Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НС Банк"

Регистрационный номер

3124

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	392 039	0	392 039	62 052	0	62 052	211 401	0	211 401	242 690	0	242 690
20202	270 793	598 642	869 435	4 599 016	3 288 867	7 887 883	4 519 828	3 385 816	7 905 644	349 981	501 693	851 674
20208	124 846	309	125 155	299 256	1 566	300 822	335 819	1 504	337 323	88 283	371	88 654
20209	30 300	3 928	34 228	2 022 644	1 287 760	3 310 404	2 048 944	1 288 765	3 337 709	4 000	2 923	6 923
20302	0	2 374	2 374	0	227	227	0	369	369	0	2 232	2 232
20303	0	462	462	0	30	30	0	492	492	0	0	0
20305	0	0	0	0	149	149	0	149	149	0	0	0
20308	0	17 199	17 199	0	149	149	0	1 011	1 011	0	16 337	16 337
30102	1 145 674	0	1 145 674	19 877 928	0	19 877 928	19 920 581	0	19 920 581	1 103 021	0	1 103 021
30110	15 426	175 418	190 844	316 724	3 555 581	3 872 305	298 922	3 614 986	3 913 908	33 228	116 013	149 241
30114	0	603	603	0	44 779	44 779	0	42 275	42 275	0	3 107	3 107
30118	0	29 984	29 984	0	2 842	2 842	0	5 257	5 257	0	27 569	27 569
30202	202 172	0	202 172	0	0	0	27 325	0	27 325	174 847	0	174 847
30204	120 890	0	120 890	5 032	0	5 032	0	0	0	125 922	0	125 922
30215	1 300	6 127	7 427	0	721	721	0	1 002	1 002	1 300	5 846	7 146
30221	0	0	0	236 773	494 402	731 175	236 773	482 709	719 482	0	11 693	11 693
30233	80 131	20 097	100 228	325 545	92 874	418 419	362 449	100 478	462 927	43 227	12 493	55 720
30302	4 528	48 037	52 565	227 645	102 170	329 815	223 427	131 025	354 452	8 746	19 182	27 928
30306	1 792 112	91 634	1 883 746	6 396 420	120 266	6 516 686	6 169 118	83 872	6 252 990	2 019 414	128 028	2 147 442
30413	8 748	60	8 808	5 948 906	599 065	6 547 971	5 943 878	598 885	6 542 763	13 776	240	14 016
30424	54 060	0	54 060	11 329 138	599 051	11 928 189	11 333 933	599 051	11 932 984	49 265	0	49 265
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	19 031	1 046	20 077	3 248	123	3 371	3 078	171	3 249	19 201	998	20 199
32201	0	0	0	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0
32202	0	0	0	13 278	0	13 278	13 278	0	13 278	0	0	0
44904	1 699	0	1 699	2 040	0	2 040	0	0	0	3 739	0	3 739
45106	72 440	0	72 440	0	0	0	0	0	0	72 440	0	72 440
45107	432 118	0	432 118	0	0	0	31 455	0	31 455	400 663	0	400 663
45108	383 527	0	383 527	0	0	0	16 668	0	16 668	366 859	0	366 859
45201	81 276	0	81 276	159 218	0	159 218	170 695	0	170 695	69 799	0	69 799
45204	438 156	0	438 156	64 923	0	64 923	238 396	0	238 396	264 683	0	264 683
45205	88 358	239 095	327 453	16 300	17 211	33 511	74 112	35 717	109 829	30 546	220 589	251 135
45206	3 767 518	0	3 767 518	1 007 090	0	1 007 090	527 180	0	527 180	4 247 428	0	4 247 428
45207	5 955 975	773 189	6 729 164	676 030	90 582	766 612	1 010 814	172 781	1 183 595	5 621 191	690 990	6 312 181
45208	130 177	0	130 177	14 500	0	14 500	1 707	0	1 707	142 970	0	142 970
45306	271 606	0	271 606	25 300	0	25 300	0	0	0	296 906	0	296 906
45307	292 483	0	292 483	9 070	0	9 070	44 578	0	44 578	256 975	0	256 975
45407	10 912	0	10 912	0	0	0	682	0	682	10 230	0	10 230
45408	9 280	0	9 280	0	0	0	180	0	180	9 100	0	9 100
45503	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	5 502	0	5 502	0	0	0	169	0	169	5 333	0	5 333
45506	17 440	0	17 440	150	0	150	1 164	0	1 164	16 426	0	16 426
45507	726 755	3 664	730 419	0	263	263	19 487	560	20 047	707 268	3 367	710 635
45509	2 617	164	2 781	4 309	36	4 345	3 738	88	3 826	3 188	112	3 300
45811	1 991	0	1 991	650	0	650	1 991	0	1 991	650	0	650
45812	375 711	0	375 711	0	0	0	41 488	0	41 488	334 223	0	334 223
45813	467 715	0	467 715	0	0	0	9 453	0	9 453	458 262	0	458 262
45815	793	0	793	280	0	280	115	0	115	958	0	958
45912	4 866	0	4 866	19 246	0	19 246	3 042	0	3 042	21 070	0	21 070
45913	11 339	0	11 339	0	0	0	1 148	0	1 148	10 191	0	10 191
45915	26	0	26	22	0	22	37	0	37	11	0	11
47104	999 938	0	999 938	0	0	0	0	0	0	999 938	0	999 938
47404	0	1 447 760	1 447 760	7 570 459	3 883 676	11 454 135	7 570 459	5 029 312	12 599 771	0	302 124	302 124
47408	0	0	0	7 318 081	46 830 078	54 148 159	7 317 161	46 830 078	54 147 239	920	0	920
47415	2 344	0	2 344	39	0	39	200	0	200	2 183	0	2 183
47423	132 259	12	132 271	925 519	1 169 934	2 095 453	907 592	1 144 415	2 052 007	150 186	25 531	175 717
47427	56 925	32	56 957	36 743	34	36 777	33 244	33	33 277	60 424	33	60 457
47803	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
50205	814 959	993 435	1 808 394	3 050 890	382 262	3 433 152	3 135 296	597 245	3 732 541	730 553	778 452	1 509 005
50207	1 122 602	0	1 122 602	6 354 671	0	6 354 671	6 236 853	0	6 236 853	1 240 420	0	1 240 420
50208	1 477 633	0	1 477 633	3 715 838	0	3 715 838	3 608 678	0	3 608 678	1 584 793	0	1 584 793
50209	0	123 116	123 116	0	15 429	15 429	0	20 128	20 128	0	118 417	118 417
50210	0	130 793	130 793	0	10 393	10 393	0	19 538	19 538	0	121 648	121 648
50211	162 621	2 171 109	2 333 730	1 425	2 006 875	2 008 300	20 265	1 726 262	1 746 527	143 781	2 451 722	2 595 503
50218	0	0	0	12 709 126	1 625 151	14 334 277	12 627 043	904 348	13 531 391	82 083	720 803	802 886
50221	51 142	0	51 142	82 950	0	82 950	4 954	0	4 954	129 138	0	129 138
50305	152 616	0	152 616	2 309 276	0	2 309 276	2 432 497	0	2 432 497	29 395	0	29 395
50308	31 628	0	31 628	319	0	319	0	0	0	31 947	0	31 947
50311	0	2 736 277	2 736 277	0	1 932 578	1 932 578	0	2 195 152	2 195 152	0	2 473 703	2 473 703
50318	0	0	0	2 432 984	1 361 625	3 794 609	2 308 973	712 629	3 021 602	124 011	648 996	773 007
50709	3 652 488	0	3 652 488	0	0	0	0	0	0	3 652 488	0	3 652 488
51507	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
52503	14 826	0	14 826	0	0	0	534	0	534	14 292	0	14 292
52601	0	0	0	2 786	0	2 786	2 327	0	2 327	459	0	459
60202	107 646	0	107 646	0	0	0	0	0	0	107 646	0	107 646
60302	72 309	0	72 309	2 097	0	2 097	17 672	0	17 672	56 734	0	56 734
60308	25	0	25	673	0	673	672	0	672	26	0	26
60312	533 138	0	533 138	22 833	0	22 833	291 202	0	291 202	264 769	0	264 769
60314	0	0	0	0	340	340	0	340	340	0	0	0
60323	38 782	0	38 782	271 033	0	271 033	1 124	0	1 124	308 691	0	308 691
60401	1 457 329	0	1 457 329	402	0	402	1 023	0	1 023	1 456 708	0	1 456 708
60406	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60411	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
60701	56	0	56	403	0	403	403	0	403	56	0	56
60901	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
61002	888	0	888	37	0	37	4	0	4	921	0	921
61008	772	0	772	1 242	0	1 242	1 070	0	1 070	944	0	944
61009	1 664	0	1 664	981	0	981	743	0	743	1 902	0	1 902
61011	54 624	0	54 624	0	0	0	2 900	0	2 900	51 724	0	51 724
61209	0	0	0	5 325	0	5 325	5 325	0	5 325	0	0	0
61210	0	0	0	785 323	0	785 323	785 323	0	785 323	0	0	0
61213	0	0	0	544	0	544	544	0	544	0	0	0
61214	0	0	0	290 494	0	290 494	290 494	0	290 494	0	0	0
61401	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	19 368	0	19 368	1 213	0	1 213	4 416	0	4 416	16 165	0	16 165
61601	0	0	0	6 323	0	6 323	6 323	0	6 323	0	0	0
61702	7 932	0	7 932	36 276	0	36 276	0	0	0	44 208	0	44 208
61703	112	0	112	0	0	0	4	0	4	108	0	108
70606	1 813 962	0	1 813 962	882 051	0	882 051	17 191	0	17 191	2 678 822	0	2 678 822
70608	6 807 958	0	6 807 958	2 526 345	0	2 526 345	0	0	0	9 334 303	0	9 334 303
70609	27 518	0	27 518	7 913	0	7 913	0	0	0	35 431	0	35 431
70611	1 721	0	1 721	904	0	904	0	0	0	2 625	0	2 625
70614	1 317	0	1 317	2 262	0	2 262	2 058	0	2 058	1 521	0	1 521
70706	8 762 206	0	8 762 206	1 465 980	0	1 465 980	10 228 186	0	10 228 186	0	0	0
70708	16 084 930	0	16 084 930	1 027 779	0	1 027 779	17 112 709	0	17 112 709	0	0	0
70709	162 248	0	162 248	6 900	0	6 900	169 148	0	169 148	0	0	0
70711	24 634	0	24 634	0	0	0	24 634	0	24 634	0	0	0
70714	107 166	0	107 166	0	0	0	107 166	0	107 166	0	0	0
70716	59 006	0	59 006	61 975	0	61 975	120 981	0	120 981	0	0	0
Итого по активу (баланс)	62 982 851	9 614 566	72 597 417	107 634 147	69 517 089	177 151 236	129 296 444	69 726 443	199 022 887	41 320 554	9 405 212	50 725 766
Пассив
10207	1 760 000	0	1 760 000	0	0	0	0	0	0	1 760 000	0	1 760 000
10601	118 948	0	118 948	0	0	0	0	0	0	118 948	0	118 948
10602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10603	51 918	0	51 918	5 528	0	5 528	82 950	0	82 950	129 340	0	129 340
10609	7 932	0	7 932	0	0	0	36 276	0	36 276	44 208	0	44 208
10701	95 700	0	95 700	0	0	0	0	0	0	95 700	0	95 700
10801	1 695 764	0	1 695 764	0	0	0	0	0	0	1 695 764	0	1 695 764
20309	0	21 458	21 458	0	4 465	4 465	0	2 045	2 045	0	19 038	19 038
20310	0	1 131	1 131	0	182	182	0	98	98	0	1 047	1 047
30109	74	0	74	1	0	1	0	0	0	73	0	73
30126	550	0	550	14	0	14	1	0	1	537	0	537
30222	0	0	0	0	107	107	0	107	107	0	0	0
30232	61 015	4 322	65 337	572 406	216 021	788 427	530 324	213 889	744 213	18 933	2 190	21 123
30301	4 528	48 037	52 565	223 427	131 025	354 452	227 645	102 170	329 815	8 746	19 182	27 928
30305	1 792 112	91 634	1 883 746	6 169 118	83 872	6 252 990	6 396 420	120 266	6 516 686	2 019 414	128 028	2 147 442
30601	1 443	0	1 443	371 069	0	371 069	400 298	0	400 298	30 672	0	30 672
30607	201	0	201	6	0	6	7	0	7	202	0	202
31205	189 000	0	189 000	0	0	0	0	0	0	189 000	0	189 000
31309	154 783	0	154 783	38 117	0	38 117	0	0	0	116 666	0	116 666
31502	0	0	0	10 259 324	0	10 259 324	10 665 997	0	10 665 997	406 673	0	406 673
31503	0	0	0	1 994 216	0	1 994 216	1 994 216	0	1 994 216	0	0	0
32901	0	0	0	500 000	269 978	769 978	900 000	851 914	1 751 914	400 000	581 936	981 936
40502	848	0	848	702	0	702	3	0	3	149	0	149
40602	318 949	0	318 949	98 652	0	98 652	37 706	0	37 706	258 003	0	258 003
40701	700 316	360 462	1 060 778	2 250 476	58 684	2 309 160	2 041 041	40 666	2 081 707	490 881	342 444	833 325
40702	5 083 172	519 187	5 602 359	22 206 144	385 873	22 592 017	22 111 727	305 304	22 417 031	4 988 755	438 618	5 427 373
40703	113 171	561	113 732	259 596	84	259 680	307 771	41	307 812	161 346	518	161 864
40802	126 816	0	126 816	385 864	2 949	388 813	356 779	2 949	359 728	97 731	0	97 731
40807	7	43	50	0	7	7	0	5	5	7	41	48
40817	456 549	345 580	802 129	1 645 795	1 707 086	3 352 881	1 620 524	1 568 988	3 189 512	431 278	207 482	638 760
40818	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
40820	18 305	1 356	19 661	30 878	5 428	36 306	31 047	6 021	37 068	18 474	1 949	20 423
40821	2	0	2	8 835	0	8 835	8 894	0	8 894	61	0	61
40901	17 942	0	17 942	16 740	0	16 740	11 398	0	11 398	12 600	0	12 600
40905	30	15	45	51 760	70	51 830	51 760	70	51 830	30	15	45
40907	54	0	54	597	0	597	558	0	558	15	0	15
40909	0	0	0	16 773	41 334	58 107	16 773	41 334	58 107	0	0	0
40910	0	0	0	9 431	19 777	29 208	9 431	19 777	29 208	0	0	0
40911	1 183	0	1 183	304 066	0	304 066	303 331	0	303 331	448	0	448
40912	0	3	3	26 376	68 455	94 831	26 376	68 455	94 831	0	3	3
40913	0	0	0	25 774	115 089	140 863	25 774	115 089	140 863	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42006	0	181 014	181 014	0	28 935	28 935	0	19 166	19 166	0	171 245	171 245
42101	273 000	0	273 000	223 000	0	223 000	0	0	0	50 000	0	50 000
42102	849 000	0	849 000	2 443 900	0	2 443 900	2 039 400	0	2 039 400	444 500	0	444 500
42103	64 500	0	64 500	64 500	0	64 500	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000
42104	572 700	0	572 700	269 500	0	269 500	20 000	0	20 000	323 200	0	323 200
42105	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	74 000	0	74 000	75 000	0	75 000
42106	59 827	0	59 827	12 000	0	12 000	0	0	0	47 827	0	47 827
42107	53 088	0	53 088	0	0	0	0	0	0	53 088	0	53 088
42301	159 354	35 070	194 424	1 495 707	3 000 660	4 496 367	1 478 864	3 062 780	4 541 644	142 511	97 190	239 701
42303	803 822	1 570 273	2 374 095	743 553	1 719 833	2 463 386	625 526	242 591	868 117	685 795	93 031	778 826
42304	1 089 661	2 861 246	3 950 907	461 798	2 915 056	3 376 854	535 322	375 628	910 950	1 163 185	321 818	1 485 003
42305	736 894	705 739	1 442 633	55 837	241 591	297 428	135 419	925 304	1 060 723	816 476	1 389 452	2 205 928
42306	5 574 022	1 150 676	6 724 698	698 457	565 739	1 264 196	935 773	3 266 996	4 202 769	5 811 338	3 851 933	9 663 271
42307	552 435	1 289 676	1 842 111	162 372	236 340	398 712	169 572	268 517	438 089	559 635	1 321 853	1 881 488
42309	1 173	0	1 173	1 053	0	1 053	1 044	0	1 044	1 164	0	1 164
42313	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42601	1 794	293	2 087	4 753	2 678	7 431	4 037	6 235	10 272	1 078	3 850	4 928
42603	2 958	757	3 715	3 000	827	3 827	5 629	70	5 699	5 587	0	5 587
42604	1 493	7 874	9 367	952	7 355	8 307	1 596	1 624	3 220	2 137	2 143	4 280
42605	780	2 658	3 438	0	515	515	2 921	2 192	5 113	3 701	4 335	8 036
42606	32 254	1 781	34 035	9 451	388	9 839	7 896	515	8 411	30 699	1 908	32 607
42607	39 550	0	39 550	577	0	577	8 209	94	8 303	47 182	94	47 276
42609	19	0	19	15	0	15	12	0	12	16	0	16
43705	75 314	0	75 314	24 500	0	24 500	0	0	0	50 814	0	50 814
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43807	2 375 000	0	2 375 000	0	0	0	0	0	0	2 375 000	0	2 375 000
44915	17	0	17	0	0	0	20	0	20	37	0	37
45115	29 620	0	29 620	2 142	0	2 142	0	0	0	27 478	0	27 478
45215	678 852	0	678 852	86 939	0	86 939	168 608	0	168 608	760 521	0	760 521
45315	67 263	0	67 263	22 457	0	22 457	7 239	0	7 239	52 045	0	52 045
45415	383	0	383	26	0	26	0	0	0	357	0	357
45515	54 292	0	54 292	891	0	891	978	0	978	54 379	0	54 379
45818	184 342	0	184 342	4 647	0	4 647	514	0	514	180 209	0	180 209
45918	6 871	0	6 871	886	0	886	2 969	0	2 969	8 954	0	8 954
47108	29 998	0	29 998	0	0	0	0	0	0	29 998	0	29 998
47401	0	0	0	1 802	0	1 802	1 802	0	1 802	0	0	0
47403	0	0	0	7 419 523	0	7 419 523	7 419 523	0	7 419 523	0	0	0
47407	0	0	0	7 672 928	46 539 837	54 212 765	7 673 387	46 539 837	54 213 224	459	0	459
47411	225 663	68 894	294 557	104 968	83 778	188 746	112 705	41 899	154 604	233 400	27 015	260 415
47416	5 187	0	5 187	70 156	0	70 156	66 297	0	66 297	1 328	0	1 328
47422	554	9	563	503 726	6 323	510 049	503 732	6 322	510 054	560	8	568
47425	403 601	0	403 601	148 401	0	148 401	104 239	0	104 239	359 439	0	359 439
47426	49 466	4 598	54 064	98 734	3 368	102 102	61 981	2 392	64 373	12 713	3 622	16 335
47804	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
50220	357 833	0	357 833	210 395	0	210 395	62 053	0	62 053	209 491	0	209 491
50319	71 695	0	71 695	85 957	0	85 957	80 969	0	80 969	66 707	0	66 707
50719	36 525	0	36 525	0	0	0	0	0	0	36 525	0	36 525
51510	62 100	0	62 100	0	0	0	0	0	0	62 100	0	62 100
52306	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
52307	61 501	0	61 501	0	0	0	0	0	0	61 501	0	61 501
52602	0	0	0	4 357	0	4 357	5 276	0	5 276	919	0	919
60206	1 076	0	1 076	0	0	0	0	0	0	1 076	0	1 076
60301	6 956	0	6 956	43 765	0	43 765	44 201	0	44 201	7 392	0	7 392
60305	0	0	0	59 690	0	59 690	59 690	0	59 690	0	0	0
60307	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60309	765	0	765	18	0	18	396	0	396	1 143	0	1 143
60311	66	0	66	1 038	0	1 038	1 063	0	1 063	91	0	91
60322	15 654	0	15 654	2 275	0	2 275	536	0	536	13 915	0	13 915
60324	33 764	0	33 764	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	33 764	0	33 764
60601	332 790	0	332 790	913	0	913	4 430	0	4 430	336 307	0	336 307
60903	424	0	424	0	0	0	8	0	8	432	0	432
61012	1 280	0	1 280	580	0	580	0	0	0	700	0	700
61304	5 513	0	5 513	662	0	662	975	0	975	5 826	0	5 826
61701	59 006	0	59 006	0	0	0	61 975	0	61 975	120 981	0	120 981
70601	1 915 928	0	1 915 928	18 953	0	18 953	870 953	0	870 953	2 767 928	0	2 767 928
70603	6 901 615	0	6 901 615	0	0	0	2 568 713	0	2 568 713	9 470 328	0	9 470 328
70604	38 082	0	38 082	0	0	0	7 152	0	7 152	45 234	0	45 234
70613	8 716	0	8 716	1 262	0	1 262	1 639	0	1 639	9 093	0	9 093
70701	8 639 252	0	8 639 252	10 318 444	0	10 318 444	1 679 192	0	1 679 192	0	0	0
70703	16 752 695	0	16 752 695	17 777 253	0	17 777 253	1 024 558	0	1 024 558	0	0	0
70704	169 011	0	169 011	175 911	0	175 911	6 900	0	6 900	0	0	0
70713	21 757	0	21 757	21 757	0	21 757	0	0	0	0	0	0
70715	112	0	112	112	0	112	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	25 260 552	0	25 260 552	25 582 518	0	25 582 518	321 966	0	321 966
Итого по пассиву (баланс)	63 323 070	9 274 347	72 597 417	124 272 512	58 463 709	182 736 221	102 643 220	58 221 350	160 864 570	41 693 778	9 031 988	50 725 766
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
80501	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
Итого по активу (баланс)	1 057	0	1 057	0	0	0	0	0	0	1 057	0	1 057
Пассив
85101	1 057	0	1 057	0	0	0	0	0	0	1 057	0	1 057
Итого по пассиву (баланс)	1 057	0	1 057	0	0	0	0	0	0	1 057	0	1 057
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	1 755 360	0	1 755 360	1 755 360	0	1 755 360	0	0	0
90803	2 457 641	0	2 457 641	1 525 847	0	1 525 847	1 760 307	0	1 760 307	2 223 181	0	2 223 181
90901	14 149 496	0	14 149 496	718 174	0	718 174	4 374 887	0	4 374 887	10 492 783	0	10 492 783
90902	12 038 506	72	12 038 578	1 303 887	8	1 303 895	619 784	12	619 796	12 722 609	68	12 722 677
90907	17 942	0	17 942	11 398	0	11 398	16 740	0	16 740	12 600	0	12 600
90909	5 092	0	5 092	17	0	17	0	0	0	5 109	0	5 109
91202	25	0	25	1	0	1	1	0	1	25	0	25
91203	16	0	16	2	0	2	3	0	3	15	0	15
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	514 783	0	514 783	0	0	0	0	0	0	514 783	0	514 783
91414	5 637 788	407 136	6 044 924	1 864 476	47 907	1 912 383	433 779	66 562	500 341	7 068 485	388 481	7 456 966
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91419	0	0	0	13 953	0	13 953	13 953	0	13 953	0	0	0
91501	49 009	0	49 009	0	0	0	260	0	260	48 749	0	48 749
91604	60 825	0	60 825	15 237	0	15 237	5 868	0	5 868	70 194	0	70 194
91704	11 014	0	11 014	0	0	0	0	0	0	11 014	0	11 014
91802	138 520	0	138 520	0	0	0	1	0	1	138 519	0	138 519
91803	404	0	404	4	0	4	0	0	0	408	0	408
99998	36 665 832	0	36 665 832	2 866 361	0	2 866 361	3 997 280	0	3 997 280	35 534 913	0	35 534 913
Итого по активу (баланс)	72 746 896	407 208	73 154 104	10 074 717	47 915	10 122 632	12 978 223	66 574	13 044 797	69 843 390	388 549	70 231 939
Пассив
91311	1 018 581	0	1 018 581	0	0	0	0	0	0	1 018 581	0	1 018 581
91312	23 177 482	0	23 177 482	1 098 920	0	1 098 920	882 226	0	882 226	22 960 788	0	22 960 788
91314	999 939	0	999 939	13 354	0	13 354	13 354	0	13 354	999 939	0	999 939
91315	10 319 675	31 249	10 350 924	1 396 730	5 109	1 401 839	322 138	3 677	325 815	9 245 083	29 817	9 274 900
91316	488 933	0	488 933	1 291 260	0	1 291 260	1 466 500	0	1 466 500	664 173	0	664 173
91317	346 649	16 889	363 538	189 147	2 759	191 906	176 508	1 959	178 467	334 010	16 089	350 099
91507	79 324	0	79 324	0	0	0	0	0	0	79 324	0	79 324
91508	187 111	0	187 111	2	0	2	0	0	0	187 109	0	187 109
99999	36 488 272	0	36 488 272	7 286 558	0	7 286 558	5 495 312	0	5 495 312	34 697 026	0	34 697 026
Итого по пассиву (баланс)	73 105 966	48 138	73 154 104	11 275 971	7 868	11 283 839	8 356 038	5 636	8 361 674	70 186 033	45 906	70 231 939
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	5 864	0	5 864	5 864	0	5 864	0	0	0
93303	4 446	0	4 446	3 889	0	3 889	8 335	0	8 335	0	0	0
93304	0	0	0	13 719	0	13 719	10 700	0	10 700	3 019	0	3 019
93305	0	0	0	4 115	0	4 115	4 115	0	4 115	0	0	0
93311	0	0	0	41 492	0	41 492	21 696	0	21 696	19 796	0	19 796
93504	0	0	0	0	4 464	4 464	0	4 464	4 464	0	0	0
93611	0	0	0	52 360	0	52 360	31 934	0	31 934	20 426	0	20 426
93703	0	0	0	3 769	0	3 769	3 769	0	3 769	0	0	0
93704	0	0	0	5 224	0	5 224	5 224	0	5 224	0	0	0
93705	0	0	0	4 118	0	4 118	4 118	0	4 118	0	0	0
93901	227 558	535 769	763 327	5 377 722	22 927 373	28 305 095	5 261 157	22 630 057	27 891 214	344 123	833 085	1 177 208
94101	0	0	0	0	383 296	383 296	0	383 296	383 296	0	0	0
94102	0	406 272	406 272	0	1 393 641	1 393 641	0	1 744 812	1 744 812	0	55 101	55 101
99996	1 174 591	0	1 174 591	30 180 782	0	30 180 782	30 077 618	0	30 077 618	1 277 755	0	1 277 755
Итого по активу (баланс)	1 406 595	942 041	2 348 636	35 693 054	24 708 774	60 401 828	35 434 530	24 762 629	60 197 159	1 665 119	888 186	2 553 305
Пассив
96303	0	0	0	3 769	0	3 769	3 769	0	3 769	0	0	0
96304	0	0	0	9 301	0	9 301	9 301	0	9 301	0	0	0
96305	0	0	0	4 118	0	4 118	4 118	0	4 118	0	0	0
96311	0	0	0	22 902	0	22 902	43 938	0	43 938	21 036	0	21 036
96504	0	0	0	0	17 366	17 366	0	17 366	17 366	0	0	0
96611	0	0	0	30 704	0	30 704	51 130	0	51 130	20 426	0	20 426
96702	0	0	0	5 864	0	5 864	5 864	0	5 864	0	0	0
96703	4 446	0	4 446	8 335	0	8 335	3 889	0	3 889	0	0	0
96704	0	0	0	6 435	0	6 435	9 453	0	9 453	3 018	0	3 018
96705	0	0	0	4 115	0	4 115	4 115	0	4 115	0	0	0
96901	88 165	675 668	763 833	2 988 491	25 292 868	28 281 359	2 971 905	25 723 782	28 695 687	71 579	1 106 582	1 178 161
96902	0	406 312	406 312	0	1 739 850	1 739 850	0	1 388 652	1 388 652	0	55 114	55 114
97101	0	0	0	9 838	0	9 838	9 838	0	9 838	0	0	0
99997	1 174 045	0	1 174 045	30 053 924	0	30 053 924	30 155 429	0	30 155 429	1 275 550	0	1 275 550
Итого по пассиву (баланс)	1 266 656	1 081 980	2 348 636	33 147 796	27 050 084	60 197 880	33 272 749	27 129 800	60 402 549	1 391 609	1 161 696	2 553 305
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	180 845 816,4601	0	0	6 911 143,0000	0	0	6 855 074,0000	0	0	180 901 885,4601
Итого по активу (баланс)	0	0	180 845 837,4601	0	0	6 911 143,0000	0	0	6 855 074,0000	0	0	180 901 906,4601
Пассив
98040	0	0	2 227 670,2710	0	0	691 760,0000	0	0	62 859,0000	0	0	1 598 769,2710
98050	0	0	1 969 820,0000	0	0	65 035,0000	0	0	40 710,0000	0	0	1 945 495,0000
98055	0	0	10 215,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 215,0000
98070	0	0	176 638 132,1891	0	0	6 098 279,0000	0	0	6 807 574,0000	0	0	177 347 427,1891
Итого по пассиву (баланс)	0	0	180 845 837,4601	0	0	6 855 074,0000	0	0	6 911 143,0000	0	0	180 901 906,4601

Страница была полезной?