Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 692	82 195	125 887	366 258	244 975	611 233	342 583	247 076	589 659	67 367	80 094	147 461
20208	4 548	0	4 548	9 065	0	9 065	8 957	0	8 957	4 656	0	4 656
20209	20 000	0	20 000	244 456	0	244 456	264 456	0	264 456	0	0	0
30102	156 577	0	156 577	4 888 012	0	4 888 012	4 904 886	0	4 904 886	139 703	0	139 703
30110	76 848	431 415	508 263	102 411	1 140 952	1 243 363	143 407	1 053 520	1 196 927	35 852	518 847	554 699
30114	0	5 630	5 630	0	169 414	169 414	0	171 711	171 711	0	3 333	3 333
30202	39 854	0	39 854	0	0	0	2 987	0	2 987	36 867	0	36 867
30204	24 581	0	24 581	1 557	0	1 557	0	0	0	26 138	0	26 138
30215	32	0	32	25	0	25	22	0	22	35	0	35
30233	494	0	494	9 002	11	9 013	9 494	11	9 505	2	0	2
30302	81 832	0	81 832	3 853	39 309	43 162	49	34 232	34 281	85 636	5 077	90 713
30306	166 998	194 204	361 202	224 773	77 581	302 354	203 066	126 436	329 502	188 705	145 349	334 054
30424	1 196	0	1 196	1 158 663	0	1 158 663	1 158 681	0	1 158 681	1 178	0	1 178
32002	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45107	95 690	0	95 690	0	0	0	3 104	0	3 104	92 586	0	92 586
45108	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45201	63 756	0	63 756	136 845	0	136 845	146 627	0	146 627	53 974	0	53 974
45203	3 500	0	3 500	15 000	0	15 000	18 500	0	18 500	0	0	0
45204	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45205	101 600	0	101 600	22 400	0	22 400	24 000	0	24 000	100 000	0	100 000
45206	184 544	0	184 544	0	0	0	10 387	0	10 387	174 157	0	174 157
45207	173 780	266 875	440 655	0	25 489	25 489	11 997	41 952	53 949	161 783	250 412	412 195
45208	29 790	0	29 790	0	0	0	3 325	0	3 325	26 465	0	26 465
45406	9 250	0	9 250	0	0	0	250	0	250	9 000	0	9 000
45407	111 856	0	111 856	0	0	0	25 966	0	25 966	85 890	0	85 890
45408	16 750	0	16 750	0	0	0	250	0	250	16 500	0	16 500
45505	115	0	115	0	0	0	35	0	35	80	0	80
45506	3 701	0	3 701	0	0	0	277	0	277	3 424	0	3 424
45507	10 576	0	10 576	0	0	0	467	0	467	10 109	0	10 109
45812	31 399	0	31 399	11 400	0	11 400	0	0	0	42 799	0	42 799
45814	2 308	0	2 308	2 167	0	2 167	1 233	0	1 233	3 242	0	3 242
45815	39	0	39	13	0	13	0	0	0	52	0	52
45912	3 222	0	3 222	0	0	0	0	0	0	3 222	0	3 222
45914	358	0	358	31	0	31	294	0	294	95	0	95
45915	13	0	13	0	0	0	6	0	6	7	0	7
47105	5 657	0	5 657	0	0	0	0	0	0	5 657	0	5 657
47404	0	109 060	109 060	0	1 510 326	1 510 326	0	1 496 002	1 496 002	0	123 384	123 384
47408	0	0	0	13 022 819	13 447 932	26 470 751	13 022 819	13 447 932	26 470 751	0	0	0
47423	1 555	0	1 555	1 184	172 537	173 721	1 098	172 537	173 635	1 641	0	1 641
47427	2 145	4	2 149	12 643	1 524	14 167	14 284	1 524	15 808	504	4	508
51403	0	121 956	121 956	0	14 745	14 745	0	19 938	19 938	0	116 763	116 763
60302	12 848	0	12 848	220	0	220	9 291	0	9 291	3 777	0	3 777
60306	0	0	0	1 958	0	1 958	1 958	0	1 958	0	0	0
60308	541	0	541	142	0	142	683	0	683	0	0	0
60310	237	0	237	840	0	840	859	0	859	218	0	218
60312	1 726	0	1 726	7 189	0	7 189	7 320	0	7 320	1 595	0	1 595
60314	0	0	0	0	114	114	0	114	114	0	0	0
60323	56	0	56	564	0	564	29	0	29	591	0	591
60401	31 991	0	31 991	0	0	0	467	0	467	31 524	0	31 524
61002	95	0	95	70	0	70	2	0	2	163	0	163
61008	1 709	0	1 709	540	0	540	275	0	275	1 974	0	1 974
61009	990	0	990	59	0	59	385	0	385	664	0	664
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	191 834	0	191 834	0	0	0	0	0	0	191 834	0	191 834
61209	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
61403	15 283	0	15 283	2 728	0	2 728	988	0	988	17 023	0	17 023
61703	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70606	504 932	0	504 932	153 629	0	153 629	522	0	522	658 039	0	658 039
70608	692 213	0	692 213	262 683	0	262 683	0	0	0	954 896	0	954 896
Итого по активу (баланс)	3 117 718	1 211 339	4 329 057	20 913 668	16 844 909	37 758 577	20 756 755	16 812 985	37 569 740	3 274 631	1 243 263	4 517 894
Пассив
10207	448 714	0	448 714	0	0	0	0	0	0	448 714	0	448 714
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10701	4 016	0	4 016	0	0	0	0	0	0	4 016	0	4 016
10801	219 307	0	219 307	0	0	0	0	0	0	219 307	0	219 307
30126	56	0	56	813	0	813	790	0	790	33	0	33
30226	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
30232	4 634	105	4 739	145 118	2 372	147 490	141 419	2 367	143 786	935	100	1 035
30301	81 832	0	81 832	49	34 232	34 281	3 853	39 309	43 162	85 636	5 077	90 713
30305	166 998	194 204	361 202	203 066	126 436	329 502	224 773	77 581	302 354	188 705	145 349	334 054
40502	1 427	0	1 427	5 259	0	5 259	4 370	0	4 370	538	0	538
40602	4 855	0	4 855	3 331	0	3 331	2 606	0	2 606	4 130	0	4 130
40701	5 361	0	5 361	124 253	0	124 253	123 529	0	123 529	4 637	0	4 637
40702	490 915	231 691	722 606	4 622 618	805 068	5 427 686	4 556 879	667 527	5 224 406	425 176	94 150	519 326
40703	35 384	0	35 384	10 213	0	10 213	11 043	0	11 043	36 214	0	36 214
40802	89 911	0	89 911	154 334	0	154 334	153 701	0	153 701	89 278	0	89 278
40807	18	0	18	415	0	415	405	0	405	8	0	8
40817	14 633	12 159	26 792	32 628	25 847	58 475	26 961	52 184	79 145	8 966	38 496	47 462
40820	66	38	104	1 016	639	1 655	985	643	1 628	35	42	77
40821	152	0	152	7 511	0	7 511	7 481	0	7 481	122	0	122
40903	4 841	0	4 841	45 336	0	45 336	44 671	0	44 671	4 176	0	4 176
40905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40906	0	0	0	20 733	0	20 733	20 733	0	20 733	0	0	0
40911	0	0	0	11 921	0	11 921	11 921	0	11 921	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42103	0	24 509	24 509	0	27 098	27 098	0	25 975	25 975	0	23 386	23 386
42105	36 199	651	36 850	0	102	102	0	61	61	36 199	610	36 809
42106	15 000	613	15 613	0	100	100	0	72	72	15 000	585	15 585
42107	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
42206	178 936	0	178 936	0	0	0	500	0	500	179 436	0	179 436
42301	1 039	0	1 039	250	0	250	232	0	232	1 021	0	1 021
42306	74 412	618	75 030	2 278	92	2 370	579	44	623	72 713	570	73 283
42307	154 605	280 682	435 287	13 607	46 503	60 110	2 609	31 396	34 005	143 607	265 575	409 182
42507	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42606	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42607	2 364	4 473	6 837	964	1 256	2 220	0	466	466	1 400	3 683	5 083
45115	22 138	0	22 138	621	0	621	0	0	0	21 517	0	21 517
45215	148 157	0	148 157	30 174	0	30 174	16 302	0	16 302	134 285	0	134 285
45415	11 725	0	11 725	852	0	852	2 770	0	2 770	13 643	0	13 643
45515	2 135	0	2 135	139	0	139	993	0	993	2 989	0	2 989
45818	32 052	0	32 052	726	0	726	13 457	0	13 457	44 783	0	44 783
45918	3 325	0	3 325	73	0	73	33	0	33	3 285	0	3 285
47108	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
47407	0	0	0	13 373 975	13 067 642	26 441 617	13 373 975	13 067 642	26 441 617	0	0	0
47411	633	534	1 167	2 161	1 449	3 610	2 173	1 550	3 723	645	635	1 280
47416	1 012	0	1 012	4 942	0	4 942	3 995	0	3 995	65	0	65
47422	2 671	68	2 739	3 055	1 678	4 733	3 332	1 673	5 005	2 948	63	3 011
47425	8 615	0	8 615	11 374	0	11 374	6 627	0	6 627	3 868	0	3 868
47426	1 033	3	1 036	1 303	9	1 312	1 363	6	1 369	1 093	0	1 093
60301	11 703	0	11 703	12 072	0	12 072	4 462	0	4 462	4 093	0	4 093
60305	0	0	0	3 736	0	3 736	9 479	0	9 479	5 743	0	5 743
60307	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60309	361	0	361	449	0	449	223	0	223	135	0	135
60311	0	0	0	2 335	0	2 335	2 339	0	2 339	4	0	4
60322	0	0	0	225	0	225	240	0	240	15	0	15
60324	564	0	564	0	0	0	0	0	0	564	0	564
60601	9 447	0	9 447	148	0	148	565	0	565	9 864	0	9 864
61012	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
61304	130	0	130	43	0	43	39	0	39	126	0	126
61501	0	0	0	0	0	0	80	0	80	80	0	80
61701	1 175	0	1 175	0	0	0	0	0	0	1 175	0	1 175
70601	421 085	0	421 085	28	0	28	212 376	0	212 376	633 433	0	633 433
70603	718 610	0	718 610	0	0	0	219 145	0	219 145	937 755	0	937 755
70801	64 271	0	64 271	0	0	0	0	0	0	64 271	0	64 271
Итого по пассиву (баланс)	3 578 709	750 348	4 329 057	18 854 201	14 140 523	32 994 724	19 215 065	13 968 496	33 183 561	3 939 573	578 321	4 517 894
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	254 830	33	254 863	1 276	2	1 278	1 803	5	1 808	254 303	30	254 333
90902	198 801	4	198 805	34 420	1	34 421	16 964	1	16 965	216 257	4	216 261
91202	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
91203	5	0	5	2	0	2	3	0	3	4	0	4
91207	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91414	3 295 888	1 345 529	4 641 417	41 901	158 325	200 226	341 234	219 978	561 212	2 996 555	1 283 876	4 280 431
91501	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91502	79 091	0	79 091	0	0	0	0	0	0	79 091	0	79 091
91604	3 905	0	3 905	4 565	1 336	5 901	2 194	1 336	3 530	6 276	0	6 276
91802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91803	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
99998	1 726 011	0	1 726 011	224 277	0	224 277	499 585	0	499 585	1 450 703	0	1 450 703
Итого по активу (баланс)	5 558 662	1 345 566	6 904 228	306 444	159 664	466 108	861 786	221 320	1 083 106	5 003 320	1 283 910	6 287 230
Пассив
91312	1 182 583	0	1 182 583	156 392	0	156 392	0	0	0	1 026 191	0	1 026 191
91315	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
91316	98 400	0	98 400	98 400	0	98 400	0	0	0	0	0	0
91317	116 925	0	116 925	243 245	0	243 245	224 277	0	224 277	97 957	0	97 957
91318	348	0	348	348	0	348	0	0	0	0	0	0
91507	320 390	0	320 390	1 200	0	1 200	0	0	0	319 190	0	319 190
91508	5 985	0	5 985	0	0	0	0	0	0	5 985	0	5 985
99999	5 178 217	0	5 178 217	580 839	0	580 839	239 149	0	239 149	4 836 527	0	4 836 527
Итого по пассиву (баланс)	6 904 228	0	6 904 228	1 080 424	0	1 080 424	463 426	0	463 426	6 287 230	0	6 287 230
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	475 196	23 108	498 304	12 503 064	305 345	12 808 409	12 311 234	302 502	12 613 736	667 026	25 951	692 977
99996	500 904	0	500 904	12 875 660	0	12 875 660	12 676 078	0	12 676 078	700 486	0	700 486
Итого по активу (баланс)	976 100	23 108	999 208	25 378 724	305 345	25 684 069	24 987 312	302 502	25 289 814	1 367 512	25 951	1 393 463
Пассив
96901	23 118	477 786	500 904	299 650	12 376 428	12 676 078	302 159	12 573 501	12 875 660	25 627	674 859	700 486
99997	498 304	0	498 304	12 613 736	0	12 613 736	12 808 409	0	12 808 409	692 977	0	692 977
Итого по пассиву (баланс)	521 422	477 786	999 208	12 913 386	12 376 428	25 289 814	13 110 568	12 573 501	25 684 069	718 604	674 859	1 393 463
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?