Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"

Регистрационный номер

2830

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 773	59 936	68 709	25 887	19 646	45 533	25 845	46 185	72 030	8 815	33 397	42 212
20209	0	0	0	0	33 022	33 022	0	33 022	33 022	0	0	0
30102	81 821	0	81 821	2 105 143	0	2 105 143	2 062 478	0	2 062 478	124 486	0	124 486
30110	16	80 399	80 415	570 321	545 011	1 115 332	570 321	586 671	1 156 992	16	38 739	38 755
30202	5 640	0	5 640	0	0	0	276	0	276	5 364	0	5 364
30204	4 060	0	4 060	293	0	293	0	0	0	4 353	0	4 353
30221	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
30424	23 000	0	23 000	489 597	0	489 597	489 597	0	489 597	23 000	0	23 000
32002	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	110 000	0	110 000	135 000	0	135 000	35 000	0	35 000
45203	163 000	0	163 000	211 590	0	211 590	259 795	0	259 795	114 795	0	114 795
45204	46 172	0	46 172	20 000	0	20 000	26 722	0	26 722	39 450	0	39 450
45205	110 018	0	110 018	22 900	0	22 900	51 918	0	51 918	81 000	0	81 000
45206	461 971	0	461 971	52 100	10 100	62 200	58 470	1 522	59 992	455 601	8 578	464 179
45207	163 400	0	163 400	24 505	0	24 505	21 500	0	21 500	166 405	0	166 405
45208	95 200	0	95 200	0	0	0	1 000	0	1 000	94 200	0	94 200
45505	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
45506	7 349	0	7 349	0	0	0	164	0	164	7 185	0	7 185
45507	0	24 125	24 125	0	2 474	2 474	0	5 154	5 154	0	21 445	21 445
45812	9 904	0	9 904	2 000	0	2 000	1 980	0	1 980	9 924	0	9 924
45815	3 500	3 446	6 946	0	354	354	0	736	736	3 500	3 064	6 564
47408	0	0	0	3 033 812	3 515 222	6 549 034	3 033 812	3 514 627	6 548 439	0	595	595
47423	506	0	506	0	0	0	206	0	206	300	0	300
47427	26	0	26	8 104	66	8 170	8 116	66	8 182	14	0	14
60302	88	0	88	52	0	52	53	0	53	87	0	87
60306	0	0	0	1 220	0	1 220	1 220	0	1 220	0	0	0
60308	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
60310	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60312	176	0	176	2 287	0	2 287	2 290	0	2 290	173	0	173
60401	18 870	0	18 870	0	0	0	0	0	0	18 870	0	18 870
61002	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61008	138	0	138	102	0	102	75	0	75	165	0	165
61009	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61403	2 319	0	2 319	137	0	137	220	0	220	2 236	0	2 236
70606	66 322	0	66 322	97 321	0	97 321	0	0	0	163 643	0	163 643
70608	107 189	0	107 189	63 261	0	63 261	0	0	0	170 450	0	170 450
70706	1 093 021	0	1 093 021	0	0	0	0	0	0	1 093 021	0	1 093 021
70708	544 275	0	544 275	0	0	0	0	0	0	544 275	0	544 275
70711	6 901	0	6 901	972	0	972	0	0	0	7 873	0	7 873
Итого по активу (баланс)	3 085 107	167 906	3 253 013	7 276 870	4 125 895	11 402 765	7 186 325	4 187 983	11 374 308	3 175 652	105 818	3 281 470
Пассив
10207	163 500	0	163 500	0	0	0	0	0	0	163 500	0	163 500
10701	34 117	0	34 117	0	0	0	0	0	0	34 117	0	34 117
10801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40701	6 009	0	6 009	193 692	0	193 692	193 554	0	193 554	5 871	0	5 871
40702	354 506	84 899	439 405	3 259 085	570 077	3 829 162	3 215 554	565 756	3 781 310	310 975	80 578	391 553
40703	59	0	59	384	0	384	523	0	523	198	0	198
40802	3 431	0	3 431	21 906	6 172	28 078	22 818	6 172	28 990	4 343	0	4 343
40807	66	145	211	23	50	73	21	11	32	64	106	170
40817	15 065	16 351	31 416	33 528	25 171	58 699	33 900	24 684	58 584	15 437	15 864	31 301
40821	1	0	1	21	0	21	20	0	20	0	0	0
42103	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42105	30 000	68 929	98 929	30 000	14 727	44 727	0	7 070	7 070	0	61 272	61 272
42106	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
42206	61 888	0	61 888	0	0	0	427	0	427	62 315	0	62 315
42301	0	10	10	0	2	2	0	1	1	0	9	9
42304	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42305	1 020	53 696	54 716	0	12 071	12 071	0	6 049	6 049	1 020	47 674	48 694
42306	6 120	94 802	100 922	2 550	19 907	22 457	0	9 136	9 136	3 570	84 031	87 601
42309	2 700	0	2 700	47	0	47	0	0	0	2 653	0	2 653
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45215	164 183	0	164 183	21 533	0	21 533	18 980	0	18 980	161 630	0	161 630
45515	28 425	0	28 425	5 155	0	5 155	2 518	0	2 518	25 788	0	25 788
45818	16 850	0	16 850	2 716	0	2 716	1 153	0	1 153	15 287	0	15 287
47407	0	0	0	3 518 587	3 049 902	6 568 489	3 518 587	3 049 902	6 568 489	0	0	0
47411	322	3 031	3 353	329	755	1 084	49	863	912	42	3 139	3 181
47416	1 319	0	1 319	6 277	0	6 277	6 623	0	6 623	1 665	0	1 665
47425	506	0	506	6 386	0	6 386	8 922	0	8 922	3 042	0	3 042
47426	2 013	0	2 013	3 627	302	3 929	1 625	302	1 927	11	0	11
60301	25	0	25	3 409	0	3 409	3 451	0	3 451	67	0	67
60305	0	0	0	6 824	0	6 824	6 824	0	6 824	0	0	0
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60311	61	0	61	911	0	911	919	0	919	69	0	69
60601	13 197	0	13 197	0	0	0	182	0	182	13 379	0	13 379
70601	85 279	0	85 279	0	0	0	80 099	0	80 099	165 378	0	165 378
70603	84 009	0	84 009	0	0	0	83 888	0	83 888	167 897	0	167 897
70701	1 166 275	0	1 166 275	0	0	0	0	0	0	1 166 275	0	1 166 275
70703	494 039	0	494 039	0	0	0	0	0	0	494 039	0	494 039
Итого по пассиву (баланс)	2 931 150	321 863	3 253 013	7 143 059	3 699 136	10 842 195	7 200 706	3 669 946	10 870 652	2 988 797	292 673	3 281 470
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	448 122	0	448 122	35 220	0	35 220	2 087	0	2 087	481 255	0	481 255
90902	21 139	0	21 139	2 496	0	2 496	780	0	780	22 855	0	22 855
91414	1 236 723	83 250	1 319 973	105 900	20 262	126 162	81 725	19 817	101 542	1 260 898	83 695	1 344 593
91501	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
91604	155	1 010	1 165	1 633	252	1 885	1 614	216	1 830	174	1 046	1 220
99998	776 941	0	776 941	439 001	0	439 001	384 627	0	384 627	831 315	0	831 315
Итого по активу (баланс)	2 483 451	84 260	2 567 711	584 250	20 514	604 764	470 833	20 033	490 866	2 596 868	84 741	2 681 609
Пассив
91004	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
91312	726 722	0	726 722	66 942	0	66 942	83 432	0	83 432	743 212	0	743 212
91315	8 968	0	8 968	8 371	0	8 371	0	0	0	597	0	597
91316	0	0	0	7 900	9 657	17 557	10 000	9 657	19 657	2 100	0	2 100
91317	13 000	0	13 000	291 740	0	291 740	335 895	0	335 895	57 155	0	57 155
91507	28 251	0	28 251	0	0	0	0	0	0	28 251	0	28 251
99999	1 790 770	0	1 790 770	106 239	0	106 239	165 763	0	165 763	1 850 294	0	1 850 294
Итого по пассиву (баланс)	2 567 711	0	2 567 711	481 209	9 657	490 866	595 107	9 657	604 764	2 681 609	0	2 681 609
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	163 127	163 127	198 105	3 358 521	3 556 626	190 634	3 330 691	3 521 325	7 471	190 957	198 428
99996	163 290	0	163 290	3 523 159	0	3 523 159	3 487 640	0	3 487 640	198 809	0	198 809
Итого по активу (баланс)	163 290	163 127	326 417	3 721 264	3 358 521	7 079 785	3 678 274	3 330 691	7 008 965	206 280	190 957	397 237
Пассив
96901	163 289	0	163 289	3 295 379	192 260	3 487 639	3 323 398	199 761	3 523 159	191 308	7 501	198 809
99997	163 128	0	163 128	3 521 326	0	3 521 326	3 556 626	0	3 556 626	198 428	0	198 428
Итого по пассиву (баланс)	326 417	0	326 417	6 816 705	192 260	7 008 965	6 880 024	199 761	7 079 785	389 736	7 501	397 237

Страница была полезной?