Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Русский Трастовый Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 090	125 634	145 724	272 795	188 075	460 870	247 117	138 508	385 625	45 768	175 201	220 969
20208	5 409	0	5 409	22 374	6 459	28 833	27 060	4 906	31 966	723	1 553	2 276
20209	0	0	0	87 535	0	87 535	87 535	0	87 535	0	0	0
30102	83 635	0	83 635	2 919 872	0	2 919 872	2 757 215	0	2 757 215	246 292	0	246 292
30110	13 704	178 002	191 706	98 076	511 152	609 228	104 225	635 498	739 723	7 555	53 656	61 211
30202	44 752	0	44 752	4 566	0	4 566	0	0	0	49 318	0	49 318
30204	37 117	0	37 117	462	0	462	0	0	0	37 579	0	37 579
30215	300	551	851	0	65	65	0	90	90	300	526	826
30221	0	0	0	5 185	0	5 185	5 185	0	5 185	0	0	0
30233	2	0	2	19 230	7 210	26 440	19 150	7 204	26 354	82	6	88
30413	1 465	0	1 465	30 718	0	30 718	30 722	0	30 722	1 461	0	1 461
30424	6 943	0	6 943	347 958	0	347 958	349 410	0	349 410	5 491	0	5 491
30602	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32002	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32201	0	3 915	3 915	0	461	461	0	640	640	0	3 736	3 736
32301	0	1 137	1 137	0	134	134	0	186	186	0	1 085	1 085
45104	6 514	0	6 514	8 486	0	8 486	6 514	0	6 514	8 486	0	8 486
45201	0	0	0	3 530	0	3 530	3 437	0	3 437	93	0	93
45203	0	0	0	6 061	0	6 061	0	0	0	6 061	0	6 061
45204	2 300	0	2 300	5 500	0	5 500	800	0	800	7 000	0	7 000
45205	102 717	0	102 717	0	0	0	101 820	0	101 820	897	0	897
45206	1 641 738	101 099	1 742 837	266 900	11 896	278 796	241 180	16 529	257 709	1 667 458	96 466	1 763 924
45207	2 026 960	112 128	2 139 088	251 750	13 193	264 943	45 979	18 331	64 310	2 232 731	106 990	2 339 721
45208	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
45304	0	0	0	2 900	0	2 900	0	0	0	2 900	0	2 900
45407	3 469	0	3 469	0	0	0	312	0	312	3 157	0	3 157
45505	6 245	0	6 245	0	0	0	3 024	0	3 024	3 221	0	3 221
45506	5 579	0	5 579	0	0	0	268	0	268	5 311	0	5 311
45507	8 940	0	8 940	0	0	0	183	0	183	8 757	0	8 757
45509	20 071	2 043	22 114	11 319	434	11 753	12 175	1 300	13 475	19 215	1 177	20 392
45812	82 595	0	82 595	18 624	0	18 624	21 207	0	21 207	80 012	0	80 012
45814	2 582	0	2 582	178	0	178	0	0	0	2 760	0	2 760
45815	999	0	999	3 030	0	3 030	975	0	975	3 054	0	3 054
45912	4 052	0	4 052	3 069	0	3 069	253	0	253	6 868	0	6 868
45914	78	0	78	1	0	1	0	0	0	79	0	79
45915	69	0	69	104	0	104	33	0	33	140	0	140
47404	0	10 612	10 612	0	286 352	286 352	0	286 838	286 838	0	10 126	10 126
47408	0	0	0	19 414 143	19 450 655	38 864 798	19 414 143	19 450 655	38 864 798	0	0	0
47423	692	58	750	1 285	26	1 311	1 233	24	1 257	744	60	804
47427	4 147	24	4 171	59 559	2 518	62 077	63 541	2 539	66 080	165	3	168
47802	8 815	0	8 815	0	0	0	1 400	0	1 400	7 415	0	7 415
50106	18 783	0	18 783	308	0	308	1 071	0	1 071	18 020	0	18 020
50121	869	0	869	0	0	0	869	0	869	0	0	0
51404	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
52503	496	1 928	2 424	0	139	139	262	443	705	234	1 624	1 858
52601	0	0	0	41 671	0	41 671	11 671	0	11 671	30 000	0	30 000
60302	1 401	0	1 401	138	0	138	1 385	0	1 385	154	0	154
60308	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60310	45	0	45	1 927	0	1 927	1 929	0	1 929	43	0	43
60312	9 930	0	9 930	14 244	0	14 244	15 669	0	15 669	8 505	0	8 505
60314	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
60323	0	0	0	3 160	0	3 160	0	0	0	3 160	0	3 160
60401	11 794	0	11 794	474	0	474	0	0	0	12 268	0	12 268
60701	0	0	0	474	0	474	474	0	474	0	0	0
60901	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
61008	0	0	0	1 066	0	1 066	1 066	0	1 066	0	0	0
61009	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61010	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61011	4 066	0	4 066	0	0	0	0	0	0	4 066	0	4 066
61210	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
61212	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
61403	4 844	0	4 844	854	0	854	331	0	331	5 367	0	5 367
70606	861 386	0	861 386	324 192	0	324 192	32	0	32	1 185 546	0	1 185 546
70607	0	0	0	369	0	369	0	0	0	369	0	369
70608	740 052	0	740 052	244 849	0	244 849	0	0	0	984 901	0	984 901
70611	1 177	0	1 177	589	0	589	0	0	0	1 766	0	1 766
70614	0	0	0	11 670	0	11 670	11 670	0	11 670	0	0	0
70706	2 780 662	0	2 780 662	1 128	0	1 128	2 781 790	0	2 781 790	0	0	0
70707	178	0	178	0	0	0	178	0	178	0	0	0
70708	2 022 568	0	2 022 568	0	0	0	2 022 568	0	2 022 568	0	0	0
70711	9 050	0	9 050	5 692	0	5 692	14 742	0	14 742	0	0	0
70714	68	0	68	0	0	0	68	0	68	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 661 419	537 134	11 198 553	24 629 610	20 478 769	45 108 379	28 523 466	20 563 691	49 087 157	6 767 563	452 212	7 219 775
Пассив
10207	207 284	0	207 284	0	0	0	0	0	0	207 284	0	207 284
10602	37 235	0	37 235	0	0	0	0	0	0	37 235	0	37 235
10701	46 093	0	46 093	0	0	0	0	0	0	46 093	0	46 093
10801	238 035	0	238 035	0	0	0	0	0	0	238 035	0	238 035
30126	1 022	0	1 022	985	0	985	6	0	6	43	0	43
30232	1 525	499	2 024	36 491	18 103	54 594	36 100	17 849	53 949	1 134	245	1 379
30236	7	6	13	0	1	1	0	1	1	7	6	13
30410	84	0	84	84	0	84	0	0	0	0	0	0
30601	340	0	340	0	0	0	637	0	637	977	0	977
30607	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
32015	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
40502	242 207	0	242 207	33 501	0	33 501	40 500	0	40 500	249 206	0	249 206
40603	60 049	0	60 049	1 835	0	1 835	0	0	0	58 214	0	58 214
40701	12 285	0	12 285	198 805	0	198 805	200 284	0	200 284	13 764	0	13 764
40702	222 586	98 515	321 101	2 356 547	142 214	2 498 761	2 552 916	128 243	2 681 159	418 955	84 544	503 499
40703	29 253	22 007	51 260	21 905	7 777	29 682	17 069	6 829	23 898	24 417	21 059	45 476
40802	3 786	0	3 786	18 243	0	18 243	18 249	0	18 249	3 792	0	3 792
40807	151	134	285	0	21	21	0	14	14	151	127	278
40817	110 694	34 156	144 850	388 471	187 506	575 977	357 962	195 759	553 721	80 185	42 409	122 594
40820	134	117	251	1 963	4 150	6 113	2 007	4 131	6 138	178	98	276
40901	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
40909	0	0	0	0	49	49	0	49	49	0	0	0
40910	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
40911	0	0	0	5 627	0	5 627	5 627	0	5 627	0	0	0
40912	0	0	0	22	108	130	22	108	130	0	0	0
40913	0	0	0	213	337	550	213	337	550	0	0	0
42105	87 758	26 292	114 050	11 732	4 323	16 055	732	3 424	4 156	76 758	25 393	102 151
42106	40 091	0	40 091	13 470	0	13 470	4 440	0	4 440	31 061	0	31 061
42205	0	39 827	39 827	0	10 426	10 426	0	4 508	4 508	0	33 909	33 909
42206	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
42301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42304	168 589	1 560	170 149	40 822	256	41 078	52 026	203	52 229	179 793	1 507	181 300
42305	20 650	100 651	121 301	4 090	17 092	21 182	58	12 590	12 648	16 618	96 149	112 767
42306	729 744	1 010 893	1 740 637	50 407	262 381	312 788	116 306	329 416	445 722	795 643	1 077 928	1 873 571
42307	5 524	691	6 215	547	103	650	81	54	135	5 058	642	5 700
42309	652 657	0	652 657	12	0	12	4	0	4	652 649	0	652 649
42604	22 041	0	22 041	960	0	960	1 393	0	1 393	22 474	0	22 474
42606	1 605	33 411	35 016	894	8 903	9 797	3 445	6 795	10 240	4 156	31 303	35 459
42607	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45115	1 368	0	1 368	1 368	0	1 368	1 782	0	1 782	1 782	0	1 782
45215	266 452	0	266 452	25 511	0	25 511	29 974	0	29 974	270 915	0	270 915
45315	0	0	0	0	0	0	609	0	609	609	0	609
45415	1 659	0	1 659	158	0	158	0	0	0	1 501	0	1 501
45515	6 016	0	6 016	1 905	0	1 905	1 198	0	1 198	5 309	0	5 309
45818	63 505	0	63 505	10 765	0	10 765	10 358	0	10 358	63 098	0	63 098
45918	2 462	0	2 462	109	0	109	729	0	729	3 082	0	3 082
47407	0	0	0	19 419 375	19 571 918	38 991 293	19 419 375	19 571 918	38 991 293	0	0	0
47411	11 259	5 559	16 818	25 354	13 173	38 527	14 095	7 614	21 709	0	0	0
47416	186	0	186	789	0	789	603	0	603	0	0	0
47422	50	0	50	643	89 099	89 742	643	89 099	89 742	50	0	50
47425	27 424	0	27 424	18 387	0	18 387	12 338	0	12 338	21 375	0	21 375
47426	1 186	182	1 368	2 135	391	2 526	1 017	209	1 226	68	0	68
50120	0	0	0	0	0	0	369	0	369	369	0	369
51410	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
52302	26 000	0	26 000	58 400	0	58 400	48 700	0	48 700	16 300	0	16 300
52303	15 703	0	15 703	0	0	0	0	0	0	15 703	0	15 703
52306	0	20 947	20 947	0	3 129	3 129	0	1 508	1 508	0	19 326	19 326
52406	0	0	0	58 400	0	58 400	58 400	0	58 400	0	0	0
52602	0	0	0	28 399	0	28 399	28 399	0	28 399	0	0	0
60301	4	0	4	9 879	0	9 879	10 042	0	10 042	167	0	167
60305	0	0	0	7 799	0	7 799	7 799	0	7 799	0	0	0
60309	120	0	120	163	0	163	43	0	43	0	0	0
60311	1 510	0	1 510	1 621	0	1 621	246	0	246	135	0	135
60322	56	0	56	30	0	30	31	0	31	57	0	57
60324	117	0	117	0	0	0	3 160	0	3 160	3 277	0	3 277
60601	6 996	0	6 996	0	0	0	107	0	107	7 103	0	7 103
60903	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
61301	2	0	2	8 360	447	8 807	8 358	447	8 805	0	0	0
61304	283	0	283	52	0	52	37	0	37	268	0	268
70601	773 830	0	773 830	28	0	28	274 429	0	274 429	1 048 231	0	1 048 231
70602	869	0	869	869	0	869	0	0	0	0	0	0
70603	658 352	0	658 352	0	0	0	295 419	0	295 419	953 771	0	953 771
70613	96 312	0	96 312	11 671	0	11 671	41 671	0	41 671	126 312	0	126 312
70701	3 121 728	0	3 121 728	3 122 826	0	3 122 826	1 098	0	1 098	0	0	0
70702	4 113	0	4 113	4 113	0	4 113	0	0	0	0	0	0
70703	1 671 637	0	1 671 637	1 671 637	0	1 671 637	0	0	0	0	0	0
70713	47 440	0	47 440	47 440	0	47 440	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	4 819 259	0	4 819 259	4 845 988	0	4 845 988	26 729	0	26 729
Итого по пассиву (баланс)	9 803 106	1 395 447	11 198 553	32 549 817	20 341 925	52 891 742	28 531 841	20 381 123	48 912 964	5 785 130	1 434 645	7 219 775
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	20 947	20 947	0	1 508	1 508	0	3 129	3 129	0	19 326	19 326
90901	18 056	0	18 056	1 916	0	1 916	1 902	0	1 902	18 070	0	18 070
90902	1 305 011	0	1 305 011	1 018	0	1 018	228	0	228	1 305 801	0	1 305 801
90907	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91219	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
91414	428 805	0	428 805	86 100	0	86 100	2 658	0	2 658	512 247	0	512 247
91418	13 815	0	13 815	0	0	0	1 400	0	1 400	12 415	0	12 415
91604	15 532	0	15 532	3 640	0	3 640	659	0	659	18 513	0	18 513
91704	0	49	49	0	5	5	0	8	8	0	46	46
99998	1 885 347	0	1 885 347	443 608	0	443 608	617 314	0	617 314	1 711 641	0	1 711 641
Итого по активу (баланс)	3 666 574	20 996	3 687 570	544 282	1 513	545 795	632 161	3 137	635 298	3 578 695	19 372	3 598 067
Пассив
91003	0	0	0	4 566	0	4 566	4 566	0	4 566	0	0	0
91004	0	0	0	462	0	462	462	0	462	0	0	0
91311	23 431	0	23 431	0	0	0	0	0	0	23 431	0	23 431
91312	1 435 806	0	1 435 806	146 168	0	146 168	99 158	0	99 158	1 388 796	0	1 388 796
91315	233 201	687	233 888	0	687	687	0	0	0	233 201	0	233 201
91316	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
91317	140 807	21 591	162 398	355 218	10 446	365 664	232 052	9 923	241 975	17 641	21 068	38 709
91507	29 792	0	29 792	29 767	0	29 767	27 447	0	27 447	27 472	0	27 472
91508	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99999	1 802 223	0	1 802 223	17 984	0	17 984	102 187	0	102 187	1 886 426	0	1 886 426
Итого по пассиву (баланс)	3 665 292	22 278	3 687 570	624 165	11 133	635 298	535 872	9 923	545 795	3 576 999	21 068	3 598 067
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	199 500	193 171	392 671	0	17 778	17 778	199 500	175 393	374 893
93901	0	864 827	864 827	18 242	19 634 770	19 653 012	18 242	19 522 633	19 540 875	0	976 964	976 964
99996	864 894	0	864 894	19 824 970	0	19 824 970	19 377 041	0	19 377 041	1 312 823	0	1 312 823
Итого по активу (баланс)	864 894	864 827	1 729 721	20 042 712	19 827 941	39 870 653	19 395 283	19 540 411	38 935 694	1 512 323	1 152 357	2 664 680
Пассив
96303	0	0	0	0	17 778	17 778	169 500	193 171	362 671	169 500	175 393	344 893
96901	864 894	0	864 894	19 340 702	18 562	19 359 264	19 443 738	18 562	19 462 300	967 930	0	967 930
99997	864 827	0	864 827	19 558 652	0	19 558 652	20 045 682	0	20 045 682	1 351 857	0	1 351 857
Итого по пассиву (баланс)	1 729 721	0	1 729 721	38 899 354	36 340	38 935 694	39 658 920	211 733	39 870 653	2 489 287	175 393	2 664 680
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	209 270,0000	0	0	0,0000	0	0	600,0000	0	0	208 670,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	209 270,0000	0	0	7,0000	0	0	607,0000	0	0	208 670,0000
Пассив
98040	0	0	190 600,0000	0	0	600,0000	0	0	0,0000	0	0	190 000,0000
98050	0	0	18 670,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	18 670,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	209 270,0000	0	0	607,0000	0	0	7,0000	0	0	208 670,0000

Страница была полезной?