Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 237	0	1 237	1 633	0	1 633	0	0	0	2 870	0	2 870
20202	11 652	35 200	46 852	135 876	236 117	371 993	121 206	226 741	347 947	26 322	44 576	70 898
20209	0	0	0	39 950	130 448	170 398	39 950	130 448	170 398	0	0	0
30102	101 542	0	101 542	19 655 394	0	19 655 394	19 716 037	0	19 716 037	40 899	0	40 899
30110	70 336	151 609	221 945	959 922	503 813	1 463 735	998 055	517 988	1 516 043	32 203	137 434	169 637
30114	0	211 152	211 152	0	1 171 450	1 171 450	0	1 288 587	1 288 587	0	94 015	94 015
30202	31 492	0	31 492	0	0	0	6 124	0	6 124	25 368	0	25 368
30204	18 925	0	18 925	0	0	0	3 662	0	3 662	15 263	0	15 263
30215	140	1 645	1 785	0	211	211	0	272	272	140	1 584	1 724
30233	0	0	0	0	1 973	1 973	0	1 904	1 904	0	69	69
30602	0	0	0	0	2 136	2 136	0	2 136	2 136	0	0	0
32002	0	0	0	8 175 000	0	8 175 000	7 855 000	0	7 855 000	320 000	0	320 000
32003	450 000	0	450 000	3 075 000	0	3 075 000	3 325 000	0	3 325 000	200 000	0	200 000
45201	2 127	0	2 127	7 315	0	7 315	6 553	0	6 553	2 889	0	2 889
45204	0	4 139	4 139	0	296	296	0	633	633	0	3 802	3 802
45205	26 550	0	26 550	0	0	0	155	0	155	26 395	0	26 395
45206	266 136	121 422	387 558	21 700	12 485	34 185	53 366	104 675	158 041	234 470	29 232	263 702
45207	547 957	96 028	643 985	2 350	11 536	13 886	17 686	23 816	41 502	532 621	83 748	616 369
45208	113 095	66 782	179 877	0	8 548	8 548	248	11 019	11 267	112 847	64 311	177 158
45505	84	0	84	0	0	0	12	0	12	72	0	72
45506	25 523	3 157	28 680	0	94	94	4 209	3 211	7 420	21 314	40	21 354
45507	22 652	2 023	24 675	0	245	245	2 962	486	3 448	19 690	1 782	21 472
45604	0	121 422	121 422	0	14 217	14 217	0	38 198	38 198	0	97 441	97 441
45704	2 079	1 758	3 837	0	172	172	225	1 139	1 364	1 854	791	2 645
45705	21 975	7 332	29 307	0	9 760	9 760	2 786	2 548	5 334	19 189	14 544	33 733
45706	10 766	6 651	17 417	0	569	569	823	6 405	7 228	9 943	815	10 758
45812	108 775	13 357	122 132	3 154	1 710	4 864	7 034	2 204	9 238	104 895	12 863	117 758
45815	16 461	0	16 461	3 956	186	4 142	650	186	836	19 767	0	19 767
45816	6 450	0	6 450	0	0	0	0	0	0	6 450	0	6 450
45817	18 082	13 783	31 865	2 064	5 436	7 500	2 360	3 042	5 402	17 786	16 177	33 963
45912	400	240	640	342	25	367	259	180	439	483	85	568
45915	696	0	696	81	23	104	91	23	114	686	0	686
45916	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45917	1 370	325	1 695	130	64	194	521	79	600	979	310	1 289
47408	0	0	0	338 468	365 546	704 014	338 468	365 546	704 014	0	0	0
47417	0	155	155	0	15	15	0	170	170	0	0	0
47423	99	0	99	39 983	130 448	170 431	39 986	130 448	170 434	96	0	96
47427	11 127	2 557	13 684	17 377	2 396	19 773	16 460	4 793	21 253	12 044	160	12 204
47431	105 000	0	105 000	0	0	0	105 000	0	105 000	0	0	0
50209	0	61 994	61 994	0	8 402	8 402	0	12 181	12 181	0	58 215	58 215
50221	15 559	0	15 559	0	0	0	636	0	636	14 923	0	14 923
60302	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60308	92	0	92	385	0	385	364	0	364	113	0	113
60310	63	0	63	450	0	450	457	0	457	56	0	56
60312	2 160	0	2 160	6 021	0	6 021	4 585	0	4 585	3 596	0	3 596
60314	2 171	0	2 171	209	1 312	1 521	1 893	1 312	3 205	487	0	487
60315	0	0	0	6 874	0	6 874	6 874	0	6 874	0	0	0
60323	5 242	0	5 242	0	0	0	476	0	476	4 766	0	4 766
60401	100 404	0	100 404	0	0	0	0	0	0	100 404	0	100 404
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61008	348	0	348	247	0	247	328	0	328	267	0	267
61009	0	0	0	301	0	301	254	0	254	47	0	47
61403	22 292	0	22 292	2 008	0	2 008	1 792	0	1 792	22 508	0	22 508
61702	902	0	902	0	0	0	902	0	902	0	0	0
70606	71 275	0	71 275	34 792	0	34 792	22	0	22	106 045	0	106 045
70608	725 334	0	725 334	279 008	0	279 008	0	0	0	1 004 342	0	1 004 342
70611	4 007	0	4 007	2 673	0	2 673	0	0	0	6 680	0	6 680
70706	369 589	0	369 589	867	0	867	370 456	0	370 456	0	0	0
70708	1 967 292	0	1 967 292	0	0	0	1 967 292	0	1 967 292	0	0	0
70710	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
70711	21 850	0	21 850	2 817	0	2 817	24 667	0	24 667	0	0	0
70716	0	0	0	2 022	0	2 022	2 022	0	2 022	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 301 656	922 731	6 224 387	32 818 369	2 619 633	35 438 002	35 047 917	2 880 370	37 928 287	3 072 108	661 994	3 734 102
Пассив
10207	674 811	0	674 811	0	0	0	0	0	0	674 811	0	674 811
10602	89 777	0	89 777	0	0	0	0	0	0	89 777	0	89 777
10603	15 559	0	15 559	636	0	636	0	0	0	14 923	0	14 923
10701	25 506	0	25 506	0	0	0	0	0	0	25 506	0	25 506
10801	221 844	0	221 844	0	0	0	0	0	0	221 844	0	221 844
30109	500	6 484	6 984	0	1 028	1 028	0	636	636	500	6 092	6 592
30111	52 762	0	52 762	10 441 717	4 955	10 446 672	10 418 554	24 545	10 443 099	29 599	19 590	49 189
30232	0	493	493	509	5 800	6 309	509	5 307	5 816	0	0	0
30236	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
31402	0	0	0	2 495 000	0	2 495 000	2 495 000	0	2 495 000	0	0	0
31404	0	0	0	0	5 411	5 411	0	93 107	93 107	0	87 696	87 696
31406	0	0	0	0	10 821	10 821	0	186 214	186 214	0	175 393	175 393
31409	0	673 891	673 891	0	675 462	675 462	0	65 882	65 882	0	64 311	64 311
40702	453 226	89 066	542 292	2 571 606	815 117	3 386 723	2 536 328	904 380	3 440 708	417 948	178 329	596 277
40703	34	21	55	2	3	5	0	6	6	32	24	56
40802	1 819	0	1 819	10 475	0	10 475	10 777	0	10 777	2 121	0	2 121
40807	1 805	10 911	12 716	3 633	23 709	27 342	2 903	12 811	15 714	1 075	13	1 088
40817	34 319	51 761	86 080	57 824	50 917	108 741	55 955	32 826	88 781	32 450	33 670	66 120
40820	27 913	30 257	58 170	85 935	61 246	147 181	87 951	60 571	148 522	29 929	29 582	59 511
40901	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0
40909	0	0	0	0	7 809	7 809	0	13 946	13 946	0	6 137	6 137
40910	0	12 636	12 636	0	9 244	9 244	0	13 398	13 398	0	16 790	16 790
40911	0	0	0	544	0	544	544	0	544	0	0	0
40912	0	0	0	316	4 412	4 728	316	4 412	4 728	0	0	0
40913	2	152	154	1 081	187 902	188 983	1 079	188 647	189 726	0	897	897
42102	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000
42104	0	0	0	0	1 912	1 912	0	16 528	16 528	0	14 616	14 616
42105	1 356	0	1 356	1 356	0	1 356	0	0	0	0	0	0
42106	15 192	0	15 192	0	0	0	0	0	0	15 192	0	15 192
42301	270	2 301	2 571	0	388	388	0	414	414	270	2 327	2 597
42305	1 450	1 518	2 968	0	250	250	2 030	194	2 224	3 480	1 462	4 942
42601	1 561	2 924	4 485	0	477	477	0	347	347	1 561	2 794	4 355
42602	742	7 381	8 123	7 386	8 010	15 396	20 211	629	20 840	13 567	0	13 567
42603	27 730	3	27 733	27 840	21	27 861	17 462	7 053	24 515	17 352	7 035	24 387
42604	3 055	0	3 055	0	0	0	0	0	0	3 055	0	3 055
42605	4 550	5 552	10 102	0	916	916	0	710	710	4 550	5 346	9 896
42606	0	474	474	0	78	78	0	60	60	0	456	456
45215	17 261	0	17 261	6 883	0	6 883	3 257	0	3 257	13 635	0	13 635
45515	7 766	0	7 766	902	0	902	120	0	120	6 984	0	6 984
45715	6 747	0	6 747	1 504	0	1 504	422	0	422	5 665	0	5 665
45818	138 637	0	138 637	3 451	0	3 451	3 493	0	3 493	138 679	0	138 679
45918	1 668	0	1 668	291	0	291	17	0	17	1 394	0	1 394
47407	0	0	0	364 794	339 170	703 964	364 794	339 170	703 964	0	0	0
47411	220	45	265	126	10	136	232	22	254	326	57	383
47416	8 085	0	8 085	11 692	208	11 900	3 793	208	4 001	186	0	186
47422	762	28	790	0	4	4	0	3	3	762	27	789
47425	2 889	0	2 889	4 231	0	4 231	2 278	0	2 278	936	0	936
47426	369	16 336	16 705	1 570	18 464	20 034	1 335	3 158	4 493	134	1 030	1 164
52301	21 343	0	21 343	2 600	0	2 600	0	0	0	18 743	0	18 743
52501	92	0	92	0	0	0	119	0	119	211	0	211
60301	605	0	605	7 728	0	7 728	9 948	0	9 948	2 825	0	2 825
60305	0	0	0	3 789	0	3 789	7 201	0	7 201	3 412	0	3 412
60307	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
60309	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
60311	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60322	0	0	0	4	876	880	4	876	880	0	0	0
60324	5 242	0	5 242	476	0	476	0	0	0	4 766	0	4 766
60601	23 566	0	23 566	0	0	0	461	0	461	24 027	0	24 027
60903	142	0	142	0	0	0	2	0	2	144	0	144
61701	1 236	0	1 236	0	0	0	3 655	0	3 655	4 891	0	4 891
70601	83 592	0	83 592	1 005	0	1 005	57 947	0	57 947	140 534	0	140 534
70603	721 954	0	721 954	0	0	0	276 802	0	276 802	998 756	0	998 756
70701	495 337	0	495 337	495 368	0	495 368	31	0	31	0	0	0
70703	1 965 955	0	1 965 955	1 965 955	0	1 965 955	0	0	0	0	0	0
70715	902	0	902	902	0	902	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 364 446	0	2 364 446	2 461 322	0	2 461 322	96 876	0	96 876
Итого по пассиву (баланс)	5 312 153	912 234	6 224 387	21 096 116	2 234 631	23 330 747	18 864 391	1 976 071	20 840 462	3 080 428	653 674	3 734 102
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	21 343	0	21 343	0	0	0	2 600	0	2 600	18 743	0	18 743
90901	2 001	0	2 001	38	0	38	39	0	39	2 000	0	2 000
90902	195 286	0	195 286	1 170	0	1 170	4 681	0	4 681	191 775	0	191 775
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 532 742	3 864 880	10 397 622	21 499	575 661	597 160	180 436	1 173 157	1 353 593	6 373 805	3 267 384	9 641 189
91604	38 378	4 392	42 770	4 866	882	5 748	3 484	767	4 251	39 760	4 507	44 267
91704	0	1 570	1 570	0	200	200	0	275	275	0	1 495	1 495
91802	0	3 620	3 620	0	462	462	0	641	641	0	3 441	3 441
91803	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	4 634 768	0	4 634 768	519 201	0	519 201	613 938	0	613 938	4 540 031	0	4 540 031
Итого по активу (баланс)	11 424 633	3 874 462	15 299 095	546 774	577 205	1 123 979	805 178	1 174 840	1 980 018	11 166 229	3 276 827	14 443 056
Пассив
91311	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
91312	1 628 343	636 812	2 265 155	0	109 613	109 613	16 402	170 525	186 927	1 644 745	697 724	2 342 469
91315	264 460	498 743	763 203	68 837	184 124	252 961	0	253 834	253 834	195 623	568 453	764 076
91317	227 239	272 861	500 100	51 365	45 740	97 105	51 215	44 026	95 241	227 089	271 147	498 236
91319	523 014	569 296	1 092 310	295 015	135 231	430 246	147 061	112 125	259 186	375 060	546 190	921 250
99999	10 664 327	0	10 664 327	1 365 841	0	1 365 841	604 539	0	604 539	9 903 025	0	9 903 025
Итого по пассиву (баланс)	13 321 383	1 977 712	15 299 095	1 781 058	474 708	2 255 766	819 217	580 510	1 399 727	12 359 542	2 083 514	14 443 056
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Пассив
98050	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000

Страница была полезной?