	0	0	0	0	31 693	31 693	0	31 693	31 693	0	0	0
30232	0	0	0	10 553	22 373	32 926	10 553	22 373	32 926	0	0	0
40502	15 064	0	15 064	30 520	0	30 520	55 950	0	55 950	40 494	0	40 494
40701	626	0	626	1 511	0	1 511	1 612	0	1 612	727	0	727
40702	664 684	194 241	858 925	2 455 963	507 343	2 963 306	2 533 203	589 691	3 122 894	741 924	276 589	1 018 513
40703	34 118	217	34 335	14 108	392	14 500	13 148	378	13 526	33 158	203	33 361
40802	8 381	6	8 387	12 890	0	12 890	12 557	1	12 558	8 048	7	8 055
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	2	4	6	1	0	1	0	2	2	1	6	7
40817	95 783	176 566	272 349	153 606	133 319	286 925	179 237	152 784	332 021	121 414	196 031	317 445
40820	479	13 897	14 376	106	2 254	2 360	0	3 833	3 833	373	15 476	15 849
42105	34 550	0	34 550	0	0	0	0	0	0	34 550	0	34 550
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	369	3 608	3 977	1 348	1 003	2 351	1 322	914	2 236	343	3 519	3 862
42305	0	2 728	2 728	0	18 451	18 451	6 435	16 072	22 507	6 435	349	6 784
42306	128 981	148 507	277 488	2 152	12 127	14 279	0	42 112	42 112	126 829	178 492	305 321
42307	300 079	576 950	877 029	10 313	77 885	88 198	2 238	164 234	166 472	292 004	663 299	955 303
42309	213	0	213	12	0	12	0	0	0	201	0	201
42607	0	11 252	11 252	0	863	863	0	3 357	3 357	0	13 746	13 746
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45115	127	0	127	8	0	8	0	0	0	119	0	119
45215	18 710	0	18 710	86	0	86	367	0	367	18 991	0	18 991
45315	75	0	75	75	0	75	0	0	0	0	0	0
45515	51 266	0	51 266	11 930	0	11 930	19 587	0	19 587	58 923	0	58 923
45818	123 990	0	123 990	260	0	260	10	0	10	123 740	0	123 740
45918	770	0	770	0	0	0	0	0	0	770	0	770
47405	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
47407	0	0	0	138 561	20 163	158 724	138 561	20 163	158 724	0	0	0
47411	10 472	14 453	24 925	2 293	4 807	7 100	3 465	8 174	11 639	11 644	17 820	29 464
47416	0	0	0	4 184	1 062	5 246	9 442	1 062	10 504	5 258	0	5 258
47422	5	0	5	95	0	95	100	0	100	10	0	10
47425	10 653	0	10 653	271	0	271	278	0	278	10 660	0	10 660
47426	0	0	0	798	0	798	932	0	932	134	0	134
52301	1 000	0	1 000	0	0	0	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000
52302	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
52303	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
52304	47 774	0	47 774	0	0	0	0	0	0	47 774	0	47 774
52305	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52306	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
52501	686	0	686	0	0	0	296	0	296	982	0	982
60301	1 195	0	1 195	4 232	0	4 232	3 234	0	3 234	197	0	197
60305	0	0	0	7 310	0	7 310	7 310	0	7 310	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	70	0	70	70	0	70
60311	243	15	258	681	10	691	637	15	652	199	20	219
60313	0	78	78	0	90	90	0	57	57	0	45	45
60322	0	0	0	1 404	0	1 404	1 404	0	1 404	0	0	0
60324	572	0	572	204	0	204	323	0	323	691	0	691
60601	105 203	0	105 203	0	0	0	20 860	0	20 860	126 063	0	126 063
60903	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
61304	211	0	211	41	0	41	26	0	26	196	0	196
61501	2 381	0	2 381	0	0	0	0	0	0	2 381	0	2 381
61701	26 129	0	26 129	149	0	149	6 683	0	6 683	32 663	0	32 663
70601	1 024 657	0	1 024 657	1 024 707	0	1 024 707	53 921	0	53 921	53 871	0	53 871
70602	11 714	0	11 714	11 714	0	11 714	0	0	0	0	0	0
70603	2 323 125	0	2 323 125	2 323 125	0	2 323 125	414 809	0	414 809	414 809	0	414 809
70615	14 856	0	14 856	14 856	0	14 856	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1 024 736	0	1 024 736	1 024 736	0	1 024 736	0	0	0
70702	0	0	0	11 714	0	11 714	11 714	0	11 714	0	0	0
70703	0	0	0	2 323 125	0	2 323 125	2 323 125	0	2 323 125	0	0	0
70715	0	0	0	15 005	0	15 005	15 005	0	15 005	0	0	0
70801	0	0	0	3 254 093	0	3 254 093	3 374 288	0	3 374 288	120 195	0	120 195
Итого по пассиву (баланс)	5 747 157	1 142 522	6 889 679	12 891 374	833 844	13 725 218	10 338 490	1 056 924	11 395 414	3 194 273	1 365 602	4 559 875
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	62 774	0	62 774	0	0	0	0	0	0	62 774	0	62 774
90901	81 579	0	81 579	2 411	0	2 411	7 469	0	7 469	76 521	0	76 521
90902	124 359	0	124 359	5 624	0	5 624	1 902	0	1 902	128 081	0	128 081
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 901 274	596 425	4 497 699	7 191	143 873	151 064	36 193	57 214	93 407	3 872 272	683 084	4 555 356
91502	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91604	4 867	111	4 978	420	713	1 133	393	570	963	4 894	254	5 148
91704	3 243	0	3 243	0	0	0	0	0	0	3 243	0	3 243
91802	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
91803	416	3	419	0	0	0	0	0	0	416	3	419
99998	1 419 895	0	1 419 895	111 866	0	111 866	133 907	0	133 907	1 397 854	0	1 397 854
Итого по активу (баланс)	5 626 427	596 539	6 222 966	127 512	144 586	272 098	179 864	57 784	237 648	5 574 075	683 341	6 257 416
Пассив
91004	0	0	0	8 595	0	8 595	8 595	0	8 595	0	0	0
91312	972 047	0	972 047	1 638	0	1 638	24 700	0	24 700	995 109	0	995 109
91315	119 944	11 687	131 631	0	1 152	1 152	0	2 729	2 729	119 944	13 264	133 208
91316	1 390	0	1 390	0	0	0	0	0	0	1 390	0	1 390
91317	280 753	1 613	282 366	122 281	241	122 522	74 498	1 156	75 654	232 970	2 528	235 498
91507	32 443	0	32 443	0	0	0	172	0	172	32 615	0	32 615
91508	18	0	18	0	0	0	16	0	16	34	0	34
99999	4 803 071	0	4 803 071	103 740	0	103 740	160 231	0	160 231	4 859 562	0	4 859 562
Итого по пассиву (баланс)	6 209 666	13 300	6 222 966	236 254	1 393	237 647	268 212	3 885	272 097	6 241 624	15 792	6 257 416
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?