Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
20202	9 381	100 109	109 490	95 614	95 788	191 402	59 937	121 020	180 957	45 058	74 877	119 935
20302	0	10 464	10 464	0	956	956	0	2 549	2 549	0	8 871	8 871
30102	198 165	0	198 165	3 588 622	0	3 588 622	3 510 241	0	3 510 241	276 546	0	276 546
30110	8 138	24 245	32 383	37 005	1 475 248	1 512 253	38 941	1 426 581	1 465 522	6 202	72 912	79 114
30114	0	1 280 083	1 280 083	0	2 638 842	2 638 842	0	2 840 667	2 840 667	0	1 078 258	1 078 258
30202	11 228	0	11 228	0	0	0	1 048	0	1 048	10 180	0	10 180
30204	68 955	0	68 955	4 407	0	4 407	0	0	0	73 362	0	73 362
30221	0	33 831	33 831	0	310 665	310 665	0	344 496	344 496	0	0	0
30233	0	0	0	51	1 019	1 070	51	1 019	1 070	0	0	0
30413	78	0	78	59 141	0	59 141	59 207	0	59 207	12	0	12
30424	17 887	0	17 887	1 373 760	0	1 373 760	1 372 291	0	1 372 291	19 356	0	19 356
30425	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
30602	0	86 635	86 635	0	99 919	99 919	0	120 401	120 401	0	66 153	66 153
32006	0	137 858	137 858	0	14 139	14 139	0	29 453	29 453	0	122 544	122 544
32010	0	1 379	1 379	0	141	141	0	295	295	0	1 225	1 225
32109	0	55 143	55 143	0	5 656	5 656	0	11 782	11 782	0	49 017	49 017
45103	30 000	0	30 000	125 000	0	125 000	120 000	0	120 000	35 000	0	35 000
45104	0	34 464	34 464	0	3 535	3 535	0	7 363	7 363	0	30 636	30 636
45105	0	110 287	110 287	0	11 311	11 311	0	23 563	23 563	0	98 035	98 035
45106	0	65 483	65 483	0	15 817	15 817	0	71 666	71 666	0	9 634	9 634
45107	0	48 250	48 250	0	71 151	71 151	0	53 635	53 635	0	65 766	65 766
45204	0	103 393	103 393	0	10 605	10 605	0	22 090	22 090	0	91 908	91 908
45205	43 000	0	43 000	2 000	0	2 000	43 000	0	43 000	2 000	0	2 000
45206	205 214	0	205 214	47 284	0	47 284	61 460	0	61 460	191 038	0	191 038
45207	1 023 948	860 235	1 884 183	133 600	88 227	221 827	27 299	183 790	211 089	1 130 249	764 672	1 894 921
45208	268 820	0	268 820	5 000	0	5 000	0	0	0	273 820	0	273 820
45503	0	6 893	6 893	33 000	651	33 651	0	7 544	7 544	33 000	0	33 000
45504	0	10 477	10 477	100	2 652	2 752	80	7 798	7 878	20	5 331	5 351
45505	255 077	6 204	261 281	37 000	1 379	38 379	90	1 395	1 485	291 987	6 188	298 175
45506	165 747	290 368	456 115	0	33 553	33 553	382	175 150	175 532	165 365	148 771	314 136
45507	262 164	191 501	453 665	190	17 169	17 359	2 945	76 799	79 744	259 409	131 871	391 280
45603	0	2 068	2 068	0	212	212	0	442	442	0	1 838	1 838
45604	0	274 131	274 131	0	28 115	28 115	0	58 568	58 568	0	243 678	243 678
45605	0	34 465	34 465	0	367	367	0	34 832	34 832	0	0	0
45811	12 000	35 462	47 462	0	3 637	3 637	0	7 577	7 577	12 000	31 522	43 522
45812	5 574	0	5 574	0	0	0	0	0	0	5 574	0	5 574
45815	525	2 883	3 408	0	296	296	0	616	616	525	2 563	3 088
45911	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
45912	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45915	10	165	175	2	49	51	0	177	177	12	37	49
47404	0	256 998	256 998	28 047	2 178 738	2 206 785	28 047	2 207 288	2 235 335	0	228 448	228 448
47408	0	33 831	33 831	23 118 804	68 361 595	91 480 399	23 118 804	68 395 426	91 514 230	0	0	0
47423	183	0	183	1 411	142	1 553	1 411	142	1 553	183	0	183
47427	8 048	53	8 101	25 515	18 597	44 112	28 237	18 626	46 863	5 326	24	5 350
47802	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
50107	0	0	0	22 864	0	22 864	0	0	0	22 864	0	22 864
50110	0	0	0	0	13 763	13 763	0	1 465	1 465	0	12 298	12 298
50121	0	0	0	1 311	0	1 311	462	0	462	849	0	849
50205	0	183 710	183 710	0	19 732	19 732	0	39 250	39 250	0	164 192	164 192
50208	127 704	0	127 704	1 789	0	1 789	21 195	0	21 195	108 298	0	108 298
50209	0	50 381	50 381	0	5 684	5 684	0	13 802	13 802	0	42 263	42 263
50211	0	529 327	529 327	0	75 659	75 659	0	113 468	113 468	0	491 518	491 518
50218	0	287 147	287 147	0	30 880	30 880	0	64 588	64 588	0	253 439	253 439
50221	0	0	0	1 385	0	1 385	1 248	0	1 248	137	0	137
50505	0	185 673	185 673	0	17 140	17 140	0	38 542	38 542	0	164 271	164 271
50608	0	0	0	0	319 748	319 748	0	171 943	171 943	0	147 805	147 805
50621	0	0	0	22 366	0	22 366	10 761	0	10 761	11 605	0	11 605
50706	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
50708	0	991 194	991 194	0	88 726	88 726	0	446 962	446 962	0	632 958	632 958
50721	566	0	566	38 110	0	38 110	19 244	0	19 244	19 432	0	19 432
52601	0	0	0	70 220	0	70 220	70 220	0	70 220	0	0	0
60104	38 969	0	38 969	0	0	0	0	0	0	38 969	0	38 969
60202	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
60204	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	1 096	0	1 096	2	0	2	0	0	0	1 098	0	1 098
60306	0	0	0	4 605	0	4 605	4 605	0	4 605	0	0	0
60310	770	0	770	333	0	333	0	0	0	1 103	0	1 103
60312	16 513	0	16 513	5 273	0	5 273	1 672	0	1 672	20 114	0	20 114
60314	1 245	982	2 227	0	0	0	0	327	327	1 245	655	1 900
60347	0	0	0	0	1 070	1 070	0	1 070	1 070	0	0	0
60401	782 453	0	782 453	0	0	0	0	0	0	782 453	0	782 453
60404	16 256	0	16 256	0	0	0	0	0	0	16 256	0	16 256
60701	624	0	624	384	0	384	0	0	0	1 008	0	1 008
60901	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
61002	97	0	97	55	0	55	23	0	23	129	0	129
61008	109	0	109	8	0	8	4	0	4	113	0	113
61009	584	0	584	33	0	33	2	0	2	615	0	615
61011	19 875	0	19 875	0	0	0	0	0	0	19 875	0	19 875
61210	0	0	0	495 757	0	495 757	495 757	0	495 757	0	0	0
61403	3 424	0	3 424	411	0	411	52	0	52	3 783	0	3 783
61601	0	0	0	132 103	0	132 103	132 103	0	132 103	0	0	0
70606	484 669	0	484 669	490 787	0	490 787	2 237	0	2 237	973 219	0	973 219
70607	0	0	0	713	0	713	282	0	282	431	0	431
70608	1 994 403	0	1 994 403	1 889 191	0	1 889 191	0	0	0	3 883 594	0	3 883 594
70609	614	0	614	2 549	0	2 549	0	0	0	3 163	0	3 163
70611	3 495	0	3 495	3 494	0	3 494	0	0	0	6 989	0	6 989
70614	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
70706	2 513 376	0	2 513 376	36	0	36	5 966	0	5 966	2 507 446	0	2 507 446
70707	75 854	0	75 854	0	0	0	0	0	0	75 854	0	75 854
70708	10 411 208	0	10 411 208	0	0	0	0	0	0	10 411 208	0	10 411 208
70709	7 414	0	7 414	0	0	0	0	0	0	7 414	0	7 414
70711	26 107	0	26 107	0	0	0	0	0	0	26 107	0	26 107
70714	24 965	0	24 965	0	0	0	0	0	0	24 965	0	24 965
70716	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
Итого по активу (баланс)	19 271 454	6 325 772	25 597 226	31 899 332	76 062 573	107 961 905	29 239 304	77 144 167	106 383 471	21 931 482	5 244 178	27 175 660
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	534 429	0	534 429	0	0	0	0	0	0	534 429	0	534 429
10603	567	0	567	20 492	0	20 492	39 494	0	39 494	19 569	0	19 569
10701	35 970	0	35 970	0	0	0	0	0	0	35 970	0	35 970
10801	451 623	0	451 623	0	0	0	0	0	0	451 623	0	451 623
30126	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
30220	0	26 925	26 925	0	934 763	934 763	0	964 421	964 421	0	56 583	56 583
30232	0	0	0	27 908	7 656	35 564	27 908	7 656	35 564	0	0	0
30236	0	6 064	6 064	0	51 076	51 076	0	45 012	45 012	0	0	0
30601	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
30606	1 506	0	1 506	10 023	0	10 023	11 624	0	11 624	3 107	0	3 107
31207	139 000	0	139 000	0	0	0	78 000	0	78 000	217 000	0	217 000
32901	0	136 846	136 846	0	29 238	29 238	0	14 035	14 035	0	121 643	121 643
40503	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	276 799	13 872	290 671	340 057	82 472	422 529	359 657	80 801	440 458	296 399	12 201	308 600
40702	349 713	133 324	483 037	3 194 514	763 132	3 957 646	3 288 043	723 982	4 012 025	443 242	94 174	537 416
40703	801	0	801	487	0	487	508	0	508	822	0	822
40802	14 328	12 599	26 927	118 642	4 973	123 615	114 515	4 509	119 024	10 201	12 135	22 336
40807	14 951	1 121 684	1 136 635	37 801	1 583 479	1 621 280	41 020	1 430 254	1 471 274	18 170	968 459	986 629
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	106 779	730 766	837 545	423 382	1 018 416	1 441 798	400 621	1 036 579	1 437 200	84 018	748 929	832 947
40819	0	1 587	1 587	0	339	339	0	162	162	0	1 410	1 410
40820	1 429	11 962	13 391	138	5 895	6 033	2 595	3 657	6 252	3 886	9 724	13 610
40903	1 365	0	1 365	18 024	0	18 024	19 542	0	19 542	2 883	0	2 883
40911	0	0	0	4 125	0	4 125	4 125	0	4 125	0	0	0
42005	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42301	1 849	11 041	12 890	4 891	341 615	346 506	4 894	439 372	444 266	1 852	108 798	110 650
42303	0	52 386	52 386	0	52 576	52 576	0	190	190	0	0	0
42304	0	20 753	20 753	0	10 297	10 297	0	1 798	1 798	0	12 254	12 254
42305	7 268	46 458	53 726	0	9 926	9 926	13 000	4 765	17 765	20 268	41 297	61 565
42306	82 745	3 355 025	3 437 770	33 824	1 394 131	1 427 955	33 966	494 535	528 501	82 887	2 455 429	2 538 316
42307	0	8 616	8 616	0	1 841	1 841	0	884	884	0	7 659	7 659
42601	0	832	832	0	167	167	0	66	66	0	731	731
42606	1	187 938	187 939	0	40 152	40 152	0	19 274	19 274	1	167 060	167 061
45115	47 689	0	47 689	14 659	0	14 659	46 303	0	46 303	79 333	0	79 333
45215	169 683	0	169 683	35 381	0	35 381	50 848	0	50 848	185 150	0	185 150
45515	44 502	0	44 502	4 172	0	4 172	8 352	0	8 352	48 682	0	48 682
45615	2 762	0	2 762	17 416	0	17 416	39 206	0	39 206	24 552	0	24 552
45818	56 444	0	56 444	4 260	0	4 260	0	0	0	52 184	0	52 184
45918	232	0	232	5	0	5	6	0	6	233	0	233
47403	0	0	0	9 575	0	9 575	9 575	0	9 575	0	0	0
47407	0	33 831	33 831	22 839 482	68 598 243	91 437 725	22 839 482	68 564 412	91 403 894	0	0	0
47411	3 289	117 197	120 486	1 804	57 893	59 697	762	21 190	21 952	2 247	80 494	82 741
47416	255	0	255	49 286	0	49 286	67 661	0	67 661	18 630	0	18 630
47422	93	415	508	416	6 535	6 951	323	6 306	6 629	0	186	186
47425	8 824	0	8 824	9 026	0	9 026	14 952	0	14 952	14 750	0	14 750
47426	785	72	857	4 462	15	4 477	4 474	112	4 586	797	169	966
47804	3 009	0	3 009	0	0	0	0	0	0	3 009	0	3 009
50120	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
50507	185 673	0	185 673	21 402	0	21 402	0	0	0	164 271	0	164 271
50620	0	0	0	0	0	0	431	0	431	431	0	431
52301	0	482 504	482 504	0	514 366	514 366	0	31 862	31 862	0	0	0
52305	0	44 804	44 804	0	9 572	9 572	0	4 595	4 595	0	39 827	39 827
52306	0	13 786	13 786	0	30 310	30 310	0	457 681	457 681	0	441 157	441 157
52501	0	38 755	38 755	0	41 418	41 418	0	5 347	5 347	0	2 684	2 684
52602	0	0	0	62 196	0	62 196	62 196	0	62 196	0	0	0
60301	4 417	0	4 417	9 054	0	9 054	8 637	0	8 637	4 000	0	4 000
60305	0	0	0	12 488	0	12 488	12 488	0	12 488	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	125	0	125	0	0	0	80	0	80	205	0	205
60311	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
60313	0	0	0	0	461	461	0	461	461	0	0	0
60324	215	0	215	1	0	1	0	0	0	214	0	214
60601	526 392	0	526 392	0	0	0	1 791	0	1 791	528 183	0	528 183
60903	261	0	261	0	0	0	1	0	1	262	0	262
61012	1 987	0	1 987	0	0	0	0	0	0	1 987	0	1 987
61304	1 293	0	1 293	552	0	552	124	0	124	865	0	865
61701	369	0	369	0	0	0	0	0	0	369	0	369
70601	411 750	0	411 750	5	0	5	590 162	0	590 162	1 001 907	0	1 001 907
70602	0	0	0	11 223	0	11 223	23 677	0	23 677	12 454	0	12 454
70603	1 994 794	0	1 994 794	0	0	0	1 915 287	0	1 915 287	3 910 081	0	3 910 081
70604	3 058	0	3 058	0	0	0	956	0	956	4 014	0	4 014
70613	51 146	0	51 146	62 196	0	62 196	70 220	0	70 220	59 170	0	59 170
70701	2 667 569	0	2 667 569	0	0	0	1 336	0	1 336	2 668 905	0	2 668 905
70702	132 296	0	132 296	0	0	0	0	0	0	132 296	0	132 296
70703	10 310 213	0	10 310 213	0	0	0	0	0	0	10 310 213	0	10 310 213
70704	10 709	0	10 709	0	0	0	0	0	0	10 709	0	10 709
70713	15 712	0	15 712	0	0	0	0	0	0	15 712	0	15 712
Итого по пассиву (баланс)	18 987 184	6 610 042	25 597 226	27 403 946	75 590 957	102 994 903	30 209 419	74 363 918	104 573 337	21 792 657	5 383 003	27 175 660
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	55	0	55	5	0	5	0	0	0	60	0	60
80601	10	0	10	4	0	4	9	0	9	5	0	5
80801	1	0	1	5	0	5	4	0	4	2	0	2
80901	3	0	3	3	0	3	0	0	0	6	0	6
81001	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
Итого по активу (баланс)	109	0	109	17	0	17	13	0	13	113	0	113
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85201	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
85401	9	0	9	0	0	0	4	0	4	13	0	13
Итого по пассиву (баланс)	109	0	109	3	0	3	7	0	7	113	0	113
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	10	0	10	4 930	0	4 930	4 929	0	4 929	11	0	11
90902	437 019	0	437 019	92 713	0	92 713	2 958	0	2 958	526 774	0	526 774
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	29	0	29	7	0	7	7	0	7	29	0	29
91412	182 574	0	182 574	98 400	0	98 400	0	0	0	280 974	0	280 974
91414	1 732 839	938 522	2 671 361	223 093	94 273	317 366	183 144	250 338	433 482	1 772 788	782 457	2 555 245
91418	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
91501	30 995	0	30 995	95	0	95	311	0	311	30 779	0	30 779
91604	20 845	74 963	95 808	394	8 262	8 656	0	16 016	16 016	21 239	67 209	88 448
91704	20 917	0	20 917	0	0	0	0	0	0	20 917	0	20 917
91802	28 189	0	28 189	0	0	0	0	0	0	28 189	0	28 189
99998	3 097 284	0	3 097 284	811 682	0	811 682	615 125	0	615 125	3 293 841	0	3 293 841
Итого по активу (баланс)	5 556 612	1 013 485	6 570 097	1 231 314	102 535	1 333 849	806 474	266 354	1 072 828	5 981 452	849 666	6 831 118
Пассив
91004	0	0	0	3 359	0	3 359	3 359	0	3 359	0	0	0
91311	316 847	0	316 847	144 257	0	144 257	43 131	0	43 131	215 721	0	215 721
91312	2 240 480	0	2 240 480	36 000	0	36 000	118 850	0	118 850	2 323 330	0	2 323 330
91315	22 434	322 407	344 841	15 194	67 905	83 099	545	31 416	31 961	7 785	285 918	293 703
91316	8 000	0	8 000	206 140	22 731	228 871	213 090	184 658	397 748	14 950	161 927	176 877
91317	25 986	160 812	186 798	71 834	47 705	119 539	80 260	136 373	216 633	34 412	249 480	283 892
91507	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
99999	3 472 813	0	3 472 813	457 697	0	457 697	522 161	0	522 161	3 537 277	0	3 537 277
Итого по пассиву (баланс)	6 086 878	483 219	6 570 097	934 481	138 341	1 072 822	981 396	352 447	1 333 843	6 133 793	697 325	6 831 118
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	0	209 857	209 857	0	209 857	209 857	0	0	0
93307	0	0	0	0	218 884	218 884	0	218 884	218 884	0	0	0
93308	0	0	0	0	1 653 057	1 653 057	0	1 653 057	1 653 057	0	0	0
93309	0	1 138 737	1 138 737	0	673 052	673 052	0	1 811 789	1 811 789	0	0	0
93901	558 302	148 298	706 600	13 042 102	3 485 419	16 527 521	13 064 582	3 562 469	16 627 051	535 822	71 248	607 070
93902	0	2 762 131	2 762 131	124 000	34 743 833	34 867 833	124 000	36 041 170	36 165 170	0	1 464 794	1 464 794
94101	0	0	0	0	13 170	13 170	0	13 170	13 170	0	0	0
94102	0	0	0	0	280 330	280 330	0	280 330	280 330	0	0	0
99996	4 605 895	0	4 605 895	52 459 817	0	52 459 817	54 989 715	0	54 989 715	2 075 997	0	2 075 997
Итого по активу (баланс)	5 164 197	4 049 166	9 213 363	65 625 919	41 277 602	106 903 521	68 178 297	43 790 726	111 969 023	2 611 819	1 536 042	4 147 861
Пассив
96308	0	0	0	0	1 659 051	1 659 051	0	1 659 051	1 659 051	0	0	0
96309	0	1 142 366	1 142 366	0	1 791 700	1 791 700	0	649 334	649 334	0	0	0
96506	0	0	0	0	212 517	212 517	0	212 517	212 517	0	0	0
96507	0	0	0	0	221 659	221 659	0	221 659	221 659	0	0	0
96901	149 947	554 769	704 716	2 858 151	13 797 716	16 655 867	2 775 713	13 782 995	16 558 708	67 509	540 048	607 557
96902	1 035 000	1 723 813	2 758 813	9 383 325	26 859 257	36 242 582	9 301 025	25 651 184	34 952 209	952 700	515 740	1 468 440
97102	0	0	0	0	36 350	36 350	0	36 350	36 350	0	0	0
99997	4 607 468	0	4 607 468	55 164 645	0	55 164 645	52 629 041	0	52 629 041	2 071 864	0	2 071 864
Итого по пассиву (баланс)	5 792 415	3 420 948	9 213 363	67 406 121	44 578 250	111 984 371	64 705 779	42 213 090	106 918 869	3 092 073	1 055 788	4 147 861
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 226 200 485,0544	0	0	21 296 497,8400	0	0	4 437 762,8400	0	0	4 243 059 220,0544
Итого по активу (баланс)	0	0	4 226 200 485,0544	0	0	21 296 497,8400	0	0	4 437 762,8400	0	0	4 243 059 220,0544
Пассив
98040	0	0	1 190 642 835,2844	0	0	6 223 747,8400	0	0	23 143 313,8400	0	0	1 207 562 401,2844
98050	0	0	4 332 012,0000	0	0	122 138,0000	0	0	35 641,0000	0	0	4 245 515,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	78 380,0000	0	0	78 380,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	1 849 899,0000	0	0	1 860 000,0000	0	0	10 101,0000
98070	0	0	3 031 225 637,7700	0	0	3 102 872,0000	0	0	3 118 437,0000	0	0	3 031 241 202,7700
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 226 200 485,0544	0	0	11 377 036,8400	0	0	28 235 771,8400	0	0	4 243 059 220,0544

Страница была полезной?