Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	123 583	0	123 583	0	0	0	0	0	0	123 583	0	123 583
20202	134 076	179 404	313 480	1 964 329	807 778	2 772 107	1 989 596	779 528	2 769 124	108 809	207 654	316 463
20208	47 473	0	47 473	120 794	0	120 794	113 586	0	113 586	54 681	0	54 681
20209	22 203	0	22 203	1 273 946	252 119	1 526 065	1 265 666	242 741	1 508 407	30 483	9 378	39 861
30102	192 676	0	192 676	26 975 864	0	26 975 864	26 967 730	0	26 967 730	200 810	0	200 810
30110	154 854	24 487	179 341	3 562 238	8 257	3 570 495	3 650 052	18 470	3 668 522	67 040	14 274	81 314
30114	0	343 081	343 081	0	718 589	718 589	0	567 321	567 321	0	494 349	494 349
30202	99 648	0	99 648	59	0	59	0	0	0	99 707	0	99 707
30204	18 368	0	18 368	3 145	0	3 145	0	0	0	21 513	0	21 513
30215	0	684	684	0	206	206	0	53	53	0	837	837
30221	0	0	0	1 996 115	0	1 996 115	1 996 115	0	1 996 115	0	0	0
30233	2 324	10 296	12 620	35 551	3 779	39 330	32 339	3 188	35 527	5 536	10 887	16 423
30302	135 577	19 941	155 518	7 559	382 395	389 954	4 137	304 795	308 932	138 999	97 541	236 540
30306	362 027	48 579	410 606	237 061	184 150	421 211	320 990	174 759	495 749	278 098	57 970	336 068
30413	54	0	54	1 741 255	0	1 741 255	1 741 286	0	1 741 286	23	0	23
30424	2 875	0	2 875	13 334 032	0	13 334 032	13 332 969	0	13 332 969	3 938	0	3 938
30602	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
31902	0	0	0	1 625 000	0	1 625 000	1 625 000	0	1 625 000	0	0	0
31903	0	0	0	965 000	0	965 000	900 000	0	900 000	65 000	0	65 000
32002	0	0	0	8 485 000	0	8 485 000	8 485 000	0	8 485 000	0	0	0
32003	0	0	0	5 880 000	0	5 880 000	3 780 000	0	3 780 000	2 100 000	0	2 100 000
32004	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0
45104	0	0	0	23 500	0	23 500	23 500	0	23 500	0	0	0
45105	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
45106	307 000	0	307 000	35 000	0	35 000	342 000	0	342 000	0	0	0
45107	73 000	0	73 000	0	0	0	3 000	0	3 000	70 000	0	70 000
45201	15 997	0	15 997	40 922	0	40 922	34 007	0	34 007	22 912	0	22 912
45204	40 820	0	40 820	20 500	0	20 500	26 820	0	26 820	34 500	0	34 500
45205	47 480	12 656	60 136	250	3 850	4 100	3 840	972	4 812	43 890	15 534	59 424
45206	2 517 397	74 711	2 592 108	79 335	11 362	90 697	83 743	79 138	162 881	2 512 989	6 935	2 519 924
45207	1 875 958	0	1 875 958	108 700	81 018	189 718	112 264	32 762	145 026	1 872 394	48 256	1 920 650
45208	463 470	0	463 470	30 924	0	30 924	380	0	380	494 014	0	494 014
45306	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45307	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45406	4 089	0	4 089	50	0	50	494	0	494	3 645	0	3 645
45407	27 572	0	27 572	193	0	193	1 745	0	1 745	26 020	0	26 020
45503	750	0	750	0	0	0	750	0	750	0	0	0
45504	9 607	0	9 607	1 725	0	1 725	6 077	0	6 077	5 255	0	5 255
45505	44 581	65 259	109 840	16 450	19 702	36 152	1 118	5 004	6 122	59 913	79 957	139 870
45506	290 278	0	290 278	0	0	0	38 331	0	38 331	251 947	0	251 947
45507	206 708	40 322	247 030	10 300	9 736	20 036	17 424	3 972	21 396	199 584	46 086	245 670
45509	2 152	30	2 182	465	96	561	1 238	51	1 289	1 379	75	1 454
45706	11 110	0	11 110	0	0	0	11 110	0	11 110	0	0	0
45708	133	0	133	13	0	13	146	0	146	0	0	0
45809	42 513	0	42 513	0	0	0	0	0	0	42 513	0	42 513
45812	422 502	0	422 502	2 327	0	2 327	3 731	0	3 731	421 098	0	421 098
45813	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45814	6 631	0	6 631	0	0	0	131	0	131	6 500	0	6 500
45815	126 585	904	127 489	671	273	944	2 825	70	2 895	124 431	1 107	125 538
45817	0	0	0	146	0	146	0	0	0	146	0	146
45912	11 623	0	11 623	14 221	629	14 850	14 221	629	14 850	11 623	0	11 623
45913	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
45914	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45915	2 434	0	2 434	220	3	223	264	1	265	2 390	2	2 392
45917	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
47301	0	251 984	251 984	0	76 132	76 132	0	19 323	19 323	0	308 793	308 793
47404	0	0	0	408 000	0	408 000	408 000	0	408 000	0	0	0
47406	0	168 775	168 775	0	10 569 489	10 569 489	0	10 344 066	10 344 066	0	394 198	394 198
47408	0	0	0	10 231 262	10 325 699	20 556 961	10 231 262	10 325 699	20 556 961	0	0	0
47423	12 177	3	12 180	5 614	26	5 640	5 736	20	5 756	12 055	9	12 064
47427	45 574	997	46 571	82 782	1 424	84 206	63 305	1 052	64 357	65 051	1 369	66 420
47802	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50104	503	0	503	40 671	0	40 671	40 490	0	40 490	684	0	684
50106	8 504	0	8 504	191 555	0	191 555	139 716	0	139 716	60 343	0	60 343
50107	2 542	0	2 542	278 260	0	278 260	266 863	0	266 863	13 939	0	13 939
50118	157 751	0	157 751	438 016	0	438 016	306 933	0	306 933	288 834	0	288 834
50121	19	0	19	3 285	0	3 285	19	0	19	3 285	0	3 285
60302	24 354	0	24 354	505	0	505	970	0	970	23 889	0	23 889
60306	0	0	0	796	0	796	796	0	796	0	0	0
60308	4	0	4	187	0	187	186	0	186	5	0	5
60310	0	0	0	1 489	0	1 489	1 489	0	1 489	0	0	0
60312	9 543	0	9 543	20 599	0	20 599	20 296	0	20 296	9 846	0	9 846
60314	194	0	194	972	984	1 956	194	984	1 178	972	0	972
60323	1 664	0	1 664	63	0	63	38	0	38	1 689	0	1 689
60401	1 731 314	0	1 731 314	7 022	0	7 022	5 412	0	5 412	1 732 924	0	1 732 924
60901	1 427	0	1 427	0	0	0	0	0	0	1 427	0	1 427
61002	114	0	114	27	0	27	75	0	75	66	0	66
61008	1 137	0	1 137	402	0	402	651	0	651	888	0	888
61009	73	0	73	21	0	21	25	0	25	69	0	69
61010	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61011	61 159	0	61 159	0	0	0	0	0	0	61 159	0	61 159
61209	0	0	0	12 469	0	12 469	12 469	0	12 469	0	0	0
61210	0	0	0	10 203	0	10 203	10 203	0	10 203	0	0	0
61403	4 342	0	4 342	1 009	0	1 009	797	0	797	4 554	0	4 554
61702	47 906	0	47 906	0	0	0	0	0	0	47 906	0	47 906
61703	22 890	0	22 890	0	0	0	0	0	0	22 890	0	22 890
70606	4 489 532	0	4 489 532	387 569	0	387 569	4 489 555	0	4 489 555	387 546	0	387 546
70607	770	0	770	864	0	864	1 500	0	1 500	134	0	134
70608	3 490 457	0	3 490 457	505 552	0	505 552	3 490 457	0	3 490 457	505 552	0	505 552
70611	4 829	0	4 829	19	0	19	4 829	0	4 829	19	0	19
70706	0	0	0	4 509 936	0	4 509 936	5 171	0	5 171	4 504 765	0	4 504 765
70707	0	0	0	770	0	770	0	0	0	770	0	770
70708	0	0	0	3 490 457	0	3 490 457	0	0	0	3 490 457	0	3 490 457
70711	0	0	0	4 829	0	4 829	0	0	0	4 829	0	4 829
Итого по активу (баланс)	19 728 073	1 242 113	20 970 186	89 328 070	23 457 696	112 785 766	88 291 062	22 904 598	111 195 660	20 765 081	1 795 211	22 560 292
Пассив
10207	168 764	0	168 764	0	0	0	0	0	0	168 764	0	168 764
10601	618 023	0	618 023	3 669	0	3 669	5 032	0	5 032	619 386	0	619 386
10602	468 762	0	468 762	0	0	0	0	0	0	468 762	0	468 762
10701	25 315	0	25 315	0	0	0	0	0	0	25 315	0	25 315
10801	430 076	0	430 076	0	0	0	0	0	0	430 076	0	430 076
30126	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
30220	0	0	0	0	38 490	38 490	0	38 490	38 490	0	0	0
30223	0	0	0	1 260 278	0	1 260 278	1 363 463	0	1 363 463	103 185	0	103 185
30232	79	0	79	246 732	20 870	267 602	246 702	20 948	267 650	49	78	127
30301	135 577	19 941	155 518	4 137	304 795	308 932	7 559	382 395	389 954	138 999	97 541	236 540
30305	362 027	48 579	410 606	320 990	174 759	495 749	237 061	184 150	421 211	278 098	57 970	336 068
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	510 000	0	510 000	510 000	0	510 000	0	0	0
32015	0	0	0	10 100	0	10 100	10 100	0	10 100	0	0	0
32901	150 000	0	150 000	291 000	0	291 000	408 000	0	408 000	267 000	0	267 000
40502	138 745	0	138 745	13 400	0	13 400	21 494	0	21 494	146 839	0	146 839
40602	126 878	0	126 878	151 824	0	151 824	72 933	0	72 933	47 987	0	47 987
40701	188 959	61 078	250 037	5 306 517	166 702	5 473 219	5 243 673	182 248	5 425 921	126 115	76 624	202 739
40702	1 925 696	213 364	2 139 060	9 588 923	798 349	10 387 272	9 945 705	900 603	10 846 308	2 282 478	315 618	2 598 096
40703	79 200	1 566	80 766	201 740	1 936	203 676	204 602	1 333	205 935	82 062	963	83 025
40802	56 962	4 575	61 537	169 833	351	170 184	170 378	1 381	171 759	57 507	5 605	63 112
40807	365	2 557	2 922	45 753	1 268	47 021	46 254	534	46 788	866	1 823	2 689
40817	452 928	72 152	525 080	831 255	155 796	987 051	810 015	159 358	969 373	431 688	75 714	507 402
40820	4 285	1 834	6 119	6 931	216	7 147	6 847	526	7 373	4 201	2 144	6 345
40821	1 974	0	1 974	37 607	0	37 607	36 427	0	36 427	794	0	794
40901	26 769	0	26 769	26 769	0	26 769	33 421	0	33 421	33 421	0	33 421
40905	4	0	4	308	0	308	308	0	308	4	0	4
40906	22 203	0	22 203	265 270	0	265 270	261 292	0	261 292	18 225	0	18 225
40909	0	0	0	587	2 429	3 016	587	2 429	3 016	0	0	0
40910	0	0	0	181	316	497	181	316	497	0	0	0
40911	125	0	125	38 058	0	38 058	41 438	0	41 438	3 505	0	3 505
40912	0	0	0	442	1 485	1 927	442	1 485	1 927	0	0	0
40913	0	0	0	161	829	990	161	829	990	0	0	0
42003	36 000	0	36 000	1 000	0	1 000	0	0	0	35 000	0	35 000
42004	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42005	132 700	0	132 700	0	0	0	0	0	0	132 700	0	132 700
42006	74 500	0	74 500	0	0	0	0	0	0	74 500	0	74 500
42102	272 910	0	272 910	393 910	0	393 910	267 000	0	267 000	146 000	0	146 000
42103	306 450	0	306 450	225 000	0	225 000	287 200	0	287 200	368 650	0	368 650
42104	212 820	0	212 820	67 400	0	67 400	0	0	0	145 420	0	145 420
42105	116 080	0	116 080	32 000	0	32 000	0	0	0	84 080	0	84 080
42106	82 500	1 997	84 497	3 000	153	3 153	0	603	603	79 500	2 447	81 947
42301	7 139	1 298	8 437	23 716	216	23 932	23 866	356	24 222	7 289	1 438	8 727
42303	211 563	982	212 545	45 540	1 004	46 544	77 443	87 371	164 814	243 466	87 349	330 815
42304	499 396	4 873	504 269	45 929	1 135	47 064	95 103	3 647	98 750	548 570	7 385	555 955
42305	1 559 866	715 231	2 275 097	219 537	134 217	353 754	456 662	255 390	712 052	1 796 991	836 404	2 633 395
42306	1 017 278	5 179	1 022 457	268 783	465	269 248	70 574	2 443	73 017	819 069	7 157	826 226
42309	51 655	0	51 655	473	0	473	529	0	529	51 711	0	51 711
42603	0	0	0	0	0	0	240	0	240	240	0	240
42604	147	0	147	147	0	147	0	0	0	0	0	0
42605	310	8 653	8 963	300	827	1 127	850	2 294	3 144	860	10 120	10 980
42606	2 602	6	2 608	1 877	1	1 878	1 627	2	1 629	2 352	7	2 359
45115	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
45215	205 004	0	205 004	2 300	0	2 300	2 345	0	2 345	205 049	0	205 049
45315	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45415	50	0	50	11	0	11	0	0	0	39	0	39
45515	94 655	0	94 655	25 098	0	25 098	15 643	0	15 643	85 200	0	85 200
45715	67	0	67	67	0	67	0	0	0	0	0	0
45818	597 532	0	597 532	5 533	0	5 533	366	0	366	592 365	0	592 365
45918	14 120	0	14 120	108	0	108	8	0	8	14 020	0	14 020
47403	0	0	0	494 767	0	494 767	494 767	0	494 767	0	0	0
47405	0	0	0	0	8 829	8 829	0	8 829	8 829	0	0	0
47407	0	0	0	10 568 687	10 133 256	20 701 943	10 568 687	10 133 256	20 701 943	0	0	0
47411	76 128	8 056	84 184	29 721	3 895	33 616	34 943	4 525	39 468	81 350	8 686	90 036
47416	88	0	88	6 597	0	6 597	6 647	83	6 730	138	83	221
47422	14	0	14	226 574	316	226 890	226 643	316	226 959	83	0	83
47425	31 171	0	31 171	4 246	0	4 246	36 616	0	36 616	63 541	0	63 541
47426	16 674	38	16 712	10 691	3	10 694	18 258	18	18 276	24 241	53	24 294
47804	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50120	624	0	624	1 127	0	1 127	846	0	846	343	0	343
52101	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
52102	5 125	0	5 125	0	0	0	0	0	0	5 125	0	5 125
52103	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
52104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52301	742	0	742	2 742	0	2 742	2 255	0	2 255	255	0	255
52304	2 331	0	2 331	2 000	0	2 000	0	0	0	331	0	331
52305	255	67 510	67 765	255	5 176	5 431	0	20 381	20 381	0	82 715	82 715
52306	4 816	0	4 816	0	0	0	0	0	0	4 816	0	4 816
52307	2 285	0	2 285	0	0	0	0	0	0	2 285	0	2 285
52501	363	1 620	1 983	603	124	727	3 371	770	4 141	3 131	2 266	5 397
60301	1 644	0	1 644	21 691	0	21 691	20 343	0	20 343	296	0	296
60305	0	0	0	29 836	0	29 836	29 836	0	29 836	0	0	0
60309	49	0	49	326	0	326	382	0	382	105	0	105
60311	0	0	0	7 253	0	7 253	14 213	0	14 213	6 960	0	6 960
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60320	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60322	153	0	153	7 231	0	7 231	7 231	0	7 231	153	0	153
60324	1 660	0	1 660	34	0	34	60	0	60	1 686	0	1 686
60601	299 917	0	299 917	1 092	0	1 092	7 107	0	7 107	305 932	0	305 932
60903	975	0	975	0	0	0	26	0	26	1 001	0	1 001
61012	11 632	0	11 632	0	0	0	4 698	0	4 698	16 330	0	16 330
61301	7 422	0	7 422	7 392	0	7 392	4 821	0	4 821	4 851	0	4 851
61304	4 650	0	4 650	1 231	0	1 231	483	0	483	3 902	0	3 902
61701	123 583	0	123 583	0	0	0	0	0	0	123 583	0	123 583
70601	4 236 002	0	4 236 002	4 236 018	0	4 236 018	234 891	0	234 891	234 875	0	234 875
70602	2 090	0	2 090	2 820	0	2 820	4 412	0	4 412	3 682	0	3 682
70603	3 688 804	0	3 688 804	3 688 804	0	3 688 804	654 872	0	654 872	654 872	0	654 872
70615	70 796	0	70 796	70 796	0	70 796	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	4	0	4	4 236 100	0	4 236 100	4 236 096	0	4 236 096
70702	0	0	0	0	0	0	2 090	0	2 090	2 090	0	2 090
70703	0	0	0	0	0	0	3 688 804	0	3 688 804	3 688 804	0	3 688 804
70715	0	0	0	0	0	0	70 795	0	70 795	70 795	0	70 795
Итого по пассиву (баланс)	19 729 097	1 241 089	20 970 186	40 206 732	11 958 221	52 164 953	41 357 737	12 397 322	53 755 059	20 880 102	1 680 190	22 560 292
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	2 742	0	2 742	2 742	0	2 742	0	0	0
90803	33 732	67 510	101 242	1 056	20 381	21 437	2 742	5 176	7 918	32 046	82 715	114 761
90901	360 138	0	360 138	41 126	0	41 126	42 038	0	42 038	359 226	0	359 226
90902	1 259 975	0	1 259 975	111 062	0	111 062	44 432	0	44 432	1 326 605	0	1 326 605
90907	26 769	0	26 769	33 421	0	33 421	26 769	0	26 769	33 421	0	33 421
91202	25	0	25	5	0	5	7	0	7	23	0	23
91203	7	0	7	12	0	12	10	0	10	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 849 425	876 844	11 726 269	366 900	255 386	622 286	232 219	70 602	302 821	10 984 106	1 061 628	12 045 734
91418	6 247	0	6 247	0	0	0	0	0	0	6 247	0	6 247
91501	44 902	0	44 902	0	0	0	0	0	0	44 902	0	44 902
91604	156 684	1 227	157 911	7 987	817	8 804	3 945	584	4 529	160 726	1 460	162 186
91704	17 612	0	17 612	1 528	0	1 528	0	0	0	19 140	0	19 140
91802	43 456	0	43 456	4 242	0	4 242	0	0	0	47 698	0	47 698
91803	5 136	47	5 183	26	14	40	0	4	4	5 162	57	5 219
99998	10 294 624	0	10 294 624	1 085 606	0	1 085 606	781 885	0	781 885	10 598 345	0	10 598 345
Итого по активу (баланс)	23 098 736	945 628	24 044 364	1 655 713	276 598	1 932 311	1 136 789	76 366	1 213 155	23 617 660	1 145 860	24 763 520
Пассив
91003	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
91004	0	0	0	3 145	0	3 145	3 145	0	3 145	0	0	0
91311	130 600	67 510	198 110	0	5 176	5 176	0	20 381	20 381	130 600	82 715	213 315
91312	9 244 405	4 726	9 249 131	190 472	362	190 834	157 467	1 426	158 893	9 211 400	5 790	9 217 190
91315	306 096	94 997	401 093	33 682	9 360	43 042	4 227	22 936	27 163	276 641	108 573	385 214
91316	108 980	0	108 980	283 300	0	283 300	286 500	0	286 500	112 180	0	112 180
91317	299 990	2 515	302 505	255 480	850	256 330	554 912	1 314	556 226	599 422	2 979	602 401
91318	0	0	0	0	0	0	33 240	0	33 240	33 240	0	33 240
91507	34 778	0	34 778	0	0	0	0	0	0	34 778	0	34 778
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	13 749 740	0	13 749 740	413 185	0	413 185	828 620	0	828 620	14 165 175	0	14 165 175
Итого по пассиву (баланс)	23 874 616	169 748	24 044 364	1 179 323	15 748	1 195 071	1 868 170	46 057	1 914 227	24 563 463	200 057	24 763 520
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	10 139 566	8 440	10 148 006	10 029 031	8 440	10 037 471	110 535	0	110 535
99996	0	0	0	10 289 810	0	10 289 810	10 179 524	0	10 179 524	110 286	0	110 286
Итого по активу (баланс)	0	0	0	20 429 376	8 440	20 437 816	20 208 555	8 440	20 216 995	220 821	0	220 821
Пассив
96901	0	0	0	8 413	10 171 111	10 179 524	8 413	10 281 398	10 289 811	0	110 287	110 287
99997	0	0	0	10 037 472	0	10 037 472	10 148 006	0	10 148 006	110 534	0	110 534
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	10 045 885	10 171 111	20 216 996	10 156 419	10 281 398	20 437 817	110 534	110 287	220 821
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	180 017 496,0000	0	0	446 113,0000	0	0	384 194,0000	0	0	180 079 415,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	180 017 496,0000	0	0	446 113,0000	0	0	384 194,0000	0	0	180 079 415,0000
Пассив
98050	0	0	17 396,0000	0	0	384 194,0000	0	0	446 113,0000	0	0	79 315,0000
98070	0	0	180 000 100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	180 000 100,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	180 017 496,0000	0	0	384 194,0000	0	0	446 113,0000	0	0	180 079 415,0000

Страница была полезной?