Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Клиентский" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 519	0	1 519	94	0	94	15	0	15	1 598	0	1 598
10610	19 683	0	19 683	607	0	607	601	0	601	19 689	0	19 689
20202	1 335 616	325 650	1 661 266	1 551 194	1 522 087	3 073 281	2 650 586	1 199 334	3 849 920	236 224	648 403	884 627
20208	3 239	0	3 239	10 717	0	10 717	10 779	0	10 779	3 177	0	3 177
20209	0	0	0	369 907	308 811	678 718	369 907	308 811	678 718	0	0	0
30102	86 236	0	86 236	2 319 313	0	2 319 313	2 120 648	0	2 120 648	284 901	0	284 901
30110	12 062	252 487	264 549	12 415	138 820	151 235	16 528	370 473	387 001	7 949	20 834	28 783
30202	248 378	0	248 378	9 508	0	9 508	0	0	0	257 886	0	257 886
30204	153 019	0	153 019	1 034	0	1 034	0	0	0	154 053	0	154 053
30210	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
30221	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
30233	261	34	295	15 121	5 756	20 877	15 219	5 790	21 009	163	0	163
30302	26 130	475	26 605	19 311	393	19 704	3 700	477	4 177	41 741	391	42 132
30306	1 135 682	342 454	1 478 136	74 302	34 777	109 079	46 528	58 798	105 326	1 163 456	318 433	1 481 889
30424	92	0	92	0	0	0	23	0	23	69	0	69
30602	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
32201	0	2 941	2 941	0	232	232	0	2 297	2 297	0	876	876
45107	21 612	0	21 612	0	0	0	1 154	0	1 154	20 458	0	20 458
45108	81 738	0	81 738	0	0	0	846	0	846	80 892	0	80 892
45201	3 266	0	3 266	17 644	0	17 644	15 411	0	15 411	5 499	0	5 499
45204	130	0	130	0	0	0	130	0	130	0	0	0
45205	765	609	1 374	0	72	72	0	100	100	765	581	1 346
45206	245 996	0	245 996	15 356	0	15 356	5 668	0	5 668	255 684	0	255 684
45207	4 726 320	2 926 389	7 652 709	1 113 960	270 132	1 384 092	132 534	1 080 176	1 212 710	5 707 746	2 116 345	7 824 091
45208	464 789	424 323	889 112	197 268	108 192	305 460	1 500	171 389	172 889	660 557	361 126	1 021 683
45407	52 187	0	52 187	59	0	59	1 418	0	1 418	50 828	0	50 828
45408	42 471	0	42 471	0	0	0	2 250	0	2 250	40 221	0	40 221
45504	7 252	0	7 252	0	0	0	6 252	0	6 252	1 000	0	1 000
45505	988 576	0	988 576	0	0	0	66 182	0	66 182	922 394	0	922 394
45506	3 564 578	0	3 564 578	0	0	0	25 695	0	25 695	3 538 883	0	3 538 883
45507	794 978	0	794 978	450	0	450	29 139	0	29 139	766 289	0	766 289
45812	30 768	0	30 768	219	47 455	47 674	0	0	0	30 987	47 455	78 442
45814	66 810	0	66 810	1 000	0	1 000	0	0	0	67 810	0	67 810
45815	130 469	13 025	143 494	36 710	1 532	38 242	1 328	2 129	3 457	165 851	12 428	178 279
45912	8 446	2 200	10 646	1 810	1 177	2 987	849	342	1 191	9 407	3 035	12 442
45914	43	0	43	149	0	149	47	0	47	145	0	145
45915	2 440	215	2 655	11	25	36	61	35	96	2 390	205	2 595
47106	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47408	0	0	0	6 960 186	6 649 834	13 610 020	6 960 186	6 649 834	13 610 020	0	0	0
47415	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
47423	150	0	150	251	63 385	63 636	233	63 385	63 618	168	0	168
47427	142	2 588	2 730	111 967	25 904	137 871	112 068	28 481	140 549	41	11	52
47801	26 127	0	26 127	0	0	0	0	0	0	26 127	0	26 127
47802	5 280	0	5 280	0	0	0	0	0	0	5 280	0	5 280
50706	2 615	0	2 615	0	0	0	0	0	0	2 615	0	2 615
50721	144	0	144	13	0	13	0	0	0	157	0	157
52503	3 104	0	3 104	0	0	0	3 050	0	3 050	54	0	54
60302	65 532	0	65 532	469	0	469	4 636	0	4 636	61 365	0	61 365
60308	0	0	0	14 335	0	14 335	9 638	0	9 638	4 697	0	4 697
60310	193	0	193	773	0	773	768	0	768	198	0	198
60312	6 964	0	6 964	11 011	0	11 011	10 965	0	10 965	7 010	0	7 010
60314	53	0	53	0	353	353	0	353	353	53	0	53
60315	1 249	0	1 249	0	0	0	0	0	0	1 249	0	1 249
60323	27 299	3 003	30 302	636	291	927	312	472	784	27 623	2 822	30 445
60401	221 796	0	221 796	0	0	0	0	0	0	221 796	0	221 796
60404	1 585	0	1 585	0	0	0	0	0	0	1 585	0	1 585
60901	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
61008	1 442	0	1 442	349	0	349	332	0	332	1 459	0	1 459
61009	132	0	132	144	0	144	144	0	144	132	0	132
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	49 231	0	49 231	1 038	0	1 038	0	0	0	50 269	0	50 269
61403	2 004	0	2 004	7	0	7	55	0	55	1 956	0	1 956
61702	0	0	0	11 932	0	11 932	2 896	0	2 896	9 036	0	9 036
61703	59 553	0	59 553	0	0	0	0	0	0	59 553	0	59 553
70606	846 578	0	846 578	476 818	0	476 818	643	0	643	1 322 753	0	1 322 753
70608	2 959 288	0	2 959 288	1 087 956	0	1 087 956	0	0	0	4 047 244	0	4 047 244
70706	6 901 021	0	6 901 021	0	0	0	6 901 021	0	6 901 021	0	0	0
70707	1 811	0	1 811	0	0	0	1 811	0	1 811	0	0	0
70708	7 929 267	0	7 929 267	0	0	0	7 929 267	0	7 929 267	0	0	0
70710	98	0	98	0	0	0	98	0	98	0	0	0
70711	631	0	631	0	0	0	631	0	631	0	0	0
Итого по активу (баланс)	33 369 849	4 296 393	37 666 242	14 491 448	9 179 228	23 670 676	27 509 156	9 942 676	37 451 832	20 352 141	3 532 945	23 885 086
Пассив
10207	62 810	0	62 810	0	0	0	0	0	0	62 810	0	62 810
10601	100 011	0	100 011	0	0	0	0	0	0	100 011	0	100 011
10602	222 137	0	222 137	0	0	0	0	0	0	222 137	0	222 137
10603	144	0	144	0	0	0	13	0	13	157	0	157
10701	8 484	0	8 484	0	0	0	0	0	0	8 484	0	8 484
10801	542 090	0	542 090	0	0	0	0	0	0	542 090	0	542 090
30126	46	0	46	93	0	93	73	0	73	26	0	26
30220	0	0	0	0	166	166	0	166	166	0	0	0
30223	0	0	0	9 180	0	9 180	9 180	0	9 180	0	0	0
30232	0	35	35	10 033	10 607	20 640	10 034	10 576	20 610	1	4	5
30301	26 130	475	26 605	3 700	477	4 177	19 311	393	19 704	41 741	391	42 132
30305	1 135 682	342 454	1 478 136	46 528	58 798	105 326	74 302	34 777	109 079	1 163 456	318 433	1 481 889
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000
31305	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31309	322 032	0	322 032	0	0	0	0	0	0	322 032	0	322 032
40502	6 441	0	6 441	51 448	0	51 448	51 074	0	51 074	6 067	0	6 067
40602	1	0	1	93	0	93	110	0	110	18	0	18
40701	10 584	13	10 597	5 640	2	5 642	5 361	1	5 362	10 305	12	10 317
40702	157 687	11 370	169 057	1 735 163	51 114	1 786 277	2 011 670	63 360	2 075 030	434 194	23 616	457 810
40703	12 191	139 062	151 253	4 321	22 734	27 055	2 441	16 363	18 804	10 311	132 691	143 002
40802	16 643	0	16 643	106 083	0	106 083	99 838	0	99 838	10 398	0	10 398
40807	0	284	284	0	47	47	0	30	30	0	267	267
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	78 049	71 766	149 815	840 142	152 330	992 472	810 929	148 252	959 181	48 836	67 688	116 524
40820	262	1 181	1 443	885	1 449	2 334	819	1 340	2 159	196	1 072	1 268
40821	37	0	37	1 115	0	1 115	1 085	0	1 085	7	0	7
40905	0	0	0	4 256	0	4 256	4 256	0	4 256	0	0	0
40909	0	2	2	2 967	4 427	7 394	2 967	4 427	7 394	0	2	2
40910	0	0	0	337	1 276	1 613	337	1 276	1 613	0	0	0
40911	143	0	143	30 023	1 530	31 553	29 903	1 530	31 433	23	0	23
40912	0	0	0	1 540	2 590	4 130	1 540	2 590	4 130	0	0	0
40913	0	0	0	976	4 439	5 415	976	4 439	5 415	0	0	0
42004	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42006	113 500	0	113 500	0	0	0	0	0	0	113 500	0	113 500
42007	137 000	0	137 000	0	0	0	0	0	0	137 000	0	137 000
42103	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42104	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42106	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42204	165 065	0	165 065	166 418	0	166 418	1 353	0	1 353	0	0	0
42205	0	0	0	0	0	0	166 417	0	166 417	166 417	0	166 417
42206	275 981	0	275 981	60 169	0	60 169	2 188	0	2 188	218 000	0	218 000
42207	66 680	0	66 680	0	0	0	60 370	0	60 370	127 050	0	127 050
42301	5 724	492	6 216	1 810	80	1 890	2 387	58	2 445	6 301	470	6 771
42303	3 955	583	4 538	4 244	674	4 918	4 518	266	4 784	4 229	175	4 404
42304	56 522	43 435	99 957	35 041	30 432	65 473	4 962	3 303	8 265	26 443	16 306	42 749
42305	4 048 242	514 897	4 563 139	1 234 927	148 837	1 383 764	841 500	108 807	950 307	3 654 815	474 867	4 129 682
42306	764 591	450 156	1 214 747	39 066	84 875	123 941	37 901	57 520	95 421	763 426	422 801	1 186 227
42307	3 158 164	2 635 251	5 793 415	79 064	591 698	670 762	264 125	314 214	578 339	3 343 225	2 357 767	5 700 992
42310	35	0	35	35	0	35	0	0	0	0	0	0
42311	10	0	10	45	0	45	85	0	85	50	0	50
42312	35	0	35	10	0	10	10	0	10	35	0	35
42313	40	0	40	10	0	10	15	0	15	45	0	45
42314	730	0	730	30	0	30	40	0	40	740	0	740
42601	0	36	36	0	5	5	0	4	4	0	35	35
42605	4 691	0	4 691	700	0	700	1 237	0	1 237	5 228	0	5 228
42606	386	1 296	1 682	0	199	199	2	116	118	388	1 213	1 601
42607	1 614	11 470	13 084	0	2 932	2 932	48	1 124	1 172	1 662	9 662	11 324
42610	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42611	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42614	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
44007	259 915	0	259 915	0	0	0	0	0	0	259 915	0	259 915
45115	114	0	114	14	0	14	0	0	0	100	0	100
45215	1 102 303	0	1 102 303	169 191	0	169 191	132 978	0	132 978	1 066 090	0	1 066 090
45415	5 433	0	5 433	1 000	0	1 000	1	0	1	4 434	0	4 434
45515	633 961	0	633 961	2 246	0	2 246	23	0	23	631 738	0	631 738
45818	124 857	0	124 857	2 794	0	2 794	29 001	0	29 001	151 064	0	151 064
45918	10 149	0	10 149	219	0	219	406	0	406	10 336	0	10 336
47407	0	0	0	6 624 974	7 021 935	13 646 909	6 624 974	7 021 935	13 646 909	0	0	0
47411	54 359	12 571	66 930	148 526	23 752	172 278	134 776	22 783	157 559	40 609	11 602	52 211
47416	69	0	69	2 150	0	2 150	2 081	0	2 081	0	0	0
47422	5	1 377	1 382	0	205	205	0	99	99	5	1 271	1 276
47425	13 081	0	13 081	36 816	0	36 816	35 727	0	35 727	11 992	0	11 992
47426	26 326	0	26 326	9 761	0	9 761	9 166	0	9 166	25 731	0	25 731
47804	31 407	0	31 407	0	0	0	0	0	0	31 407	0	31 407
50720	1 519	0	1 519	15	0	15	94	0	94	1 598	0	1 598
52305	10 694	0	10 694	0	0	0	0	0	0	10 694	0	10 694
52306	54 560	0	54 560	54 560	0	54 560	0	0	0	0	0	0
52406	0	5 794	5 794	0	947	947	0	682	682	0	5 529	5 529
60301	5 620	0	5 620	21 783	0	21 783	17 869	0	17 869	1 706	0	1 706
60305	4 739	0	4 739	12 113	0	12 113	14 008	0	14 008	6 634	0	6 634
60309	1 119	0	1 119	1 170	0	1 170	51	0	51	0	0	0
60311	224	0	224	727	0	727	731	0	731	228	0	228
60322	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60324	34 266	0	34 266	771	0	771	924	0	924	34 419	0	34 419
60601	56 702	0	56 702	0	0	0	865	0	865	57 567	0	57 567
60903	53	0	53	0	0	0	1	0	1	54	0	54
61012	4 923	0	4 923	0	0	0	0	0	0	4 923	0	4 923
61304	19	0	19	0	0	0	13	0	13	32	0	32
61701	4 455	0	4 455	8 914	0	8 914	4 459	0	4 459	0	0	0
70601	924 294	0	924 294	0	0	0	479 335	0	479 335	1 403 629	0	1 403 629
70603	2 981 988	0	2 981 988	0	0	0	1 094 277	0	1 094 277	4 076 265	0	4 076 265
70701	7 685 928	0	7 685 928	7 685 928	0	7 685 928	0	0	0	0	0	0
70702	5 505	0	5 505	5 505	0	5 505	0	0	0	0	0	0
70703	7 660 128	0	7 660 128	7 660 128	0	7 660 128	0	0	0	0	0	0
70705	153	0	153	153	0	153	0	0	0	0	0	0
70715	74 780	0	74 780	95 025	0	95 025	20 245	0	20 245	0	0	0
70801	0	0	0	14 832 828	0	14 832 828	15 439 991	0	15 439 991	607 163	0	607 163
Итого по пассиву (баланс)	33 422 242	4 244 000	37 666 242	41 998 426	8 218 557	50 216 983	28 615 396	7 820 431	36 435 827	20 039 212	3 845 874	23 885 086
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	71 621	0	71 621	1 506	0	1 506	1 673	0	1 673	71 454	0	71 454
90902	264 388	0	264 388	19 037	0	19 037	2 278	0	2 278	281 147	0	281 147
90909	11	246	257	0	29	29	0	40	40	11	235	246
91202	549	0	549	0	0	0	548	0	548	1	0	1
91203	16	0	16	548	0	548	548	0	548	16	0	16
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91412	322 050	0	322 050	0	0	0	0	0	0	322 050	0	322 050
91414	8 213 094	1 519 987	9 733 081	246 100	166 290	412 390	46 461	242 590	289 051	8 412 733	1 443 687	9 856 420
91418	52 378	0	52 378	0	0	0	0	0	0	52 378	0	52 378
91501	4 880	0	4 880	0	0	0	0	0	0	4 880	0	4 880
91604	92 351	17 035	109 386	67 695	18 664	86 359	72 896	18 311	91 207	87 150	17 388	104 538
91802	0	503	503	0	59	59	0	82	82	0	480	480
91803	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
99998	15 736 800	0	15 736 800	1 266 992	0	1 266 992	823 652	0	823 652	16 180 140	0	16 180 140
Итого по активу (баланс)	24 758 203	1 537 771	26 295 974	1 601 878	185 042	1 786 920	948 056	261 023	1 209 079	25 412 025	1 461 790	26 873 815
Пассив
91003	0	0	0	9 508	0	9 508	9 508	0	9 508	0	0	0
91004	0	0	0	1 034	0	1 034	1 034	0	1 034	0	0	0
91211	826	0	826	0	0	0	9	0	9	835	0	835
91311	44 000	5 007	49 007	44 000	818	44 818	0	589	589	0	4 778	4 778
91312	15 074 429	0	15 074 429	164 119	0	164 119	529 543	0	529 543	15 439 853	0	15 439 853
91315	106 412	0	106 412	42 741	0	42 741	0	0	0	63 671	0	63 671
91316	115 304	0	115 304	453 625	0	453 625	685 000	0	685 000	346 679	0	346 679
91317	132 796	0	132 796	96 295	0	96 295	29 738	0	29 738	66 239	0	66 239
91507	257 666	0	257 666	11 512	0	11 512	11 571	0	11 571	257 725	0	257 725
91508	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
99999	10 559 174	0	10 559 174	383 410	0	383 410	517 911	0	517 911	10 693 675	0	10 693 675
Итого по пассиву (баланс)	26 290 967	5 007	26 295 974	1 206 244	818	1 207 062	1 784 314	589	1 784 903	26 869 037	4 778	26 873 815
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	256 753	256 753	0	6 937 150	6 937 150	0	6 706 137	6 706 137	0	487 766	487 766
99996	256 604	0	256 604	6 861 889	0	6 861 889	6 638 861	0	6 638 861	479 632	0	479 632
Итого по активу (баланс)	256 604	256 753	513 357	6 861 889	6 937 150	13 799 039	6 638 861	6 706 137	13 344 998	479 632	487 766	967 398
Пассив
96901	256 604	0	256 604	6 624 965	13 896	6 638 861	6 847 993	13 896	6 861 889	479 632	0	479 632
99997	256 753	0	256 753	6 706 136	0	6 706 136	6 937 149	0	6 937 149	487 766	0	487 766
Итого по пассиву (баланс)	513 357	0	513 357	13 331 101	13 896	13 344 997	13 785 142	13 896	13 799 038	967 398	0	967 398
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	13 204 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 204 300,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 204 302,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	13 204 301,0000
Пассив
98050	0	0	13 204 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 204 300,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 204 302,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	13 204 301,0000

Страница была полезной?