Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "Смолевич"

Регистрационный номер

1121

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 339	0	17 339	0	0	0	0	0	0	17 339	0	17 339
20202	90 751	11 404	102 155	625 301	51 924	677 225	657 174	56 428	713 602	58 878	6 900	65 778
20208	19 594	0	19 594	22 164	0	22 164	24 447	0	24 447	17 311	0	17 311
20209	7 430	868	8 298	472 953	10 951	483 904	473 173	11 819	484 992	7 210	0	7 210
30102	208 900	0	208 900	990 231	0	990 231	897 406	0	897 406	301 725	0	301 725
30110	77 834	4 223	82 057	1 512 536	28 870	1 541 406	1 497 857	25 622	1 523 479	92 513	7 471	99 984
30202	8 647	0	8 647	493	0	493	0	0	0	9 140	0	9 140
30204	59	0	59	0	0	0	49	0	49	10	0	10
30215	2 933	1 480	4 413	4 066	1 795	5 861	3 864	1 302	5 166	3 135	1 973	5 108
30221	0	0	0	37 709	153	37 862	37 709	153	37 862	0	0	0
30233	803	30	833	60 760	4 312	65 072	59 536	4 342	63 878	2 027	0	2 027
30302	20 737	3 245	23 982	106 120	29 572	135 692	99 144	31 755	130 899	27 713	1 062	28 775
30306	79 071	0	79 071	33 706	22 883	56 589	51 837	22 377	74 214	60 940	506	61 446
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	1 190 000	0	1 190 000	1 190 000	0	1 190 000	0	0	0
32003	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32004	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32201	0	1 462	1 462	0	210	210	0	379	379	0	1 293	1 293
45201	1 225	0	1 225	5 273	0	5 273	5 347	0	5 347	1 151	0	1 151
45204	440	0	440	0	0	0	440	0	440	0	0	0
45205	7 526	0	7 526	13 876	0	13 876	0	0	0	21 402	0	21 402
45206	27 685	0	27 685	5 630	0	5 630	867	0	867	32 448	0	32 448
45207	116 441	0	116 441	3 300	0	3 300	2 855	0	2 855	116 886	0	116 886
45208	121 342	0	121 342	4 900	0	4 900	3 484	0	3 484	122 758	0	122 758
45406	1 127	0	1 127	2 300	0	2 300	94	0	94	3 333	0	3 333
45407	10 619	0	10 619	0	0	0	658	0	658	9 961	0	9 961
45408	93 900	0	93 900	2 100	0	2 100	8 612	0	8 612	87 388	0	87 388
45504	121	0	121	22	0	22	53	0	53	90	0	90
45505	2 190	0	2 190	620	0	620	361	0	361	2 449	0	2 449
45506	28 588	0	28 588	5 240	0	5 240	3 429	0	3 429	30 399	0	30 399
45507	330 172	0	330 172	16 000	0	16 000	17 726	0	17 726	328 446	0	328 446
45812	25 386	0	25 386	194	0	194	115	0	115	25 465	0	25 465
45814	2 043	0	2 043	6 820	0	6 820	63	0	63	8 800	0	8 800
45815	4 360	0	4 360	1 626	0	1 626	224	0	224	5 762	0	5 762
45912	22	0	22	49	0	49	0	0	0	71	0	71
45914	83	0	83	0	0	0	10	0	10	73	0	73
45915	159	0	159	118	0	118	152	0	152	125	0	125
47408	28 600	0	28 600	4 285 600	4 306 218	8 591 818	4 287 200	4 306 218	8 593 418	27 000	0	27 000
47423	713	912	1 625	1 222	11	1 233	1 206	923	2 129	729	0	729
47427	3 526	0	3 526	4 621	0	4 621	4 736	0	4 736	3 411	0	3 411
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	1 165	0	1 165	478	0	478	796	0	796	847	0	847
60306	0	0	0	3 212	0	3 212	3 212	0	3 212	0	0	0
60308	38	0	38	540	0	540	302	0	302	276	0	276
60310	345	0	345	607	0	607	353	0	353	599	0	599
60312	6 583	0	6 583	14 531	0	14 531	10 972	0	10 972	10 142	0	10 142
60314	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
60323	1 086	0	1 086	149	0	149	838	0	838	397	0	397
60401	246 747	0	246 747	1 596	0	1 596	1 084	0	1 084	247 259	0	247 259
60404	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60408	4 037	0	4 037	0	0	0	0	0	0	4 037	0	4 037
60701	2 493	0	2 493	2 962	0	2 962	1 420	0	1 420	4 035	0	4 035
61002	97	0	97	9	0	9	9	0	9	97	0	97
61008	589	0	589	504	0	504	387	0	387	706	0	706
61009	1 507	0	1 507	1 367	0	1 367	751	0	751	2 123	0	2 123
61011	1 355	0	1 355	0	0	0	0	0	0	1 355	0	1 355
61209	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
61403	7 884	0	7 884	73	0	73	528	0	528	7 429	0	7 429
70606	363 332	0	363 332	165 047	0	165 047	167	0	167	528 212	0	528 212
70608	16 781	0	16 781	8 329	0	8 329	0	0	0	25 110	0	25 110
70611	1 875	0	1 875	1 076	0	1 076	0	0	0	2 951	0	2 951
Итого по активу (баланс)	1 996 404	23 624	2 020 028	9 966 250	4 456 925	14 423 175	9 700 867	4 461 344	14 162 211	2 261 787	19 205	2 280 992
Пассив
10207	100 000	0	100 000	19 800	0	19 800	19 800	0	19 800	100 000	0	100 000
10601	88 236	0	88 236	0	0	0	0	0	0	88 236	0	88 236
10701	15 639	0	15 639	0	0	0	0	0	0	15 639	0	15 639
10801	40 801	0	40 801	0	0	0	0	0	0	40 801	0	40 801
30126	0	0	0	0	0	0	728	0	728	728	0	728
30220	0	0	0	0	1 263	1 263	0	1 263	1 263	0	0	0
30223	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
30232	156	0	156	52 761	3 670	56 431	52 605	3 670	56 275	0	0	0
30301	20 737	3 245	23 982	99 144	31 755	130 899	106 120	29 572	135 692	27 713	1 062	28 775
30305	79 071	0	79 071	51 838	22 376	74 214	33 707	22 882	56 589	60 940	506	61 446
32015	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
40602	69	0	69	3 799	0	3 799	3 771	0	3 771	41	0	41
40702	68 727	136	68 863	640 538	46 803	687 341	656 197	47 894	704 091	84 386	1 227	85 613
40703	100 125	0	100 125	61 715	0	61 715	58 946	0	58 946	97 356	0	97 356
40802	15 475	0	15 475	147 769	0	147 769	152 021	0	152 021	19 727	0	19 727
40807	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
40817	13 350	0	13 350	84 969	0	84 969	92 897	0	92 897	21 278	0	21 278
40820	46	0	46	235	0	235	584	0	584	395	0	395
40821	167	0	167	13 521	0	13 521	13 556	0	13 556	202	0	202
40905	0	0	0	29 559	0	29 559	29 559	0	29 559	0	0	0
40909	0	0	0	644	1 877	2 521	644	1 877	2 521	0	0	0
40910	0	0	0	870	809	1 679	870	809	1 679	0	0	0
40911	4 642	0	4 642	132 662	0	132 662	130 057	0	130 057	2 037	0	2 037
40912	0	0	0	263	3 100	3 363	263	3 100	3 363	0	0	0
40913	0	0	0	468	310	778	468	310	778	0	0	0
42105	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0
42301	23 266	0	23 266	25 002	0	25 002	28 728	0	28 728	26 992	0	26 992
42304	49 490	0	49 490	11 861	0	11 861	23 960	0	23 960	61 589	0	61 589
42305	152 405	0	152 405	7 168	0	7 168	35 780	0	35 780	181 017	0	181 017
42306	564 047	0	564 047	28 975	0	28 975	63 882	0	63 882	598 954	0	598 954
42307	14 012	0	14 012	806	0	806	304	0	304	13 510	0	13 510
42601	0	0	0	1	0	1	5	0	5	4	0	4
42604	256	0	256	1	0	1	2	0	2	257	0	257
42605	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
44007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	10 710	0	10 710	250	0	250	1 903	0	1 903	12 363	0	12 363
45415	7 314	0	7 314	6 779	0	6 779	22	0	22	557	0	557
45515	14 042	0	14 042	1 666	0	1 666	1 117	0	1 117	13 493	0	13 493
45818	31 675	0	31 675	162	0	162	8 199	0	8 199	39 712	0	39 712
45918	81	0	81	32	0	32	6	0	6	55	0	55
47405	0	0	0	3 311	22 925	26 236	3 311	22 925	26 236	0	0	0
47407	0	0	0	4 258 600	4 306 218	8 564 818	4 258 600	4 306 218	8 564 818	0	0	0
47411	5 177	0	5 177	2 725	0	2 725	3 792	0	3 792	6 244	0	6 244
47416	93	0	93	2 866	0	2 866	2 807	0	2 807	34	0	34
47422	978	0	978	16 248	486	16 734	16 245	486	16 731	975	0	975
47425	1 665	0	1 665	45	0	45	53	0	53	1 673	0	1 673
47426	180	0	180	214	0	214	609	0	609	575	0	575
47603	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
47608	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	3 713	0	3 713	8 334	0	8 334	4 937	0	4 937	316	0	316
60305	2 940	0	2 940	11 388	0	11 388	8 448	0	8 448	0	0	0
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	63	0	63	63	0	63	20	0	20	20	0	20
60311	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
60313	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	159	0	159	1 028	0	1 028	965	0	965	96	0	96
60324	11	0	11	4	0	4	86	0	86	93	0	93
60405	2 742	0	2 742	5	0	5	0	0	0	2 737	0	2 737
60601	57 998	0	57 998	494	0	494	1 539	0	1 539	59 043	0	59 043
60602	380	0	380	0	0	0	11	0	11	391	0	391
61012	1 355	0	1 355	0	0	0	0	0	0	1 355	0	1 355
61304	38	0	38	9	0	9	3	0	3	32	0	32
61701	20 866	0	20 866	0	0	0	0	0	0	20 866	0	20 866
70601	374 837	0	374 837	44	0	44	171 123	0	171 123	545 916	0	545 916
70603	14 291	0	14 291	0	0	0	5 372	0	5 372	19 663	0	19 663
70801	10 059	0	10 059	0	0	0	0	0	0	10 059	0	10 059
Итого по пассиву (баланс)	2 016 647	3 381	2 020 028	5 735 066	4 441 592	10 176 658	5 996 616	4 441 006	10 437 622	2 278 197	2 795	2 280 992
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	152 258	0	152 258	1 336	0	1 336	44	0	44	153 550	0	153 550
90902	291 838	0	291 838	28 675	0	28 675	49 783	0	49 783	270 730	0	270 730
91202	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91414	2 539 919	0	2 539 919	100 938	0	100 938	186 761	0	186 761	2 454 096	0	2 454 096
91604	9 077	0	9 077	2 105	0	2 105	1 700	0	1 700	9 482	0	9 482
91704	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
91802	2 050	0	2 050	0	0	0	3	0	3	2 047	0	2 047
99998	1 534 430	0	1 534 430	98 939	0	98 939	134 117	0	134 117	1 499 252	0	1 499 252
Итого по активу (баланс)	4 529 762	0	4 529 762	231 996	0	231 996	372 411	0	372 411	4 389 347	0	4 389 347
Пассив
91003	0	0	0	444	0	444	444	0	444	0	0	0
91312	1 389 031	0	1 389 031	107 094	0	107 094	93 141	0	93 141	1 375 078	0	1 375 078
91315	47 437	0	47 437	0	0	0	0	0	0	47 437	0	47 437
91316	15 590	0	15 590	5 300	0	5 300	0	0	0	10 290	0	10 290
91317	20 248	0	20 248	21 278	0	21 278	5 347	0	5 347	4 317	0	4 317
91507	61 932	0	61 932	0	0	0	6	0	6	61 938	0	61 938
91508	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
99999	2 995 332	0	2 995 332	238 291	0	238 291	133 054	0	133 054	2 890 095	0	2 890 095
Итого по пассиву (баланс)	4 529 762	0	4 529 762	372 407	0	372 407	231 992	0	231 992	4 389 347	0	4 389 347
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?