Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	67 367	80 094	147 461	385 470	313 151	698 621	399 299	294 773	694 072	53 538	98 472	152 010
20208	4 656	0	4 656	3 000	0	3 000	5 379	0	5 379	2 277	0	2 277
20209	0	0	0	301 715	0	301 715	289 215	0	289 215	12 500	0	12 500
30102	139 703	0	139 703	3 840 539	0	3 840 539	3 862 623	0	3 862 623	117 619	0	117 619
30110	35 852	518 847	554 699	125 716	1 443 462	1 569 178	106 964	1 348 519	1 455 483	54 604	613 790	668 394
30114	0	3 333	3 333	0	210 273	210 273	0	213 302	213 302	0	304	304
30202	36 867	0	36 867	0	0	0	3 435	0	3 435	33 432	0	33 432
30204	26 138	0	26 138	0	0	0	7 242	0	7 242	18 896	0	18 896
30215	35	0	35	43	0	43	78	0	78	0	0	0
30233	2	0	2	7 091	25	7 116	6 022	25	6 047	1 071	0	1 071
30302	85 636	5 077	90 713	2 181	20 101	22 282	107	24 964	25 071	87 710	214	87 924
30306	188 705	145 349	334 054	174 926	62 225	237 151	202 567	70 108	272 675	161 064	137 466	298 530
30424	1 178	0	1 178	823 320	0	823 320	823 400	0	823 400	1 098	0	1 098
32004	0	0	0	165 000	0	165 000	0	0	0	165 000	0	165 000
32201	0	0	0	44	0	44	1	0	1	43	0	43
45107	92 586	0	92 586	0	0	0	3 103	0	3 103	89 483	0	89 483
45108	15 000	0	15 000	0	0	0	1 000	0	1 000	14 000	0	14 000
45201	53 974	0	53 974	86 415	0	86 415	92 446	0	92 446	47 943	0	47 943
45204	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45205	100 000	0	100 000	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	100 000	0	100 000
45206	174 157	0	174 157	0	0	0	47 387	0	47 387	126 770	0	126 770
45207	161 783	250 412	412 195	0	35 876	35 876	35 609	69 144	104 753	126 174	217 144	343 318
45208	26 465	0	26 465	0	0	0	3 325	0	3 325	23 140	0	23 140
45406	9 000	0	9 000	500	0	500	200	0	200	9 300	0	9 300
45407	85 890	0	85 890	0	0	0	11 787	0	11 787	74 103	0	74 103
45408	16 500	0	16 500	3 188	0	3 188	250	0	250	19 438	0	19 438
45505	80	0	80	0	0	0	26	0	26	54	0	54
45506	3 424	0	3 424	0	0	0	270	0	270	3 154	0	3 154
45507	10 109	0	10 109	0	0	0	3 152	0	3 152	6 957	0	6 957
45812	42 799	0	42 799	7 400	739	8 139	0	0	0	50 199	739	50 938
45814	3 242	0	3 242	6 167	0	6 167	0	0	0	9 409	0	9 409
45815	52	0	52	13	0	13	0	0	0	65	0	65
45912	3 222	0	3 222	0	0	0	0	0	0	3 222	0	3 222
45914	95	0	95	0	0	0	29	0	29	66	0	66
45915	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
47102	0	0	0	3 101	0	3 101	0	0	0	3 101	0	3 101
47105	5 657	0	5 657	0	0	0	3 102	0	3 102	2 555	0	2 555
47404	0	123 384	123 384	0	1 610 152	1 610 152	0	1 581 437	1 581 437	0	152 099	152 099
47408	0	0	0	15 179 838	15 558 034	30 737 872	15 179 838	15 558 034	30 737 872	0	0	0
47423	1 641	0	1 641	735	225 760	226 495	888	225 760	226 648	1 488	0	1 488
47427	504	4	508	11 149	1 292	12 441	11 524	1 294	12 818	129	2	131
51401	0	0	0	0	105 081	105 081	0	105 081	105 081	0	0	0
51403	0	116 763	116 763	0	1 405	1 405	0	118 168	118 168	0	0	0
60302	3 777	0	3 777	459	0	459	256	0	256	3 980	0	3 980
60306	0	0	0	2 222	0	2 222	2 222	0	2 222	0	0	0
60308	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60310	218	0	218	752	0	752	758	0	758	212	0	212
60312	1 595	0	1 595	7 010	0	7 010	6 810	0	6 810	1 795	0	1 795
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	591	0	591	133	0	133	110	0	110	614	0	614
60401	31 524	0	31 524	0	0	0	0	0	0	31 524	0	31 524
61002	163	0	163	57	0	57	16	0	16	204	0	204
61008	1 974	0	1 974	283	0	283	535	0	535	1 722	0	1 722
61009	664	0	664	328	0	328	140	0	140	852	0	852
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	191 834	0	191 834	0	0	0	0	0	0	191 834	0	191 834
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	0	102 136	102 136	0	102 136	102 136	0	0	0
61403	17 023	0	17 023	562	0	562	0	0	0	17 585	0	17 585
61703	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70606	658 039	0	658 039	228 017	0	228 017	1 795	0	1 795	884 261	0	884 261
70608	954 896	0	954 896	402 910	0	402 910	0	0	0	1 357 806	0	1 357 806
Итого по активу (баланс)	3 274 631	1 243 263	4 517 894	21 816 384	19 689 719	41 506 103	21 179 017	19 712 752	40 891 769	3 911 998	1 220 230	5 132 228
Пассив
10207	448 714	0	448 714	1	0	1	1	0	1	448 714	0	448 714
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10701	4 016	0	4 016	0	0	0	0	0	0	4 016	0	4 016
10801	219 307	0	219 307	0	0	0	0	0	0	219 307	0	219 307
30126	33	0	33	551	0	551	521	0	521	3	0	3
30220	0	0	0	0	111	111	0	111	111	0	0	0
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	935	100	1 035	108 390	4 091	112 481	112 244	3 991	116 235	4 789	0	4 789
30301	85 636	5 077	90 713	107	24 964	25 071	2 181	20 101	22 282	87 710	214	87 924
30305	188 705	145 349	334 054	202 567	70 108	272 675	174 926	62 225	237 151	161 064	137 466	298 530
40502	538	0	538	1 460	0	1 460	1 032	0	1 032	110	0	110
40602	4 130	0	4 130	5 561	0	5 561	4 466	0	4 466	3 035	0	3 035
40701	4 637	0	4 637	130 564	0	130 564	126 275	0	126 275	348	0	348
40702	425 176	94 150	519 326	3 603 030	695 713	4 298 743	3 620 379	648 075	4 268 454	442 525	46 512	489 037
40703	36 214	0	36 214	15 522	0	15 522	11 224	0	11 224	31 916	0	31 916
40802	89 278	0	89 278	142 121	0	142 121	140 825	0	140 825	87 982	0	87 982
40807	8	0	8	69	0	69	80	0	80	19	0	19
40817	8 966	38 496	47 462	33 545	107 815	141 360	46 830	83 543	130 373	22 251	14 224	36 475
40820	35	42	77	62	207	269	101	183	284	74	18	92
40821	122	0	122	6 603	0	6 603	6 646	0	6 646	165	0	165
40903	4 176	0	4 176	48 470	0	48 470	50 158	0	50 158	5 864	0	5 864
40905	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
40906	0	0	0	14 776	0	14 776	14 776	0	14 776	0	0	0
40911	0	0	0	5 662	0	5 662	5 662	0	5 662	0	0	0
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42102	0	0	0	9 700	0	9 700	113 580	0	113 580	103 880	0	103 880
42103	0	23 386	23 386	0	6 070	6 070	0	3 365	3 365	0	20 681	20 681
42105	36 199	610	36 809	2 250	155	2 405	2 250	89	2 339	36 199	544	36 743
42106	15 000	585	15 585	0	152	152	3 500	84	3 584	18 500	517	19 017
42107	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
42206	179 436	0	179 436	0	0	0	3 050	0	3 050	182 486	0	182 486
42301	1 021	0	1 021	260	0	260	139	0	139	900	0	900
42306	72 713	570	73 283	3 489	143	3 632	441	84	525	69 665	511	70 176
42307	143 607	265 575	409 182	3 262	69 074	72 336	1 347	39 416	40 763	141 692	235 917	377 609
42507	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42606	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42607	1 400	3 683	5 083	0	1 105	1 105	0	524	524	1 400	3 102	4 502
45115	21 517	0	21 517	820	0	820	0	0	0	20 697	0	20 697
45215	134 285	0	134 285	37 487	0	37 487	24 957	0	24 957	121 755	0	121 755
45415	13 643	0	13 643	3 815	0	3 815	1 132	0	1 132	10 960	0	10 960
45515	2 989	0	2 989	808	0	808	134	0	134	2 315	0	2 315
45818	44 783	0	44 783	0	0	0	12 670	0	12 670	57 453	0	57 453
45918	3 285	0	3 285	24	0	24	28	0	28	3 289	0	3 289
47108	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
47407	0	0	0	15 456 774	15 226 275	30 683 049	15 456 774	15 226 275	30 683 049	0	0	0
47411	645	635	1 280	2 054	1 426	3 480	2 022	1 312	3 334	613	521	1 134
47416	65	0	65	3 051	0	3 051	3 198	0	3 198	212	0	212
47422	2 948	63	3 011	3 624	1 366	4 990	3 573	1 360	4 933	2 897	57	2 954
47425	3 868	0	3 868	13 067	0	13 067	13 217	0	13 217	4 018	0	4 018
47426	1 093	0	1 093	1 323	3	1 326	1 540	5	1 545	1 310	2	1 312
60301	4 093	0	4 093	5 304	0	5 304	3 936	0	3 936	2 725	0	2 725
60305	5 743	0	5 743	15 385	0	15 385	9 642	0	9 642	0	0	0
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	135	0	135	127	0	127	230	0	230	238	0	238
60311	4	0	4	1 935	0	1 935	1 931	0	1 931	0	0	0
60322	15	0	15	704	0	704	689	0	689	0	0	0
60324	564	0	564	0	0	0	3	0	3	567	0	567
60601	9 864	0	9 864	0	0	0	560	0	560	10 424	0	10 424
61012	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
61304	126	0	126	18	0	18	18	0	18	126	0	126
61501	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
61701	1 175	0	1 175	0	0	0	0	0	0	1 175	0	1 175
70601	633 433	0	633 433	20	0	20	309 306	0	309 306	942 719	0	942 719
70603	937 755	0	937 755	0	0	0	328 537	0	328 537	1 266 292	0	1 266 292
70801	64 271	0	64 271	0	0	0	0	0	0	64 271	0	64 271
Итого по пассиву (баланс)	3 939 573	578 321	4 517 894	19 884 625	16 208 778	36 093 403	20 616 994	16 090 743	36 707 737	4 671 942	460 286	5 132 228
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	254 303	30	254 333	3 415	4	3 419	2 823	8	2 831	254 895	26	254 921
90902	216 257	4	216 261	26 243	739	26 982	8 870	1	8 871	233 630	742	234 372
91202	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91414	2 996 555	1 283 876	4 280 431	0	685 473	685 473	495 959	334 060	830 019	2 500 596	1 635 289	4 135 885
91501	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91502	79 091	0	79 091	0	0	0	0	0	0	79 091	0	79 091
91604	6 276	0	6 276	4 548	1 142	5 690	2 067	1 142	3 209	8 757	0	8 757
91802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91803	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
99998	1 450 703	0	1 450 703	204 707	0	204 707	388 973	0	388 973	1 266 437	0	1 266 437
Итого по активу (баланс)	5 003 320	1 283 910	6 287 230	238 916	687 358	926 274	898 695	335 211	1 233 906	4 343 541	1 636 057	5 979 598
Пассив
91312	1 026 191	0	1 026 191	49 533	0	49 533	0	0	0	976 658	0	976 658
91315	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
91317	97 957	0	97 957	189 415	0	189 415	199 646	0	199 646	108 188	0	108 188
91507	319 190	0	319 190	150 025	0	150 025	5 061	0	5 061	174 226	0	174 226
91508	5 985	0	5 985	0	0	0	0	0	0	5 985	0	5 985
99999	4 836 527	0	4 836 527	842 729	0	842 729	719 363	0	719 363	4 713 161	0	4 713 161
Итого по пассиву (баланс)	6 287 230	0	6 287 230	1 231 702	0	1 231 702	924 070	0	924 070	5 979 598	0	5 979 598
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	667 026	25 951	692 977	14 531 033	298 863	14 829 896	14 414 871	297 567	14 712 438	783 188	27 247	810 435
99996	700 486	0	700 486	14 930 239	0	14 930 239	14 818 189	0	14 818 189	812 536	0	812 536
Итого по активу (баланс)	1 367 512	25 951	1 393 463	29 461 272	298 863	29 760 135	29 233 060	297 567	29 530 627	1 595 724	27 247	1 622 971
Пассив
96901	25 627	674 859	700 486	294 664	14 523 524	14 818 188	296 004	14 634 234	14 930 238	26 967	785 569	812 536
99997	692 977	0	692 977	14 712 438	0	14 712 438	14 829 896	0	14 829 896	810 435	0	810 435
Итого по пассиву (баланс)	718 604	674 859	1 393 463	15 007 102	14 523 524	29 530 626	15 125 900	14 634 234	29 760 134	837 402	785 569	1 622 971
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	6,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?