Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Конфидэнс Банк"

Регистрационный номер

970

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 864	0	1 864	6 507	0	6 507	3 392	0	3 392	4 979	0	4 979
10610	2 355	0	2 355	0	0	0	0	0	0	2 355	0	2 355
20202	187 183	33 051	220 234	1 726 919	66 209	1 793 128	1 732 170	67 347	1 799 517	181 932	31 913	213 845
20208	2 062	0	2 062	10 455	0	10 455	8 247	0	8 247	4 270	0	4 270
20209	0	0	0	708 743	8 278	717 021	708 743	8 278	717 021	0	0	0
30102	94 122	0	94 122	3 119 474	0	3 119 474	3 149 939	0	3 149 939	63 657	0	63 657
30110	11 352	5 666	17 018	407 980	81 793	489 773	410 495	73 615	484 110	8 837	13 844	22 681
30202	41 262	0	41 262	1 086	0	1 086	0	0	0	42 348	0	42 348
30204	2 728	0	2 728	0	0	0	352	0	352	2 376	0	2 376
30221	0	0	0	75 299	0	75 299	75 299	0	75 299	0	0	0
30233	462	0	462	17 094	237	17 331	16 826	237	17 063	730	0	730
30413	1 415	0	1 415	540 324	0	540 324	537 910	0	537 910	3 829	0	3 829
30602	1	506	507	239 934	60	239 994	239 925	83	240 008	10	483	493
32007	41 500	0	41 500	0	0	0	0	0	0	41 500	0	41 500
32301	0	6 127	6 127	0	721	721	0	1 002	1 002	0	5 846	5 846
32401	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
45103	1 993	0	1 993	74 460	0	74 460	76 453	0	76 453	0	0	0
45203	0	0	0	90 779	0	90 779	90 779	0	90 779	0	0	0
45205	250	0	250	175	0	175	0	0	0	425	0	425
45206	344 272	0	344 272	92 765	0	92 765	56 300	0	56 300	380 737	0	380 737
45207	752 271	0	752 271	3 170	0	3 170	24 256	0	24 256	731 185	0	731 185
45208	957 849	23 574	981 423	3 655	2 561	6 216	7 945	4 032	11 977	953 559	22 103	975 662
45307	325	0	325	0	0	0	25	0	25	300	0	300
45308	2 127	0	2 127	0	0	0	760	0	760	1 367	0	1 367
45405	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	100	0	100	0	0	0	25	0	25	75	0	75
45407	20 972	0	20 972	0	0	0	353	0	353	20 619	0	20 619
45408	2 159	0	2 159	0	0	0	104	0	104	2 055	0	2 055
45504	425	0	425	0	0	0	180	0	180	245	0	245
45505	54 003	0	54 003	15 281	0	15 281	12 198	0	12 198	57 086	0	57 086
45506	102 312	0	102 312	14 311	0	14 311	9 356	0	9 356	107 267	0	107 267
45507	240 095	0	240 095	12 720	0	12 720	9 869	0	9 869	242 946	0	242 946
45509	425	0	425	262	0	262	229	0	229	458	0	458
45812	9 951	0	9 951	1 625	0	1 625	118	0	118	11 458	0	11 458
45814	1 391	0	1 391	10	0	10	19	0	19	1 382	0	1 382
45815	23 255	0	23 255	1 810	0	1 810	2 045	0	2 045	23 020	0	23 020
45912	678	0	678	18	0	18	0	0	0	696	0	696
45914	10	0	10	103	0	103	1	0	1	112	0	112
45915	1 285	0	1 285	269	0	269	60	0	60	1 494	0	1 494
47408	0	0	0	134 709	79 911	214 620	134 709	79 911	214 620	0	0	0
47423	942	0	942	6 822 195	0	6 822 195	6 822 145	0	6 822 145	992	0	992
47427	2 800	0	2 800	29 638	125	29 763	30 132	125	30 257	2 306	0	2 306
50106	1 492	0	1 492	50 086	0	50 086	22 160	0	22 160	29 418	0	29 418
50107	0	0	0	9 960	0	9 960	9 960	0	9 960	0	0	0
50110	0	25 109	25 109	0	3 126	3 126	0	4 105	4 105	0	24 130	24 130
50118	9 457	0	9 457	22 690	0	22 690	9 915	0	9 915	22 232	0	22 232
50121	6	0	6	77	0	77	6	0	6	77	0	77
50205	0	0	0	217 244	0	217 244	211 028	0	211 028	6 216	0	6 216
50206	0	0	0	146 953	0	146 953	140 231	0	140 231	6 722	0	6 722
50207	246 257	0	246 257	5 585 491	0	5 585 491	5 686 418	0	5 686 418	145 330	0	145 330
50208	122 916	0	122 916	2 640 492	0	2 640 492	2 736 731	0	2 736 731	26 677	0	26 677
50211	0	12 755	12 755	0	1 589	1 589	0	2 085	2 085	0	12 259	12 259
50218	755 461	0	755 461	8 687 169	0	8 687 169	8 606 196	0	8 606 196	836 434	0	836 434
50221	364	0	364	386	0	386	290	0	290	460	0	460
50307	80 262	0	80 262	2 383 000	0	2 383 000	2 382 132	0	2 382 132	81 130	0	81 130
50308	13 205	0	13 205	90	0	90	0	0	0	13 295	0	13 295
50318	269 549	0	269 549	2 384 297	0	2 384 297	2 385 279	0	2 385 279	268 567	0	268 567
50505	54 364	0	54 364	0	0	0	0	0	0	54 364	0	54 364
50705	41 480	0	41 480	9 979	0	9 979	0	0	0	51 459	0	51 459
50706	69 843	0	69 843	52 659	0	52 659	0	0	0	122 502	0	122 502
50721	6 947	0	6 947	3 612	0	3 612	5 414	0	5 414	5 145	0	5 145
60302	9 782	0	9 782	57	0	57	151	0	151	9 688	0	9 688
60308	10	0	10	116	0	116	87	0	87	39	0	39
60310	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
60312	2 685	0	2 685	5 188	0	5 188	4 393	0	4 393	3 480	0	3 480
60314	635	0	635	0	0	0	245	0	245	390	0	390
60401	24 015	0	24 015	273	0	273	0	0	0	24 288	0	24 288
60404	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60408	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60701	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	95	0	95	458	0	458	461	0	461	92	0	92
61009	133	0	133	252	0	252	252	0	252	133	0	133
61210	0	0	0	104 638	0	104 638	104 638	0	104 638	0	0	0
61403	2 487	0	2 487	51	0	51	51	0	51	2 487	0	2 487
61702	17 367	0	17 367	0	0	0	0	0	0	17 367	0	17 367
70606	254 124	0	254 124	108 594	0	108 594	550	0	550	362 168	0	362 168
70608	82 295	0	82 295	30 004	0	30 004	0	0	0	112 299	0	112 299
70611	3 602	0	3 602	1 833	0	1 833	0	0	0	5 435	0	5 435
70706	1 071 930	0	1 071 930	0	0	0	1 071 930	0	1 071 930	0	0	0
70707	41 638	0	41 638	0	0	0	41 638	0	41 638	0	0	0
70708	162 092	0	162 092	0	0	0	162 092	0	162 092	0	0	0
70711	1 801	0	1 801	0	0	0	1 801	0	1 801	0	0	0
70802	0	0	0	1 277 462	0	1 277 462	1 250 983	0	1 250 983	26 479	0	26 479
Итого по активу (баланс)	6 255 101	106 788	6 361 889	37 875 391	244 610	38 120 001	38 996 901	240 820	39 237 721	5 133 591	110 578	5 244 169
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	12 581	0	12 581	0	0	0	0	0	0	12 581	0	12 581
10603	7 311	0	7 311	5 704	0	5 704	3 998	0	3 998	5 605	0	5 605
10609	1 666	0	1 666	0	0	0	0	0	0	1 666	0	1 666
10701	11 565	0	11 565	0	0	0	0	0	0	11 565	0	11 565
10801	347 127	0	347 127	0	0	0	0	0	0	347 127	0	347 127
30126	3 835	0	3 835	0	0	0	0	0	0	3 835	0	3 835
30222	13	0	13	218	0	218	214	0	214	9	0	9
30232	415	32	447	19 189	186	19 375	19 088	177	19 265	314	23	337
32403	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
32901	905 000	0	905 000	6 727 000	0	6 727 000	6 822 000	0	6 822 000	1 000 000	0	1 000 000
40602	279	0	279	4 465	0	4 465	5 017	0	5 017	831	0	831
40701	0	0	0	2 043	0	2 043	3 299	0	3 299	1 256	0	1 256
40702	256 105	13 627	269 732	3 561 745	68 060	3 629 805	3 554 482	67 337	3 621 819	248 842	12 904	261 746
40703	4 736	0	4 736	5 371	0	5 371	3 846	0	3 846	3 211	0	3 211
40802	9 925	0	9 925	84 157	0	84 157	86 529	0	86 529	12 297	0	12 297
40817	27 017	110	27 127	67 633	50	67 683	61 991	41	62 032	21 375	101	21 476
40820	8	0	8	13	0	13	8	0	8	3	0	3
40821	1 870	0	1 870	9 727	0	9 727	9 616	0	9 616	1 759	0	1 759
40905	0	0	0	697	0	697	697	0	697	0	0	0
40909	0	0	0	556	136	692	556	136	692	0	0	0
40910	0	0	0	30	101	131	30	101	131	0	0	0
40911	200	0	200	35 080	0	35 080	35 021	0	35 021	141	0	141
40912	0	0	0	6	25	31	6	25	31	0	0	0
40913	0	0	0	0	62	62	0	62	62	0	0	0
42104	144	0	144	0	0	0	1	0	1	145	0	145
42105	6 493	0	6 493	0	0	0	7 275	0	7 275	13 768	0	13 768
42106	353	0	353	0	0	0	3	0	3	356	0	356
42301	15 864	3 991	19 855	45 413	4 064	49 477	42 957	3 741	46 698	13 408	3 668	17 076
42303	437 799	0	437 799	415 271	0	415 271	23 955	0	23 955	46 483	0	46 483
42304	209 676	39 827	249 503	145 977	11 511	157 488	51 744	22 130	73 874	115 443	50 446	165 889
42305	737 668	17 681	755 349	113 064	4 660	117 724	245 841	2 637	248 478	870 445	15 658	886 103
42306	1 000 767	29 447	1 030 214	214 391	6 683	221 074	474 931	3 727	478 658	1 261 307	26 491	1 287 798
42307	20 542	0	20 542	2 314	0	2 314	2 062	0	2 062	20 290	0	20 290
42601	29	0	29	38	0	38	9	0	9	0	0	0
42603	660	0	660	691	0	691	31	0	31	0	0	0
42604	657	0	657	666	0	666	9	0	9	0	0	0
42605	705	0	705	6	0	6	60	0	60	759	0	759
42606	326	0	326	6	0	6	1 208	0	1 208	1 528	0	1 528
43807	104 000	0	104 000	0	0	0	0	0	0	104 000	0	104 000
45215	203 764	0	203 764	15 919	0	15 919	24 820	0	24 820	212 665	0	212 665
45315	479	0	479	162	0	162	0	0	0	317	0	317
45415	765	0	765	26	0	26	0	0	0	739	0	739
45515	69 025	0	69 025	16 822	0	16 822	15 600	0	15 600	67 803	0	67 803
45818	29 399	0	29 399	999	0	999	2 474	0	2 474	30 874	0	30 874
45918	1 093	0	1 093	22	0	22	56	0	56	1 127	0	1 127
47407	0	0	0	141 539	71 758	213 297	141 539	71 758	213 297	0	0	0
47411	24 989	1 319	26 308	37 560	359	37 919	25 771	497	26 268	13 200	1 457	14 657
47416	111	0	111	4 093	0	4 093	4 077	0	4 077	95	0	95
47422	434	0	434	6 752 187	0	6 752 187	6 751 874	0	6 751 874	121	0	121
47425	7 902	0	7 902	7 902	0	7 902	6 994	0	6 994	6 994	0	6 994
47426	0	0	0	11 705	0	11 705	11 705	0	11 705	0	0	0
50120	5 384	0	5 384	1 902	0	1 902	0	0	0	3 482	0	3 482
50220	1 018	0	1 018	360	0	360	0	0	0	658	0	658
50319	15 949	0	15 949	0	0	0	4 197	0	4 197	20 146	0	20 146
50407	295	0	295	0	0	0	90	0	90	385	0	385
50507	54 209	0	54 209	0	0	0	155	0	155	54 364	0	54 364
50720	846	0	846	3 032	0	3 032	6 507	0	6 507	4 321	0	4 321
60301	900	0	900	4 182	0	4 182	4 462	0	4 462	1 180	0	1 180
60305	690	0	690	1 884	0	1 884	1 938	0	1 938	744	0	744
60309	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
60311	174	0	174	484	0	484	490	0	490	180	0	180
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	51	0	51	1 345	0	1 345	1 423	0	1 423	129	0	129
60324	8	0	8	1	0	1	34	0	34	41	0	41
60405	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60601	9 178	0	9 178	42	0	42	128	0	128	9 264	0	9 264
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61701	2 355	0	2 355	0	0	0	0	0	0	2 355	0	2 355
70601	260 730	0	260 730	100	0	100	99 657	0	99 657	360 287	0	360 287
70602	3 478	0	3 478	6	0	6	1 979	0	1 979	5 451	0	5 451
70603	84 734	0	84 734	0	0	0	29 840	0	29 840	114 574	0	114 574
70701	1 076 129	0	1 076 129	1 076 129	0	1 076 129	0	0	0	0	0	0
70702	640	0	640	640	0	640	0	0	0	0	0	0
70703	158 513	0	158 513	158 513	0	158 513	0	0	0	0	0	0
70715	15 700	0	15 700	15 700	0	15 700	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 255 855	106 034	6 361 889	19 714 925	167 655	19 882 580	18 592 491	172 369	18 764 860	5 133 421	110 748	5 244 169
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1 091 444	0	1 091 444	19 526	0	19 526	25 428	0	25 428	1 085 542	0	1 085 542
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	1 252 467	0	1 252 467	73 892	0	73 892	30 464	0	30 464	1 295 895	0	1 295 895
91604	18 433	0	18 433	12 916	0	12 916	11 634	0	11 634	19 715	0	19 715
91704	679	0	679	0	0	0	0	0	0	679	0	679
91802	7 193	0	7 193	0	0	0	0	0	0	7 193	0	7 193
99998	2 639 741	0	2 639 741	407 310	0	407 310	431 147	0	431 147	2 615 904	0	2 615 904
Итого по активу (баланс)	5 009 959	0	5 009 959	513 644	0	513 644	498 674	0	498 674	5 024 929	0	5 024 929
Пассив
91003	0	0	0	734	0	734	734	0	734	0	0	0
91312	2 596 663	0	2 596 663	104 299	0	104 299	60 604	0	60 604	2 552 968	0	2 552 968
91315	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91316	10 911	0	10 911	40 275	0	40 275	73 322	0	73 322	43 958	0	43 958
91317	30 830	0	30 830	285 839	0	285 839	272 650	0	272 650	17 641	0	17 641
91507	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
99999	2 370 218	0	2 370 218	67 527	0	67 527	106 334	0	106 334	2 409 025	0	2 409 025
Итого по пассиву (баланс)	5 009 959	0	5 009 959	498 674	0	498 674	513 644	0	513 644	5 024 929	0	5 024 929
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	10 603	0	10 603	0	0	0	10 603	0	10 603
94101	13 838	0	13 838	48 801	0	48 801	62 639	0	62 639	0	0	0
99996	13 838	0	13 838	59 402	0	59 402	62 637	0	62 637	10 603	0	10 603
Итого по активу (баланс)	27 676	0	27 676	118 806	0	118 806	125 276	0	125 276	21 206	0	21 206
Пассив
96901	13 838	0	13 838	62 637	0	62 637	48 799	0	48 799	0	0	0
97101	0	0	0	0	0	0	10 603	0	10 603	10 603	0	10 603
99997	13 838	0	13 838	62 637	0	62 637	59 402	0	59 402	10 603	0	10 603
Итого по пассиву (баланс)	27 676	0	27 676	125 274	0	125 274	118 804	0	118 804	21 206	0	21 206
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 319 572,0000	0	0	974 712,0000	0	0	783 927,0000	0	0	1 510 357,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 319 572,0000	0	0	974 712,0000	0	0	783 927,0000	0	0	1 510 357,0000
Пассив
98050	0	0	1 289 572,0000	0	0	507 227,0000	0	0	698 012,0000	0	0	1 480 357,0000
98070	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 319 572,0000	0	0	507 227,0000	0	0	698 012,0000	0	0	1 510 357,0000

Страница была полезной?