Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Петербургский социальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2551

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	29 357	0	29 357	0	0	0	0	0	0	29 357	0	29 357
20202	202 608	619 295	821 903	2 950 128	539 047	3 489 175	2 941 444	585 031	3 526 475	211 292	573 311	784 603
20208	153 973	0	153 973	707 504	0	707 504	747 887	0	747 887	113 590	0	113 590
20209	12 480	0	12 480	2 154 584	6 776	2 161 360	2 136 264	6 776	2 143 040	30 800	0	30 800
30102	409 898	0	409 898	37 455 804	0	37 455 804	37 358 458	0	37 358 458	507 244	0	507 244
30110	292 460	2 106 008	2 398 468	5 849 619	651 276	6 500 895	5 938 198	980 415	6 918 613	203 881	1 776 869	1 980 750
30114	0	1 206 443	1 206 443	0	6 175 414	6 175 414	0	4 914 717	4 914 717	0	2 467 140	2 467 140
30202	129 406	0	129 406	0	0	0	20 966	0	20 966	108 440	0	108 440
30204	59 816	0	59 816	175	0	175	0	0	0	59 991	0	59 991
30215	300	735	1 035	0	87	87	0	120	120	300	702	1 002
30221	660	0	660	3 925 468	5 736 189	9 661 657	3 925 468	5 736 189	9 661 657	660	0	660
30233	76 080	242	76 322	1 267 745	11 399	1 279 144	1 170 013	10 841	1 180 854	173 812	800	174 612
30302	373 257	4 081	377 338	5 349 505	935 716	6 285 221	4 835 941	918 283	5 754 224	886 821	21 514	908 335
30306	0	107 699	107 699	3 520 074	736 818	4 256 892	3 520 074	795 104	4 315 178	0	49 413	49 413
31902	0	0	0	5 300 000	0	5 300 000	5 300 000	0	5 300 000	0	0	0
31903	300 000	0	300 000	1 200 000	0	1 200 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32010	0	7 965	7 965	0	937	937	0	1 302	1 302	0	7 600	7 600
32301	0	24 509	24 509	0	2 272	2 272	0	9 242	9 242	0	17 539	17 539
32307	0	439 396	439 396	0	51 195	51 195	0	71 679	71 679	0	418 912	418 912
32308	0	59 571	59 571	0	41 250	41 250	0	14 748	14 748	0	86 073	86 073
45201	197 531	0	197 531	497 459	0	497 459	542 227	0	542 227	152 763	0	152 763
45203	0	0	0	18 600	0	18 600	2 600	0	2 600	16 000	0	16 000
45204	209 739	0	209 739	80 113	0	80 113	109 966	0	109 966	179 886	0	179 886
45205	151 136	0	151 136	57 124	0	57 124	117 830	0	117 830	90 430	0	90 430
45206	982 543	0	982 543	169 098	0	169 098	478 290	0	478 290	673 351	0	673 351
45207	881 737	70 403	952 140	155 000	5 068	160 068	157 225	10 517	167 742	879 512	64 954	944 466
45208	35 932	0	35 932	4 673	0	4 673	2 610	0	2 610	37 995	0	37 995
45307	1 601	0	1 601	0	0	0	0	0	0	1 601	0	1 601
45401	19 686	0	19 686	25 796	0	25 796	30 659	0	30 659	14 823	0	14 823
45405	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45406	85 000	0	85 000	0	0	0	35 000	0	35 000	50 000	0	50 000
45407	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45503	22 000	0	22 000	0	0	0	22 000	0	22 000	0	0	0
45504	22 088	10 989	33 077	27 000	734	27 734	17 031	2 851	19 882	32 057	8 872	40 929
45505	30 169	1 030	31 199	22 815	37	22 852	19 969	1 067	21 036	33 015	0	33 015
45506	229 452	12 364	241 816	200	881	1 081	17 271	2 535	19 806	212 381	10 710	223 091
45507	186 460	0	186 460	0	0	0	1 113	0	1 113	185 347	0	185 347
45509	10 872	254	11 126	13 653	180	13 833	12 011	275	12 286	12 514	159	12 673
45704	300	0	300	0	0	0	50	0	50	250	0	250
45708	8	11	19	3	56	59	8	15	23	3	52	55
45812	129 297	0	129 297	50	0	50	0	0	0	129 347	0	129 347
45815	25 303	4 399	29 702	763	726	1 489	502	718	1 220	25 564	4 407	29 971
45817	0	19	19	8	1	9	8	19	27	0	1	1
45912	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
45915	378	94	472	271	13	284	36	15	51	613	92	705
47101	30 500	0	30 500	0	0	0	11 500	0	11 500	19 000	0	19 000
47404	29 161	2 753 946	2 783 107	4 894 229	434 435	5 328 664	4 894 735	644 482	5 539 217	28 655	2 543 899	2 572 554
47408	0	0	0	3 232 085	6 105 756	9 337 841	3 232 085	6 105 756	9 337 841	0	0	0
47423	246 870	21	246 891	184 579	7 933	192 512	275 170	7 932	283 102	156 279	22	156 301
47427	18 107	165	18 272	41 634	588	42 222	47 415	548	47 963	12 326	205	12 531
47431	107 000	0	107 000	0	0	0	0	0	0	107 000	0	107 000
50211	0	274 212	274 212	0	554 991	554 991	0	103 214	103 214	0	725 989	725 989
51403	697 733	426 546	1 124 279	99 194	51 523	150 717	700 000	69 735	769 735	96 927	408 334	505 261
51409	13 910	0	13 910	0	0	0	0	0	0	13 910	0	13 910
52503	669	0	669	0	0	0	101	0	101	568	0	568
52601	96 874	0	96 874	87 181	0	87 181	26 733	0	26 733	157 322	0	157 322
60302	1 616	0	1 616	2 491	0	2 491	746	0	746	3 361	0	3 361
60306	0	0	0	6 059	0	6 059	6 059	0	6 059	0	0	0
60308	2	0	2	383	0	383	384	0	384	1	0	1
60310	1 658	0	1 658	1 899	0	1 899	2 042	0	2 042	1 515	0	1 515
60312	8 785	0	8 785	24 403	0	24 403	20 450	0	20 450	12 738	0	12 738
60314	2 899	0	2 899	348	0	348	306	0	306	2 941	0	2 941
60323	2 670	0	2 670	121	0	121	672	0	672	2 119	0	2 119
60401	654 253	0	654 253	133	0	133	1 724	0	1 724	652 662	0	652 662
60404	12 694	0	12 694	0	0	0	0	0	0	12 694	0	12 694
60701	139	0	139	2 513	0	2 513	314	0	314	2 338	0	2 338
61002	55	0	55	6	0	6	22	0	22	39	0	39
61008	2 918	0	2 918	409	0	409	1 072	0	1 072	2 255	0	2 255
61009	3 382	0	3 382	484	0	484	156	0	156	3 710	0	3 710
61209	0	0	0	1 792	0	1 792	1 792	0	1 792	0	0	0
61210	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
61403	26 498	0	26 498	690	0	690	3 361	0	3 361	23 827	0	23 827
70606	1 681 609	0	1 681 609	599 662	0	599 662	427	0	427	2 280 844	0	2 280 844
70608	4 281 657	0	4 281 657	1 996 185	0	1 996 185	0	0	0	6 277 842	0	6 277 842
70611	20 566	0	20 566	0	0	0	1 580	0	1 580	18 986	0	18 986
70614	14 593	0	14 593	1 095	0	1 095	1 095	0	1 095	14 593	0	14 593
70706	6 549 890	0	6 549 890	0	0	0	6 549 890	0	6 549 890	0	0	0
70708	9 907 410	0	9 907 410	0	0	0	9 907 410	0	9 907 410	0	0	0
70711	125 554	0	125 554	0	0	0	125 554	0	125 554	0	0	0
70712	131 975	0	131 975	0	0	0	131 975	0	131 975	0	0	0
70714	104 828	0	104 828	0	0	0	104 828	0	104 828	0	0	0
Итого по активу (баланс)	30 078 156	8 130 397	38 208 553	82 630 807	22 051 298	104 682 105	97 710 717	20 994 126	118 704 843	14 998 246	9 187 569	24 185 815
Пассив
10207	725 331	0	725 331	0	0	0	0	0	0	725 331	0	725 331
10601	146 806	0	146 806	0	0	0	0	0	0	146 806	0	146 806
10602	63 709	0	63 709	0	0	0	0	0	0	63 709	0	63 709
10701	36 267	0	36 267	0	0	0	0	0	0	36 267	0	36 267
10801	822 669	0	822 669	0	0	0	0	0	0	822 669	0	822 669
30109	35 794	0	35 794	21 333	0	21 333	70 302	0	70 302	84 763	0	84 763
30126	1 110	0	1 110	11	0	11	0	0	0	1 099	0	1 099
30220	0	3 658	3 658	0	71 009	71 009	0	76 886	76 886	0	9 535	9 535
30222	0	0	0	124 681	0	124 681	124 681	0	124 681	0	0	0
30223	524	0	524	6 968	0	6 968	8 139	0	8 139	1 695	0	1 695
30226	252	0	252	11	0	11	1	0	1	242	0	242
30232	47 857	682	48 539	2 457 743	32 928	2 490 671	2 557 977	33 550	2 591 527	148 091	1 304	149 395
30301	373 257	4 081	377 338	4 835 941	918 283	5 754 224	5 349 505	935 716	6 285 221	886 821	21 514	908 335
30305	0	107 699	107 699	3 520 074	795 104	4 315 178	3 520 074	736 818	4 256 892	0	49 413	49 413
40502	81	0	81	4 603	0	4 603	4 648	0	4 648	126	0	126
40602	21	0	21	2 059	0	2 059	2 057	0	2 057	19	0	19
40701	635	16	651	4 569	3	4 572	4 503	2	4 505	569	15	584
40702	4 049 117	714 892	4 764 009	39 786 605	4 288 842	44 075 447	39 677 546	4 091 989	43 769 535	3 940 058	518 039	4 458 097
40703	72 966	23 118	96 084	157 833	8 451	166 284	168 682	4 817	173 499	83 815	19 484	103 299
40802	115 792	5 929	121 721	739 927	5 649	745 576	747 439	5 297	752 736	123 304	5 577	128 881
40807	906	380	1 286	2 875	336	3 211	2 906	10	2 916	937	54	991
40817	834 547	295 053	1 129 600	1 741 884	424 390	2 166 274	1 790 383	400 557	2 190 940	883 046	271 220	1 154 266
40820	11 398	3 418	14 816	14 128	1 993	16 121	13 072	2 989	16 061	10 342	4 414	14 756
40821	1 746	0	1 746	69 083	0	69 083	68 367	0	68 367	1 030	0	1 030
40901	165 099	0	165 099	26 421	0	26 421	23 101	0	23 101	161 779	0	161 779
40902	0	6 199	6 199	0	15 730	15 730	0	9 531	9 531	0	0	0
40903	4 413	12	4 425	6 907	4	6 911	6 790	4	6 794	4 296	12	4 308
40905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40909	0	0	0	55	554	609	55	554	609	0	0	0
40910	0	0	0	43	12	55	43	12	55	0	0	0
40911	4	0	4	2 522	0	2 522	2 522	0	2 522	4	0	4
40912	0	0	0	527	2 898	3 425	527	2 898	3 425	0	0	0
40913	0	0	0	22	60	82	22	60	82	0	0	0
42103	13 650	12 254	25 904	1 750	13 351	15 101	17 400	2 266	19 666	29 300	1 169	30 469
42104	76 000	1 042	77 042	2 250	1 355	3 605	3 250	16 998	20 248	77 000	16 685	93 685
42105	308 062	300 245	608 307	699 150	47 582	746 732	926 195	43 131	969 326	535 107	295 794	830 901
42106	506 398	0	506 398	219 701	0	219 701	165 217	0	165 217	451 914	0	451 914
42107	57 563	0	57 563	0	0	0	38	0	38	57 601	0	57 601
42204	1 500	1 374	2 874	0	206	206	0	99	99	1 500	1 267	2 767
42205	12 500	0	12 500	2 000	0	2 000	0	0	0	10 500	0	10 500
42206	42 505	0	42 505	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	22 505	0	22 505
42301	80 982	330	81 312	40 958	53	41 011	5 817	37	5 854	45 841	314	46 155
42303	88 221	51 206	139 427	72 826	50 809	123 635	59 586	49 086	108 672	74 981	49 483	124 464
42304	114 487	172 458	286 945	17 084	28 173	45 257	20 562	22 758	43 320	117 965	167 043	285 008
42305	239 770	422 241	662 011	27 781	109 552	137 333	62 570	93 237	155 807	274 559	405 926	680 485
42306	780 404	923 384	1 703 788	161 764	298 752	460 516	120 247	121 721	241 968	738 887	746 353	1 485 240
42307	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42601	0	20	20	0	3	3	0	2	2	0	19	19
42603	1 020	0	1 020	0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
42604	762	0	762	0	0	0	0	0	0	762	0	762
42605	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42606	600	8 076	8 676	0	1 224	1 224	0	636	636	600	7 488	8 088
44007	0	357 215	357 215	0	74 031	74 031	0	41 410	41 410	0	324 594	324 594
45215	158 300	0	158 300	57 991	0	57 991	56 724	0	56 724	157 033	0	157 033
45315	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
45415	1 408	0	1 408	657	0	657	258	0	258	1 009	0	1 009
45515	256 882	0	256 882	11 846	0	11 846	11 721	0	11 721	256 757	0	256 757
45715	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
45818	158 484	0	158 484	855	0	855	829	0	829	158 458	0	158 458
45918	616	0	616	17	0	17	79	0	79	678	0	678
47405	0	0	0	1 306 947	1 088 397	2 395 344	1 306 947	1 088 397	2 395 344	0	0	0
47407	0	0	0	5 823 148	2 954 848	8 777 996	5 823 148	2 954 848	8 777 996	0	0	0
47411	14 043	19 519	33 562	4 589	5 458	10 047	6 556	5 174	11 730	16 010	19 235	35 245
47416	3 221	2 377	5 598	45 362	59 840	105 202	45 778	59 733	105 511	3 637	2 270	5 907
47422	336 314	6 410	342 724	5 077 562	1 050 218	6 127 780	4 938 744	1 044 364	5 983 108	197 496	556	198 052
47425	143 517	0	143 517	58 012	0	58 012	49 514	0	49 514	135 019	0	135 019
47426	14 817	3 042	17 859	14 232	3 708	17 940	11 833	1 933	13 766	12 418	1 267	13 685
51410	13 910	0	13 910	0	0	0	0	0	0	13 910	0	13 910
52301	15 091	0	15 091	27 091	0	27 091	12 000	0	12 000	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500
52305	45 829	4 595	50 424	12 000	751	12 751	0	541	541	33 829	4 385	38 214
52306	76 766	19 191	95 957	14 217	3 137	17 354	12 933	2 258	15 191	75 482	18 312	93 794
52307	4 989	8 449	13 438	0	1 262	1 262	0	608	608	4 989	7 795	12 784
52406	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
52501	7 537	155	7 692	1 585	25	1 610	782	66	848	6 734	196	6 930
52602	1 652	0	1 652	2 283	0	2 283	1 082	0	1 082	451	0	451
60301	2 771	0	2 771	8 080	0	8 080	10 170	0	10 170	4 861	0	4 861
60305	8 080	0	8 080	16 129	0	16 129	16 061	0	16 061	8 012	0	8 012
60309	1 185	0	1 185	1 795	0	1 795	743	0	743	133	0	133
60311	5 710	0	5 710	6 612	0	6 612	6 668	0	6 668	5 766	0	5 766
60322	572	0	572	676	0	676	617	0	617	513	0	513
60324	3 828	0	3 828	630	0	630	80	0	80	3 278	0	3 278
60348	3 397	0	3 397	0	0	0	1 737	0	1 737	5 134	0	5 134
60601	270 075	0	270 075	1 154	0	1 154	3 779	0	3 779	272 700	0	272 700
61501	1 198	0	1 198	4	0	4	7 391	0	7 391	8 585	0	8 585
61701	29 145	0	29 145	0	0	0	0	0	0	29 145	0	29 145
70601	1 621 697	0	1 621 697	107	0	107	953 910	0	953 910	2 575 500	0	2 575 500
70603	4 488 297	0	4 488 297	0	0	0	1 688 962	0	1 688 962	6 177 259	0	6 177 259
70613	42 816	0	42 816	2 387	0	2 387	87 193	0	87 193	127 622	0	127 622
70701	6 259 557	0	6 259 557	6 259 557	0	6 259 557	0	0	0	0	0	0
70703	10 887 653	0	10 887 653	10 887 653	0	10 887 653	0	0	0	0	0	0
70715	212	0	212	212	0	212	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	16 819 657	0	16 819 657	17 147 422	0	17 147 422	327 765	0	327 765
Итого по пассиву (баланс)	34 729 833	3 478 720	38 208 553	101 275 140	12 358 981	113 634 121	87 760 390	11 850 993	99 611 383	21 215 083	2 970 732	24 185 815
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
90702	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
90803	66 250	32 234	98 484	4 259	13 420	17 679	18 135	15 163	33 298	52 374	30 491	82 865
90901	167 138	0	167 138	68 550	0	68 550	63 345	0	63 345	172 343	0	172 343
90902	2 854 941	0	2 854 941	176 068	0	176 068	161 364	0	161 364	2 869 645	0	2 869 645
90907	138 678	0	138 678	0	0	0	0	0	0	138 678	0	138 678
90908	0	6 200	6 200	0	502	502	0	6 702	6 702	0	0	0
91202	82	0	82	47	0	47	40	0	40	89	0	89
91203	115	0	115	32	0	32	141	0	141	6	0	6
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	65 657	6 042	71 699	0	8 816	8 816	0	12 071	12 071	65 657	2 787	68 444
91414	9 454 289	47 807	9 502 096	1 194 343	81 734	1 276 077	1 867 021	14 303	1 881 324	8 781 611	115 238	8 896 849
91501	966	0	966	0	0	0	0	0	0	966	0	966
91502	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91604	4 819	345	5 164	4 892	41	4 933	4 126	57	4 183	5 585	329	5 914
91704	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
91802	26 027	0	26 027	0	0	0	0	0	0	26 027	0	26 027
99998	7 613 260	0	7 613 260	2 423 099	0	2 423 099	2 460 031	0	2 460 031	7 576 328	0	7 576 328
Итого по активу (баланс)	20 392 800	92 628	20 485 428	3 871 292	104 513	3 975 805	4 574 207	48 296	4 622 503	19 689 885	148 845	19 838 730
Пассив
91311	69 208	0	69 208	0	0	0	0	0	0	69 208	0	69 208
91312	4 214 963	133 875	4 348 838	566 213	21 935	588 148	427 145	20 161	447 306	4 075 895	132 101	4 207 996
91315	1 386 400	553 469	1 939 869	103 139	97 916	201 055	123 401	75 467	198 868	1 406 662	531 020	1 937 682
91316	182 472	0	182 472	61 000	0	61 000	50 000	0	50 000	171 472	0	171 472
91317	1 030 578	40 743	1 071 321	1 568 967	40 861	1 609 828	1 688 241	38 684	1 726 925	1 149 852	38 566	1 188 418
91507	1 485	0	1 485	0	0	0	0	0	0	1 485	0	1 485
91508	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99999	12 872 168	0	12 872 168	2 135 398	0	2 135 398	1 525 632	0	1 525 632	12 262 402	0	12 262 402
Итого по пассиву (баланс)	19 757 341	728 087	20 485 428	4 434 717	160 712	4 595 429	3 814 419	134 312	3 948 731	19 137 043	701 687	19 838 730
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	15 307	0	15 307	276 680	0	276 680	278 430	0	278 430	13 557	0	13 557
93302	56 191	0	56 191	258 739	0	258 739	276 680	0	276 680	38 250	0	38 250
93303	197 963	0	197 963	207 404	0	207 404	252 860	0	252 860	152 507	0	152 507
93304	222 369	0	222 369	177 539	0	177 539	177 076	0	177 076	222 832	0	222 832
93305	937 781	0	937 781	19 155	0	19 155	19 155	0	19 155	937 781	0	937 781
93901	3 287 697	2 267	3 289 964	90 131 092	82 295	90 213 387	88 454 627	83 259	88 537 886	4 964 162	1 303	4 965 465
94102	0	185 925	185 925	0	308 613	308 613	0	494 538	494 538	0	0	0
99996	4 747 298	0	4 747 298	91 373 828	0	91 373 828	89 951 044	0	89 951 044	6 170 082	0	6 170 082
Итого по активу (баланс)	9 464 606	188 192	9 652 798	182 444 437	390 908	182 835 345	179 409 872	577 797	179 987 669	12 499 171	1 303	12 500 474
Пассив
96301	0	14 399	14 399	0	257 401	257 401	0	254 695	254 695	0	11 693	11 693
96302	0	54 225	54 225	0	260 727	260 727	0	240 119	240 119	0	33 617	33 617
96303	0	180 445	180 445	0	254 118	254 118	0	213 987	213 987	0	140 314	140 314
96304	0	206 792	206 792	0	196 149	196 149	0	193 982	193 982	0	204 625	204 625
96305	0	796 533	796 533	0	148 749	148 749	0	112 252	112 252	0	760 036	760 036
96901	2 262	3 306 717	3 308 979	82 237	88 921 874	89 004 111	81 254	90 633 675	90 714 929	1 279	5 018 518	5 019 797
96902	0	185 925	185 925	0	494 538	494 538	0	308 613	308 613	0	0	0
99997	4 905 500	0	4 905 500	89 310 854	0	89 310 854	90 735 746	0	90 735 746	6 330 392	0	6 330 392
Итого по пассиву (баланс)	4 907 762	4 745 036	9 652 798	89 393 091	90 533 556	179 926 647	90 817 000	91 957 323	182 774 323	6 331 671	6 168 803	12 500 474
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	47,0000	0	0	5,0000	0	0	40,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	4 401,0000	0	0	3 050,0000	0	0	0,0000	0	0	7 451,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 452,0000	0	0	3 055,0000	0	0	40,0000	0	0	7 467,0000
Пассив
98050	0	0	4 452,0000	0	0	40,0000	0	0	3 055,0000	0	0	7 467,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 452,0000	0	0	40,0000	0	0	3 055,0000	0	0	7 467,0000

Страница была полезной?