Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	226 590	0	226 590	182 150	0	182 150	225 094	0	225 094	183 646	0	183 646
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	30 818	125 082	155 900	46 949	19 214	66 163	51 200	31 240	82 440	26 567	113 056	139 623
30102	187 428	0	187 428	15 502 570	0	15 502 570	15 417 943	0	15 417 943	272 055	0	272 055
30114	0	4 837 895	4 837 895	0	163 617 329	163 617 329	0	165 587 026	165 587 026	0	2 868 198	2 868 198
30202	19 425	0	19 425	0	0	0	2 167	0	2 167	17 258	0	17 258
30204	150 576	0	150 576	23 701	0	23 701	0	0	0	174 277	0	174 277
30413	896	0	896	16 997	0	16 997	17 000	0	17 000	893	0	893
30424	105 903	0	105 903	6 433 801	0	6 433 801	6 433 995	0	6 433 995	105 709	0	105 709
31902	0	0	0	1 733 540	0	1 733 540	1 733 540	0	1 733 540	0	0	0
31903	1 000 000	0	1 000 000	800 000	0	800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 250 000	0	2 250 000	1 650 000	0	1 650 000	600 000	0	600 000
32004	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
32101	0	0	0	2 787	0	2 787	2 787	0	2 787	0	0	0
32102	0	0	0	0	3 845 564	3 845 564	0	3 845 564	3 845 564	0	0	0
32103	0	475 611	475 611	0	1 168 468	1 168 468	0	1 576 680	1 576 680	0	67 399	67 399
32105	145 000	0	145 000	1 000	0	1 000	146 000	0	146 000	0	0	0
45204	2 135	0	2 135	0	0	0	2 135	0	2 135	0	0	0
45205	0	103 394	103 394	0	10 604	10 604	0	22 090	22 090	0	91 908	91 908
45206	1 079 750	2 947 346	4 027 096	45 000	940 094	985 094	0	680 979	680 979	1 124 750	3 206 461	4 331 211
45207	633 231	2 430 575	3 063 806	0	287 571	287 571	4 191	502 644	506 835	629 040	2 215 502	2 844 542
45208	257 446	1 805 860	2 063 306	0	117 982	117 982	0	1 305 671	1 305 671	257 446	618 171	875 617
45504	48	0	48	0	0	0	12	0	12	36	0	36
45505	64	0	64	105	0	105	30	0	30	139	0	139
45506	11 700	2 913	14 613	560	297	857	687	741	1 428	11 573	2 469	14 042
45603	0	28 950	28 950	0	1 912	1 912	0	30 862	30 862	0	0	0
45604	0	100 522	100 522	0	10 193	10 193	0	34 125	34 125	0	76 590	76 590
45605	0	169 239	169 239	0	13 384	13 384	0	33 804	33 804	0	148 819	148 819
45606	0	1 980 701	1 980 701	0	156 639	156 639	0	409 725	409 725	0	1 727 615	1 727 615
45705	0	86	86	0	6	6	0	92	92	0	0	0
45706	577	8 411	8 988	0	860	860	33	2 067	2 100	544	7 204	7 748
45812	0	0	0	894	0	894	894	0	894	0	0	0
45817	32	0	32	0	240	240	32	0	32	0	240	240
45912	918	0	918	0	0	0	918	0	918	0	0	0
47107	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
47404	0	345 830	345 830	23 126 225	23 754 670	46 880 895	23 126 225	23 793 225	46 919 450	0	307 275	307 275
47408	0	0	0	46 681 609	179 826 770	226 508 379	46 681 609	179 826 770	226 508 379	0	0	0
47417	1 694	0	1 694	0	0	0	289	0	289	1 405	0	1 405
47423	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47427	16 259	34 275	50 534	40 866	37 522	78 388	38 355	49 003	87 358	18 770	22 794	41 564
50207	953 766	0	953 766	5 879	0	5 879	0	0	0	959 645	0	959 645
50208	2 420 034	0	2 420 034	16 437	0	16 437	16 558	0	16 558	2 419 913	0	2 419 913
50221	372	0	372	2 518	0	2 518	1 312	0	1 312	1 578	0	1 578
52503	635	1 124	1 759	0	12	12	389	1 136	1 525	246	0	246
60302	1 301	0	1 301	155	0	155	390	0	390	1 066	0	1 066
60306	0	0	0	3 938	0	3 938	3 938	0	3 938	0	0	0
60308	105	0	105	112	0	112	107	0	107	110	0	110
60310	0	0	0	621	0	621	621	0	621	0	0	0
60312	2 723	0	2 723	5 145	0	5 145	4 421	0	4 421	3 447	0	3 447
60314	1 282	0	1 282	58	0	58	699	0	699	641	0	641
60323	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60401	40 233	0	40 233	0	0	0	0	0	0	40 233	0	40 233
60901	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
61008	7	0	7	119	0	119	119	0	119	7	0	7
61009	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61403	54 276	0	54 276	0	0	0	1 444	0	1 444	52 832	0	52 832
61702	13 322	0	13 322	23 238	0	23 238	1 483	0	1 483	35 077	0	35 077
70606	930 313	0	930 313	1 181 502	0	1 181 502	227	0	227	2 111 588	0	2 111 588
70608	4 290 892	0	4 290 892	3 979 947	0	3 979 947	0	0	0	8 270 839	0	8 270 839
70611	6 677	0	6 677	0	0	0	0	0	0	6 677	0	6 677
70706	2 866 175	0	2 866 175	16 051	0	16 051	800	0	800	2 881 426	0	2 881 426
70708	24 488 030	0	24 488 030	0	0	0	0	0	0	24 488 030	0	24 488 030
70711	87 954	0	87 954	0	0	0	0	0	0	87 954	0	87 954
70714	14 568	0	14 568	0	0	0	0	0	0	14 568	0	14 568
70716	161	0	161	0	0	0	25	0	25	136	0	136
Итого по активу (баланс)	40 280 036	15 397 814	55 677 850	105 374 552	373 809 331	479 183 883	100 617 747	377 733 444	478 351 191	45 036 841	11 473 701	56 510 542
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	372	0	372	1 312	0	1 312	2 518	0	2 518	1 578	0	1 578
10609	7 932	0	7 932	0	0	0	21 379	0	21 379	29 311	0	29 311
10701	107 056	0	107 056	0	0	0	0	0	0	107 056	0	107 056
10801	1 258 892	0	1 258 892	0	0	0	0	0	0	1 258 892	0	1 258 892
30109	0	5 831	5 831	0	2 262	2 262	0	459	459	0	4 028	4 028
30111	36 370	2 880 073	2 916 443	46 670 208	3 494 629	50 164 837	46 703 686	795 244	47 498 930	69 848	180 688	250 536
31303	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31402	0	0	0	15 410 000	188 093	15 598 093	15 410 000	188 093	15 598 093	0	0	0
31403	0	2 343 315	2 343 315	2 370 000	2 343 315	4 713 315	4 650 000	0	4 650 000	2 280 000	0	2 280 000
31404	300 000	3 124 420	3 424 420	300 000	3 467 280	3 767 280	0	3 090 288	3 090 288	0	2 747 428	2 747 428
31405	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
31406	0	5 467 735	5 467 735	0	1 092 140	1 092 140	0	432 404	432 404	0	4 807 999	4 807 999
31407	0	1 562 210	1 562 210	0	312 040	312 040	0	123 544	123 544	0	1 373 714	1 373 714
31408	0	156 221	156 221	0	31 204	31 204	0	12 354	12 354	0	137 371	137 371
31409	0	1 040 048	1 040 048	0	211 289	211 289	0	88 238	88 238	0	916 997	916 997
40702	898 362	707 371	1 605 733	6 952 453	6 277 435	13 229 888	6 714 262	6 313 297	13 027 559	660 171	743 233	1 403 404
40703	2 064	89	2 153	798	19	817	414	9	423	1 680	79	1 759
40802	184	138	322	107	98	205	0	83	83	77	123	200
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	295 181	81 285	376 466	3 870 397	349 729	4 220 126	3 699 748	333 757	4 033 505	124 532	65 313	189 845
40814	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
40817	46 293	85 391	131 684	41 618	71 959	113 577	50 028	69 757	119 785	54 703	83 189	137 892
40820	33 540	11 259	44 799	48 853	12 298	61 151	50 873	11 177	62 050	35 560	10 138	45 698
40909	0	10	10	0	2	2	0	1	1	0	9	9
40912	0	0	0	0	472	472	0	472	472	0	0	0
40913	0	0	0	0	3 867	3 867	0	3 867	3 867	0	0	0
42102	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
42103	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000
42301	0	5	5	0	1	1	0	0	0	0	4	4
42303	21 239	5 474	26 713	21 239	1 912	23 151	0	1 545	1 545	0	5 107	5 107
42304	481	80 204	80 685	0	45 068	45 068	10	40 342	40 352	491	75 478	75 969
42305	579	27 724	28 303	277	5 972	6 249	17	4 418	4 435	319	26 170	26 489
42306	1 100	39 574	40 674	0	14 597	14 597	0	3 597	3 597	1 100	28 574	29 674
42502	10 000	0	10 000	2 417 400	0	2 417 400	2 535 540	0	2 535 540	128 140	0	128 140
42503	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42601	0	732	732	0	156	156	0	75	75	0	651	651
42602	904	0	904	0	0	0	0	0	0	904	0	904
42603	10 746	0	10 746	0	158	158	4 384	1 077	5 461	15 130	919	16 049
42604	0	39 206	39 206	0	8 412	8 412	0	4 404	4 404	0	35 198	35 198
45215	221 552	0	221 552	61 664	0	61 664	237 703	0	237 703	397 591	0	397 591
45515	190	0	190	38	0	38	15	0	15	167	0	167
45615	4 200	0	4 200	838	0	838	332	0	332	3 694	0	3 694
45715	91	0	91	17	0	17	1 372	0	1 372	1 446	0	1 446
45818	0	0	0	188	0	188	236	0	236	48	0	48
47407	0	0	0	49 069 843	177 542 327	226 612 170	49 069 843	177 542 327	226 612 170	0	0	0
47411	277	2 367	2 644	151	1 793	1 944	151	649	800	277	1 223	1 500
47416	0	0	0	21 968	1 875	23 843	21 968	1 898	23 866	0	23	23
47422	0	0	0	0	731	731	0	731	731	0	0	0
47425	50 575	0	50 575	40 031	0	40 031	7 315	0	7 315	17 859	0	17 859
47426	510	17 809	18 319	16 117	4 140	20 257	16 746	8 115	24 861	1 139	21 784	22 923
50220	226 590	0	226 590	225 094	0	225 094	182 150	0	182 150	183 646	0	183 646
52302	0	0	0	0	14 694	14 694	0	14 694	14 694	0	0	0
52305	12 426	0	12 426	7 418	5 444	12 862	0	43 684	43 684	5 008	38 240	43 248
52306	39 611	0	39 611	11 935	5 891	17 826	0	34 015	34 015	27 676	28 124	55 800
52307	0	39 425	39 425	0	39 845	39 845	0	420	420	0	0	0
52406	0	0	0	0	0	0	0	11 935	11 935	0	11 935	11 935
60301	597	0	597	7 946	0	7 946	7 941	0	7 941	592	0	592
60305	0	0	0	24 858	0	24 858	24 858	0	24 858	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
60311	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
60313	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60601	25 983	0	25 983	0	0	0	482	0	482	26 465	0	26 465
60903	340	0	340	0	0	0	6	0	6	346	0	346
61701	161	0	161	25	0	25	0	0	0	136	0	136
70601	704 151	0	704 151	155	0	155	918 298	0	918 298	1 622 294	0	1 622 294
70603	4 477 607	0	4 477 607	0	0	0	4 196 162	0	4 196 162	8 673 769	0	8 673 769
70701	3 212 798	0	3 212 798	2 662	0	2 662	2 666	0	2 666	3 212 802	0	3 212 802
70703	24 722 288	0	24 722 288	0	0	0	0	0	0	24 722 288	0	24 722 288
70715	5 390	0	5 390	1 483	0	1 483	1 859	0	1 859	5 766	0	5 766
Итого по пассиву (баланс)	37 959 934	17 717 916	55 677 850	128 292 757	195 551 147	323 843 904	135 499 626	189 176 970	324 676 596	45 166 803	11 343 739	56 510 542
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	186 831	8 033	194 864	17 579	824	18 403	17 503	1 717	19 220	186 907	7 140	194 047
90902	341 091	8 212	349 303	65	709	774	93	1 676	1 769	341 063	7 245	348 308
91202	52 037	39 425	91 462	0	92 923	92 923	19 353	54 049	73 402	32 684	78 299	110 983
91203	2 811 345	13 512 028	16 323 373	25 604	1 576 418	1 602 022	38 704	3 030 233	3 068 937	2 798 245	12 058 213	14 856 458
91414	3 729 036	52 871 367	56 600 403	0	5 379 317	5 379 317	412 000	16 991 159	17 403 159	3 317 036	41 259 525	44 576 561
91417	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
91501	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
91502	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91704	0	44	44	0	4	4	0	9	9	0	39	39
91802	0	88 265	88 265	0	9 053	9 053	0	18 858	18 858	0	78 460	78 460
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	14 280 531	0	14 280 531	1 778 993	0	1 778 993	3 393 992	0	3 393 992	12 665 532	0	12 665 532
Итого по активу (баланс)	21 621 168	66 527 374	88 148 542	1 822 241	7 059 248	8 881 489	3 881 645	20 097 701	23 979 346	19 561 764	53 488 921	73 050 685
Пассив
91004	0	0	0	21 534	0	21 534	21 534	0	21 534	0	0	0
91311	469 247	0	469 247	0	0	0	0	0	0	469 247	0	469 247
91312	749 525	6 516 074	7 265 599	0	1 331 079	1 331 079	0	551 730	551 730	749 525	5 736 725	6 486 250
91315	2 324 951	2 298 182	4 623 133	87 007	535 694	622 701	252 177	332 303	584 480	2 490 121	2 094 791	4 584 912
91317	751 165	1 154 558	1 905 723	300 000	1 118 679	1 418 679	2 135	619 115	621 250	453 300	654 994	1 108 294
91507	16 788	0	16 788	0	0	0	0	0	0	16 788	0	16 788
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	73 868 011	0	73 868 011	20 585 354	0	20 585 354	7 102 496	0	7 102 496	60 385 153	0	60 385 153
Итого по пассиву (баланс)	78 179 728	9 968 814	88 148 542	20 993 895	2 985 452	23 979 347	7 378 342	1 503 148	8 881 490	64 564 175	8 486 510	73 050 685
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	977 661	977 661	13 755 192	7 433 419	21 188 611	12 391 887	8 243 512	20 635 399	1 363 305	167 568	1 530 873
93902	138 720	14 012 372	14 151 092	1 078 844	154 457 778	155 536 622	1 156 174	157 245 635	158 401 809	61 390	11 224 515	11 285 905
99996	15 126 272	0	15 126 272	176 772 311	0	176 772 311	179 050 064	0	179 050 064	12 848 519	0	12 848 519
Итого по активу (баланс)	15 264 992	14 990 033	30 255 025	191 606 347	161 891 197	353 497 544	192 598 125	165 489 147	358 087 272	14 273 214	11 392 083	25 665 297
Пассив
96901	979 972	0	979 972	7 995 935	12 732 720	20 728 655	7 138 247	14 148 597	21 286 844	122 284	1 415 877	1 538 161
96902	1 515 000	12 631 300	14 146 300	27 060 777	131 260 633	158 321 410	26 795 777	128 689 691	155 485 468	1 250 000	10 060 358	11 310 358
99997	15 128 753	0	15 128 753	179 037 208	0	179 037 208	176 725 233	0	176 725 233	12 816 778	0	12 816 778
Итого по пассиву (баланс)	17 623 725	12 631 300	30 255 025	214 093 920	143 993 353	358 087 273	210 659 257	142 838 288	353 497 545	14 189 062	11 476 235	25 665 297
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	3 440 839,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 440 839,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 440 847,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	3 440 848,0000
Пассив
98050	0	0	3 193 593,0000	0	0	16 301,0000	0	0	0,0000	0	0	3 177 292,0000
98070	0	0	247 254,0000	0	0	3,0000	0	0	16 305,0000	0	0	263 556,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 440 847,0000	0	0	16 304,0000	0	0	16 305,0000	0	0	3 440 848,0000

Страница была полезной?