Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 262	0	3 262	0	0	0	0	0	0	3 262	0	3 262
20202	9 637	65	9 702	155 796	471	156 267	146 778	492	147 270	18 655	44	18 699
20209	0	0	0	102 411	0	102 411	102 411	0	102 411	0	0	0
30102	61 583	0	61 583	1 577 556	0	1 577 556	1 583 070	0	1 583 070	56 069	0	56 069
30110	250	2 506	2 756	25 542	9 341	34 883	23 851	7 744	31 595	1 941	4 103	6 044
30202	2 202	0	2 202	8	0	8	0	0	0	2 210	0	2 210
30204	10	0	10	0	0	0	4	0	4	6	0	6
30302	150	0	150	722	0	722	0	0	0	872	0	872
30306	338 865	0	338 865	5 185	0	5 185	30 001	0	30 001	314 049	0	314 049
32002	50 000	0	50 000	435 000	0	435 000	485 000	0	485 000	0	0	0
32003	0	0	0	120 000	0	120 000	110 000	0	110 000	10 000	0	10 000
32004	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000
32005	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45205	7 000	0	7 000	0	0	0	1 500	0	1 500	5 500	0	5 500
45206	38 053	0	38 053	0	0	0	879	0	879	37 174	0	37 174
45207	203 729	0	203 729	17 000	0	17 000	9 634	0	9 634	211 095	0	211 095
45208	64 296	0	64 296	0	0	0	900	0	900	63 396	0	63 396
45407	15 661	0	15 661	0	0	0	1 066	0	1 066	14 595	0	14 595
45505	66	0	66	0	0	0	9	0	9	57	0	57
45506	8 585	0	8 585	400	0	400	723	0	723	8 262	0	8 262
45812	5 877	0	5 877	2 131	0	2 131	77	0	77	7 931	0	7 931
45814	309	0	309	381	0	381	103	0	103	587	0	587
45815	480	0	480	71	0	71	91	0	91	460	0	460
45912	183	0	183	46	0	46	0	0	0	229	0	229
45914	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
45915	5	0	5	0	0	0	2	0	2	3	0	3
47408	0	0	0	5 875	5 633	11 508	5 875	5 633	11 508	0	0	0
47423	51	0	51	38	1	39	39	1	40	50	0	50
47427	363	0	363	4 354	0	4 354	4 056	0	4 056	661	0	661
60302	1 670	0	1 670	38	0	38	66	0	66	1 642	0	1 642
60306	0	0	0	474	0	474	474	0	474	0	0	0
60308	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60310	7	0	7	173	0	173	173	0	173	7	0	7
60312	221	0	221	2 200	0	2 200	1 994	0	1 994	427	0	427
60323	124	1 825	1 949	0	263	263	0	474	474	124	1 614	1 738
60401	36 883	0	36 883	0	0	0	0	0	0	36 883	0	36 883
60404	5 693	0	5 693	0	0	0	0	0	0	5 693	0	5 693
60412	0	0	0	65 591	0	65 591	0	0	0	65 591	0	65 591
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	27	0	27	24	0	24	26	0	26	25	0	25
61009	37	0	37	4	0	4	1	0	1	40	0	40
61011	37 922	0	37 922	27 861	0	27 861	65 590	0	65 590	193	0	193
61403	1 632	0	1 632	33	0	33	51	0	51	1 614	0	1 614
70606	29 594	0	29 594	21 510	0	21 510	0	0	0	51 104	0	51 104
70608	3 846	0	3 846	2 658	0	2 658	0	0	0	6 504	0	6 504
70611	418	0	418	183	0	183	0	0	0	601	0	601
Итого по активу (баланс)	968 731	4 396	973 127	2 638 280	15 709	2 653 989	2 614 459	14 344	2 628 803	992 552	5 761	998 313
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10601	16 321	0	16 321	0	0	0	0	0	0	16 321	0	16 321
10701	2 524	0	2 524	0	0	0	1 906	0	1 906	4 430	0	4 430
10801	28 694	0	28 694	0	0	0	36 216	0	36 216	64 910	0	64 910
30301	150	0	150	0	0	0	722	0	722	872	0	872
30305	338 866	0	338 866	30 001	0	30 001	5 184	0	5 184	314 049	0	314 049
40502	17 716	0	17 716	11 031	0	11 031	1 432	0	1 432	8 117	0	8 117
40602	460	0	460	674	0	674	449	0	449	235	0	235
40701	25	0	25	1 268	0	1 268	1 279	0	1 279	36	0	36
40702	152 880	14	152 894	1 068 712	3 999	1 072 711	1 079 837	3 997	1 083 834	164 005	12	164 017
40703	16 548	1 960	18 508	27 288	9 200	36 488	25 788	10 847	36 635	15 048	3 607	18 655
40802	23 749	0	23 749	116 913	0	116 913	112 629	0	112 629	19 465	0	19 465
40817	398	1	399	3 771	0	3 771	3 782	0	3 782	409	1	410
40821	1 892	0	1 892	20 027	0	20 027	19 241	0	19 241	1 106	0	1 106
40911	0	0	0	1 487	0	1 487	1 487	0	1 487	0	0	0
42301	109	0	109	12	0	12	14	0	14	111	0	111
42305	1 231	0	1 231	223	0	223	0	0	0	1 008	0	1 008
43807	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45215	30 021	0	30 021	1 260	0	1 260	15 942	0	15 942	44 703	0	44 703
45415	1 298	0	1 298	339	0	339	26	0	26	985	0	985
45515	814	0	814	90	0	90	17	0	17	741	0	741
45818	4 238	0	4 238	128	0	128	1 628	0	1 628	5 738	0	5 738
45918	46	0	46	5	0	5	84	0	84	125	0	125
47407	0	0	0	5 613	5 778	11 391	5 613	5 778	11 391	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
47416	8	0	8	2 239	0	2 239	2 251	0	2 251	20	0	20
47422	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
47425	668	0	668	679	0	679	73	0	73	62	0	62
47426	14	0	14	0	0	0	69	0	69	83	0	83
60301	9	0	9	857	0	857	848	0	848	0	0	0
60305	294	0	294	1 081	0	1 081	1 042	0	1 042	255	0	255
60309	87	0	87	145	0	145	86	0	86	28	0	28
60311	2 667	0	2 667	2 830	0	2 830	210	0	210	47	0	47
60324	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
60601	3 947	0	3 947	0	0	0	87	0	87	4 034	0	4 034
61701	2 587	0	2 587	0	0	0	0	0	0	2 587	0	2 587
70601	31 728	0	31 728	1	0	1	38 021	0	38 021	69 748	0	69 748
70603	3 894	0	3 894	0	0	0	2 371	0	2 371	6 265	0	6 265
70801	38 123	0	38 123	38 123	0	38 123	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	971 152	1 975	973 127	1 334 831	18 977	1 353 808	1 358 372	20 622	1 378 994	994 693	3 620	998 313
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 734	0	6 734	2 909	0	2 909	1 084	0	1 084	8 559	0	8 559
90902	127 160	0	127 160	12 941	0	12 941	714	0	714	139 387	0	139 387
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	480 578	0	480 578	26 554	0	26 554	7 267	0	7 267	499 865	0	499 865
91501	5 330	0	5 330	0	0	0	0	0	0	5 330	0	5 330
91604	4 436	0	4 436	1 934	0	1 934	1 730	0	1 730	4 640	0	4 640
99998	605 357	0	605 357	6 026	0	6 026	19 267	0	19 267	592 116	0	592 116
Итого по активу (баланс)	1 229 596	0	1 229 596	50 364	0	50 364	30 062	0	30 062	1 249 898	0	1 249 898
Пассив
91003	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91312	591 917	0	591 917	7 744	0	7 744	0	0	0	584 173	0	584 173
91315	6 157	0	6 157	6 000	0	6 000	0	0	0	157	0	157
91316	1 070	0	1 070	0	0	0	0	0	0	1 070	0	1 070
91507	6 213	0	6 213	5 519	0	5 519	6 022	0	6 022	6 716	0	6 716
99999	624 239	0	624 239	10 790	0	10 790	44 333	0	44 333	657 782	0	657 782
Итого по пассиву (баланс)	1 229 596	0	1 229 596	30 057	0	30 057	50 359	0	50 359	1 249 898	0	1 249 898

Страница была полезной?