Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 075	0	10 075	0	0	0	0	0	0	10 075	0	10 075
20202	42 352	86 842	129 194	483 821	223 947	707 768	465 659	247 732	713 391	60 514	63 057	123 571
20208	1 463	0	1 463	7 108	0	7 108	6 032	0	6 032	2 539	0	2 539
20209	0	0	0	277 100	3 535	280 635	277 100	3 535	280 635	0	0	0
30102	26 776	0	26 776	4 440 991	0	4 440 991	4 420 714	0	4 420 714	47 053	0	47 053
30110	9 863	59 436	69 299	1 324 247	532 458	1 856 705	1 320 519	522 330	1 842 849	13 591	69 564	83 155
30114	0	16 128	16 128	0	215 405	215 405	0	202 149	202 149	0	29 384	29 384
30202	20 204	0	20 204	0	0	0	6	0	6	20 198	0	20 198
30204	10 617	0	10 617	0	0	0	969	0	969	9 648	0	9 648
30215	90	263	353	0	38	38	0	68	68	90	233	323
30233	34	30	64	2 164	142	2 306	1 640	172	1 812	558	0	558
30413	106	0	106	952 288	341 293	1 293 581	951 463	170 671	1 122 134	931	170 622	171 553
30424	54 039	11 695	65 734	6 764 963	263 865	7 028 828	6 809 233	222 836	7 032 069	9 769	52 724	62 493
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32002	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32202	5 291	0	5 291	592 347	0	592 347	597 638	0	597 638	0	0	0
32203	0	0	0	114 314	0	114 314	96 755	0	96 755	17 559	0	17 559
32301	0	17 189	17 189	0	2 473	2 473	0	4 461	4 461	0	15 201	15 201
45101	14 210	0	14 210	15 976	0	15 976	15 200	0	15 200	14 986	0	14 986
45106	0	0	0	3 060	0	3 060	0	0	0	3 060	0	3 060
45107	47 941	12 572	60 513	124	1 750	1 874	1 848	3 601	5 449	46 217	10 721	56 938
45201	50 035	0	50 035	101 438	0	101 438	123 441	0	123 441	28 032	0	28 032
45203	425	0	425	0	0	0	425	0	425	0	0	0
45204	44 620	0	44 620	20 370	0	20 370	18 620	0	18 620	46 370	0	46 370
45205	54 710	0	54 710	42 339	0	42 339	31 300	0	31 300	65 749	0	65 749
45206	179 772	0	179 772	24 360	0	24 360	35 326	0	35 326	168 806	0	168 806
45207	404 806	0	404 806	22 268	0	22 268	11 915	0	11 915	415 159	0	415 159
45208	128 295	14 616	142 911	0	2 103	2 103	150	3 793	3 943	128 145	12 926	141 071
45502	9 800	0	9 800	0	0	0	9 800	0	9 800	0	0	0
45503	2 672	0	2 672	5 500	0	5 500	672	0	672	7 500	0	7 500
45504	36 200	0	36 200	6 461	0	6 461	1 500	0	1 500	41 161	0	41 161
45505	205 128	22 777	227 905	17 518	3 278	20 796	7 110	5 912	13 022	215 536	20 143	235 679
45506	193 169	0	193 169	6 300	0	6 300	9 215	0	9 215	190 254	0	190 254
45507	417 419	0	417 419	15 718	0	15 718	4 592	0	4 592	428 545	0	428 545
45509	3 193	0	3 193	1 795	0	1 795	2 908	0	2 908	2 080	0	2 080
45704	6	0	6	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45812	7 288	0	7 288	41	0	41	779	0	779	6 550	0	6 550
45815	72 736	1 345	74 081	17 373	193	17 566	7 633	349	7 982	82 476	1 189	83 665
45912	356	0	356	112	0	112	94	0	94	374	0	374
45915	8 817	12	8 829	1 522	2	1 524	2 322	3	2 325	8 017	11	8 028
47404	0	571 027	571 027	1 301 656	4 561 522	5 863 178	1 301 656	5 006 403	6 308 059	0	126 146	126 146
47408	37 689	0	37 689	4 439 432	4 423 424	8 862 856	4 439 432	4 423 424	8 862 856	37 689	0	37 689
47423	4 653	0	4 653	37 209	0	37 209	21 842	0	21 842	20 020	0	20 020
47427	2 411	0	2 411	26 468	388	26 856	24 080	388	24 468	4 799	0	4 799
50105	10 415	0	10 415	66	0	66	0	0	0	10 481	0	10 481
50106	60 012	0	60 012	372 432	0	372 432	308 569	0	308 569	123 875	0	123 875
50110	0	23 424	23 424	0	265 983	265 983	0	214 699	214 699	0	74 708	74 708
50118	105 274	137 907	243 181	271 678	176 010	447 688	259 056	245 278	504 334	117 896	68 639	186 535
50121	1 040	0	1 040	1 872	0	1 872	539	0	539	2 373	0	2 373
50205	0	0	0	74 987	0	74 987	74 987	0	74 987	0	0	0
50218	37 640	0	37 640	74 245	0	74 245	74 766	0	74 766	37 119	0	37 119
50606	29 502	0	29 502	0	0	0	0	0	0	29 502	0	29 502
50709	66 353	0	66 353	0	0	0	0	0	0	66 353	0	66 353
50905	17	0	17	14	0	14	6	0	6	25	0	25
51401	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
51403	194 976	0	194 976	30 756	0	30 756	73 174	0	73 174	152 558	0	152 558
51405	0	41 691	41 691	0	6 187	6 187	0	10 662	10 662	0	37 216	37 216
52601	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60204	0	155	155	0	23	23	0	39	39	0	139	139
60302	447	0	447	353	0	353	353	0	353	447	0	447
60308	28	0	28	43	0	43	63	0	63	8	0	8
60310	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
60312	7 041	0	7 041	2 674	0	2 674	2 980	0	2 980	6 735	0	6 735
60323	11 534	0	11 534	40	0	40	40	0	40	11 534	0	11 534
60401	111 882	0	111 882	209	0	209	0	0	0	112 091	0	112 091
60701	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
61002	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
61008	400	0	400	68	0	68	62	0	62	406	0	406
61009	148	0	148	50	0	50	49	0	49	149	0	149
61011	106 256	0	106 256	0	0	0	0	0	0	106 256	0	106 256
61210	0	0	0	110 624	0	110 624	110 624	0	110 624	0	0	0
61403	6 646	0	6 646	240	0	240	340	0	340	6 546	0	6 546
70606	348 185	0	348 185	85 802	0	85 802	127	0	127	433 860	0	433 860
70607	2 986	0	2 986	3 397	0	3 397	4 436	0	4 436	1 947	0	1 947
70608	787 859	0	787 859	272 880	0	272 880	0	0	0	1 060 739	0	1 060 739
70611	4 483	0	4 483	1 427	0	1 427	254	0	254	5 656	0	5 656
70614	0	0	0	495	0	495	27	0	27	468	0	468
Итого по активу (баланс)	4 020 385	1 017 109	5 037 494	22 476 256	11 024 019	33 500 275	22 035 548	11 288 505	33 324 053	4 461 093	752 623	5 213 716
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 376	0	50 376	0	0	0	0	0	0	50 376	0	50 376
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	173 670	0	173 670	0	0	0	0	0	0	173 670	0	173 670
30109	24 056	0	24 056	0	0	0	0	0	0	24 056	0	24 056
30126	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30220	0	0	0	0	495	495	0	495	495	0	0	0
30232	966	251	1 217	49 321	1 902	51 223	48 355	1 870	50 225	0	219	219
30601	63 786	1 561	65 347	539 305	411	539 716	512 979	282	513 261	37 460	1 432	38 892
30606	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
31302	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31502	83 389	0	83 389	99 561	0	99 561	16 172	0	16 172	0	0	0
31503	0	0	0	3 916	0	3 916	19 858	0	19 858	15 942	0	15 942
32901	151 950	0	151 950	410 554	0	410 554	453 034	0	453 034	194 430	0	194 430
40502	786	0	786	2 532	0	2 532	1 875	0	1 875	129	0	129
40701	206 228	15 338	221 566	43 265	4 643	47 908	80 299	2 948	83 247	243 262	13 643	256 905
40702	403 930	37 432	441 362	3 747 958	99 116	3 847 074	3 696 834	101 943	3 798 777	352 806	40 259	393 065
40703	4 141	0	4 141	16 781	0	16 781	16 378	0	16 378	3 738	0	3 738
40802	10 228	0	10 228	32 177	0	32 177	31 689	0	31 689	9 740	0	9 740
40807	635	0	635	43	41	84	38	41	79	630	0	630
40817	71 159	594 870	666 029	322 166	333 948	656 114	346 401	187 641	534 042	95 394	448 563	543 957
40820	167	0	167	338	0	338	449	0	449	278	0	278
40821	9	0	9	120	0	120	120	0	120	9	0	9
40905	0	0	0	0	70	70	0	70	70	0	0	0
40909	0	0	0	28	110	138	28	110	138	0	0	0
40910	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
40911	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
40912	0	0	0	49	36	85	49	36	85	0	0	0
40913	0	0	0	38	81	119	38	81	119	0	0	0
42004	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42005	39 900	0	39 900	28 000	0	28 000	0	0	0	11 900	0	11 900
42006	314 500	0	314 500	0	0	0	0	0	0	314 500	0	314 500
42104	7 200	0	7 200	5 700	0	5 700	0	0	0	1 500	0	1 500
42105	45 000	5 846	50 846	0	1 517	1 517	350	3 168	3 518	45 350	7 497	52 847
42106	30 450	0	30 450	5 000	0	5 000	0	0	0	25 450	0	25 450
42301	371	109	480	0	28	28	0	16	16	371	97	468
42304	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42305	742 792	65 171	807 963	72 935	17 182	90 117	88 234	16 307	104 541	758 091	64 296	822 387
42306	56 676	0	56 676	6 512	0	6 512	31 507	0	31 507	81 671	0	81 671
42309	2 427	0	2 427	15	0	15	0	0	0	2 412	0	2 412
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42605	743	0	743	0	0	0	11	0	11	754	0	754
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45115	3 207	0	3 207	2 003	0	2 003	432	0	432	1 636	0	1 636
45215	82 660	0	82 660	12 999	0	12 999	12 508	0	12 508	82 169	0	82 169
45515	99 258	0	99 258	1 937	0	1 937	2 662	0	2 662	99 983	0	99 983
45818	80 918	0	80 918	1 403	0	1 403	382	0	382	79 897	0	79 897
45918	5 824	0	5 824	473	0	473	119	0	119	5 470	0	5 470
47403	0	0	0	1 739 946	0	1 739 946	1 739 946	0	1 739 946	0	0	0
47405	0	0	0	23 262	3 500	26 762	23 262	3 500	26 762	0	0	0
47407	0	0	0	4 532 906	4 318 199	8 851 105	4 532 906	4 318 199	8 851 105	0	0	0
47411	0	1 167	1 167	0	303	303	0	313	313	0	1 177	1 177
47416	46	0	46	5 518	0	5 518	5 649	0	5 649	177	0	177
47422	1 906	14	1 920	40 703	4	40 707	40 681	2	40 683	1 884	12	1 896
47425	25 449	0	25 449	6 447	0	6 447	5 672	0	5 672	24 674	0	24 674
47426	4 378	0	4 378	1 723	0	1 723	3 714	0	3 714	6 369	0	6 369
50120	4 701	0	4 701	4 585	0	4 585	3 394	0	3 394	3 510	0	3 510
50620	27 885	0	27 885	172	0	172	0	0	0	27 713	0	27 713
50719	7 549	0	7 549	0	0	0	0	0	0	7 549	0	7 549
51410	883	0	883	294	0	294	405	0	405	994	0	994
52602	0	0	0	481	0	481	481	0	481	0	0	0
60301	867	0	867	5 285	0	5 285	4 673	0	4 673	255	0	255
60305	1 175	0	1 175	7 748	0	7 748	6 573	0	6 573	0	0	0
60309	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60311	279	0	279	544	0	544	550	0	550	285	0	285
60313	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60320	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
60322	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60324	47	0	47	1	0	1	0	0	0	46	0	46
60601	51 102	0	51 102	0	0	0	549	0	549	51 651	0	51 651
61012	5 351	0	5 351	0	0	0	0	0	0	5 351	0	5 351
61301	46	0	46	12	0	12	10	0	10	44	0	44
61304	365	0	365	55	0	55	83	0	83	393	0	393
61701	3 216	0	3 216	0	0	0	0	0	0	3 216	0	3 216
70601	366 122	0	366 122	26	0	26	113 569	0	113 569	479 665	0	479 665
70602	1 641	0	1 641	536	0	536	2 193	0	2 193	3 298	0	3 298
70603	785 063	0	785 063	0	0	0	262 148	0	262 148	1 047 211	0	1 047 211
70613	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
70801	47 826	0	47 826	0	0	0	0	0	0	47 826	0	47 826
Итого по пассиву (баланс)	4 315 734	721 760	5 037 494	11 799 403	4 781 595	16 580 998	12 120 189	4 637 031	16 757 220	4 636 520	577 196	5 213 716
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	194 821	0	194 821	11 300	0	11 300	0	0	0	206 121	0	206 121
90901	16 422	0	16 422	6 929	0	6 929	4 940	0	4 940	18 411	0	18 411
90902	129 413	0	129 413	894	0	894	2 990	0	2 990	127 317	0	127 317
90909	2 234	0	2 234	0	0	0	269	0	269	1 965	0	1 965
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 793 372	53 752	2 847 124	84 207	7 735	91 942	86 992	13 951	100 943	2 790 587	47 536	2 838 123
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91419	1 214	0	1 214	42 338	0	42 338	24 368	0	24 368	19 184	0	19 184
91501	11 413	0	11 413	0	0	0	0	0	0	11 413	0	11 413
91604	7 045	0	7 045	1 631	0	1 631	1 090	0	1 090	7 586	0	7 586
91802	774	0	774	0	0	0	7	0	7	767	0	767
99998	3 642 586	0	3 642 586	1 247 746	0	1 247 746	1 234 321	0	1 234 321	3 656 011	0	3 656 011
Итого по активу (баланс)	6 874 298	53 752	6 928 050	1 395 045	7 735	1 402 780	1 354 977	13 951	1 368 928	6 914 366	47 536	6 961 902
Пассив
91311	296 188	0	296 188	0	0	0	11 300	0	11 300	307 488	0	307 488
91312	3 087 006	0	3 087 006	149 176	0	149 176	137 513	0	137 513	3 075 343	0	3 075 343
91314	6 251	0	6 251	827 937	20 458	848 395	842 795	20 458	863 253	21 109	0	21 109
91315	29 900	0	29 900	0	0	0	0	0	0	29 900	0	29 900
91316	21 825	0	21 825	32 284	0	32 284	22 090	0	22 090	11 631	0	11 631
91317	200 258	0	200 258	204 466	0	204 466	213 590	0	213 590	209 382	0	209 382
91507	1 158	0	1 158	0	0	0	0	0	0	1 158	0	1 158
99999	3 285 464	0	3 285 464	134 173	0	134 173	154 600	0	154 600	3 305 891	0	3 305 891
Итого по пассиву (баланс)	6 928 050	0	6 928 050	1 348 036	20 458	1 368 494	1 381 888	20 458	1 402 346	6 961 902	0	6 961 902
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	925	25 631	26 556	925	25 631	26 556	0	0	0
93302	0	0	0	925	26 335	27 260	925	26 335	27 260	0	0	0
93901	753 767	466 119	1 219 886	5 139 259	4 899 333	10 038 592	3 080 388	2 721 966	5 802 354	2 812 638	2 643 486	5 456 124
99996	1 218 471	0	1 218 471	10 065 219	0	10 065 219	5 827 972	0	5 827 972	5 455 718	0	5 455 718
Итого по активу (баланс)	1 972 238	466 119	2 438 357	15 206 328	4 951 299	20 157 627	8 910 210	2 773 932	11 684 142	8 268 356	2 643 486	10 911 842
Пассив
96301	0	0	0	1 176	25 746	26 922	1 176	25 746	26 922	0	0	0
96302	0	0	0	1 176	26 059	27 235	1 176	26 059	27 235	0	0	0
96901	458 236	760 235	1 218 471	2 456 554	3 344 058	5 800 612	4 636 228	5 401 631	10 037 859	2 637 910	2 817 808	5 455 718
99997	1 219 886	0	1 219 886	5 829 619	0	5 829 619	10 065 857	0	10 065 857	5 456 124	0	5 456 124
Итого по пассиву (баланс)	1 678 122	760 235	2 438 357	8 288 525	3 395 863	11 684 388	14 704 437	5 453 436	20 157 873	8 094 034	2 817 808	10 911 842
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	2 164 629 227,9816	0	0	2 989 685 193,0000	0	0	2 661 018 975,0000	0	0	2 493 295 445,9816
Итого по активу (баланс)	0	0	2 164 629 251,9816	0	0	2 989 685 195,0000	0	0	2 661 018 980,0000	0	0	2 493 295 466,9816
Пассив
98040	0	0	898 669 377,2471	0	0	314 704 446,0000	0	0	643 345 528,0000	0	0	1 227 310 459,2471
98050	0	0	1 265 574 439,7345	0	0	2 346 370 432,0000	0	0	2 346 403 042,0000	0	0	1 265 607 049,7345
98055	0	0	6 568,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 568,0000
98060	0	0	17 817,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17 817,0000
98070	0	0	361 050,0000	0	0	7 477,0000	0	0	0,0000	0	0	353 573,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 164 629 251,9816	0	0	2 661 082 355,0000	0	0	2 989 748 570,0000	0	0	2 493 295 466,9816

Страница была полезной?