Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 222	0	20 222	0	0	0	0	0	0	20 222	0	20 222
20202	17 414	40 510	57 924	182 727	118 537	301 264	186 560	122 313	308 873	13 581	36 734	50 315
20208	3 716	0	3 716	14 195	0	14 195	13 880	0	13 880	4 031	0	4 031
20209	1 660	952	2 612	111 026	39 639	150 665	110 739	39 690	150 429	1 947	901	2 848
20302	0	54 018	54 018	0	5 160	5 160	0	8 549	8 549	0	50 629	50 629
20303	0	844	844	0	134	134	0	190	190	0	788	788
20308	0	1 897	1 897	0	0	0	0	0	0	0	1 897	1 897
30102	145 203	0	145 203	5 028 049	0	5 028 049	5 093 317	0	5 093 317	79 935	0	79 935
30110	208 644	1 207 653	1 416 297	12 585	6 259 405	6 271 990	14 647	6 074 011	6 088 658	206 582	1 393 047	1 599 629
30114	0	100 522	100 522	0	323 087	323 087	0	340 069	340 069	0	83 540	83 540
30202	20 908	0	20 908	5 802	0	5 802	0	0	0	26 710	0	26 710
30204	38 809	0	38 809	0	0	0	15 756	0	15 756	23 053	0	23 053
30210	0	0	0	10 254	0	10 254	10 254	0	10 254	0	0	0
30221	0	0	0	3 640	0	3 640	3 640	0	3 640	0	0	0
30233	0	0	0	113	101	214	113	101	214	0	0	0
30302	0	65 285	65 285	1 031	7 111	8 142	1 031	11 520	12 551	0	60 876	60 876
30306	626 645	66 927	693 572	308 362	6 037	314 399	198 450	10 505	208 955	736 557	62 459	799 016
30424	377	0	377	4 003 758	0	4 003 758	4 003 890	0	4 003 890	245	0	245
32010	0	1 214	1 214	0	155	155	0	200	200	0	1 169	1 169
32105	0	0	0	6 239	0	6 239	0	0	0	6 239	0	6 239
32301	12	0	12	6 239	0	6 239	6 249	0	6 249	2	0	2
45204	169 876	0	169 876	0	0	0	37 876	0	37 876	132 000	0	132 000
45205	250 000	0	250 000	45 000	0	45 000	250 000	0	250 000	45 000	0	45 000
45206	1 199 010	0	1 199 010	399 145	0	399 145	202 349	0	202 349	1 395 806	0	1 395 806
45207	524 715	424 976	949 691	180 008	54 394	234 402	13 508	70 120	83 628	691 215	409 250	1 100 465
45208	659 154	0	659 154	0	0	0	7 895	0	7 895	651 259	0	651 259
45408	4 800	0	4 800	0	0	0	150	0	150	4 650	0	4 650
45505	891	0	891	250	0	250	387	0	387	754	0	754
45506	31 138	0	31 138	450	0	450	12 875	0	12 875	18 713	0	18 713
45507	35 010	0	35 010	0	0	0	477	0	477	34 533	0	34 533
45509	2	0	2	1	1 228	1 229	0	1 228	1 228	3	0	3
45604	15 625	0	15 625	0	0	0	6 239	0	6 239	9 386	0	9 386
45708	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45812	7 821	0	7 821	3 910	0	3 910	0	0	0	11 731	0	11 731
45912	0	0	0	54	0	54	0	0	0	54	0	54
47105	99	0	99	99	0	99	99	0	99	99	0	99
47404	0	23 675	23 675	0	4 709 983	4 709 983	0	4 724 784	4 724 784	0	8 874	8 874
47408	0	0	0	6 383 731	6 276 985	12 660 716	6 383 731	6 276 985	12 660 716	0	0	0
47415	8 302	0	8 302	0	0	0	0	0	0	8 302	0	8 302
47423	206	0	206	459	8 394	8 853	459	8 394	8 853	206	0	206
47427	130 097	2 935	133 032	26 798	3 665	30 463	42 359	646	43 005	114 536	5 954	120 490
60202	69 900	0	69 900	0	0	0	0	0	0	69 900	0	69 900
60302	0	0	0	9 719	0	9 719	9 010	0	9 010	709	0	709
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	819	0	819	710	0	710	842	0	842	687	0	687
60312	76 537	15	76 552	21 676	12	21 688	6 715	6	6 721	91 498	21	91 519
60314	0	216	216	0	0	0	0	0	0	0	216	216
60323	41	0	41	19	0	19	41	0	41	19	0	19
60401	616 303	0	616 303	0	0	0	203	0	203	616 100	0	616 100
60404	4 836	0	4 836	0	0	0	0	0	0	4 836	0	4 836
60701	4 350	0	4 350	0	0	0	0	0	0	4 350	0	4 350
60901	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61002	646	0	646	18	0	18	18	0	18	646	0	646
61008	2 707	0	2 707	1 298	0	1 298	582	0	582	3 423	0	3 423
61009	818	0	818	922	0	922	922	0	922	818	0	818
61209	0	0	0	485	0	485	485	0	485	0	0	0
61213	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61403	2 911	0	2 911	215	0	215	249	0	249	2 877	0	2 877
61703	2 238	0	2 238	0	0	0	21	0	21	2 217	0	2 217
70606	433 892	0	433 892	156 460	0	156 460	8 654	0	8 654	581 698	0	581 698
70608	1 737 321	0	1 737 321	642 244	0	642 244	73 035	0	73 035	2 306 530	0	2 306 530
70609	19 501	0	19 501	8 708	0	8 708	0	0	0	28 209	0	28 209
70611	1 533	0	1 533	9 010	0	9 010	0	0	0	10 543	0	10 543
70706	1 359 564	0	1 359 564	0	0	0	1 359 564	0	1 359 564	0	0	0
70708	5 457 420	0	5 457 420	0	0	0	5 457 420	0	5 457 420	0	0	0
70709	46 270	0	46 270	0	0	0	46 270	0	46 270	0	0	0
70711	17 977	0	17 977	0	0	0	17 977	0	17 977	0	0	0
70716	629	0	629	1 558	0	1 558	2 187	0	2 187	0	0	0
Итого по активу (баланс)	13 976 602	1 991 639	15 968 241	17 587 005	17 814 027	35 401 032	23 601 163	17 689 311	41 290 474	7 962 444	2 116 355	10 078 799
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	156 674	0	156 674	0	0	0	0	0	0	156 674	0	156 674
10701	45 922	0	45 922	0	0	0	0	0	0	45 922	0	45 922
10801	25 015	0	25 015	0	0	0	0	0	0	25 015	0	25 015
30126	12 004	0	12 004	10 626	0	10 626	3 260	0	3 260	4 638	0	4 638
30223	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
30232	11	0	11	10 584	7	10 591	10 577	7	10 584	4	0	4
30301	0	65 285	65 285	1 031	11 520	12 551	1 031	7 111	8 142	0	60 876	60 876
30305	626 645	66 927	693 572	198 450	10 505	208 955	308 362	6 037	314 399	736 557	62 459	799 016
31309	297 937	0	297 937	0	0	0	0	0	0	297 937	0	297 937
32015	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
32115	0	0	0	0	0	0	6 239	0	6 239	6 239	0	6 239
32311	0	0	0	10	0	10	12	0	12	2	0	2
40502	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
40702	1 610 419	683 361	2 293 780	4 849 915	7 624 803	12 474 718	4 719 895	7 915 381	12 635 276	1 480 399	973 939	2 454 338
40703	32 578	13 466	46 044	42 004	2 064	44 068	65 103	981	66 084	55 677	12 383	68 060
40802	6 923	63	6 986	66 686	85	66 771	66 208	22	66 230	6 445	0	6 445
40807	804	2 644	3 448	45 977	62 839	108 816	45 271	61 540	106 811	98	1 345	1 443
40817	15 980	1 287	17 267	28 082	1 606	29 688	24 077	1 980	26 057	11 975	1 661	13 636
40820	205	92	297	1 292	16	1 308	1 295	12	1 307	208	88	296
40821	511	0	511	1 216	0	1 216	1 159	0	1 159	454	0	454
40905	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
40906	64	0	64	3 806	0	3 806	3 842	0	3 842	100	0	100
40909	0	0	0	0	101	101	0	101	101	0	0	0
40910	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
40911	305	0	305	4 037	0	4 037	3 911	0	3 911	179	0	179
40912	0	0	0	12	7	19	12	7	19	0	0	0
42105	0	2 891	2 891	0	692	692	0	1 841	1 841	0	4 040	4 040
42106	98 398	424 976	523 374	11 860	70 120	81 980	687	54 394	55 081	87 225	409 250	496 475
42107	16 104	0	16 104	0	0	0	0	0	0	16 104	0	16 104
42206	17 161	0	17 161	279	0	279	12 543	0	12 543	29 425	0	29 425
42301	4 555	11 670	16 225	48 404	17 719	66 123	47 656	13 239	60 895	3 807	7 190	10 997
42304	157 095	0	157 095	3 386	0	3 386	25 432	0	25 432	179 141	0	179 141
42305	28 350	0	28 350	5 540	0	5 540	1 929	0	1 929	24 739	0	24 739
42306	148 889	573 182	722 071	117 570	238 377	355 947	158 467	173 048	331 515	189 786	507 853	697 639
42307	4 389	0	4 389	0	0	0	0	0	0	4 389	0	4 389
42315	120 572	0	120 572	1 276	0	1 276	509	0	509	119 805	0	119 805
42506	16 370	19 427	35 797	13 100	20 082	33 182	9 000	19 461	28 461	12 270	18 806	31 076
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	257 166	0	257 166	23 435	0	23 435	26 678	0	26 678	260 409	0	260 409
45515	801	0	801	21	0	21	9	0	9	789	0	789
45615	15 625	0	15 625	6 239	0	6 239	0	0	0	9 386	0	9 386
45818	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45918	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
47405	0	0	0	3 565 721	3 313 464	6 879 185	3 565 721	3 313 464	6 879 185	0	0	0
47407	0	0	0	6 290 241	6 356 071	12 646 312	6 290 241	6 356 071	12 646 312	0	0	0
47411	4 762	117	4 879	4 011	4 046	8 057	3 950	4 077	8 027	4 701	148	4 849
47416	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
47422	3	0	3	270	0	270	269	0	269	2	0	2
47425	22 417	0	22 417	3 135	0	3 135	9 294	0	9 294	28 576	0	28 576
47426	969	1 374	2 343	3 237	1 504	4 741	2 915	1 534	4 449	647	1 404	2 051
52301	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
52303	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
52501	907	0	907	0	0	0	703	0	703	1 610	0	1 610
60206	18 247	0	18 247	0	0	0	0	0	0	18 247	0	18 247
60301	6	0	6	728	0	728	2 985	0	2 985	2 263	0	2 263
60305	19	0	19	9 518	0	9 518	12 276	0	12 276	2 777	0	2 777
60307	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
60309	425	0	425	124	0	124	121	0	121	422	0	422
60311	4	0	4	1 191	0	1 191	1 191	0	1 191	4	0	4
60313	0	11	11	0	12	12	0	1	1	0	0	0
60322	3 366	0	3 366	265	0	265	265	0	265	3 366	0	3 366
60324	828	0	828	17	0	17	165	0	165	976	0	976
60601	129 221	0	129 221	202	0	202	1 721	0	1 721	130 740	0	130 740
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61301	31	0	31	31	0	31	0	0	0	0	0	0
61701	23 090	0	23 090	0	0	0	1 537	0	1 537	24 627	0	24 627
70601	445 215	0	445 215	22 213	0	22 213	212 025	0	212 025	635 027	0	635 027
70603	1 731 216	0	1 731 216	96 436	0	96 436	637 643	0	637 643	2 272 423	0	2 272 423
70604	24 951	0	24 951	0	0	0	5 294	0	5 294	30 245	0	30 245
70701	1 298 382	0	1 298 382	1 298 382	0	1 298 382	0	0	0	0	0	0
70703	5 573 241	0	5 573 241	5 573 241	0	5 573 241	0	0	0	0	0	0
70704	66 571	0	66 571	66 571	0	66 571	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	6 883 418	0	6 883 418	6 938 194	0	6 938 194	54 776	0	54 776
Итого по пассиву (баланс)	14 101 466	1 866 775	15 968 241	29 354 375	17 735 640	47 090 015	23 270 264	17 930 309	41 200 573	8 017 355	2 061 444	10 078 799
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	156	0	156	0	0	0	156	0	156	0	0	0
90901	23 233	0	23 233	2 917	0	2 917	8 743	0	8 743	17 407	0	17 407
90902	11 883	0	11 883	1 872	0	1 872	1 254	0	1 254	12 501	0	12 501
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91412	322 490	0	322 490	0	0	0	0	0	0	322 490	0	322 490
91414	1 755 424	426 358	2 181 782	0	54 571	54 571	72 604	70 348	142 952	1 682 820	410 581	2 093 401
91501	39 715	0	39 715	51	0	51	48	0	48	39 718	0	39 718
91604	20 296	0	20 296	2 502	0	2 502	873	0	873	21 925	0	21 925
91704	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
99998	3 196 274	0	3 196 274	120 385	0	120 385	219 770	0	219 770	3 096 889	0	3 096 889
Итого по активу (баланс)	5 369 552	426 358	5 795 910	127 727	54 571	182 298	303 449	70 348	373 797	5 193 830	410 581	5 604 411
Пассив
91211	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
91311	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
91312	2 927 225	0	2 927 225	66 273	0	66 273	67 032	0	67 032	2 927 984	0	2 927 984
91315	18 484	0	18 484	0	0	0	0	0	0	18 484	0	18 484
91316	2 581	0	2 581	510	0	510	0	0	0	2 071	0	2 071
91317	181 927	4 760	186 687	150 302	1 893	152 195	51 712	1 640	53 352	83 337	4 507	87 844
91507	21 285	0	21 285	792	0	792	0	0	0	20 493	0	20 493
99999	2 599 636	0	2 599 636	154 027	0	154 027	61 913	0	61 913	2 507 522	0	2 507 522
Итого по пассиву (баланс)	5 791 150	4 760	5 795 910	371 904	1 893	373 797	180 658	1 640	182 298	5 599 904	4 507	5 604 411
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 560 676	1 437 578	2 998 254	1 560 676	1 379 114	2 939 790	0	58 464	58 464
99996	0	0	0	3 003 040	0	3 003 040	2 945 192	0	2 945 192	57 848	0	57 848
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 563 716	1 437 578	6 001 294	4 505 868	1 379 114	5 884 982	57 848	58 464	116 312
Пассив
96901	0	0	0	1 371 551	1 573 641	2 945 192	1 429 399	1 573 641	3 003 040	57 848	0	57 848
99997	0	0	0	2 939 789	0	2 939 789	2 998 253	0	2 998 253	58 464	0	58 464
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 311 340	1 573 641	5 884 981	4 427 652	1 573 641	6 001 293	116 312	0	116 312
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?