Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Коммерческий банк развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	131 520	0	131 520	0	0	0	0	0	0	131 520	0	131 520
20202	174 551	14 451	189 002	621 799	342 537	964 336	610 404	337 473	947 877	185 946	19 515	205 461
20208	63 701	0	63 701	97 162	0	97 162	105 556	0	105 556	55 307	0	55 307
20209	6 976	0	6 976	587 234	248 753	835 987	590 153	248 753	838 906	4 057	0	4 057
20302	0	670	670	0	157 445	157 445	0	157 514	157 514	0	601	601
20305	0	0	0	0	157 846	157 846	0	157 846	157 846	0	0	0
20311	0	55 792	55 792	0	161 812	161 812	0	167 541	167 541	0	50 063	50 063
30102	27 304	0	27 304	6 902 317	0	6 902 317	6 870 702	0	6 870 702	58 919	0	58 919
30110	139 533	17 356	156 889	84 221	360 050	444 271	152 852	279 295	432 147	70 902	98 111	169 013
30202	34 981	0	34 981	0	0	0	3 938	0	3 938	31 043	0	31 043
30204	8 179	0	8 179	0	0	0	853	0	853	7 326	0	7 326
30221	0	10 528	10 528	0	67 621	67 621	0	78 149	78 149	0	0	0
30233	120	0	120	11 511	0	11 511	11 086	0	11 086	545	0	545
30302	601 746	139 959	741 705	349 562	60 817	410 379	288 646	35 788	324 434	662 662	164 988	827 650
30306	663 008	329	663 337	473 000	47	473 047	541 000	85	541 085	595 008	291	595 299
30602	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
32002	25 000	0	25 000	1 170 000	0	1 170 000	1 195 000	0	1 195 000	0	0	0
32003	0	0	0	370 000	0	370 000	250 000	0	250 000	120 000	0	120 000
45106	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45201	79 645	0	79 645	55	0	55	79 700	0	79 700	0	0	0
45203	65 000	0	65 000	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	65 000	0	65 000
45204	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45205	182 700	0	182 700	0	0	0	0	0	0	182 700	0	182 700
45206	439 300	0	439 300	60 000	0	60 000	40 500	0	40 500	458 800	0	458 800
45208	177 600	0	177 600	0	0	0	2 800	0	2 800	174 800	0	174 800
45407	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45505	953	0	953	0	0	0	148	0	148	805	0	805
45506	116 566	0	116 566	600	0	600	12 724	0	12 724	104 442	0	104 442
45507	950	0	950	0	0	0	70	0	70	880	0	880
45509	177	0	177	683	0	683	794	0	794	66	0	66
45815	111	0	111	4	0	4	0	0	0	115	0	115
45915	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
47408	0	0	0	2 882 309	2 845 531	5 727 840	2 882 309	2 737 022	5 619 331	0	108 509	108 509
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	101 564	0	101 564	1 021	0	1 021	972	0	972	101 613	0	101 613
47427	7 000	0	7 000	14 504	0	14 504	15 816	0	15 816	5 688	0	5 688
51401	0	0	0	49 950	0	49 950	49 950	0	49 950	0	0	0
51405	98 991	0	98 991	1 173	0	1 173	0	0	0	100 164	0	100 164
60302	75	0	75	145	0	145	119	0	119	101	0	101
60306	2	0	2	6 460	0	6 460	2 226	0	2 226	4 236	0	4 236
60308	95	0	95	136	0	136	166	0	166	65	0	65
60310	359	0	359	233	0	233	302	0	302	290	0	290
60312	73 519	0	73 519	11 324	0	11 324	9 265	0	9 265	75 578	0	75 578
60323	440	0	440	123	0	123	213	0	213	350	0	350
60401	28 988	0	28 988	414	0	414	0	0	0	29 402	0	29 402
60701	808	0	808	414	0	414	772	0	772	450	0	450
60901	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61002	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61008	31	0	31	258	0	258	243	0	243	46	0	46
61009	3 392	0	3 392	62	0	62	458	0	458	2 996	0	2 996
61210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61213	0	0	0	158 319	0	158 319	158 319	0	158 319	0	0	0
61403	2 179	0	2 179	182	0	182	149	0	149	2 212	0	2 212
70606	385 653	0	385 653	117 599	0	117 599	170	0	170	503 082	0	503 082
70608	260 792	0	260 792	108 655	0	108 655	0	0	0	369 447	0	369 447
70609	33 055	0	33 055	22 135	0	22 135	0	0	0	55 190	0	55 190
Итого по активу (баланс)	3 946 628	239 085	4 185 713	14 298 588	4 402 459	18 701 047	14 033 405	4 199 466	18 232 871	4 211 811	442 078	4 653 889
Пассив
10208	356 500	0	356 500	0	0	0	0	0	0	356 500	0	356 500
10701	12 990	0	12 990	0	0	0	0	0	0	12 990	0	12 990
10801	7 674	0	7 674	0	0	0	13 195	0	13 195	20 869	0	20 869
20309	0	55 798	55 798	0	171 198	171 198	0	165 468	165 468	0	50 068	50 068
30126	1 306	0	1 306	805	0	805	0	0	0	501	0	501
30222	0	5	5	0	14	14	0	9	9	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	59 172	162	59 334	168 168	132	168 300	155 851	113	155 964	46 855	143	46 998
30301	601 746	139 959	741 705	288 646	35 788	324 434	349 562	60 817	410 379	662 662	164 988	827 650
30305	663 008	329	663 337	541 000	85	541 085	473 000	47	473 047	595 008	291	595 299
31302	0	0	0	585 000	0	585 000	585 000	0	585 000	0	0	0
31303	0	0	0	255 000	0	255 000	255 000	0	255 000	0	0	0
31304	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
40502	18	0	18	5	0	5	5	0	5	18	0	18
40701	2 713	0	2 713	382 548	0	382 548	381 496	0	381 496	1 661	0	1 661
40702	464 873	152 483	617 356	3 538 165	131 354	3 669 519	3 726 888	167 421	3 894 309	653 596	188 550	842 146
40703	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
40802	1 640	0	1 640	2 503	0	2 503	1 646	0	1 646	783	0	783
40807	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40817	14 427	12 512	26 939	287 043	3 491	290 534	295 832	2 927	298 759	23 216	11 948	35 164
40820	13	0	13	51 351	0	51 351	51 364	0	51 364	26	0	26
40905	48	0	48	15	0	15	15	0	15	48	0	48
40909	0	0	0	37	284	321	37	284	321	0	0	0
40911	196	0	196	62 243	0	62 243	62 229	0	62 229	182	0	182
40912	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
40913	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42301	2 038	0	2 038	3 298	0	3 298	3 692	0	3 692	2 432	0	2 432
42304	6 563	0	6 563	4 294	0	4 294	1 768	0	1 768	4 037	0	4 037
42305	438 023	1 456	439 479	52 382	1 548	53 930	69 305	206	69 511	454 946	114	455 060
42306	11 606	230	11 836	12 923	67	12 990	8 797	886	9 683	7 480	1 049	8 529
42307	32 914	374	33 288	1 481	97	1 578	288	54	342	31 721	331	32 052
43701	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43807	319 640	0	319 640	0	0	0	0	0	0	319 640	0	319 640
45115	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
45215	135 338	0	135 338	35 344	0	35 344	16 384	0	16 384	116 378	0	116 378
45415	1 800	0	1 800	1 400	0	1 400	0	0	0	400	0	400
45515	7 533	0	7 533	2 127	0	2 127	219	0	219	5 625	0	5 625
45818	111	0	111	0	0	0	4	0	4	115	0	115
45918	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	3 249 359	2 499 367	5 748 726	3 249 359	2 499 367	5 748 726	0	0	0
47411	23 001	63	23 064	3 856	64	3 920	6 556	10	6 566	25 701	9	25 710
47416	174	0	174	131 875	0	131 875	136 085	0	136 085	4 384	0	4 384
47422	96	0	96	4	0	4	4	0	4	96	0	96
47425	5 114	0	5 114	25 541	0	25 541	25 868	0	25 868	5 441	0	5 441
47426	42	0	42	217	0	217	963	0	963	788	0	788
60301	2 395	0	2 395	3 040	0	3 040	2 208	0	2 208	1 563	0	1 563
60305	2 278	0	2 278	9 480	0	9 480	7 202	0	7 202	0	0	0
60307	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
60311	142	0	142	752	0	752	733	0	733	123	0	123
60322	0	0	0	488	0	488	488	0	488	0	0	0
60324	651	0	651	1	0	1	0	0	0	650	0	650
60601	16 491	0	16 491	0	0	0	302	0	302	16 793	0	16 793
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70601	295 763	0	295 763	325	0	325	122 179	0	122 179	417 617	0	417 617
70603	263 221	0	263 221	0	0	0	126 118	0	126 118	389 339	0	389 339
70604	32 825	0	32 825	0	0	0	22 067	0	22 067	54 892	0	54 892
70801	13 194	0	13 194	13 194	0	13 194	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 822 342	363 371	4 185 713	9 739 127	2 843 489	12 582 616	10 153 183	2 897 609	13 050 792	4 236 398	417 491	4 653 889
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	12 781	0	12 781	140	0	140	110	0	110	12 811	0	12 811
90902	531 834	0	531 834	66	0	66	365 570	0	365 570	166 330	0	166 330
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 402 485	55 798	1 458 283	117 997	8 120	126 117	226 883	13 850	240 733	1 293 599	50 068	1 343 667
91604	20	0	20	2	0	2	1	0	1	21	0	21
99998	974 473	0	974 473	460 092	0	460 092	527 213	0	527 213	907 352	0	907 352
Итого по активу (баланс)	2 921 606	55 798	2 977 404	578 297	8 120	586 417	1 119 778	13 850	1 133 628	2 380 125	50 068	2 430 193
Пассив
91312	669 424	0	669 424	65 135	0	65 135	1 525	0	1 525	605 814	0	605 814
91315	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91317	12 061	0	12 061	302 737	157 450	460 187	296 412	157 992	454 404	5 736	542	6 278
91507	260 607	0	260 607	1 891	0	1 891	4 164	0	4 164	262 880	0	262 880
91508	2 381	0	2 381	1	0	1	0	0	0	2 380	0	2 380
99999	2 002 931	0	2 002 931	606 386	0	606 386	126 296	0	126 296	1 522 841	0	1 522 841
Итого по пассиву (баланс)	2 977 404	0	2 977 404	976 150	157 450	1 133 600	428 397	157 992	586 389	2 429 651	542	2 430 193
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 644	152 292	154 936	198 441	2 357 061	2 555 502	163 887	2 509 353	2 673 240	37 198	0	37 198
94001	0	0	0	0	193 863	193 863	0	157 818	157 818	0	36 045	36 045
99996	153 328	0	153 328	2 714 950	0	2 714 950	2 795 164	0	2 795 164	73 114	0	73 114
Итого по активу (баланс)	155 972	152 292	308 264	2 913 391	2 550 924	5 464 315	2 959 051	2 667 171	5 626 222	110 312	36 045	146 357
Пассив
96901	150 638	2 690	153 328	2 631 687	5 658	2 637 345	2 516 811	4 275	2 521 086	35 762	1 307	37 069
97001	0	0	0	0	157 818	157 818	0	193 863	193 863	0	36 045	36 045
99997	154 936	0	154 936	2 831 057	0	2 831 057	2 749 364	0	2 749 364	73 243	0	73 243
Итого по пассиву (баланс)	305 574	2 690	308 264	5 462 744	163 476	5 626 220	5 266 175	198 138	5 464 313	109 005	37 352	146 357
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	13,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	13,0000
Пассив
98050	0	0	13,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	13,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	13,0000

Страница была полезной?