Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 230	0	15 230	3 776	0	3 776	4 682	0	4 682	14 324	0	14 324
20202	48 196	47 817	96 013	212 036	37 273	249 309	216 375	38 061	254 436	43 857	47 029	90 886
20208	5 577	0	5 577	46 601	0	46 601	35 097	0	35 097	17 081	0	17 081
20209	0	0	0	109 050	0	109 050	109 050	0	109 050	0	0	0
30102	72 070	0	72 070	3 280 150	0	3 280 150	3 291 124	0	3 291 124	61 096	0	61 096
30110	32 428	448 489	480 917	8 720	205 221	213 941	26 537	313 473	340 010	14 611	340 237	354 848
30202	14 426	0	14 426	0	0	0	1 236	0	1 236	13 190	0	13 190
30204	6 342	0	6 342	1 845	0	1 845	0	0	0	8 187	0	8 187
30221	0	0	0	0	17 619	17 619	0	17 619	17 619	0	0	0
30233	0	0	0	10 252	748	11 000	10 252	748	11 000	0	0	0
30413	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30424	350	0	350	23	0	23	86	0	86	287	0	287
30602	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
31902	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32002	70 000	0	70 000	1 035 000	0	1 035 000	1 105 000	0	1 105 000	0	0	0
32003	0	0	0	440 000	0	440 000	310 000	0	310 000	130 000	0	130 000
32005	100 000	58 464	158 464	0	704	704	100 000	59 168	159 168	0	0	0
32010	0	1 754	1 754	0	252	252	0	455	455	0	1 551	1 551
45107	44 165	0	44 165	0	0	0	0	0	0	44 165	0	44 165
45203	11 019	0	11 019	13 316	0	13 316	18 815	0	18 815	5 520	0	5 520
45204	510	0	510	0	0	0	510	0	510	0	0	0
45205	7 000	0	7 000	96 000	0	96 000	0	0	0	103 000	0	103 000
45206	372 784	0	372 784	0	0	0	58 060	0	58 060	314 724	0	314 724
45207	323 850	0	323 850	50	0	50	1 261	0	1 261	322 639	0	322 639
45208	10 251	0	10 251	0	0	0	410	0	410	9 841	0	9 841
45502	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45503	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45505	12 915	0	12 915	150	0	150	379	0	379	12 686	0	12 686
45506	45 141	0	45 141	0	0	0	1 540	0	1 540	43 601	0	43 601
45507	7 400	0	7 400	0	0	0	158	0	158	7 242	0	7 242
45812	20 817	0	20 817	0	0	0	0	0	0	20 817	0	20 817
45912	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
45915	1 194	0	1 194	14	0	14	0	0	0	1 208	0	1 208
47408	0	0	0	75 982	76 934	152 916	75 982	76 934	152 916	0	0	0
47423	5 878	0	5 878	77	0	77	77	0	77	5 878	0	5 878
47427	2 156	487	2 643	17 021	234	17 255	19 128	721	19 849	49	0	49
50205	39 566	0	39 566	300	0	300	0	0	0	39 866	0	39 866
50705	2 073	0	2 073	0	0	0	0	0	0	2 073	0	2 073
50706	89 168	0	89 168	1 039	0	1 039	1 039	0	1 039	89 168	0	89 168
50721	1 861	0	1 861	4 064	0	4 064	2 675	0	2 675	3 250	0	3 250
51403	78 687	0	78 687	1 055	0	1 055	30 000	0	30 000	49 742	0	49 742
51404	170 983	0	170 983	1 879	0	1 879	17 049	0	17 049	155 813	0	155 813
51406	4 377	0	4 377	29	0	29	0	0	0	4 406	0	4 406
51407	97 777	0	97 777	637	0	637	0	0	0	98 414	0	98 414
60302	2 283	0	2 283	228	0	228	2 229	0	2 229	282	0	282
60308	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60310	148	0	148	356	30	386	456	30	486	48	0	48
60312	329	0	329	1 613	0	1 613	1 704	0	1 704	238	0	238
60314	0	0	0	0	622	622	0	351	351	0	271	271
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	74 902	0	74 902	0	0	0	0	0	0	74 902	0	74 902
61008	53	0	53	113	0	113	116	0	116	50	0	50
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61210	0	0	0	48 088	0	48 088	48 088	0	48 088	0	0	0
61403	1 493	0	1 493	251	0	251	323	0	323	1 421	0	1 421
70606	214 609	0	214 609	89 303	0	89 303	39	0	39	303 873	0	303 873
70608	435 573	0	435 573	224 531	0	224 531	0	0	0	660 104	0	660 104
70611	92	0	92	5 500	0	5 500	0	0	0	5 592	0	5 592
Итого по активу (баланс)	2 444 124	557 011	3 001 135	5 839 247	339 637	6 178 884	5 599 625	507 560	6 107 185	2 683 746	389 088	3 072 834
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10603	1 861	0	1 861	2 675	0	2 675	4 064	0	4 064	3 250	0	3 250
10609	3 849	0	3 849	0	0	0	0	0	0	3 849	0	3 849
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	119 602	0	119 602	0	0	0	1 066	0	1 066	120 668	0	120 668
30126	6 827	0	6 827	5 037	0	5 037	1 119	0	1 119	2 909	0	2 909
30226	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30232	0	0	0	73 765	69	73 834	73 765	69	73 834	0	0	0
30410	74	0	74	14	0	14	0	0	0	60	0	60
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31305	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32015	4 568	0	4 568	58 842	0	58 842	54 600	0	54 600	326	0	326
40502	0	3	3	0	1	1	0	0	0	0	2	2
40701	1 013	0	1 013	2 162	0	2 162	3 660	0	3 660	2 511	0	2 511
40702	596 783	120 131	716 914	2 182 696	165 641	2 348 337	2 074 871	53 589	2 128 460	488 958	8 079	497 037
40703	9 082	0	9 082	14 398	0	14 398	16 803	0	16 803	11 487	0	11 487
40802	4 476	0	4 476	7 170	87	7 257	6 752	826	7 578	4 058	739	4 797
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	61 783	249 647	311 430	227 921	187 026	414 947	211 188	48 957	260 145	45 050	111 578	156 628
40820	0	0	0	0	341	341	0	341	341	0	0	0
40905	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40909	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40911	0	0	0	8 879	0	8 879	8 879	0	8 879	0	0	0
40912	0	0	0	89	9	98	89	9	98	0	0	0
42103	0	0	0	0	16 764	16 764	47 480	118 158	165 638	47 480	101 394	148 874
42104	89 380	0	89 380	48 280	0	48 280	55 000	0	55 000	96 100	0	96 100
42301	195	143	338	0	36	36	0	21	21	195	128	323
42304	161 624	222	161 846	80 348	56	80 404	40 706	33	40 739	121 982	199	122 181
42305	19 837	22 849	42 686	0	6 424	6 424	2 294	5 422	7 716	22 131	21 847	43 978
42306	153 171	161 760	314 931	31 541	48 456	79 997	58 840	29 252	88 092	180 470	142 556	323 026
42309	3 956	0	3 956	36	0	36	44	0	44	3 964	0	3 964
42605	0	351	351	0	355	355	0	4	4	0	0	0
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	883	0	883	0	0	0	0	0	0	883	0	883
45215	14 838	0	14 838	3 264	0	3 264	3 692	0	3 692	15 266	0	15 266
45515	9 555	0	9 555	19	0	19	7 125	0	7 125	16 661	0	16 661
45818	20 817	0	20 817	0	0	0	0	0	0	20 817	0	20 817
45918	466	0	466	0	0	0	306	0	306	772	0	772
47407	0	0	0	92 046	60 480	152 526	92 046	60 480	152 526	0	0	0
47411	5 597	2 439	8 036	5 224	746	5 970	3 192	895	4 087	3 565	2 588	6 153
47416	1	0	1	773	0	773	772	0	772	0	0	0
47422	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47425	8 773	0	8 773	2 277	0	2 277	1 116	0	1 116	7 612	0	7 612
47426	4 027	0	4 027	1 996	0	1 996	2 640	83	2 723	4 671	83	4 754
50719	9 921	0	9 921	531	0	531	0	0	0	9 390	0	9 390
50720	15 230	0	15 230	4 681	0	4 681	3 776	0	3 776	14 325	0	14 325
52301	1 270	0	1 270	1 270	0	1 270	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	1 270	0	1 270	1 270	0	1 270	0	0	0
60301	112	0	112	7 439	0	7 439	7 394	0	7 394	67	0	67
60305	1 743	0	1 743	6 206	0	6 206	4 479	0	4 479	16	0	16
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60311	966	0	966	2 011	0	2 011	4 038	0	4 038	2 993	0	2 993
60320	0	0	0	0	0	0	13 125	0	13 125	13 125	0	13 125
60322	0	0	0	759	0	759	759	0	759	0	0	0
60601	16 722	0	16 722	0	0	0	245	0	245	16 967	0	16 967
61304	217	0	217	59	0	59	68	0	68	226	0	226
61701	1 247	0	1 247	0	0	0	0	0	0	1 247	0	1 247
70601	220 616	0	220 616	2	0	2	96 143	0	96 143	316 757	0	316 757
70603	435 804	0	435 804	0	0	0	224 516	0	224 516	660 320	0	660 320
70801	14 191	0	14 191	14 191	0	14 191	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 443 590	557 545	3 001 135	2 887 956	486 491	3 374 447	3 128 007	318 139	3 446 146	2 683 641	389 193	3 072 834
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	1 270	0	1 270	1 270	0	1 270	0	0	0
90901	75 291	0	75 291	25 117	0	25 117	19 773	0	19 773	80 635	0	80 635
90902	31 282	0	31 282	4 624	0	4 624	12 745	0	12 745	23 161	0	23 161
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 076 559	0	2 076 559	17 227	0	17 227	260 273	0	260 273	1 833 513	0	1 833 513
91417	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91604	60	0	60	449	0	449	3	0	3	506	0	506
91704	11 891	0	11 891	0	0	0	10	0	10	11 881	0	11 881
91801	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91802	114 083	0	114 083	0	0	0	0	0	0	114 083	0	114 083
91803	4 445	0	4 445	7	0	7	48	0	48	4 404	0	4 404
99998	2 071 940	0	2 071 940	77 871	0	77 871	193 011	0	193 011	1 956 800	0	1 956 800
Итого по активу (баланс)	4 515 624	0	4 515 624	126 565	0	126 565	487 133	0	487 133	4 155 056	0	4 155 056
Пассив
91004	0	0	0	609	0	609	609	0	609	0	0	0
91311	1 270	0	1 270	1 270	0	1 270	0	0	0	0	0	0
91312	1 852 342	0	1 852 342	70 223	0	70 223	10 979	0	10 979	1 793 098	0	1 793 098
91315	8 823	0	8 823	6 344	0	6 344	0	0	0	2 479	0	2 479
91316	64 550	0	64 550	8 050	0	8 050	8 000	0	8 000	64 500	0	64 500
91317	144 242	0	144 242	106 516	0	106 516	58 230	0	58 230	95 956	0	95 956
91507	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
91508	193	0	193	0	0	0	54	0	54	247	0	247
99999	2 443 684	0	2 443 684	294 121	0	294 121	48 693	0	48 693	2 198 256	0	2 198 256
Итого по пассиву (баланс)	4 515 624	0	4 515 624	487 133	0	487 133	126 565	0	126 565	4 155 056	0	4 155 056
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	880	12 664	13 544	880	12 664	13 544	0	0	0
99996	0	0	0	13 526	0	13 526	13 526	0	13 526	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	14 406	12 664	27 070	14 406	12 664	27 070	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	12 642	883	13 525	12 642	883	13 525	0	0	0
99997	0	0	0	13 544	0	13 544	13 544	0	13 544	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	26 186	883	27 069	26 186	883	27 069	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	52,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	42,0000
98010	0	0	1 158 428 348,2500	0	0	890 197,0000	0	0	1 027 736,0000	0	0	1 158 290 809,2500
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 158 428 400,2500	0	0	890 198,0000	0	0	1 027 747,0000	0	0	1 158 290 851,2500
Пассив
98040	0	0	4 757 000,2500	0	0	319 649,0000	0	0	182 110,0000	0	0	4 619 461,2500
98050	0	0	1 153 565 599,0000	0	0	830 030,0000	0	0	830 021,0000	0	0	1 153 565 590,0000
98070	0	0	105 801,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	105 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 158 428 400,2500	0	0	1 149 681,0000	0	0	1 012 132,0000	0	0	1 158 290 851,2500

Страница была полезной?