Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

1810

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	278 498	0	278 498	56 139	0	56 139	146 430	0	146 430	188 207	0	188 207
10610	325 425	0	325 425	0	0	0	29	0	29	325 396	0	325 396
20202	862 612	2 578 646	3 441 258	26 067 391	18 913 277	44 980 668	26 082 481	19 395 022	45 477 503	847 522	2 096 901	2 944 423
20208	407 191	0	407 191	3 362 357	0	3 362 357	3 371 053	0	3 371 053	398 495	0	398 495
20209	310 787	141 217	452 004	10 510 338	2 958 565	13 468 903	10 516 104	3 021 655	13 537 759	305 021	78 127	383 148
30102	2 612 773	0	2 612 773	129 276 099	0	129 276 099	128 701 865	0	128 701 865	3 187 007	0	3 187 007
30110	150 015	131 057	281 072	4 964 260	737 944	5 702 204	4 978 387	771 640	5 750 027	135 888	97 361	233 249
30114	0	843 340	843 340	0	28 682 662	28 682 662	0	28 673 048	28 673 048	0	852 954	852 954
30118	0	418 262	418 262	0	37 653	37 653	0	126 217	126 217	0	329 698	329 698
30202	712 661	0	712 661	541	0	541	0	0	0	713 202	0	713 202
30204	203 651	0	203 651	15 319	0	15 319	0	0	0	218 970	0	218 970
30210	50 251	0	50 251	788 734	0	788 734	817 685	0	817 685	21 300	0	21 300
30221	0	0	0	9	71 442	71 451	9	71 442	71 451	0	0	0
30233	127 834	17 155	144 989	5 698 809	500 040	6 198 849	5 685 742	497 832	6 183 574	140 901	19 363	160 264
30302	1 509 307	4 868 588	6 377 895	31 986 979	31 487 059	63 474 038	29 854 282	31 767 380	61 621 662	3 642 004	4 588 267	8 230 271
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30602	1 527	0	1 527	4 370 890	0	4 370 890	4 323 717	0	4 323 717	48 700	0	48 700
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45912	6 789	737	7 526	3 793	80	3 873	3 426	292	3 718	7 156	525	7 681
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47423	113 677	348	114 025	600 850	2 408 001	3 008 851	643 434	2 408 098	3 051 532	71 093	251	71 344
47427	635 694	141 638	777 332	763 659	141 631	905 290	688 492	140 419	828 911	710 861	142 850	853 711
47431	0	705 353	705 353	0	71 646	71 646	0	121 508	121 508	0	655 491	655 491
47801	225 093	0	225 093	644	0	644	3 016	0	3 016	222 721	0	222 721
47802	480 762	2 077 114	2 557 876	945 072	244 409	1 189 481	23 794	1 339 323	1 363 117	1 402 040	982 200	2 384 240
50205	237	257	494	5 712 063	487 756	6 199 819	5 712 061	487 770	6 199 831	239	243	482
50206	0	0	0	165 271	0	165 271	0	0	0	165 271	0	165 271
50207	5 087 627	261 655	5 349 282	42 140 034	28 323	42 168 357	45 266 603	289 978	45 556 581	1 961 058	0	1 961 058
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50211	20 044	2 775 201	2 795 245	172 925	5 876 487	6 049 412	0	6 948 336	6 948 336	192 969	1 703 352	1 896 321
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70611	1 761	0	1 761	1 569	0	1 569	0	0	0	3 330	0	3 330
70614	175	0	175	3 255	0	3 255	3 255	0	3 255	175	0	175
Итого по активу (баланс)	175 453 126	33 848 833	209 301 959	670 550 336	281 061 743	951 612 079	650 938 864	284 190 561	935 129 425	195 064 598	30 720 015	225 784 613
Пассив
10207	577 392	0	577 392	0	0	0	0	0	0	577 392	0	577 392
10601	1 627 298	0	1 627 298	147	0	147	0	0	0	1 627 151	0	1 627 151
10602	1 778 739	0	1 778 739	0	0	0	0	0	0	1 778 739	0	1 778 739
10603	53 040	0	53 040	101 738	0	101 738	217 869	0	217 869	169 171	0	169 171
10609	52 795	0	52 795	0	0	0	0	0	0	52 795	0	52 795
10701	28 870	0	28 870	0	0	0	0	0	0	28 870	0	28 870
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30232	22 030	8 021	30 051	2 544 151	719 550	3 263 701	2 534 089	714 459	3 248 548	11 968	2 930	14 898
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Итого по пассиву (баланс)	178 448 277	30 853 682	209 301 959	353 743 153	242 333 780	596 076 933	371 960 914	240 598 673	612 559 587	196 666 038	29 118 575	225 784 613
В. Внебалансовые счета
Актив
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90703	1 975 020	0	1 975 020	0	0	0	477 000	0	477 000	1 498 020	0	1 498 020
90803	5 764 373	0	5 764 373	16 653	0	16 653	42 118	0	42 118	5 738 908	0	5 738 908
90901	5 889 375	470 775	6 360 150	728 737	60 382	789 119	467 840	82 843	550 683	6 150 272	448 314	6 598 586
90902	5 481 453	25 202	5 506 655	1 882 340	2 921	1 885 261	1 220 696	5 108	1 225 804	6 143 097	23 015	6 166 112
90907	6 516	0	6 516	13 966	0	13 966	18 721	0	18 721	1 761	0	1 761
91202	451	0	451	54	0	54	66	0	66	439	0	439
91203	69 435	0	69 435	7 004	0	7 004	6 999	0	6 999	69 440	0	69 440
91207	21	0	21	0	0	0	3	0	3	18	0	18
91412	2 389 656	0	2 389 656	0	0	0	0	0	0	2 389 656	0	2 389 656
91414	123 608 625	43 780 872	167 389 497	7 963 147	5 324 016	13 287 163	4 530 642	7 782 163	12 312 805	127 041 130	41 322 725	168 363 855
91416	684 718	0	684 718	0	0	0	0	0	0	684 718	0	684 718
91417	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
91418	2 065 762	2 193 530	4 259 292	990 735	244 116	1 234 851	32 454	1 455 446	1 487 900	3 024 043	982 200	4 006 243
91419	0	0	0	0	926 317	926 317	0	33 831	33 831	0	892 486	892 486
91501	129 548	0	129 548	6 930	0	6 930	5 070	0	5 070	131 408	0	131 408
91502	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
91604	860 851	205	861 056	120 257	25	120 282	138 122	34	138 156	842 986	196	843 182
91704	214 962	0	214 962	94 678	0	94 678	2 706	0	2 706	306 934	0	306 934
91802	1 106 838	0	1 106 838	491 181	0	491 181	11 190	0	11 190	1 586 829	0	1 586 829
91803	7 110	0	7 110	1 652	0	1 652	52	0	52	8 710	0	8 710
99998	106 510 341	0	106 510 341	25 380 111	0	25 380 111	25 736 540	0	25 736 540	106 153 912	0	106 153 912
Итого по активу (баланс)	256 970 196	46 470 584	303 440 780	37 697 445	6 557 777	44 255 222	32 690 219	9 359 425	42 049 644	261 977 422	43 668 936	305 646 358
Пассив
91003	0	0	0	541	0	541	541	0	541	0	0	0
91004	0	0	0	15 319	0	15 319	15 319	0	15 319	0	0	0
91211	7 106	0	7 106	0	0	0	62	0	62	7 168	0	7 168
91311	9 666 191	1 868 000	11 534 191	505 068	2 087 803	2 592 871	494 405	219 803	714 208	9 655 528	0	9 655 528
91312	41 846 100	36 131 355	77 977 455	807 015	6 012 902	6 819 917	1 788 065	4 352 748	6 140 813	42 827 150	34 471 201	77 298 351
91314	1 330 765	0	1 330 765	7 678 303	1 235 765	8 914 068	7 624 781	4 096 255	11 721 036	1 277 243	2 860 490	4 137 733
91315	5 652 400	2 373 560	8 025 960	1 527 984	853 866	2 381 850	1 139 287	242 793	1 382 080	5 263 703	1 762 487	7 026 190
91316	525 235	1 622 115	2 147 350	1 268 793	494 145	1 762 938	1 366 651	183 882	1 550 533	623 093	1 311 852	1 934 945
91317	3 268 374	761 396	4 029 770	2 805 415	368 684	3 174 099	3 171 464	514 845	3 686 309	3 634 423	907 557	4 541 980
91318	0	197 050	197 050	0	32 215	32 215	0	23 186	23 186	0	188 021	188 021
91319	813 515	0	813 515	117 279	0	117 279	190 907	0	190 907	887 143	0	887 143
91507	445 684	0	445 684	159	0	159	29 833	0	29 833	475 358	0	475 358
91508	1 495	0	1 495	0	0	0	0	0	0	1 495	0	1 495
99999	196 930 439	0	196 930 439	15 494 031	0	15 494 031	18 056 038	0	18 056 038	199 492 446	0	199 492 446
Итого по пассиву (баланс)	260 487 304	42 953 476	303 440 780	30 219 907	11 085 380	41 305 287	33 877 353	9 633 512	43 510 865	264 144 750	41 501 608	305 646 358
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 496 248	0	2 496 248	2 496 248	0	2 496 248	0	0	0
93302	2 496 248	0	2 496 248	869 442	0	869 442	2 496 248	0	2 496 248	869 442	0	869 442
93303	0	0	0	1 452 709	0	1 452 709	868 580	0	868 580	584 129	0	584 129
93304	669 211	0	669 211	62	61	123	669 273	61	669 334	0	0	0
93306	0	0	0	0	220 606	220 606	0	220 606	220 606	0	0	0
93307	0	0	0	0	229 128	229 128	0	229 128	229 128	0	0	0
93411	0	8 710 627	8 710 627	0	6 244 914	6 244 914	0	2 235 830	2 235 830	0	12 719 711	12 719 711
93901	24 122	6 937 635	6 961 757	35 056 886	81 969 470	117 026 356	35 070 203	87 097 422	122 167 625	10 805	1 809 683	1 820 488
93902	0	0	0	0	686 643	686 643	0	686 643	686 643	0	0	0
94101	0	0	0	307 718	164 351	472 069	294 858	164 351	459 209	12 860	0	12 860
94102	0	50 901	50 901	171 922	1 426 937	1 598 859	171 922	1 477 838	1 649 760	0	0	0
99996	17 090 566	0	17 090 566	126 146 109	0	126 146 109	128 150 160	0	128 150 160	15 086 515	0	15 086 515
Итого по активу (баланс)	20 280 147	15 699 163	35 979 310	166 501 096	90 942 110	257 443 206	170 217 492	92 111 879	262 329 371	16 563 751	14 529 394	31 093 145
Пассив
96301	0	0	0	0	2 474 980	2 474 980	0	2 474 980	2 474 980	0	0	0
96302	0	2 450 872	2 450 872	0	2 494 596	2 494 596	0	920 688	920 688	0	876 964	876 964
96303	0	0	0	0	876 965	876 965	0	1 461 608	1 461 608	0	584 643	584 643
96304	0	612 718	612 718	62	677 512	677 574	62	64 794	64 856	0	0	0
96311	7 023 140	0	7 023 140	185 171	0	185 171	4 970 360	0	4 970 360	11 808 329	0	11 808 329
96506	0	0	0	0	223 846	223 846	0	223 846	223 846	0	0	0
96507	0	0	0	0	236 721	236 721	0	236 721	236 721	0	0	0
96901	155 201	6 797 225	6 952 426	4 633 882	118 147 694	122 781 576	4 840 204	112 800 522	117 640 726	361 523	1 450 053	1 811 576
96902	0	51 410	51 410	171 622	1 473 575	1 645 197	171 622	1 422 165	1 593 787	0	0	0
97101	0	0	0	8 710	0	8 710	13 713	0	13 713	5 003	0	5 003
97102	0	0	0	0	697 892	697 892	0	697 892	697 892	0	0	0
99997	18 888 744	0	18 888 744	130 013 796	0	130 013 796	127 131 682	0	127 131 682	16 006 630	0	16 006 630
Итого по пассиву (баланс)	26 067 085	9 912 225	35 979 310	135 013 243	127 303 781	262 317 024	137 127 643	120 303 216	257 430 859	28 181 485	2 911 660	31 093 145
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 536,0000	0	0	92,0000	0	0	35,0000	0	0	3 593,0000
98010	0	0	14 544 563,0000	0	0	1 151 767 779,0000	0	0	757 697 226,0000	0	0	408 615 116,0000
98020	0	0	15,0000	0	0	59,0000	0	0	59,0000	0	0	15,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 548 114,0000	0	0	1 151 767 930,0000	0	0	757 697 320,0000	0	0	408 618 724,0000
Пассив
98040	0	0	85 299,0000	0	0	790 986 933,0000	0	0	790 988 421,0000	0	0	86 787,0000
98050	0	0	10 792 568,0000	0	0	361 724 793,0000	0	0	756 270 915,0000	0	0	405 338 690,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	7 104,0000	0	0	7 104,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 695 227,0000	0	0	871 932,0000	0	0	871 932,0000	0	0	1 695 227,0000
98090	0	0	1 975 020,0000	0	0	477 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 498 020,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 548 114,0000	0	0	1 154 067 762,0000	0	0	1 548 138 372,0000	0	0	408 618 724,0000

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