Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2731

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	33 853	0	33 853	0	0	0	0	0	0	33 853	0	33 853
20202	184 834	44 637	229 471	1 964 069	75 173	2 039 242	1 925 220	75 363	2 000 583	223 683	44 447	268 130
20208	33 889	0	33 889	45 886	0	45 886	51 225	0	51 225	28 550	0	28 550
20209	0	0	0	944 696	3 744	948 440	944 696	3 744	948 440	0	0	0
30102	77 288	0	77 288	3 072 242	0	3 072 242	3 054 602	0	3 054 602	94 928	0	94 928
30110	6 860	32 468	39 328	3 754 260	133 334	3 887 594	3 752 418	139 436	3 891 854	8 702	26 366	35 068
30202	36 419	0	36 419	0	0	0	1 342	0	1 342	35 077	0	35 077
30204	850	0	850	0	0	0	20	0	20	830	0	830
30210	0	0	0	5 501	0	5 501	5 501	0	5 501	0	0	0
30215	0	2 585	2 585	0	265	265	0	552	552	0	2 298	2 298
30233	1 175	0	1 175	493 512	3 612	497 124	493 257	3 612	496 869	1 430	0	1 430
30302	51 973	1 712	53 685	15 320	491	15 811	19 510	422	19 932	47 783	1 781	49 564
30306	80 788	2 616	83 404	22 970	263	23 233	30 525	556	31 081	73 233	2 323	75 556
30602	255	0	255	138	0	138	393	0	393	0	0	0
31902	0	0	0	2 775 000	0	2 775 000	2 775 000	0	2 775 000	0	0	0
31903	105 000	0	105 000	730 000	0	730 000	615 000	0	615 000	220 000	0	220 000
32201	0	345	345	0	35	35	0	74	74	0	306	306
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40908	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
45201	18 949	0	18 949	18 625	0	18 625	19 391	0	19 391	18 183	0	18 183
45204	0	0	0	13 998	0	13 998	1 000	0	1 000	12 998	0	12 998
45206	139 007	0	139 007	200	0	200	5 560	0	5 560	133 647	0	133 647
45207	546 489	0	546 489	5 180	0	5 180	30 792	0	30 792	520 877	0	520 877
45208	211 041	0	211 041	20 000	0	20 000	586	0	586	230 455	0	230 455
45401	9 698	0	9 698	4 112	0	4 112	5 566	0	5 566	8 244	0	8 244
45407	20 542	0	20 542	0	0	0	890	0	890	19 652	0	19 652
45408	19 635	0	19 635	0	0	0	392	0	392	19 243	0	19 243
45505	2 198	0	2 198	0	0	0	759	0	759	1 439	0	1 439
45506	290 695	0	290 695	209	0	209	24 079	0	24 079	266 825	0	266 825
45507	2 056 863	0	2 056 863	54 303	0	54 303	73 926	0	73 926	2 037 240	0	2 037 240
45509	643	0	643	681	0	681	722	0	722	602	0	602
45812	821	0	821	0	0	0	0	0	0	821	0	821
45815	55 597	0	55 597	16 913	0	16 913	12 492	0	12 492	60 018	0	60 018
45915	7 413	0	7 413	8 021	0	8 021	6 704	0	6 704	8 730	0	8 730
47408	7 300	0	7 300	68 445	74 019	142 464	68 445	74 019	142 464	7 300	0	7 300
47423	13 759	19	13 778	4 793	8	4 801	4 326	11	4 337	14 226	16	14 242
47427	49 654	0	49 654	48 331	0	48 331	54 098	0	54 098	43 887	0	43 887
47802	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
50206	10 802	0	10 802	90	0	90	138	0	138	10 754	0	10 754
50207	70 947	0	70 947	891	0	891	0	0	0	71 838	0	71 838
50221	0	0	0	174	0	174	0	0	0	174	0	174
50709	101 426	0	101 426	0	0	0	0	0	0	101 426	0	101 426
51402	0	0	0	465	0	465	0	0	0	465	0	465
60302	264	0	264	895	0	895	513	0	513	646	0	646
60306	1	0	1	6 358	0	6 358	6 354	0	6 354	5	0	5
60308	7 801	0	7 801	8 340	0	8 340	894	0	894	15 247	0	15 247
60310	57	0	57	779	0	779	779	0	779	57	0	57
60312	20 635	0	20 635	10 262	0	10 262	9 819	0	9 819	21 078	0	21 078
60323	33	0	33	31	0	31	30	0	30	34	0	34
60401	578 567	0	578 567	462	0	462	0	0	0	579 029	0	579 029
60404	24 978	0	24 978	0	0	0	0	0	0	24 978	0	24 978
60410	6 380	0	6 380	0	0	0	0	0	0	6 380	0	6 380
60411	1 730	0	1 730	0	0	0	0	0	0	1 730	0	1 730
60701	3 676	0	3 676	985	0	985	462	0	462	4 199	0	4 199
61002	1 028	0	1 028	221	0	221	69	0	69	1 180	0	1 180
61008	882	0	882	1 965	0	1 965	1 001	0	1 001	1 846	0	1 846
61009	2 266	0	2 266	733	0	733	938	0	938	2 061	0	2 061
61010	1	0	1	2	0	2	3	0	3	0	0	0
61011	5 878	0	5 878	0	0	0	515	0	515	5 363	0	5 363
61209	0	0	0	1 375	0	1 375	1 375	0	1 375	0	0	0
61403	3 450	0	3 450	234	0	234	223	0	223	3 461	0	3 461
70606	87 635	0	87 635	87 304	0	87 304	787	0	787	174 152	0	174 152
70608	26 080	0	26 080	26 827	0	26 827	0	0	0	52 907	0	52 907
70611	793	0	793	806	0	806	0	0	0	1 599	0	1 599
70706	1 146 643	0	1 146 643	0	0	0	0	0	0	1 146 643	0	1 146 643
70707	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
70708	185 813	0	185 813	0	0	0	0	0	0	185 813	0	185 813
70711	9 379	0	9 379	0	0	0	0	0	0	9 379	0	9 379
Итого по активу (баланс)	6 391 692	84 382	6 476 074	14 236 605	290 944	14 527 549	14 002 338	297 789	14 300 127	6 625 959	77 537	6 703 496
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	192 524	0	192 524	0	0	0	0	0	0	192 524	0	192 524
10603	0	0	0	0	0	0	174	0	174	174	0	174
10701	42 451	0	42 451	0	0	0	0	0	0	42 451	0	42 451
10801	200 280	0	200 280	0	0	0	0	0	0	200 280	0	200 280
30223	6	0	6	7 002	0	7 002	7 976	0	7 976	980	0	980
30232	2 140	463	2 603	424 722	12 237	436 959	424 685	11 860	436 545	2 103	86	2 189
30236	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
30301	51 973	1 712	53 685	19 510	422	19 932	15 320	491	15 811	47 783	1 781	49 564
30305	80 788	2 616	83 404	30 525	556	31 081	22 970	263	23 233	73 233	2 323	75 556
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40502	1 444	0	1 444	24 689	0	24 689	24 259	0	24 259	1 014	0	1 014
40602	755	0	755	109 353	0	109 353	113 981	0	113 981	5 383	0	5 383
40603	749	0	749	3 691	0	3 691	4 175	0	4 175	1 233	0	1 233
40701	6 109	0	6 109	68 519	0	68 519	67 977	0	67 977	5 567	0	5 567
40702	357 711	23 904	381 615	1 788 608	149 693	1 938 301	1 791 868	150 740	1 942 608	360 971	24 951	385 922
40703	100 753	1 560	102 313	111 811	3 297	115 108	102 292	4 902	107 194	91 234	3 165	94 399
40802	120 435	960	121 395	488 821	516	489 337	498 889	1 863	500 752	130 503	2 307	132 810
40817	56 715	10	56 725	212 444	2	212 446	207 368	1	207 369	51 639	9	51 648
40820	4	0	4	1 900	0	1 900	1 899	0	1 899	3	0	3
40821	7 987	0	7 987	101 230	0	101 230	100 214	0	100 214	6 971	0	6 971
40905	168	0	168	14 768	0	14 768	14 757	0	14 757	157	0	157
40907	15 841	0	15 841	450 987	0	450 987	462 088	0	462 088	26 942	0	26 942
40909	0	0	0	13 971	2 514	16 485	13 971	2 514	16 485	0	0	0
40910	0	0	0	16 979	796	17 775	16 979	796	17 775	0	0	0
40911	17 458	0	17 458	664 192	0	664 192	669 524	0	669 524	22 790	0	22 790
40912	0	0	0	4 665	10 472	15 137	4 665	10 472	15 137	0	0	0
40913	0	0	0	3 391	1 265	4 656	3 391	1 265	4 656	0	0	0
42006	23 700	0	23 700	6 000	0	6 000	0	0	0	17 700	0	17 700
42007	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	15 200	11 218	26 418	10 000	12 172	22 172	0	7 081	7 081	5 200	6 127	11 327
42205	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42301	285 863	7 257	293 120	400 037	8 806	408 843	410 177	10 370	420 547	296 003	8 821	304 824
42303	1 308	0	1 308	1 806	0	1 806	721	0	721	223	0	223
42304	446 999	6 184	453 183	5 577	4 067	9 644	223 282	756	224 038	664 704	2 873	667 577
42305	865 240	5 133	870 373	186 449	4 007	190 456	130 299	1 526	131 825	809 090	2 652	811 742
42306	999 777	13 659	1 013 436	144 170	4 791	148 961	83 190	2 949	86 139	938 797	11 817	950 614
42307	220 776	0	220 776	107 520	0	107 520	112 750	0	112 750	226 006	0	226 006
42309	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42601	42	43	85	52	10	62	47	5	52	37	38	75
42606	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	72 866	0	72 866	2 601	0	2 601	3 357	0	3 357	73 622	0	73 622
45415	36	0	36	9	0	9	5	0	5	32	0	32
45515	104 692	0	104 692	17 588	0	17 588	19 349	0	19 349	106 453	0	106 453
45818	44 842	0	44 842	2 464	0	2 464	4 318	0	4 318	46 696	0	46 696
45918	3 008	0	3 008	378	0	378	841	0	841	3 471	0	3 471
47407	0	0	0	72 314	68 367	140 681	72 314	68 367	140 681	0	0	0
47411	49 228	1	49 229	15 228	39	15 267	20 743	39	20 782	54 743	1	54 744
47416	248	0	248	40 100	0	40 100	40 344	0	40 344	492	0	492
47422	1 591	0	1 591	8 510	0	8 510	8 279	0	8 279	1 360	0	1 360
47425	15 440	0	15 440	2 821	0	2 821	4 206	0	4 206	16 825	0	16 825
47426	569	247	816	1 194	256	1 450	854	21	875	229	12	241
47804	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
50719	75 254	0	75 254	0	0	0	0	0	0	75 254	0	75 254
60301	3 395	0	3 395	8 670	0	8 670	9 279	0	9 279	4 004	0	4 004
60305	0	0	0	18 813	0	18 813	18 813	0	18 813	0	0	0
60309	58	0	58	89	0	89	88	0	88	57	0	57
60311	76	0	76	241	0	241	265	0	265	100	0	100
60322	49	0	49	136	0	136	136	0	136	49	0	49
60324	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60601	170 018	0	170 018	0	0	0	1 506	0	1 506	171 524	0	171 524
61012	870	0	870	51	0	51	79	0	79	898	0	898
61304	85	0	85	28	0	28	13	0	13	70	0	70
61701	15 371	0	15 371	0	0	0	0	0	0	15 371	0	15 371
70601	90 072	0	90 072	18	0	18	91 640	0	91 640	181 694	0	181 694
70603	27 342	0	27 342	0	0	0	23 751	0	23 751	51 093	0	51 093
70701	1 184 938	0	1 184 938	0	0	0	0	0	0	1 184 938	0	1 184 938
70702	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
70703	192 770	0	192 770	0	0	0	0	0	0	192 770	0	192 770
70715	18 482	0	18 482	0	0	0	0	0	0	18 482	0	18 482
Итого по пассиву (баланс)	6 401 107	74 967	6 476 074	5 614 655	284 285	5 898 940	5 850 081	276 281	6 126 362	6 636 533	66 963	6 703 496
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	132 255	4	132 259	17 772	3	17 775	23 002	1	23 003	127 025	6	127 031
90902	687 282	9	687 291	40 792	1	40 793	71 953	7	71 960	656 121	3	656 124
90909	1 994	0	1 994	643	0	643	196	0	196	2 441	0	2 441
91202	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91203	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 694 398	1 979	5 696 377	60 608	1 976	62 584	104 633	609	105 242	5 650 373	3 346	5 653 719
91418	3 342	0	3 342	0	0	0	0	0	0	3 342	0	3 342
91501	9 546	0	9 546	0	0	0	0	0	0	9 546	0	9 546
91502	4 168	0	4 168	386	0	386	190	0	190	4 364	0	4 364
91604	14 926	0	14 926	1 572	0	1 572	554	0	554	15 944	0	15 944
91704	3 204	0	3 204	26	0	26	257	0	257	2 973	0	2 973
91802	37 497	0	37 497	408	0	408	1 218	0	1 218	36 687	0	36 687
99998	2 424 415	0	2 424 415	88 049	0	88 049	111 196	0	111 196	2 401 268	0	2 401 268
Итого по активу (баланс)	9 013 039	1 992	9 015 031	210 259	1 980	212 239	313 201	617	313 818	8 910 097	3 355	8 913 452
Пассив
91311	11 606	0	11 606	0	0	0	0	0	0	11 606	0	11 606
91312	2 302 243	0	2 302 243	55 421	0	55 421	12 045	0	12 045	2 258 867	0	2 258 867
91315	6 276	0	6 276	3 276	0	3 276	0	0	0	3 000	0	3 000
91316	0	0	0	13 998	0	13 998	20 000	0	20 000	6 002	0	6 002
91317	78 057	0	78 057	38 469	0	38 469	55 359	0	55 359	94 947	0	94 947
91507	26 233	0	26 233	32	0	32	645	0	645	26 846	0	26 846
99999	6 590 616	0	6 590 616	201 292	0	201 292	122 860	0	122 860	6 512 184	0	6 512 184
Итого по пассиву (баланс)	9 015 031	0	9 015 031	312 488	0	312 488	210 909	0	210 909	8 913 452	0	8 913 452
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	30 453	3 483	33 936	30 453	3 483	33 936	0	0	0
99996	0	0	0	34 473	0	34 473	34 473	0	34 473	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	64 926	3 483	68 409	64 926	3 483	68 409	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 473	31 000	34 473	3 473	31 000	34 473	0	0	0
99997	0	0	0	33 937	0	33 937	33 937	0	33 937	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	37 410	31 000	68 410	37 410	31 000	68 410	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	1 282 497,0000	0	0	391,0000	0	0	0,0000	0	0	1 282 888,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 282 501,0000	0	0	393,0000	0	0	1,0000	0	0	1 282 893,0000
Пассив
98040	0	0	802 605,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	802 605,0000
98050	0	0	382 805,0000	0	0	1,0000	0	0	393,0000	0	0	383 197,0000
98070	0	0	97 091,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	97 091,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 282 501,0000	0	0	1,0000	0	0	393,0000	0	0	1 282 893,0000

Страница была полезной?