Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Коммерческий банк развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	131 520	0	131 520	0	0	0	0	0	0	131 520	0	131 520
20202	156 707	14 479	171 186	837 814	623 342	1 461 156	842 414	601 866	1 444 280	152 107	35 955	188 062
20208	56 092	0	56 092	45 733	0	45 733	44 167	0	44 167	57 658	0	57 658
20209	2 592	0	2 592	662 297	408 409	1 070 706	661 488	408 409	1 069 897	3 401	0	3 401
20302	0	644	644	0	245	245	0	49	49	0	840	840
30102	305 386	0	305 386	18 068 804	0	18 068 804	18 276 732	0	18 276 732	97 458	0	97 458
30110	239 533	16 455	255 988	916 537	797 814	1 714 351	920 121	754 533	1 674 654	235 949	59 736	295 685
30202	46 223	0	46 223	2 716	0	2 716	0	0	0	48 939	0	48 939
30204	5 689	0	5 689	2 260	0	2 260	0	0	0	7 949	0	7 949
30221	0	0	0	0	170 521	170 521	0	170 521	170 521	0	0	0
30233	3	0	3	3 721	0	3 721	3 709	0	3 709	15	0	15
30302	38 352	142 978	181 330	2 639 940	38 509	2 678 449	2 407 564	12 645	2 420 209	270 728	168 842	439 570
30306	6 142	0	6 142	1 610 585	0	1 610 585	1 312 664	0	1 312 664	304 063	0	304 063
30602	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
32002	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0
32003	0	0	0	620 000	0	620 000	620 000	0	620 000	0	0	0
32004	47 000	0	47 000	60 000	0	60 000	107 000	0	107 000	0	0	0
45201	79 704	0	79 704	99 316	0	99 316	99 194	0	99 194	79 826	0	79 826
45203	61 000	0	61 000	44 000	0	44 000	61 000	0	61 000	44 000	0	44 000
45204	80 000	0	80 000	0	0	0	73 000	0	73 000	7 000	0	7 000
45205	112 000	0	112 000	180 000	0	180 000	112 000	0	112 000	180 000	0	180 000
45206	407 000	0	407 000	50 000	0	50 000	35 000	0	35 000	422 000	0	422 000
45208	186 000	0	186 000	0	0	0	2 800	0	2 800	183 200	0	183 200
45407	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45505	884	0	884	465	0	465	94	0	94	1 255	0	1 255
45506	71 500	0	71 500	32 975	0	32 975	1 725	0	1 725	102 750	0	102 750
45507	1 125	0	1 125	0	0	0	75	0	75	1 050	0	1 050
45509	128	0	128	612	0	612	587	0	587	153	0	153
45815	90	0	90	7	0	7	0	0	0	97	0	97
45915	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47408	0	0	0	1 864 198	1 896 811	3 761 009	1 864 198	1 896 811	3 761 009	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	102 039	0	102 039	645	0	645	1 051	0	1 051	101 633	0	101 633
47427	5 773	0	5 773	12 843	0	12 843	12 716	0	12 716	5 900	0	5 900
47802	0	0	0	111 389	0	111 389	111 389	0	111 389	0	0	0
51401	0	0	0	172 560	0	172 560	172 560	0	172 560	0	0	0
51405	99 527	0	99 527	914	0	914	0	0	0	100 441	0	100 441
60302	74	0	74	187	0	187	132	0	132	129	0	129
60306	0	0	0	2 218	0	2 218	2 218	0	2 218	0	0	0
60308	15	0	15	202	0	202	122	0	122	95	0	95
60310	267	0	267	181	0	181	194	0	194	254	0	254
60312	72 774	0	72 774	11 166	0	11 166	10 368	0	10 368	73 572	0	73 572
60323	334	0	334	3	0	3	1	0	1	336	0	336
60401	28 898	0	28 898	91	0	91	0	0	0	28 989	0	28 989
60701	532	0	532	91	0	91	91	0	91	532	0	532
60901	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61008	19	0	19	174	0	174	144	0	144	49	0	49
61009	3 107	0	3 107	96	0	96	151	0	151	3 052	0	3 052
61210	0	0	0	172 560	0	172 560	172 560	0	172 560	0	0	0
61212	0	0	0	111 500	0	111 500	111 500	0	111 500	0	0	0
61403	2 504	0	2 504	59	0	59	187	0	187	2 376	0	2 376
70606	1 091 234	0	1 091 234	95 017	0	95 017	1 091 234	0	1 091 234	95 017	0	95 017
70607	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
70608	749 345	0	749 345	114 572	0	114 572	749 345	0	749 345	114 572	0	114 572
70609	593	0	593	49	0	49	593	0	593	49	0	49
70611	1 144	0	1 144	0	0	0	1 144	0	1 144	0	0	0
70706	0	0	0	1 092 676	0	1 092 676	316	0	316	1 092 360	0	1 092 360
70707	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
70708	0	0	0	749 345	0	749 345	0	0	0	749 345	0	749 345
70709	0	0	0	593	0	593	0	0	0	593	0	593
70711	0	0	0	1 144	0	1 144	0	0	0	1 144	0	1 144
Итого по активу (баланс)	4 202 919	174 556	4 377 475	31 642 266	3 935 651	35 577 917	31 133 559	3 844 834	34 978 393	4 711 626	265 373	4 976 999
Пассив
10208	356 500	0	356 500	0	0	0	0	0	0	356 500	0	356 500
10701	12 990	0	12 990	0	0	0	0	0	0	12 990	0	12 990
10801	7 674	0	7 674	0	0	0	0	0	0	7 674	0	7 674
30126	2 306	0	2 306	0	0	0	0	0	0	2 306	0	2 306
30232	49 652	155	49 807	113 871	398	114 269	110 566	434	111 000	46 347	191	46 538
30301	38 352	142 978	181 330	2 407 564	12 645	2 420 209	2 639 940	38 509	2 678 449	270 728	168 842	439 570
30305	6 142	0	6 142	1 312 664	0	1 312 664	1 610 585	0	1 610 585	304 063	0	304 063
31302	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31304	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0
32015	300	0	300	4 600	0	4 600	4 300	0	4 300	0	0	0
40502	18	0	18	84	0	84	84	0	84	18	0	18
40701	11 409	0	11 409	1 028 242	0	1 028 242	1 056 848	0	1 056 848	40 015	0	40 015
40702	634 126	159 908	794 034	17 128 120	417 632	17 545 752	16 983 719	441 672	17 425 391	489 725	183 948	673 673
40703	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40802	1 323	0	1 323	1 011	0	1 011	1 604	0	1 604	1 916	0	1 916
40807	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40817	7 397	12 824	20 221	241 064	1 263	242 327	243 832	3 098	246 930	10 165	14 659	24 824
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	48	0	48	71	0	71	71	0	71	48	0	48
40911	7	0	7	41 658	0	41 658	43 929	0	43 929	2 278	0	2 278
42101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42301	3 122	0	3 122	4 968	0	4 968	8 540	0	8 540	6 694	0	6 694
42304	7 564	148	7 712	2 308	189	2 497	3 536	41	3 577	8 792	0	8 792
42305	324 467	1 415	325 882	51 035	293	51 328	86 637	600	87 237	360 069	1 722	361 791
42306	56 342	248	56 590	19 836	25	19 861	1 879	60	1 939	38 385	283	38 668
42307	35 307	405	35 712	2 245	82	2 327	218	117	335	33 280	440	33 720
43701	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43807	319 640	0	319 640	0	0	0	0	0	0	319 640	0	319 640
45215	62 974	0	62 974	26 689	0	26 689	23 358	0	23 358	59 643	0	59 643
45415	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45515	5 289	0	5 289	69	0	69	1 633	0	1 633	6 853	0	6 853
45818	90	0	90	0	0	0	7	0	7	97	0	97
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47407	0	0	0	2 235 469	1 516 335	3 751 804	2 235 469	1 516 335	3 751 804	0	0	0
47411	16 727	48	16 775	3 676	5	3 681	4 689	21	4 710	17 740	64	17 804
47416	1 202	0	1 202	90 419	0	90 419	96 370	0	96 370	7 153	0	7 153
47422	96	0	96	111 504	0	111 504	111 504	0	111 504	96	0	96
47425	2 430	0	2 430	13 704	0	13 704	16 268	0	16 268	4 994	0	4 994
47426	0	0	0	0	0	0	857	0	857	857	0	857
60301	474	0	474	323	0	323	2 486	0	2 486	2 637	0	2 637
60305	0	0	0	4 887	0	4 887	7 653	0	7 653	2 766	0	2 766
60307	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	72	0	72	72	0	72
60311	657	0	657	2 260	0	2 260	1 731	0	1 731	128	0	128
60322	0	0	0	422	0	422	422	0	422	0	0	0
60324	654	0	654	0	0	0	0	0	0	654	0	654
60601	15 562	0	15 562	0	0	0	327	0	327	15 889	0	15 889
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	1 075 456	0	1 075 456	1 075 456	0	1 075 456	123 112	0	123 112	123 112	0	123 112
70602	31 997	0	31 997	31 997	0	31 997	0	0	0	0	0	0
70603	748 328	0	748 328	748 328	0	748 328	93 776	0	93 776	93 776	0	93 776
70604	857	0	857	857	0	857	245	0	245	245	0	245
70701	0	0	0	0	0	0	1 075 456	0	1 075 456	1 075 456	0	1 075 456
70702	0	0	0	0	0	0	31 997	0	31 997	31 997	0	31 997
70703	0	0	0	0	0	0	748 328	0	748 328	748 328	0	748 328
70704	0	0	0	0	0	0	857	0	857	857	0	857
Итого по пассиву (баланс)	4 059 346	318 129	4 377 475	27 065 478	1 948 867	29 014 345	27 612 982	2 000 887	29 613 869	4 606 850	370 149	4 976 999
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	12 683	0	12 683	68	0	68	136	0	136	12 615	0	12 615
90902	516 341	0	516 341	12 984	0	12 984	102	0	102	529 223	0	529 223
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 292 190	0	1 292 190	303 700	0	303 700	217 605	0	217 605	1 378 285	0	1 378 285
91418	0	0	0	111 500	0	111 500	111 500	0	111 500	0	0	0
91604	16	0	16	1	0	1	0	0	0	17	0	17
99998	939 362	0	939 362	646 572	0	646 572	600 892	0	600 892	985 042	0	985 042
Итого по активу (баланс)	2 760 606	0	2 760 606	1 074 825	0	1 074 825	930 235	0	930 235	2 905 196	0	2 905 196
Пассив
91003	0	0	0	2 716	0	2 716	2 716	0	2 716	0	0	0
91004	0	0	0	2 260	0	2 260	2 260	0	2 260	0	0	0
91312	688 347	0	688 347	46 989	0	46 989	25 344	0	25 344	666 702	0	666 702
91315	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
91317	7 310	0	7 310	548 928	0	548 928	566 984	0	566 984	25 366	0	25 366
91507	241 338	0	241 338	0	0	0	19 269	0	19 269	260 607	0	260 607
91508	2 367	0	2 367	0	0	0	0	0	0	2 367	0	2 367
99999	1 821 244	0	1 821 244	329 342	0	329 342	428 252	0	428 252	1 920 154	0	1 920 154
Итого по пассиву (баланс)	2 760 606	0	2 760 606	930 235	0	930 235	1 074 825	0	1 074 825	2 905 196	0	2 905 196
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	167 607	167 607	224 693	908 001	1 132 694	224 693	941 458	1 166 151	0	134 150	134 150
99996	171 916	0	171 916	1 133 754	0	1 133 754	1 168 750	0	1 168 750	136 920	0	136 920
Итого по активу (баланс)	171 916	167 607	339 523	1 358 447	908 001	2 266 448	1 393 443	941 458	2 334 901	136 920	134 150	271 070
Пассив
96901	171 916	0	171 916	943 646	225 104	1 168 750	908 650	225 104	1 133 754	136 920	0	136 920
99997	167 607	0	167 607	1 166 151	0	1 166 151	1 132 694	0	1 132 694	134 150	0	134 150
Итого по пассиву (баланс)	339 523	0	339 523	2 109 797	225 104	2 334 901	2 041 344	225 104	2 266 448	271 070	0	271 070
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	26,0000	0	0	26,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13,0000	0	0	39,0000	0	0	39,0000	0	0	13,0000
Пассив
98050	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000

Страница была полезной?