Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Фора - Оппортюнити Русский Банк"

Регистрационный номер

3457

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	72 736	0	72 736	0	0	0	0	0	0	72 736	0	72 736
20202	128 725	39 210	167 935	501 833	12 489	514 322	517 620	16 493	534 113	112 938	35 206	148 144
20208	591	0	591	0	0	0	216	0	216	375	0	375
20209	15 260	0	15 260	226 551	14	226 565	236 311	14	236 325	5 500	0	5 500
30102	60 033	0	60 033	2 015 203	0	2 015 203	1 943 963	0	1 943 963	131 273	0	131 273
30110	13 208	10 447	23 655	501 218	9 109	510 327	500 981	14 093	515 074	13 445	5 463	18 908
30202	49 611	0	49 611	0	0	0	33 892	0	33 892	15 719	0	15 719
30204	2 853	0	2 853	0	0	0	2 175	0	2 175	678	0	678
30210	0	0	0	4 022	0	4 022	4 022	0	4 022	0	0	0
30221	0	0	0	472 010	550	472 560	472 010	550	472 560	0	0	0
30233	239	0	239	24 423	436	24 859	24 456	436	24 892	206	0	206
30424	813	1 462	2 275	4 483	3 721	8 204	4 506	4 924	9 430	790	259	1 049
30602	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
32002	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	825 000	0	825 000	805 000	0	805 000	70 000	0	70 000
32004	220 000	0	220 000	460 000	0	460 000	275 000	0	275 000	405 000	0	405 000
32005	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0
32110	0	17 539	17 539	0	1 957	1 957	0	8 638	8 638	0	10 858	10 858
32401	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32501	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45206	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45207	5 207	0	5 207	0	0	0	1 399	0	1 399	3 808	0	3 808
45208	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45406	1 950	0	1 950	0	0	0	162	0	162	1 788	0	1 788
45407	27 587	0	27 587	0	0	0	1 177	0	1 177	26 410	0	26 410
45408	52 124	0	52 124	9 751	0	9 751	1 382	0	1 382	60 493	0	60 493
45504	31	0	31	0	0	0	31	0	31	0	0	0
45505	10 968	0	10 968	1 391	0	1 391	2 346	0	2 346	10 013	0	10 013
45506	683 832	0	683 832	23 432	0	23 432	61 282	0	61 282	645 982	0	645 982
45507	807 708	0	807 708	152 569	0	152 569	32 084	0	32 084	928 193	0	928 193
45509	295 562	0	295 562	31 344	0	31 344	42 283	0	42 283	284 623	0	284 623
45814	864	0	864	522	0	522	133	0	133	1 253	0	1 253
45815	140 032	0	140 032	37 388	0	37 388	25 974	0	25 974	151 446	0	151 446
45914	2 034	0	2 034	76	0	76	60	0	60	2 050	0	2 050
45915	44 213	0	44 213	11 816	0	11 816	9 838	0	9 838	46 191	0	46 191
47402	12 481	0	12 481	0	0	0	0	0	0	12 481	0	12 481
47408	0	0	0	24 092	2 520	26 612	6 992	2 520	9 512	17 100	0	17 100
47423	6 681	0	6 681	12 690	373	13 063	10 146	351	10 497	9 225	22	9 247
47427	27 798	1	27 799	45 327	0	45 327	47 566	1	47 567	25 559	0	25 559
47802	38 214	0	38 214	67	0	67	664	0	664	37 617	0	37 617
60302	2 802	0	2 802	22	0	22	15	0	15	2 809	0	2 809
60306	22	0	22	4 509	0	4 509	4 509	0	4 509	22	0	22
60308	701	0	701	692	0	692	728	0	728	665	0	665
60310	24	0	24	904	0	904	904	0	904	24	0	24
60312	18 464	0	18 464	11 515	0	11 515	10 893	0	10 893	19 086	0	19 086
60314	0	2 416	2 416	4 535	4 535	9 070	0	4 534	4 534	4 535	2 417	6 952
60323	213	0	213	1 015	0	1 015	986	0	986	242	0	242
60401	67 279	0	67 279	142	0	142	51	0	51	67 370	0	67 370
60701	6 885	0	6 885	102	0	102	102	0	102	6 885	0	6 885
60901	3 768	0	3 768	0	0	0	0	0	0	3 768	0	3 768
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	1 435	0	1 435	264	0	264	255	0	255	1 444	0	1 444
61009	274	0	274	3	0	3	3	0	3	274	0	274
61209	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61212	0	0	0	1 928	0	1 928	1 928	0	1 928	0	0	0
61214	0	0	0	1 748	0	1 748	1 748	0	1 748	0	0	0
61401	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61403	8 919	29	8 948	261	4	265	315	9	324	8 865	24	8 889
70606	839 193	0	839 193	183 160	0	183 160	200	0	200	1 022 153	0	1 022 153
70608	85 133	0	85 133	25 342	0	25 342	0	0	0	110 475	0	110 475
70610	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
Итого по активу (баланс)	3 940 775	71 104	4 011 879	5 985 370	35 708	6 021 078	5 556 328	52 563	5 608 891	4 369 817	54 249	4 424 066
Пассив
10207	485 297	0	485 297	0	0	0	0	0	0	485 297	0	485 297
10701	8 529	0	8 529	0	0	0	0	0	0	8 529	0	8 529
10801	1 235	0	1 235	0	0	0	0	0	0	1 235	0	1 235
30223	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
30232	727	2	729	36 478	1 512	37 990	36 504	1 513	38 017	753	3	756
30236	0	0	0	19	1	20	19	1	20	0	0	0
32403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32505	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40701	5 152	0	5 152	23 227	0	23 227	23 173	0	23 173	5 098	0	5 098
40702	10 734	0	10 734	113 541	0	113 541	112 574	0	112 574	9 767	0	9 767
40703	4 302	20	4 322	1 498	5	1 503	420	3	423	3 224	18	3 242
40802	10 414	0	10 414	61 799	0	61 799	63 788	0	63 788	12 403	0	12 403
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	27 423	120	27 543	646 227	4 335	650 562	647 287	4 331	651 618	28 483	116	28 599
40820	1	0	1	1 918	0	1 918	1 918	0	1 918	1	0	1
40821	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	0	0	0	10 576	0	10 576	10 576	0	10 576	0	0	0
40909	0	0	0	2 853	234	3 087	2 853	234	3 087	0	0	0
40910	0	0	0	963	162	1 125	963	162	1 125	0	0	0
40911	76	0	76	2 348	0	2 348	2 282	0	2 282	10	0	10
40912	0	0	0	869	506	1 375	869	506	1 375	0	0	0
40913	0	0	0	945	190	1 135	945	190	1 135	0	0	0
42104	51 000	0	51 000	0	0	0	68 400	0	68 400	119 400	0	119 400
42105	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42304	20 770	7 535	28 305	4 414	2 198	6 612	3 827	1 735	5 562	20 183	7 072	27 255
42305	1 175 213	3 370	1 178 583	154 305	1 541	155 846	247 623	497	248 120	1 268 531	2 326	1 270 857
42306	390 639	36 451	427 090	37 848	12 069	49 917	33 118	5 344	38 462	385 909	29 726	415 635
42307	7 309	0	7 309	205	0	205	39 512	0	39 512	46 616	0	46 616
42605	1 121	0	1 121	20	0	20	13	0	13	1 114	0	1 114
42606	1 593	175	1 768	1 500	45	1 545	1	25	26	94	155	249
42607	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
43807	189 800	0	189 800	0	0	0	0	0	0	189 800	0	189 800
45215	0	0	0	0	0	0	2 562	0	2 562	2 562	0	2 562
45415	5 416	0	5 416	1 619	0	1 619	375	0	375	4 172	0	4 172
45515	170 990	0	170 990	69 495	0	69 495	72 716	0	72 716	174 211	0	174 211
45818	101 857	0	101 857	36 504	0	36 504	47 459	0	47 459	112 812	0	112 812
45918	31 073	0	31 073	2 011	0	2 011	4 022	0	4 022	33 084	0	33 084
47407	0	0	0	2 520	10 957	13 477	2 520	26 468	28 988	0	15 511	15 511
47411	24 896	601	25 497	16 196	261	16 457	21 452	211	21 663	30 152	551	30 703
47416	51	0	51	309	0	309	296	0	296	38	0	38
47422	369	441	810	6 029	715	6 744	5 970	274	6 244	310	0	310
47425	19 909	0	19 909	359	0	359	646	0	646	20 196	0	20 196
47426	2 892	0	2 892	0	0	0	2 236	0	2 236	5 128	0	5 128
47804	193	0	193	6	0	6	11	0	11	198	0	198
60301	4 566	0	4 566	6 751	0	6 751	2 650	0	2 650	465	0	465
60305	25	0	25	15 579	0	15 579	15 563	0	15 563	9	0	9
60307	1	0	1	38	0	38	38	0	38	1	0	1
60309	0	0	0	446	0	446	446	0	446	0	0	0
60311	572	0	572	796	0	796	848	0	848	624	0	624
60322	3 259	0	3 259	2 873	0	2 873	2 945	0	2 945	3 331	0	3 331
60324	787	0	787	0	0	0	0	0	0	787	0	787
60601	38 911	0	38 911	50	0	50	397	0	397	39 258	0	39 258
60903	717	0	717	0	0	0	31	0	31	748	0	748
61301	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
61501	427	0	427	0	0	0	0	0	0	427	0	427
70601	1 056 894	0	1 056 894	70	0	70	163 891	0	163 891	1 220 715	0	1 220 715
70603	85 341	0	85 341	0	0	0	24 689	0	24 689	110 030	0	110 030
70605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70801	18 555	0	18 555	0	0	0	0	0	0	18 555	0	18 555
Итого по пассиву (баланс)	3 963 164	48 715	4 011 879	1 263 289	34 731	1 298 020	1 668 713	41 494	1 710 207	4 368 588	55 478	4 424 066
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1	0	1	124	0	124	125	0	125	0	0	0
90902	83 713	0	83 713	3 131	0	3 131	27 488	0	27 488	59 356	0	59 356
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	20	0	20	2	0	2	5	0	5	17	0	17
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 240 840	0	3 240 840	138 919	0	138 919	110 593	0	110 593	3 269 166	0	3 269 166
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91418	37 836	0	37 836	0	0	0	591	0	591	37 245	0	37 245
91604	19 852	0	19 852	6 297	0	6 297	4 180	0	4 180	21 969	0	21 969
91704	25 081	0	25 081	0	0	0	118	0	118	24 963	0	24 963
91802	88 904	0	88 904	0	0	0	1 232	0	1 232	87 672	0	87 672
91803	5 339	0	5 339	0	0	0	36	0	36	5 303	0	5 303
99998	1 780 568	0	1 780 568	151 896	0	151 896	123 619	0	123 619	1 808 845	0	1 808 845
Итого по активу (баланс)	5 302 158	0	5 302 158	300 369	0	300 369	267 987	0	267 987	5 334 540	0	5 334 540
Пассив
91311	7 210	0	7 210	0	0	0	0	0	0	7 210	0	7 210
91312	1 218 915	0	1 218 915	46 849	0	46 849	75 602	0	75 602	1 247 668	0	1 247 668
91315	8 106	0	8 106	0	0	0	869	0	869	8 975	0	8 975
91316	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91317	74 864	0	74 864	70 880	0	70 880	71 945	0	71 945	75 929	0	75 929
91507	468 473	0	468 473	5 890	0	5 890	3 480	0	3 480	466 063	0	466 063
99999	3 521 590	0	3 521 590	142 607	0	142 607	146 712	0	146 712	3 525 695	0	3 525 695
Итого по пассиву (баланс)	5 302 158	0	5 302 158	266 226	0	266 226	298 608	0	298 608	5 334 540	0	5 334 540
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	0	15 511	15 511	0	0	0	0	15 511	15 511
93303	0	0	0	0	19 268	19 268	0	19 268	19 268	0	0	0
93304	0	0	0	0	17 097	17 097	0	17 097	17 097	0	0	0
99996	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
Итого по активу (баланс)	0	0	0	15 000	51 876	66 876	0	36 365	36 365	15 000	15 511	30 511
Пассив
96302	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
96303	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
96304	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
99997	0	0	0	3 899	0	3 899	19 410	0	19 410	15 511	0	15 511
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	33 899	0	33 899	64 410	0	64 410	30 511	0	30 511
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?