Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 295	0	13 295	0	0	0	0	0	0	13 295	0	13 295
20202	60 822	25 340	86 162	425 868	35 208	461 076	431 560	25 444	457 004	55 130	35 104	90 234
20209	0	0	0	219 121	9 095	228 216	219 121	9 095	228 216	0	0	0
30102	178 885	0	178 885	1 886 451	0	1 886 451	1 964 485	0	1 964 485	100 851	0	100 851
30110	11 139	324 969	336 108	236 219	107 604	343 823	238 536	51 163	289 699	8 822	381 410	390 232
30202	29 194	0	29 194	0	0	0	577	0	577	28 617	0	28 617
30204	12 146	0	12 146	2 816	0	2 816	0	0	0	14 962	0	14 962
30302	49 154	0	49 154	11 593	0	11 593	13 956	0	13 956	46 791	0	46 791
30306	49 154	0	49 154	7 518	1 472	8 990	2 942	1 472	4 414	53 730	0	53 730
32003	0	0	0	230 000	0	230 000	120 000	0	120 000	110 000	0	110 000
32004	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45201	8 498	0	8 498	11 434	0	11 434	9 383	0	9 383	10 549	0	10 549
45205	3 500	0	3 500	2 000	0	2 000	750	0	750	4 750	0	4 750
45206	161 960	0	161 960	22 080	0	22 080	81 180	0	81 180	102 860	0	102 860
45207	201 709	0	201 709	3 060	0	3 060	5 517	0	5 517	199 252	0	199 252
45208	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100
45406	2 738	0	2 738	0	0	0	880	0	880	1 858	0	1 858
45407	116 746	0	116 746	0	0	0	5 267	0	5 267	111 479	0	111 479
45408	54 469	0	54 469	0	0	0	926	0	926	53 543	0	53 543
45504	20	0	20	5	0	5	5	0	5	20	0	20
45505	803	0	803	117	0	117	67	0	67	853	0	853
45506	37 320	0	37 320	2 080	0	2 080	1 896	0	1 896	37 504	0	37 504
45507	29 512	0	29 512	173	0	173	837	0	837	28 848	0	28 848
45812	14 974	0	14 974	574	0	574	100	0	100	15 448	0	15 448
45814	6 702	0	6 702	975	0	975	1	0	1	7 676	0	7 676
45815	1 852	0	1 852	129	0	129	69	0	69	1 912	0	1 912
45912	667	0	667	79	0	79	1	0	1	745	0	745
45914	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	21
45915	11	0	11	3	0	3	2	0	2	12	0	12
47404	3 581	24 584	28 165	14 023	19 363	33 386	12 971	15 188	28 159	4 633	28 759	33 392
47408	0	0	0	0	12 956	12 956	0	12 956	12 956	0	0	0
47423	4 627	0	4 627	2 550	0	2 550	3 712	0	3 712	3 465	0	3 465
47427	5 585	0	5 585	6 345	0	6 345	6 019	0	6 019	5 911	0	5 911
60302	284	0	284	785	0	785	686	0	686	383	0	383
60308	0	0	0	237	0	237	222	0	222	15	0	15
60310	1	0	1	98	0	98	98	0	98	1	0	1
60312	2 161	0	2 161	4 710	9	4 719	2 090	9	2 099	4 781	0	4 781
60323	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
60401	169 315	0	169 315	89	0	89	0	0	0	169 404	0	169 404
60404	33 245	0	33 245	0	0	0	0	0	0	33 245	0	33 245
60411	73 860	0	73 860	0	0	0	0	0	0	73 860	0	73 860
60413	12 670	0	12 670	0	0	0	0	0	0	12 670	0	12 670
60701	310	0	310	89	0	89	89	0	89	310	0	310
61002	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61008	8	0	8	235	0	235	232	0	232	11	0	11
61009	65	0	65	49	0	49	49	0	49	65	0	65
61011	13 576	0	13 576	0	0	0	12	0	12	13 564	0	13 564
61209	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61403	11 603	0	11 603	247	0	247	922	0	922	10 928	0	10 928
70606	202 016	0	202 016	13 428	0	13 428	202 017	0	202 017	13 427	0	13 427
70608	778 436	0	778 436	132 738	0	132 738	778 436	0	778 436	132 738	0	132 738
70611	6 645	0	6 645	713	0	713	6 645	0	6 645	713	0	713
70706	0	0	0	204 083	0	204 083	0	0	0	204 083	0	204 083
70708	0	0	0	778 436	0	778 436	0	0	0	778 436	0	778 436
70711	0	0	0	6 645	0	6 645	0	0	0	6 645	0	6 645
Итого по активу (баланс)	2 473 358	374 893	2 848 251	4 278 180	185 707	4 463 887	4 262 622	115 327	4 377 949	2 488 916	445 273	2 934 189
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	86 787	0	86 787	0	0	0	0	0	0	86 787	0	86 787
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	206 629	0	206 629	0	0	0	0	0	0	206 629	0	206 629
30222	0	0	0	236 700	0	236 700	236 700	0	236 700	0	0	0
30301	49 154	0	49 154	13 956	0	13 956	11 593	0	11 593	46 791	0	46 791
30305	49 154	0	49 154	2 942	1 472	4 414	7 518	1 472	8 990	53 730	0	53 730
40502	5 606	0	5 606	5 550	0	5 550	1 402	0	1 402	1 458	0	1 458
40602	16 600	0	16 600	34 525	0	34 525	31 653	0	31 653	13 728	0	13 728
40702	629 890	270 258	900 148	1 662 101	62 544	1 724 645	1 521 476	94 516	1 615 992	489 265	302 230	791 495
40703	19 980	0	19 980	24 073	0	24 073	26 840	0	26 840	22 747	0	22 747
40802	97 374	1 593	98 967	343 751	650	344 401	349 566	619	350 185	103 189	1 562	104 751
40817	191	0	191	220	0	220	91	0	91	62	0	62
40821	4 079	0	4 079	21 343	0	21 343	18 533	0	18 533	1 269	0	1 269
40905	4	0	4	966	0	966	966	0	966	4	0	4
40906	0	0	0	1 784	0	1 784	1 784	0	1 784	0	0	0
40909	0	0	0	158	319	477	158	319	477	0	0	0
40910	0	11	11	64	72	136	64	75	139	0	14	14
40911	4	0	4	14 322	65	14 387	14 540	65	14 605	222	0	222
40912	0	0	0	151	366	517	151	366	517	0	0	0
40913	0	0	0	45	201	246	45	201	246	0	0	0
42106	0	4 511	4 511	0	445	445	0	1 089	1 089	0	5 155	5 155
42107	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	1 481	1 257	2 738	166	790	956	180	349	529	1 495	816	2 311
42304	205	0	205	0	0	0	206	0	206	411	0	411
42305	75	0	75	36	0	36	61	0	61	100	0	100
42306	98 677	30 466	129 143	5 580	6 094	11 674	25 570	10 984	36 554	118 667	35 356	154 023
42307	39 301	15 745	55 046	25 739	1 479	27 218	8 239	4 025	12 264	21 801	18 291	40 092
43806	0	37 693	37 693	0	3 889	3 889	0	35 125	35 125	0	68 929	68 929
43807	4 618	0	4 618	0	0	0	0	0	0	4 618	0	4 618
45215	24 583	0	24 583	897	0	897	503	0	503	24 189	0	24 189
45415	11 593	0	11 593	731	0	731	408	0	408	11 270	0	11 270
45515	2 318	0	2 318	118	0	118	88	0	88	2 288	0	2 288
45818	21 397	0	21 397	56	0	56	1 177	0	1 177	22 518	0	22 518
45918	630	0	630	0	0	0	33	0	33	663	0	663
47403	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47407	0	0	0	12 925	0	12 925	12 925	0	12 925	0	0	0
47411	1 377	627	2 004	1	159	160	387	228	615	1 763	696	2 459
47416	0	0	0	1 357	0	1 357	1 628	0	1 628	271	0	271
47422	570	0	570	3 018	0	3 018	3 018	0	3 018	570	0	570
47425	2 124	0	2 124	642	0	642	309	0	309	1 791	0	1 791
47426	4	0	4	0	0	0	1	9	10	5	9	14
60301	278	0	278	3 663	0	3 663	3 654	0	3 654	269	0	269
60305	0	0	0	5 108	0	5 108	5 108	0	5 108	0	0	0
60309	5	0	5	58	0	58	73	0	73	20	0	20
60311	7	0	7	768	0	768	768	0	768	7	0	7
60322	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
60601	34 332	0	34 332	0	0	0	505	0	505	34 837	0	34 837
61012	1 358	0	1 358	2	0	2	407	0	407	1 763	0	1 763
61301	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61701	12 224	0	12 224	0	0	0	0	0	0	12 224	0	12 224
70601	230 004	0	230 004	230 004	0	230 004	15 623	0	15 623	15 623	0	15 623
70603	779 606	0	779 606	779 606	0	779 606	134 606	0	134 606	134 606	0	134 606
70615	1 071	0	1 071	1 071	0	1 071	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	230 004	0	230 004	230 004	0	230 004
70703	0	0	0	0	0	0	779 606	0	779 606	779 606	0	779 606
70715	0	0	0	0	0	0	1 071	0	1 071	1 071	0	1 071
Итого по пассиву (баланс)	2 486 090	362 161	2 848 251	3 434 508	78 545	3 513 053	3 449 549	149 442	3 598 991	2 501 131	433 058	2 934 189
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	806	0	806	1 235	0	1 235	1 236	0	1 236	805	0	805
90902	574 977	0	574 977	16 471	0	16 471	59 694	0	59 694	531 754	0	531 754
91202	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91203	0	0	0	10	0	10	5	0	5	5	0	5
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 141 165	0	1 141 165	24 532	0	24 532	30 664	0	30 664	1 135 033	0	1 135 033
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91604	2 541	0	2 541	417	0	417	3	0	3	2 955	0	2 955
91802	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
99998	1 401 419	0	1 401 419	157 566	0	157 566	88 251	0	88 251	1 470 734	0	1 470 734
Итого по активу (баланс)	3 121 666	0	3 121 666	200 241	0	200 241	179 863	0	179 863	3 142 044	0	3 142 044
Пассив
91004	0	0	0	2 239	0	2 239	2 239	0	2 239	0	0	0
91312	1 303 866	0	1 303 866	43 960	0	43 960	45 720	0	45 720	1 305 626	0	1 305 626
91315	33 467	0	33 467	2 729	0	2 729	0	0	0	30 738	0	30 738
91316	18 613	0	18 613	2 176	0	2 176	1	0	1	16 438	0	16 438
91317	39 511	0	39 511	37 148	0	37 148	109 607	0	109 607	111 970	0	111 970
91507	5 962	0	5 962	0	0	0	0	0	0	5 962	0	5 962
99999	1 720 247	0	1 720 247	91 601	0	91 601	42 664	0	42 664	1 671 310	0	1 671 310
Итого по пассиву (баланс)	3 121 666	0	3 121 666	179 853	0	179 853	200 231	0	200 231	3 142 044	0	3 142 044

Страница была полезной?