Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Петербургский социальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2551

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
10610	29 357	0	29 357	0	0	0	893	0	893	28 464	0	28 464
20202	211 292	573 311	784 603	2 739 466	585 866	3 325 332	2 766 483	668 246	3 434 729	184 275	490 931	675 206
20208	113 590	0	113 590	712 933	0	712 933	711 718	0	711 718	114 805	0	114 805
20209	30 800	0	30 800	1 946 529	22 334	1 968 863	1 970 659	1 653	1 972 312	6 670	20 681	27 351
30102	507 244	0	507 244	34 830 722	0	34 830 722	34 745 296	0	34 745 296	592 670	0	592 670
30110	203 881	1 776 869	1 980 750	5 996 935	1 756 127	7 753 062	5 777 921	958 860	6 736 781	422 895	2 574 136	2 997 031
30114	0	2 467 140	2 467 140	0	5 605 353	5 605 353	0	6 107 530	6 107 530	0	1 964 963	1 964 963
30202	108 440	0	108 440	0	0	0	4 517	0	4 517	103 923	0	103 923
30204	59 991	0	59 991	0	0	0	7 110	0	7 110	52 881	0	52 881
30215	300	702	1 002	0	101	101	0	182	182	300	621	921
30221	660	0	660	3 979 124	5 872 004	9 851 128	3 979 344	5 872 004	9 851 348	440	0	440
30233	173 812	800	174 612	1 239 424	10 730	1 250 154	1 312 706	11 325	1 324 031	100 530	205	100 735
30302	886 821	21 514	908 335	5 351 111	833 960	6 185 071	5 625 588	839 673	6 465 261	612 344	15 801	628 145
30306	0	49 413	49 413	4 077 223	819 862	4 897 085	4 077 223	660 488	4 737 711	0	208 787	208 787
30413	0	0	0	1 097 772	0	1 097 772	1 097 772	0	1 097 772	0	0	0
30424	0	0	0	1 013 483	0	1 013 483	1 013 483	0	1 013 483	0	0	0
31902	0	0	0	3 800 000	0	3 800 000	3 800 000	0	3 800 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	850 000	0	850 000	200 000	0	200 000
32010	0	7 600	7 600	0	1 094	1 094	0	1 973	1 973	0	6 721	6 721
32301	0	17 539	17 539	0	2 524	2 524	0	4 552	4 552	0	15 511	15 511
32307	0	418 912	418 912	0	69 304	69 304	0	134 698	134 698	0	353 518	353 518
32308	0	86 073	86 073	0	12 385	12 385	0	22 340	22 340	0	76 118	76 118
45201	152 763	0	152 763	615 579	0	615 579	555 740	0	555 740	212 602	0	212 602
45203	16 000	0	16 000	19 010	0	19 010	17 484	0	17 484	17 526	0	17 526
45204	179 886	0	179 886	311 455	0	311 455	334 711	0	334 711	156 630	0	156 630
45205	90 430	0	90 430	110 727	0	110 727	75 784	0	75 784	125 373	0	125 373
45206	673 351	0	673 351	121 481	0	121 481	137 384	0	137 384	657 448	0	657 448
45207	879 512	64 954	944 466	3 390	9 580	12 970	76 480	16 308	92 788	806 422	58 226	864 648
45208	37 995	0	37 995	2 255	0	2 255	4 564	0	4 564	35 686	0	35 686
45305	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
45307	1 601	0	1 601	0	0	0	150	0	150	1 451	0	1 451
45401	14 823	0	14 823	14 960	0	14 960	13 008	0	13 008	16 775	0	16 775
45405	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45406	50 000	0	50 000	0	0	0	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000
45407	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45502	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45504	32 057	8 872	40 929	140	1 298	1 438	10 072	2 785	12 857	22 125	7 385	29 510
45505	33 015	0	33 015	2 480	0	2 480	2 686	0	2 686	32 809	0	32 809
45506	212 381	10 710	223 091	0	1 530	1 530	22 827	3 287	26 114	189 554	8 953	198 507
45507	185 347	0	185 347	89	0	89	605	0	605	184 831	0	184 831
45509	12 514	159	12 673	11 915	91	12 006	12 670	250	12 920	11 759	0	11 759
45704	250	0	250	0	0	0	25	0	25	225	0	225
45708	3	52	55	5	96	101	3	61	64	5	87	92
45812	129 347	0	129 347	1 300	0	1 300	1 113	0	1 113	129 534	0	129 534
45815	25 564	4 407	29 971	838	636	1 474	1 810	1 141	2 951	24 592	3 902	28 494
45817	0	1	1	0	8	8	0	1	1	0	8	8
45912	154	0	154	0	0	0	87	0	87	67	0	67
45915	613	92	705	292	16	308	505	24	529	400	84	484
47101	19 000	0	19 000	2 000	0	2 000	0	0	0	21 000	0	21 000
47404	28 655	2 543 899	2 572 554	4 458 779	1 072 892	5 531 671	4 459 611	1 849 524	6 309 135	27 823	1 767 267	1 795 090
47408	0	0	0	3 340 022	5 017 144	8 357 166	3 340 022	5 017 144	8 357 166	0	0	0
47423	156 279	22	156 301	182 762	5	182 767	263 091	10	263 101	75 950	17	75 967
47427	12 326	205	12 531	35 874	509	36 383	37 642	554	38 196	10 558	160	10 718
47431	107 000	0	107 000	0	0	0	107 000	0	107 000	0	0	0
50207	0	0	0	115 967	0	115 967	0	0	0	115 967	0	115 967
50211	0	725 989	725 989	0	108 062	108 062	0	188 424	188 424	0	645 627	645 627
50221	0	0	0	148	0	148	22	0	22	126	0	126
51401	0	0	0	0	262 702	262 702	0	262 702	262 702	0	0	0
51403	96 927	408 334	505 261	1 280	176 245	177 525	0	327 434	327 434	98 207	257 145	355 352
51404	0	0	0	0	102 200	102 200	0	1 174	1 174	0	101 026	101 026
51409	13 910	0	13 910	0	0	0	0	0	0	13 910	0	13 910
52503	568	0	568	0	0	0	98	0	98	470	0	470
52601	157 322	0	157 322	153 327	0	153 327	36 775	0	36 775	273 874	0	273 874
60302	3 361	0	3 361	719	0	719	3 456	0	3 456	624	0	624
60306	0	0	0	6 570	0	6 570	6 225	0	6 225	345	0	345
60308	1	0	1	445	0	445	379	0	379	67	0	67
60310	1 515	0	1 515	3 079	0	3 079	2 831	0	2 831	1 763	0	1 763
60312	12 738	0	12 738	43 104	0	43 104	22 272	0	22 272	33 570	0	33 570
60314	2 941	0	2 941	21	0	21	634	0	634	2 328	0	2 328
60323	2 119	0	2 119	351	0	351	435	0	435	2 035	0	2 035
60401	652 662	0	652 662	2 923	0	2 923	37 418	0	37 418	618 167	0	618 167
60404	12 694	0	12 694	0	0	0	0	0	0	12 694	0	12 694
60701	2 338	0	2 338	1 250	0	1 250	3 449	0	3 449	139	0	139
61002	39	0	39	30	0	30	22	0	22	47	0	47
61008	2 255	0	2 255	322	0	322	515	0	515	2 062	0	2 062
61009	3 710	0	3 710	910	0	910	181	0	181	4 439	0	4 439
61209	0	0	0	41 244	0	41 244	41 244	0	41 244	0	0	0
61210	0	0	0	255 339	0	255 339	255 339	0	255 339	0	0	0
61403	23 827	0	23 827	1 580	0	1 580	3 207	0	3 207	22 200	0	22 200
70606	2 280 844	0	2 280 844	758 311	0	758 311	766	0	766	3 038 389	0	3 038 389
70608	6 277 842	0	6 277 842	3 244 203	0	3 244 203	0	0	0	9 522 045	0	9 522 045
70611	18 986	0	18 986	24 319	0	24 319	0	0	0	43 305	0	43 305
70614	14 593	0	14 593	1 066	0	1 066	1 066	0	1 066	14 593	0	14 593
Итого по активу (баланс)	14 998 246	9 187 569	24 185 815	81 746 615	22 344 658	104 091 273	77 642 133	22 954 347	100 596 480	19 102 728	8 577 880	27 680 608
Пассив
10207	725 331	0	725 331	0	0	0	0	0	0	725 331	0	725 331
10601	146 806	0	146 806	4 466	0	4 466	0	0	0	142 340	0	142 340
10602	63 709	0	63 709	0	0	0	0	0	0	63 709	0	63 709
10603	0	0	0	24	0	24	149	0	149	125	0	125
10701	36 267	0	36 267	0	0	0	0	0	0	36 267	0	36 267
10801	822 669	0	822 669	0	0	0	3 573	0	3 573	826 242	0	826 242
30109	84 763	0	84 763	108 718	0	108 718	66 344	0	66 344	42 389	0	42 389
30126	1 099	0	1 099	12	0	12	4	0	4	1 091	0	1 091
30220	0	9 535	9 535	0	102 668	102 668	0	93 133	93 133	0	0	0
30222	0	0	0	117 923	0	117 923	117 923	0	117 923	0	0	0
30223	1 695	0	1 695	10 110	0	10 110	8 613	0	8 613	198	0	198
30226	242	0	242	29	0	29	1	0	1	214	0	214
30232	148 091	1 304	149 395	2 706 292	33 242	2 739 534	2 644 820	33 567	2 678 387	86 619	1 629	88 248
30301	886 821	21 514	908 335	5 625 588	839 673	6 465 261	5 351 111	833 960	6 185 071	612 344	15 801	628 145
30305	0	49 413	49 413	4 077 223	660 488	4 737 711	4 077 223	819 862	4 897 085	0	208 787	208 787
40502	126	0	126	9 064	0	9 064	9 169	0	9 169	231	0	231
40602	19	0	19	2 182	0	2 182	2 618	0	2 618	455	0	455
40701	569	15	584	14 775	4	14 779	14 641	3	14 644	435	14	449
40702	3 940 058	518 039	4 458 097	41 486 349	3 633 323	45 119 672	41 108 655	3 681 691	44 790 346	3 562 364	566 407	4 128 771
40703	83 815	19 484	103 299	132 007	13 782	145 789	125 423	13 165	138 588	77 231	18 867	96 098
40802	123 304	5 577	128 881	853 110	5 205	858 315	835 628	4 955	840 583	105 822	5 327	111 149
40807	937	54	991	3 692	722	4 414	3 486	711	4 197	731	43	774
40817	883 046	271 220	1 154 266	2 329 773	484 630	2 814 403	2 311 887	496 684	2 808 571	865 160	283 274	1 148 434
40820	10 342	4 414	14 756	15 046	3 961	19 007	15 020	2 231	17 251	10 316	2 684	13 000
40821	1 030	0	1 030	84 036	0	84 036	84 095	0	84 095	1 089	0	1 089
40901	161 779	0	161 779	161 779	0	161 779	0	0	0	0	0	0
40902	0	0	0	0	6 501	6 501	0	6 501	6 501	0	0	0
40903	4 296	12	4 308	9 447	11	9 458	10 367	1	10 368	5 216	2	5 218
40905	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
40909	0	0	0	113	1 281	1 394	113	1 281	1 394	0	0	0
40910	0	0	0	5	74	79	5	74	79	0	0	0
40911	4	0	4	2 405	0	2 405	2 405	0	2 405	4	0	4
40912	0	0	0	244	2 343	2 587	244	2 343	2 587	0	0	0
40913	0	0	0	103	1 696	1 799	103	1 696	1 799	0	0	0
42102	0	0	0	47 500	0	47 500	82 500	0	82 500	35 000	0	35 000
42103	29 300	1 169	30 469	29 300	303	29 603	26 500	168	26 668	26 500	1 034	27 534
42104	77 000	16 685	93 685	38 200	11 007	49 207	217 890	38 808	256 698	256 690	44 486	301 176
42105	535 107	295 794	830 901	870 171	76 997	947 168	890 096	121 635	1 011 731	555 032	340 432	895 464
42106	451 914	0	451 914	126 706	0	126 706	168 584	0	168 584	493 792	0	493 792
42107	57 601	0	57 601	0	0	0	42	0	42	57 643	0	57 643
42203	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42204	1 500	1 267	2 767	500	318	818	0	187	187	1 000	1 136	2 136
42205	10 500	0	10 500	7 540	0	7 540	0	0	0	2 960	0	2 960
42206	22 505	0	22 505	2 200	0	2 200	0	0	0	20 305	0	20 305
42301	45 841	314	46 155	5 467	81	5 548	19 028	45	19 073	59 402	278	59 680
42303	74 981	49 483	124 464	57 606	45 730	103 336	24 389	39 345	63 734	41 764	43 098	84 862
42304	117 965	167 043	285 008	20 617	88 986	109 603	20 066	189 960	210 026	117 414	268 017	385 431
42305	274 559	405 926	680 485	49 113	153 421	202 534	70 757	123 641	194 398	296 203	376 146	672 349
42306	738 887	746 353	1 485 240	283 270	231 114	514 384	234 969	196 015	430 984	690 586	711 254	1 401 840
42307	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42601	0	19	19	0	5	5	0	3	3	0	17	17
42603	1 020	0	1 020	0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
42604	762	0	762	0	0	0	0	0	0	762	0	762
42605	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42606	600	7 488	8 088	0	1 890	1 890	0	1 101	1 101	600	6 699	7 299
44007	0	324 594	324 594	0	84 245	84 245	0	46 706	46 706	0	287 055	287 055
45215	157 033	0	157 033	53 631	0	53 631	72 859	0	72 859	176 261	0	176 261
45315	1 600	0	1 600	150	0	150	20	0	20	1 470	0	1 470
45415	1 009	0	1 009	230	0	230	250	0	250	1 029	0	1 029
45515	256 757	0	256 757	17 472	0	17 472	5 099	0	5 099	244 384	0	244 384
45715	2	0	2	2	0	2	3	0	3	3	0	3
45818	158 458	0	158 458	3 472	0	3 472	2 438	0	2 438	157 424	0	157 424
45918	678	0	678	261	0	261	103	0	103	520	0	520
47405	0	0	0	4 368 701	1 074 082	5 442 783	4 368 701	1 074 082	5 442 783	0	0	0
47407	0	0	0	3 680 039	4 064 767	7 744 806	3 680 039	4 064 767	7 744 806	0	0	0
47411	16 010	19 235	35 245	6 945	6 967	13 912	6 405	5 344	11 749	15 470	17 612	33 082
47416	3 637	2 270	5 907	46 934	23 061	69 995	48 408	20 837	69 245	5 111	46	5 157
47422	197 496	556	198 052	5 001 719	1 027 688	6 029 407	4 946 929	1 027 705	5 974 634	142 706	573	143 279
47425	135 019	0	135 019	103 427	0	103 427	90 118	0	90 118	121 710	0	121 710
47426	12 418	1 267	13 685	13 236	543	13 779	12 384	1 616	14 000	11 566	2 340	13 906
50220	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
51410	13 910	0	13 910	0	0	0	0	0	0	13 910	0	13 910
52301	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
52304	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
52305	33 829	4 385	38 214	18 000	1 138	19 138	0	631	631	15 829	3 878	19 707
52306	75 482	18 312	93 794	0	4 753	4 753	1 770	2 635	4 405	77 252	16 194	93 446
52307	4 989	7 795	12 784	0	1 957	1 957	0	1 150	1 150	4 989	6 988	11 977
52406	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
52501	6 734	196	6 930	743	51	794	713	71	784	6 704	216	6 920
52602	451	0	451	451	0	451	825	0	825	825	0	825
60301	4 861	0	4 861	34 784	0	34 784	31 062	0	31 062	1 139	0	1 139
60305	8 012	0	8 012	24 030	0	24 030	16 018	0	16 018	0	0	0
60309	133	0	133	192	0	192	4 643	0	4 643	4 584	0	4 584
60311	5 766	0	5 766	5 898	0	5 898	5 205	0	5 205	5 073	0	5 073
60322	513	0	513	7 294	0	7 294	6 815	0	6 815	34	0	34
60324	3 278	0	3 278	427	0	427	5 343	0	5 343	8 194	0	8 194
60348	5 134	0	5 134	0	0	0	1 701	0	1 701	6 835	0	6 835
60601	272 700	0	272 700	8 002	0	8 002	3 751	0	3 751	268 449	0	268 449
61501	8 585	0	8 585	980	0	980	0	0	0	7 605	0	7 605
61701	29 145	0	29 145	0	0	0	0	0	0	29 145	0	29 145
70601	2 575 500	0	2 575 500	806	0	806	1 384 776	0	1 384 776	3 959 470	0	3 959 470
70603	6 177 259	0	6 177 259	0	0	0	2 527 516	0	2 527 516	8 704 775	0	8 704 775
70613	127 622	0	127 622	682	0	682	153 569	0	153 569	280 509	0	280 509
70801	327 765	0	327 765	0	0	0	0	0	0	327 765	0	327 765
Итого по пассиву (баланс)	21 215 083	2 970 732	24 185 815	72 709 244	12 688 708	85 397 952	75 944 435	12 948 310	88 892 745	24 450 274	3 230 334	27 680 608
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	52 374	30 491	82 865	1 770	4 415	6 185	0	7 847	7 847	54 144	27 059	81 203
90901	172 343	0	172 343	41 000	0	41 000	41 170	0	41 170	172 173	0	172 173
90902	2 869 645	0	2 869 645	263 935	0	263 935	730 941	0	730 941	2 402 639	0	2 402 639
90907	138 678	0	138 678	0	0	0	138 678	0	138 678	0	0	0
91202	89	0	89	13	0	13	46	0	46	56	0	56
91203	6	0	6	39	0	39	32	0	32	13	0	13
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	65 657	2 787	68 444	0	11 159	11 159	0	7 166	7 166	65 657	6 780	72 437
91414	8 781 611	115 238	8 896 849	1 220 018	16 645	1 236 663	1 282 191	29 759	1 311 950	8 719 438	102 124	8 821 562
91501	966	0	966	0	0	0	0	0	0	966	0	966
91502	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91604	5 585	329	5 914	4 641	47	4 688	4 721	85	4 806	5 505	291	5 796
91704	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
91802	26 027	0	26 027	0	0	0	0	0	0	26 027	0	26 027
99998	7 576 328	0	7 576 328	2 109 809	0	2 109 809	2 229 883	0	2 229 883	7 456 254	0	7 456 254
Итого по активу (баланс)	19 689 885	148 845	19 838 730	3 641 225	32 266	3 673 491	4 427 662	44 857	4 472 519	18 903 448	136 254	19 039 702
Пассив
91311	69 208	0	69 208	0	0	0	0	0	0	69 208	0	69 208
91312	4 075 895	132 101	4 207 996	561 250	35 021	596 271	336 838	80 863	417 701	3 851 483	177 943	4 029 426
91315	1 406 662	531 020	1 937 682	47 343	185 724	233 067	194 038	92 235	286 273	1 553 357	437 531	1 990 888
91316	171 472	0	171 472	85 621	0	85 621	96 500	0	96 500	182 351	0	182 351
91317	1 149 852	38 566	1 188 418	1 304 518	10 405	1 314 923	1 302 823	6 511	1 309 334	1 148 157	34 672	1 182 829
91507	1 485	0	1 485	0	0	0	0	0	0	1 485	0	1 485
91508	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99999	12 262 402	0	12 262 402	2 238 507	0	2 238 507	1 559 553	0	1 559 553	11 583 448	0	11 583 448
Итого по пассиву (баланс)	19 137 043	701 687	19 838 730	4 237 239	231 150	4 468 389	3 489 752	179 609	3 669 361	18 389 556	650 146	19 039 702
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	13 557	0	13 557	219 430	0	219 430	227 251	0	227 251	5 736	0	5 736
93302	38 250	0	38 250	213 631	0	213 631	219 430	0	219 430	32 451	0	32 451
93303	152 507	0	152 507	307 173	0	307 173	213 631	0	213 631	246 049	0	246 049
93304	222 832	0	222 832	255 752	0	255 752	188 018	0	188 018	290 566	0	290 566
93305	937 781	0	937 781	81 924	0	81 924	5 973	0	5 973	1 013 732	0	1 013 732
93901	4 964 162	1 303	4 965 465	96 130 451	100 080	96 230 531	97 092 549	98 559	97 191 108	4 002 064	2 824	4 004 888
99996	6 170 082	0	6 170 082	97 584 873	0	97 584 873	98 445 099	0	98 445 099	5 309 856	0	5 309 856
Итого по активу (баланс)	12 499 171	1 303	12 500 474	194 793 234	100 080	194 893 314	196 391 951	98 559	196 490 510	10 900 454	2 824	10 903 278
Пассив
96301	0	11 693	11 693	0	192 521	192 521	0	185 999	185 999	0	5 171	5 171
96302	0	33 617	33 617	0	193 986	193 986	0	186 221	186 221	0	25 852	25 852
96303	0	140 314	140 314	0	223 375	223 375	0	305 894	305 894	0	222 833	222 833
96304	0	204 625	204 625	0	218 236	218 236	0	289 432	289 432	0	275 821	275 821
96305	0	760 036	760 036	0	208 857	208 857	0	194 363	194 363	0	745 542	745 542
96901	1 279	5 018 518	5 019 797	97 536	97 841 248	97 938 784	99 076	96 854 548	96 953 624	2 819	4 031 818	4 034 637
99997	6 330 392	0	6 330 392	97 418 358	0	97 418 358	96 681 388	0	96 681 388	5 593 422	0	5 593 422
Итого по пассиву (баланс)	6 331 671	6 168 803	12 500 474	97 515 894	98 878 223	196 394 117	96 780 464	98 016 457	194 796 921	5 596 241	5 307 037	10 903 278
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	7 451,0000	0	0	113 054,0000	0	0	0,0000	0	0	120 505,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 467,0000	0	0	113 059,0000	0	0	5,0000	0	0	120 521,0000
Пассив
98050	0	0	7 467,0000	0	0	5,0000	0	0	113 059,0000	0	0	120 521,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 467,0000	0	0	5,0000	0	0	113 059,0000	0	0	120 521,0000

Страница была полезной?