Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кремлевский" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2905

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 907	480 134	510 041	545 902	200 127	746 029	520 008	183 515	703 523	55 801	496 746	552 547
20208	10 696	6 699	17 395	2 000	2 046	4 046	3 964	2 474	6 438	8 732	6 271	15 003
20209	21 869	0	21 869	578 240	1 444	579 684	578 174	1 444	579 618	21 935	0	21 935
30102	168 482	0	168 482	9 849 076	0	9 849 076	9 715 868	0	9 715 868	301 690	0	301 690
30110	7 552	10 120	17 672	6 674	6 599	13 273	7 879	8 385	16 264	6 347	8 334	14 681
30114	0	2 902 865	2 902 865	0	2 481 012	2 481 012	0	2 147 694	2 147 694	0	3 236 183	3 236 183
30202	20 709	0	20 709	1 457	0	1 457	0	0	0	22 166	0	22 166
30204	15 710	0	15 710	6 631	0	6 631	0	0	0	22 341	0	22 341
30233	27	0	27	4 433	25	4 458	4 377	25	4 402	83	0	83
30424	20 771	0	20 771	2 367 647	0	2 367 647	2 368 256	0	2 368 256	20 162	0	20 162
30602	2 390	0	2 390	116	0	116	414	0	414	2 092	0	2 092
32201	0	5 301	5 301	0	544	544	0	1 133	1 133	0	4 712	4 712
45201	8 216	0	8 216	2 722	0	2 722	963	0	963	9 975	0	9 975
45204	15 415	3 446	18 861	30 001	195	30 196	12 815	3 641	16 456	32 601	0	32 601
45205	230 248	0	230 248	34 941	0	34 941	22 248	0	22 248	242 941	0	242 941
45206	128 073	0	128 073	6 720	0	6 720	55 550	0	55 550	79 243	0	79 243
45207	933 112	0	933 112	1 435	0	1 435	123 592	0	123 592	810 955	0	810 955
45208	189 846	0	189 846	0	0	0	35 974	0	35 974	153 872	0	153 872
45504	68 900	0	68 900	0	0	0	2 070	0	2 070	66 830	0	66 830
45505	104 229	0	104 229	0	0	0	8 239	0	8 239	95 990	0	95 990
45506	218 272	65 689	283 961	188 624	6 656	195 280	238 553	16 097	254 650	168 343	56 248	224 591
45507	151 850	116 770	268 620	0	11 824	11 824	52	24 858	24 910	151 798	103 736	255 534
45509	299	6 648	6 947	1 337	4 541	5 878	729	3 736	4 465	907	7 453	8 360
45812	9 680	5 834	15 514	0	598	598	0	1 246	1 246	9 680	5 186	14 866
45815	20 153	0	20 153	0	0	0	0	0	0	20 153	0	20 153
45912	725	2 810	3 535	705	288	993	498	600	1 098	932	2 498	3 430
45915	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
47404	0	215 287	215 287	21 644 934	23 450 528	45 095 462	21 644 934	23 351 851	44 996 785	0	313 964	313 964
47408	0	0	0	20 822 393	1 495 002	22 317 395	20 822 393	1 495 002	22 317 395	0	0	0
47423	3 255	69	3 324	2 128	6	2 134	2 563	14	2 577	2 820	61	2 881
47427	991	135	1 126	25 104	2 024	27 128	24 277	1 972	26 249	1 818	187	2 005
52503	340	0	340	0	4 593	4 593	8	220	228	332	4 373	4 705
52601	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60302	6 160	0	6 160	103	0	103	6 262	0	6 262	1	0	1
60306	0	0	0	5 949	0	5 949	5 949	0	5 949	0	0	0
60308	10	0	10	18 602	0	18 602	18 594	0	18 594	18	0	18
60310	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
60312	3 849	0	3 849	6 947	0	6 947	6 626	0	6 626	4 170	0	4 170
60314	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60323	0	0	0	346	0	346	1	0	1	345	0	345
60401	50 246	0	50 246	0	0	0	654	0	654	49 592	0	49 592
60901	681	0	681	0	0	0	0	0	0	681	0	681
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	51	0	51	398	0	398	405	0	405	44	0	44
61009	0	0	0	504	0	504	504	0	504	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	837	0	837	837	0	837	0	0	0
61403	3 468	0	3 468	56	0	56	244	0	244	3 280	0	3 280
61601	0	0	0	530	0	530	530	0	530	0	0	0
70606	366 906	0	366 906	331 936	0	331 936	32	0	32	698 810	0	698 810
70608	986 479	0	986 479	1 310 826	0	1 310 826	3	0	3	2 297 302	0	2 297 302
70614	561	0	561	414	0	414	117	0	117	858	0	858
70706	2 222 392	0	2 222 392	0	0	0	2 222 392	0	2 222 392	0	0	0
70708	4 315 296	0	4 315 296	0	0	0	4 315 296	0	4 315 296	0	0	0
70711	21 997	0	21 997	8 363	0	8 363	30 360	0	30 360	0	0	0
70714	798	0	798	0	0	0	798	0	798	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 360 859	3 821 807	14 182 666	57 809 423	27 668 052	85 477 475	62 804 394	27 243 907	90 048 301	5 365 888	4 245 952	9 611 840
Пассив
10208	424 350	0	424 350	0	0	0	0	0	0	424 350	0	424 350
10602	121 650	0	121 650	0	0	0	0	0	0	121 650	0	121 650
10701	42 361	0	42 361	0	0	0	0	0	0	42 361	0	42 361
10801	251 541	0	251 541	0	0	0	0	0	0	251 541	0	251 541
30126	7 386	0	7 386	0	0	0	0	0	0	7 386	0	7 386
30232	520	1 141	1 661	7 863	8 136	15 999	7 948	8 026	15 974	605	1 031	1 636
40701	5 267	3	5 270	29 971	1	29 972	27 197	0	27 197	2 493	2	2 495
40702	1 833 495	372 004	2 205 499	13 117 510	702 589	13 820 099	13 412 370	565 099	13 977 469	2 128 355	234 514	2 362 869
40703	161 941	96	162 037	34 858	2 497	37 355	25 182	2 602	27 784	152 265	201	152 466
40802	8 994	0	8 994	370 187	6	370 193	368 832	1 481	370 313	7 639	1 475	9 114
40807	21 281	312 603	333 884	43 023	141 336	184 359	31 340	33 984	65 324	9 598	205 251	214 849
40817	54 042	124 856	178 898	1 236 578	127 592	1 364 170	1 233 759	208 487	1 442 246	51 223	205 751	256 974
40820	1 961	1 112	3 073	11 371	265	11 636	11 366	116	11 482	1 956	963	2 919
40901	0	0	0	0	0	0	63 840	0	63 840	63 840	0	63 840
40906	21 869	0	21 869	319 673	0	319 673	319 739	0	319 739	21 935	0	21 935
42104	0	0	0	0	10	10	300 000	194	300 194	300 000	184	300 184
42105	4 174	0	4 174	1 375	110	1 485	0	1 029	1 029	2 799	919	3 718
42106	1 000	98 188	99 188	0	20 978	20 978	0	10 071	10 071	1 000	87 281	88 281
42107	0	23 704	23 704	0	5 064	5 064	0	2 431	2 431	0	21 071	21 071
42301	0	25	25	0	6	6	0	3	3	0	22	22
42304	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	10 200	0	10 200	10 200	0	10 200
42305	0	0	0	0	0	0	20 403	0	20 403	20 403	0	20 403
42306	7 531	448 402	455 933	3 552	98 487	102 039	1 135	61 632	62 767	5 114	411 547	416 661
42307	5 997	541 946	547 943	2 000	116 849	118 849	200	68 281	68 481	4 197	493 378	497 575
42309	167	382	549	0	79	79	6	34	40	173	337	510
42507	0	1 033 937	1 033 937	0	220 902	220 902	0	106 042	106 042	0	919 077	919 077
42609	3	21	24	0	4	4	0	2	2	3	19	22
43801	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45215	81 834	0	81 834	8 874	0	8 874	19 732	0	19 732	92 692	0	92 692
45515	40 954	0	40 954	20 109	0	20 109	19 262	0	19 262	40 107	0	40 107
45818	31 147	0	31 147	1 247	0	1 247	5 119	0	5 119	35 019	0	35 019
45918	3 290	0	3 290	605	0	605	436	0	436	3 121	0	3 121
47403	0	0	0	1 595 411	151 318	1 746 729	1 595 411	151 318	1 746 729	0	0	0
47407	0	0	0	1 489 913	20 893 256	22 383 169	1 489 913	20 893 256	22 383 169	0	0	0
47411	0	0	0	255	4 388	4 643	255	4 388	4 643	0	0	0
47416	435	0	435	6 213	1 637	7 850	5 822	1 637	7 459	44	0	44
47422	65	0	65	1 095	0	1 095	1 095	0	1 095	65	0	65
47425	21 283	0	21 283	24 481	0	24 481	26 030	0	26 030	22 832	0	22 832
47426	225	0	225	88	12 119	12 207	1 602	12 119	13 721	1 739	0	1 739
52305	1 595	0	1 595	1 595	0	1 595	0	0	0	0	0	0
52306	10 906	0	10 906	0	3 515	3 515	0	80 093	80 093	10 906	76 578	87 484
52501	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
52602	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
60301	872	0	872	11 434	0	11 434	11 866	0	11 866	1 304	0	1 304
60305	40	0	40	22 724	0	22 724	22 684	0	22 684	0	0	0
60309	0	0	0	640	0	640	640	0	640	0	0	0
60311	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
60322	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60324	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
60601	29 031	0	29 031	240	0	240	537	0	537	29 328	0	29 328
60903	354	0	354	0	0	0	6	0	6	360	0	360
70601	205 264	0	205 264	967	0	967	449 805	0	449 805	654 102	0	654 102
70603	1 165 249	0	1 165 249	0	0	0	1 206 961	0	1 206 961	2 372 210	0	2 372 210
70701	2 072 666	0	2 072 666	2 072 666	0	2 072 666	0	0	0	0	0	0
70703	4 553 085	0	4 553 085	4 553 085	0	4 553 085	0	0	0	0	0	0
70713	387	0	387	387	0	387	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	6 568 846	0	6 568 846	6 626 138	0	6 626 138	57 292	0	57 292
Итого по пассиву (баланс)	11 224 246	2 958 420	14 182 666	31 589 628	22 511 144	54 100 772	27 317 621	22 212 325	49 529 946	6 952 239	2 659 601	9 611 840
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	1 595	0	1 595	1 595	0	1 595	0	0	0
90803	12 501	0	12 501	0	0	0	1 595	0	1 595	10 906	0	10 906
90901	54	0	54	3 714	0	3 714	3 713	0	3 713	55	0	55
90902	1 432 613	0	1 432 613	7 199	0	7 199	4 130	0	4 130	1 435 682	0	1 435 682
90907	0	0	0	63 840	0	63 840	0	0	0	63 840	0	63 840
91202	6	0	6	12	0	12	12	0	12	6	0	6
91203	3	0	3	12	0	12	11	0	11	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 963 413	395 746	6 359 159	3 237 792	39 922	3 277 714	1 501 002	86 552	1 587 554	7 700 203	349 116	8 049 319
91604	8 675	2 901	11 576	491	298	789	229	620	849	8 937	2 579	11 516
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	4 559 651	0	4 559 651	1 123 008	0	1 123 008	833 890	0	833 890	4 848 769	0	4 848 769
Итого по активу (баланс)	11 976 924	398 647	12 375 571	4 437 663	40 220	4 477 883	2 346 177	87 172	2 433 349	14 068 410	351 695	14 420 105
Пассив
91003	0	0	0	1 457	0	1 457	1 457	0	1 457	0	0	0
91004	0	0	0	6 631	0	6 631	6 631	0	6 631	0	0	0
91311	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
91312	2 222 192	0	2 222 192	246 615	0	246 615	10 750	0	10 750	1 986 327	0	1 986 327
91315	1 838 890	37 818	1 876 708	149 453	7 732	157 185	679 179	4 312	683 491	2 368 616	34 398	2 403 014
91316	1 290	0	1 290	0	0	0	0	0	0	1 290	0	1 290
91317	354 831	43 008	397 839	409 197	12 805	422 002	412 241	8 438	420 679	357 875	38 641	396 516
91507	51 122	0	51 122	0	0	0	0	0	0	51 122	0	51 122
99999	7 815 920	0	7 815 920	1 599 447	0	1 599 447	3 354 863	0	3 354 863	9 571 336	0	9 571 336
Итого по пассиву (баланс)	12 294 745	80 826	12 375 571	2 412 800	20 537	2 433 337	4 465 121	12 750	4 477 871	14 347 066	73 039	14 420 105
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93404	0	21 773	21 773	0	1 329	1 329	0	23 102	23 102	0	0	0
93901	900 203	85 136	985 339	21 447 660	1 445 464	22 893 124	20 822 277	1 505 452	22 327 729	1 525 586	25 148	1 550 734
99996	1 005 167	0	1 005 167	23 005 864	0	23 005 864	22 451 527	0	22 451 527	1 559 504	0	1 559 504
Итого по активу (баланс)	1 905 370	106 909	2 012 279	44 453 524	1 446 793	45 900 317	43 273 804	1 528 554	44 802 358	3 085 090	25 148	3 110 238
Пассив
96304	0	22 350	22 350	0	23 615	23 615	0	1 265	1 265	0	0	0
96901	85 677	897 140	982 817	1 489 499	20 938 414	22 427 913	1 428 957	21 575 643	23 004 600	25 135	1 534 369	1 559 504
99997	1 007 112	0	1 007 112	22 350 831	0	22 350 831	22 894 453	0	22 894 453	1 550 734	0	1 550 734
Итого по пассиву (баланс)	1 092 789	919 490	2 012 279	23 840 330	20 962 029	44 802 359	24 323 410	21 576 908	45 900 318	1 575 869	1 534 369	3 110 238
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?