Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2731

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	38 276	0	38 276	163	0	163	0	0	0	38 439	0	38 439
20202	211 075	36 643	247 718	2 066 422	63 234	2 129 656	2 121 449	68 752	2 190 201	156 048	31 125	187 173
20208	25 010	0	25 010	56 482	0	56 482	53 455	0	53 455	28 037	0	28 037
20209	110	0	110	948 035	2 868	950 903	948 145	2 868	951 013	0	0	0
30102	132 908	0	132 908	4 153 711	0	4 153 711	4 173 925	0	4 173 925	112 694	0	112 694
30110	10 126	33 726	43 852	7 860 959	138 482	7 999 441	7 863 264	148 722	8 011 986	7 821	23 486	31 307
30202	35 282	0	35 282	701	0	701	0	0	0	35 983	0	35 983
30204	802	0	802	34	0	34	0	0	0	836	0	836
30210	0	0	0	7 943	0	7 943	7 943	0	7 943	0	0	0
30215	0	2 192	2 192	0	316	316	0	569	569	0	1 939	1 939
30221	0	0	0	0	1 544	1 544	0	1 544	1 544	0	0	0
30233	1 382	0	1 382	516 587	433	517 020	516 597	433	517 030	1 372	0	1 372
30302	56 260	1 690	57 950	12 674	414	13 088	5 918	692	6 610	63 016	1 412	64 428
30306	42 012	2 211	44 223	15 437	319	15 756	34 604	574	35 178	22 845	1 956	24 801
30602	1	0	1	32 712	0	32 712	32 710	0	32 710	3	0	3
31902	300 000	0	300 000	5 805 000	0	5 805 000	6 105 000	0	6 105 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 770 000	0	1 770 000	1 435 000	0	1 435 000	335 000	0	335 000
32201	0	292	292	0	42	42	0	75	75	0	259	259
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40908	61	0	61	0	0	0	61	0	61	0	0	0
45201	21 204	0	21 204	18 486	0	18 486	18 050	0	18 050	21 640	0	21 640
45206	89 875	0	89 875	23 301	0	23 301	14 500	0	14 500	98 676	0	98 676
45207	566 835	0	566 835	11 922	0	11 922	48 360	0	48 360	530 397	0	530 397
45208	229 968	0	229 968	0	0	0	537	0	537	229 431	0	229 431
45401	4 640	0	4 640	7 478	0	7 478	3 881	0	3 881	8 237	0	8 237
45407	18 716	0	18 716	0	0	0	1 158	0	1 158	17 558	0	17 558
45408	18 851	0	18 851	0	0	0	391	0	391	18 460	0	18 460
45505	867	0	867	0	0	0	465	0	465	402	0	402
45506	244 575	0	244 575	70	0	70	22 310	0	22 310	222 335	0	222 335
45507	2 033 779	0	2 033 779	66 222	0	66 222	71 789	0	71 789	2 028 212	0	2 028 212
45509	471	0	471	1 118	0	1 118	929	0	929	660	0	660
45812	821	0	821	36 500	0	36 500	0	0	0	37 321	0	37 321
45814	0	0	0	95	0	95	67	0	67	28	0	28
45815	61 925	0	61 925	17 291	0	17 291	12 775	0	12 775	66 441	0	66 441
45914	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45915	8 305	0	8 305	7 749	0	7 749	6 790	0	6 790	9 264	0	9 264
47408	7 300	0	7 300	90 128	89 854	179 982	90 128	89 854	179 982	7 300	0	7 300
47423	14 450	17	14 467	3 662	10	3 672	4 239	11	4 250	13 873	16	13 889
47427	45 802	0	45 802	51 765	0	51 765	53 261	0	53 261	44 306	0	44 306
47802	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
50104	0	0	0	17 505	0	17 505	0	0	0	17 505	0	17 505
50106	0	0	0	11 256	0	11 256	96	0	96	11 160	0	11 160
50107	0	0	0	4 037	0	4 037	0	0	0	4 037	0	4 037
50121	0	0	0	79	0	79	17	0	17	62	0	62
50206	10 804	0	10 804	101	0	101	89	0	89	10 816	0	10 816
50207	72 441	0	72 441	449	0	449	32 250	0	32 250	40 640	0	40 640
50221	261	0	261	75	0	75	265	0	265	71	0	71
50709	101 426	0	101 426	0	0	0	0	0	0	101 426	0	101 426
51501	0	0	0	2 510	0	2 510	1 003	0	1 003	1 507	0	1 507
51502	0	0	0	2 508	0	2 508	2 508	0	2 508	0	0	0
60302	738	0	738	1 660	0	1 660	1 067	0	1 067	1 331	0	1 331
60306	2	0	2	6 502	0	6 502	6 502	0	6 502	2	0	2
60308	19 220	0	19 220	1 988	0	1 988	2 081	0	2 081	19 127	0	19 127
60310	55	0	55	810	0	810	812	0	812	53	0	53
60312	20 771	0	20 771	15 659	0	15 659	11 911	0	11 911	24 519	0	24 519
60323	33	0	33	28	0	28	28	0	28	33	0	33
60401	578 874	0	578 874	431	0	431	1 378	0	1 378	577 927	0	577 927
60404	24 978	0	24 978	0	0	0	0	0	0	24 978	0	24 978
60410	6 380	0	6 380	0	0	0	0	0	0	6 380	0	6 380
60411	1 730	0	1 730	0	0	0	0	0	0	1 730	0	1 730
60701	4 732	0	4 732	182	0	182	431	0	431	4 483	0	4 483
61002	1 231	0	1 231	381	0	381	305	0	305	1 307	0	1 307
61008	994	0	994	2 202	0	2 202	1 001	0	1 001	2 195	0	2 195
61009	1 971	0	1 971	1 584	0	1 584	949	0	949	2 606	0	2 606
61010	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
61011	4 413	0	4 413	0	0	0	800	0	800	3 613	0	3 613
61209	0	0	0	2 178	0	2 178	2 178	0	2 178	0	0	0
61210	0	0	0	32 332	0	32 332	32 332	0	32 332	0	0	0
61403	3 391	0	3 391	173	0	173	241	0	241	3 323	0	3 323
61703	0	0	0	517	0	517	0	0	0	517	0	517
70606	280 817	0	280 817	130 226	0	130 226	272	0	272	410 771	0	410 771
70607	0	0	0	12	0	12	8	0	8	4	0	4
70608	73 994	0	73 994	29 552	0	29 552	0	0	0	103 546	0	103 546
70611	2 403	0	2 403	573	0	573	696	0	696	2 280	0	2 280
Итого по активу (баланс)	5 463 384	76 771	5 540 155	23 848 160	297 516	24 145 676	23 746 924	314 094	24 061 018	5 564 620	60 193	5 624 813
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	192 489	0	192 489	0	0	0	0	0	0	192 489	0	192 489
10603	261	0	261	265	0	265	75	0	75	71	0	71
10701	42 451	0	42 451	0	0	0	0	0	0	42 451	0	42 451
10801	200 315	0	200 315	0	0	0	0	0	0	200 315	0	200 315
30223	0	0	0	7 772	0	7 772	13 294	0	13 294	5 522	0	5 522
30232	1 825	171	1 996	491 976	4 702	496 678	492 569	4 531	497 100	2 418	0	2 418
30236	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
30301	56 260	1 690	57 950	5 918	692	6 610	12 674	414	13 088	63 016	1 412	64 428
30305	42 012	2 211	44 223	34 604	574	35 178	15 437	319	15 756	22 845	1 956	24 801
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40502	241	0	241	26 724	0	26 724	27 295	0	27 295	812	0	812
40602	111	0	111	23 092	0	23 092	22 983	0	22 983	2	0	2
40603	209	0	209	2 346	0	2 346	3 901	0	3 901	1 764	0	1 764
40701	6 263	0	6 263	34 957	0	34 957	37 515	0	37 515	8 821	0	8 821
40702	404 881	23 018	427 899	2 993 885	181 323	3 175 208	2 954 672	175 184	3 129 856	365 668	16 879	382 547
40703	93 563	2 920	96 483	122 963	840	123 803	123 730	412	124 142	94 330	2 492	96 822
40802	118 716	1 586	120 302	582 100	2 116	584 216	571 226	1 660	572 886	107 842	1 130	108 972
40817	56 010	9	56 019	219 697	4	219 701	220 256	1	220 257	56 569	6	56 575
40820	7	0	7	915	0	915	912	0	912	4	0	4
40821	7 383	0	7 383	93 673	0	93 673	92 842	0	92 842	6 552	0	6 552
40905	141	0	141	6 663	0	6 663	6 666	0	6 666	144	0	144
40907	17 434	0	17 434	501 603	0	501 603	502 655	0	502 655	18 486	0	18 486
40909	0	0	0	18 292	154	18 446	18 292	154	18 446	0	0	0
40910	0	0	0	14 200	118	14 318	14 200	118	14 318	0	0	0
40911	14 238	0	14 238	700 107	0	700 107	698 012	0	698 012	12 143	0	12 143
40912	0	0	0	8 252	3 688	11 940	8 252	3 688	11 940	0	0	0
40913	0	0	0	4 426	845	5 271	4 426	845	5 271	0	0	0
42006	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	17 700	0	17 700
42007	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42104	9 000	0	9 000	2 000	0	2 000	0	0	0	7 000	0	7 000
42105	4 200	6 957	11 157	0	1 805	1 805	0	1 001	1 001	4 200	6 153	10 353
42205	12 000	0	12 000	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	295 551	6 381	301 932	623 710	4 931	628 641	661 590	5 755	667 345	333 431	7 205	340 636
42303	2 209	0	2 209	216	0	216	2 566	0	2 566	4 559	0	4 559
42304	659 777	3 331	663 108	346 535	2 093	348 628	150 488	811	151 299	463 730	2 049	465 779
42305	870 749	2 200	872 949	117 986	957	118 943	300 483	526	301 009	1 053 246	1 769	1 055 015
42306	909 993	11 484	921 477	158 256	3 498	161 754	132 831	1 626	134 457	884 568	9 612	894 180
42307	231 576	0	231 576	117 437	0	117 437	111 158	0	111 158	225 297	0	225 297
42309	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42601	36	37	73	523	11	534	538	6	544	51	32	83
42606	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	74 500	0	74 500	38 015	0	38 015	3 427	0	3 427	39 912	0	39 912
45415	15	0	15	262	0	262	285	0	285	38	0	38
45515	114 393	0	114 393	16 048	0	16 048	19 311	0	19 311	117 656	0	117 656
45818	49 529	0	49 529	1 848	0	1 848	41 460	0	41 460	89 141	0	89 141
45918	3 698	0	3 698	741	0	741	882	0	882	3 839	0	3 839
47407	0	0	0	90 191	87 736	177 927	90 191	87 736	177 927	0	0	0
47411	62 635	1	62 636	28 513	32	28 545	24 195	33	24 228	58 317	2	58 319
47416	1 255	0	1 255	7 626	0	7 626	7 004	0	7 004	633	0	633
47422	2 103	0	2 103	9 321	0	9 321	8 735	0	8 735	1 517	0	1 517
47425	15 657	0	15 657	1 682	0	1 682	1 705	0	1 705	15 680	0	15 680
47426	56	35	91	827	9	836	898	27	925	127	53	180
47804	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
50120	0	0	0	8	0	8	12	0	12	4	0	4
50719	75 247	0	75 247	0	0	0	0	0	0	75 247	0	75 247
51510	0	0	0	220	0	220	552	0	552	332	0	332
60301	2 594	0	2 594	10 947	0	10 947	9 308	0	9 308	955	0	955
60305	0	0	0	19 497	0	19 497	19 497	0	19 497	0	0	0
60309	57	0	57	105	0	105	105	0	105	57	0	57
60311	61	0	61	164	0	164	165	0	165	62	0	62
60322	74	0	74	160	0	160	134	0	134	48	0	48
60324	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60601	172 867	0	172 867	1 378	0	1 378	1 492	0	1 492	172 981	0	172 981
61012	803	0	803	80	0	80	210	0	210	933	0	933
61304	227	0	227	24	0	24	80	0	80	283	0	283
61701	19 522	0	19 522	1 381	0	1 381	163	0	163	18 304	0	18 304
70601	289 740	0	289 740	3	0	3	130 954	0	130 954	420 691	0	420 691
70602	0	0	0	16	0	16	78	0	78	62	0	62
70603	71 277	0	71 277	0	0	0	27 810	0	27 810	99 087	0	99 087
70615	0	0	0	0	0	0	1 898	0	1 898	1 898	0	1 898
70801	53 653	0	53 653	0	0	0	0	0	0	53 653	0	53 653
Итого по пассиву (баланс)	5 478 124	62 031	5 540 155	7 496 162	296 128	7 792 290	7 592 101	284 847	7 876 948	5 574 063	50 750	5 624 813
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	122 314	5	122 319	13 401	1	13 402	18 922	1	18 923	116 793	5	116 798
90902	671 136	5	671 141	133 900	2	133 902	69 825	1	69 826	735 211	6	735 217
90909	2 172	0	2 172	424	0	424	421	0	421	2 175	0	2 175
91202	2	0	2	5	0	5	3	0	3	4	0	4
91203	9	0	9	1	0	1	2	0	2	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 647 516	0	5 647 516	130 535	1 446	131 981	111 240	134	111 374	5 666 811	1 312	5 668 123
91418	3 342	0	3 342	0	0	0	0	0	0	3 342	0	3 342
91501	9 546	0	9 546	0	0	0	0	0	0	9 546	0	9 546
91502	4 694	0	4 694	317	0	317	50	0	50	4 961	0	4 961
91604	16 368	0	16 368	1 617	0	1 617	864	0	864	17 121	0	17 121
91704	2 957	0	2 957	0	0	0	4	0	4	2 953	0	2 953
91802	36 590	0	36 590	1	0	1	28	0	28	36 563	0	36 563
99998	2 346 507	0	2 346 507	150 790	0	150 790	128 454	0	128 454	2 368 843	0	2 368 843
Итого по активу (баланс)	8 863 155	10	8 863 165	430 991	1 449	432 440	329 813	136	329 949	8 964 333	1 323	8 965 656
Пассив
91003	0	0	0	878	0	878	878	0	878	0	0	0
91004	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
91311	11 606	0	11 606	0	0	0	0	0	0	11 606	0	11 606
91312	2 225 959	0	2 225 959	46 583	0	46 583	60 962	0	60 962	2 240 338	0	2 240 338
91315	3 600	0	3 600	0	0	0	1 923	0	1 923	5 523	0	5 523
91317	78 496	0	78 496	80 959	0	80 959	86 962	0	86 962	84 499	0	84 499
91507	26 846	0	26 846	0	0	0	31	0	31	26 877	0	26 877
99999	6 516 658	0	6 516 658	188 067	0	188 067	268 222	0	268 222	6 596 813	0	6 596 813
Итого по пассиву (баланс)	8 863 165	0	8 863 165	316 521	0	316 521	419 012	0	419 012	8 965 656	0	8 965 656
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 436	0	4 436	66 303	5 657	71 960	70 739	5 657	76 396	0	0	0
94101	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
99996	4 507	0	4 507	75 924	0	75 924	80 431	0	80 431	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 943	0	8 943	144 727	5 657	150 384	153 670	5 657	159 327	0	0	0
Пассив
96901	0	4 507	4 507	8 160	72 272	80 432	8 160	67 765	75 925	0	0	0
99997	4 436	0	4 436	78 897	0	78 897	74 461	0	74 461	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 436	4 507	8 943	87 057	72 272	159 329	82 621	67 765	150 386	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	1 675 236,0000	0	0	58 347,0000	0	0	30 834,0000	0	0	1 702 749,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 675 240,0000	0	0	58 349,0000	0	0	30 835,0000	0	0	1 702 754,0000
Пассив
98040	0	0	1 194 904,0000	0	0	261 436,0000	0	0	287 618,0000	0	0	1 221 086,0000
98050	0	0	383 245,0000	0	0	30 835,0000	0	0	32 167,0000	0	0	384 577,0000
98070	0	0	97 091,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	97 091,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 675 240,0000	0	0	292 271,0000	0	0	319 785,0000	0	0	1 702 754,0000

Страница была полезной?