Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Уссури"

Регистрационный номер

596

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 540	0	25 540	0	0	0	0	0	0	25 540	0	25 540
20202	57 160	102 367	159 527	1 032 798	693 240	1 726 038	1 029 609	742 601	1 772 210	60 349	53 006	113 355
20208	1 154	0	1 154	0	0	0	18	0	18	1 136	0	1 136
20209	1	0	1	350 487	68 335	418 822	350 488	68 335	418 823	0	0	0
30102	217 119	0	217 119	2 904 989	0	2 904 989	3 085 071	0	3 085 071	37 037	0	37 037
30110	3 805	30 747	34 552	268 959	282 112	551 071	265 271	266 563	531 834	7 493	46 296	53 789
30202	48 207	0	48 207	713	0	713	0	0	0	48 920	0	48 920
30204	3 766	0	3 766	0	0	0	540	0	540	3 226	0	3 226
30215	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
30218	0	0	0	10 003	0	10 003	10 003	0	10 003	0	0	0
30221	0	0	0	0	505	505	0	505	505	0	0	0
30233	142	0	142	6 518	0	6 518	6 060	0	6 060	600	0	600
30602	3 063	0	3 063	8 380	0	8 380	11 056	0	11 056	387	0	387
32002	0	0	0	1 251 000	0	1 251 000	1 251 000	0	1 251 000	0	0	0
32003	0	0	0	375 000	0	375 000	375 000	0	375 000	0	0	0
32201	0	1 236	1 236	0	182	182	0	310	310	0	1 108	1 108
44207	93 708	0	93 708	30 000	0	30 000	11 100	0	11 100	112 608	0	112 608
44208	38 653	0	38 653	100 450	0	100 450	1 622	0	1 622	137 481	0	137 481
44209	16 750	0	16 750	0	0	0	417	0	417	16 333	0	16 333
45007	4 857	0	4 857	0	0	0	285	0	285	4 572	0	4 572
45107	154 352	0	154 352	25 000	0	25 000	0	0	0	179 352	0	179 352
45108	40 300	0	40 300	0	0	0	480	0	480	39 820	0	39 820
45204	54 506	0	54 506	2 000	0	2 000	1 756	0	1 756	54 750	0	54 750
45205	257 707	0	257 707	48 039	0	48 039	28 082	0	28 082	277 664	0	277 664
45206	330 494	0	330 494	42 686	0	42 686	40 711	0	40 711	332 469	0	332 469
45207	76 306	0	76 306	4 987	0	4 987	3 132	0	3 132	78 161	0	78 161
45208	204 776	14 180	218 956	0	2 044	2 044	2 848	4 716	7 564	201 928	11 508	213 436
45306	918	0	918	0	0	0	83	0	83	835	0	835
45307	1 000	0	1 000	0	0	0	59	0	59	941	0	941
45308	531	0	531	0	0	0	85	0	85	446	0	446
45406	7 640	0	7 640	0	0	0	70	0	70	7 570	0	7 570
45407	6 677	0	6 677	0	0	0	161	0	161	6 516	0	6 516
45408	310 725	0	310 725	75 500	0	75 500	2 219	0	2 219	384 006	0	384 006
45505	2 066	0	2 066	0	0	0	324	0	324	1 742	0	1 742
45506	89 125	0	89 125	9 034	0	9 034	8 338	0	8 338	89 821	0	89 821
45507	1 205 800	0	1 205 800	44 393	0	44 393	42 925	0	42 925	1 207 268	0	1 207 268
45509	1 937	0	1 937	1 394	0	1 394	1 716	0	1 716	1 615	0	1 615
45812	1 975	0	1 975	1 505	1 114	2 619	1 345	8	1 353	2 135	1 106	3 241
45814	525	0	525	100	0	100	25	0	25	600	0	600
45815	47 509	0	47 509	10 747	0	10 747	7 318	0	7 318	50 938	0	50 938
45912	924	0	924	223	0	223	57	0	57	1 090	0	1 090
45914	0	0	0	406	0	406	55	0	55	351	0	351
45915	5 772	0	5 772	2 434	0	2 434	2 323	0	2 323	5 883	0	5 883
47408	0	0	0	128 271	227 498	355 769	128 271	227 498	355 769	0	0	0
47423	4 767	3	4 770	10 870	45 514	56 384	10 830	45 515	56 345	4 807	2	4 809
47427	40 968	0	40 968	39 807	0	39 807	37 957	0	37 957	42 818	0	42 818
50106	6 121	0	6 121	48	0	48	1 808	0	1 808	4 361	0	4 361
50107	12 116	0	12 116	109	0	109	5 833	0	5 833	6 392	0	6 392
50121	705	0	705	158	0	158	307	0	307	556	0	556
50205	33 628	0	33 628	201	0	201	307	0	307	33 522	0	33 522
50208	12 492	0	12 492	116	0	116	0	0	0	12 608	0	12 608
50221	2 622	0	2 622	536	0	536	2	0	2	3 156	0	3 156
60302	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60306	5 676	0	5 676	7 974	0	7 974	6 218	0	6 218	7 432	0	7 432
60308	6 206	0	6 206	530	0	530	400	0	400	6 336	0	6 336
60310	1 502	0	1 502	403	0	403	112	0	112	1 793	0	1 793
60312	12 435	0	12 435	7 957	0	7 957	8 003	0	8 003	12 389	0	12 389
60323	1 276	0	1 276	435	0	435	112	0	112	1 599	0	1 599
60401	366 491	0	366 491	656	0	656	424	0	424	366 723	0	366 723
60410	6 264	0	6 264	0	0	0	0	0	0	6 264	0	6 264
60411	21 881	0	21 881	0	0	0	0	0	0	21 881	0	21 881
60412	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
60701	97	0	97	136	0	136	233	0	233	0	0	0
61002	1 013	0	1 013	23	0	23	13	0	13	1 023	0	1 023
61008	5 737	0	5 737	476	0	476	617	0	617	5 596	0	5 596
61009	18 553	0	18 553	211	0	211	195	0	195	18 569	0	18 569
61011	3 924	0	3 924	0	0	0	0	0	0	3 924	0	3 924
61210	0	0	0	8 003	0	8 003	8 003	0	8 003	0	0	0
61403	3 487	0	3 487	0	0	0	499	0	499	2 988	0	2 988
61702	2 288	0	2 288	3 130	0	3 130	0	0	0	5 418	0	5 418
61703	3 278	0	3 278	633	0	633	0	0	0	3 911	0	3 911
70606	200 782	0	200 782	76 135	0	76 135	1 044	0	1 044	275 873	0	275 873
70608	171 897	0	171 897	55 580	0	55 580	0	0	0	227 477	0	227 477
70611	61	0	61	60	0	60	0	0	0	121	0	121
Итого по активу (баланс)	4 262 446	148 533	4 410 979	6 950 203	1 320 544	8 270 747	6 753 140	1 356 051	8 109 191	4 459 509	113 026	4 572 535
Пассив
10207	148 668	0	148 668	0	0	0	0	0	0	148 668	0	148 668
10601	127 990	0	127 990	0	0	0	0	0	0	127 990	0	127 990
10603	2 622	0	2 622	2	0	2	536	0	536	3 156	0	3 156
10701	15 013	0	15 013	0	0	0	1 447	0	1 447	16 460	0	16 460
10801	50 391	0	50 391	0	0	0	27 477	0	27 477	77 868	0	77 868
30126	612	0	612	629	0	629	92	0	92	75	0	75
30220	0	1 995	1 995	0	51 752	51 752	0	49 757	49 757	0	0	0
30223	0	0	0	56 940	0	56 940	56 940	0	56 940	0	0	0
30226	301	0	301	329	0	329	34	0	34	6	0	6
30232	0	5	5	5 946	659	6 605	5 946	655	6 601	0	1	1
30607	30	0	30	110	0	110	84	0	84	4	0	4
31201	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32211	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
40502	0	0	0	0	0	0	476	0	476	476	0	476
40603	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
40701	6 586	0	6 586	46 937	0	46 937	40 981	0	40 981	630	0	630
40702	137 501	4 032	141 533	944 443	68 791	1 013 234	932 750	67 241	999 991	125 808	2 482	128 290
40703	6 549	0	6 549	18 910	0	18 910	19 732	0	19 732	7 371	0	7 371
40802	29 111	43	29 154	255 968	11	255 979	252 207	6	252 213	25 350	38	25 388
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	14 203	0	14 203	112 118	0	112 118	113 285	0	113 285	15 370	0	15 370
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	1	0	1	27	0	27	27	0	27	1	0	1
40911	3	0	3	9 441	0	9 441	9 444	0	9 444	6	0	6
40912	0	0	0	0	159	159	0	159	159	0	0	0
41806	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42006	20 000	0	20 000	35 000	0	35 000	16 000	0	16 000	1 000	0	1 000
42007	87 000	0	87 000	0	0	0	0	0	0	87 000	0	87 000
42102	9 500	0	9 500	44 600	0	44 600	35 100	0	35 100	0	0	0
42104	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0
42105	537	0	537	0	0	0	5 004	0	5 004	5 541	0	5 541
42106	119 148	0	119 148	23 650	0	23 650	22 829	0	22 829	118 327	0	118 327
42107	86 925	0	86 925	1 241	0	1 241	10 092	0	10 092	95 776	0	95 776
42205	377	0	377	0	0	0	4	0	4	381	0	381
42206	9 752	0	9 752	0	0	0	74	0	74	9 826	0	9 826
42207	20 388	0	20 388	0	0	0	131	0	131	20 519	0	20 519
42301	49 331	17 886	67 217	129 733	152 237	281 970	95 689	157 366	253 055	15 287	23 015	38 302
42303	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42304	141 397	9 863	151 260	39 740	6 645	46 385	34 483	1 508	35 991	136 140	4 726	140 866
42305	516 525	11 467	527 992	273 392	5 291	278 683	248 574	3 452	252 026	491 707	9 628	501 335
42306	1 805 127	84 082	1 889 209	1 410 103	77 510	1 487 613	1 553 497	62 889	1 616 386	1 948 521	69 461	2 017 982
42307	173 142	0	173 142	8 349	0	8 349	7 048	0	7 048	171 841	0	171 841
42309	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
42601	2	317	319	331	411	742	329	376	705	0	282	282
42604	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42606	1 781	1 956	3 737	602	507	1 109	1 743	290	2 033	2 922	1 739	4 661
45015	97	0	97	51	0	51	0	0	0	46	0	46
45115	1 910	0	1 910	0	0	0	206	0	206	2 116	0	2 116
45215	23 923	0	23 923	572	0	572	2 300	0	2 300	25 651	0	25 651
45315	112	0	112	19	0	19	0	0	0	93	0	93
45415	1 088	0	1 088	592	0	592	755	0	755	1 251	0	1 251
45515	76 719	0	76 719	4 444	0	4 444	8 439	0	8 439	80 714	0	80 714
45818	39 660	0	39 660	4 922	0	4 922	5 050	0	5 050	39 788	0	39 788
45918	4 042	0	4 042	226	0	226	231	0	231	4 047	0	4 047
47405	0	0	0	0	28 912	28 912	0	28 912	28 912	0	0	0
47407	0	0	0	226 982	128 972	355 954	226 982	128 972	355 954	0	0	0
47411	14 137	0	14 137	106	0	106	4 194	0	4 194	18 225	0	18 225
47416	10	0	10	905	11	916	990	976	1 966	95	965	1 060
47422	77	33	110	3 473	44 754	48 227	3 479	44 750	48 229	83	29	112
47425	3 782	0	3 782	3 569	0	3 569	3 644	0	3 644	3 857	0	3 857
47426	46	0	46	57	0	57	56	0	56	45	0	45
50120	127	0	127	127	0	127	0	0	0	0	0	0
52301	6 995	0	6 995	0	0	0	0	0	0	6 995	0	6 995
52501	1 470	0	1 470	0	0	0	67	0	67	1 537	0	1 537
60301	266	0	266	3 048	0	3 048	2 989	0	2 989	207	0	207
60305	5	0	5	10 967	0	10 967	10 967	0	10 967	5	0	5
60309	323	0	323	37	0	37	30	0	30	316	0	316
60311	0	0	0	1 126	0	1 126	1 126	0	1 126	0	0	0
60322	7	0	7	2 752	0	2 752	2 757	0	2 757	12	0	12
60324	7 251	0	7 251	60	0	60	383	0	383	7 574	0	7 574
60601	84 411	0	84 411	0	0	0	0	0	0	84 411	0	84 411
61012	393	0	393	0	0	0	0	0	0	393	0	393
61304	110	0	110	0	0	0	30	0	30	140	0	140
61501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	25 540	0	25 540	0	0	0	0	0	0	25 540	0	25 540
70601	203 283	0	203 283	346	0	346	73 023	0	73 023	275 960	0	275 960
70602	578	0	578	308	0	308	285	0	285	555	0	555
70603	169 459	0	169 459	0	0	0	51 424	0	51 424	220 883	0	220 883
70615	0	0	0	0	0	0	3 762	0	3 762	3 762	0	3 762
70801	28 924	0	28 924	28 924	0	28 924	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 279 300	131 679	4 410 979	3 739 355	566 622	4 305 977	3 920 224	547 309	4 467 533	4 460 169	112 366	4 572 535
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 995	0	2 995	0	0	0	0	0	0	2 995	0	2 995
90901	9 800	0	9 800	96	0	96	112	0	112	9 784	0	9 784
90902	272 729	0	272 729	57 056	0	57 056	21 342	0	21 342	308 443	0	308 443
91202	7	0	7	2	0	2	1	0	1	8	0	8
91203	7	0	7	2	0	2	1	0	1	8	0	8
91411	0	0	0	25 011	0	25 011	25 011	0	25 011	0	0	0
91414	2 987 747	11 660	2 999 407	121 898	1 720	123 618	43 075	2 928	46 003	3 066 570	10 452	3 077 022
91501	26 358	0	26 358	0	0	0	0	0	0	26 358	0	26 358
91604	31 140	638	31 778	4 280	224	4 504	3 701	163	3 864	31 719	699	32 418
91704	15 160	0	15 160	421	0	421	18	0	18	15 563	0	15 563
91801	0	0	0	457	357	814	0	2	2	457	355	812
91802	78 650	0	78 650	2 993	0	2 993	45	0	45	81 598	0	81 598
91803	3 115	619	3 734	48	0	48	3	2	5	3 160	617	3 777
99998	2 788 799	0	2 788 799	557 380	0	557 380	441 773	0	441 773	2 904 406	0	2 904 406
Итого по активу (баланс)	6 216 507	12 917	6 229 424	769 644	2 301	771 945	535 082	3 095	538 177	6 451 069	12 123	6 463 192
Пассив
91003	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
91312	2 454 567	0	2 454 567	81 564	0	81 564	162 351	0	162 351	2 535 354	0	2 535 354
91315	56 717	11 660	68 377	0	2 927	2 927	0	1 720	1 720	56 717	10 453	67 170
91316	23 816	0	23 816	221 731	0	221 731	253 200	0	253 200	55 285	0	55 285
91317	118 707	0	118 707	135 029	0	135 029	139 937	0	139 937	123 615	0	123 615
91507	123 332	0	123 332	350	0	350	0	0	0	122 982	0	122 982
99999	3 440 625	0	3 440 625	95 847	0	95 847	214 008	0	214 008	3 558 786	0	3 558 786
Итого по пассиву (баланс)	6 217 764	11 660	6 229 424	534 694	2 927	537 621	769 669	1 720	771 389	6 452 739	10 453	6 463 192
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	191 357	191 357	0	188 772	188 772	0	2 585	2 585
99996	17 539	0	17 539	67 214	0	67 214	84 753	0	84 753	0	0	0
Итого по активу (баланс)	17 539	0	17 539	67 214	191 357	258 571	84 753	188 772	273 525	0	2 585	2 585
Пассив
96901	0	17 539	17 539	0	84 753	84 753	0	67 214	67 214	0	0	0
99997	0	0	0	188 772	0	188 772	191 357	0	191 357	2 585	0	2 585
Итого по пассиву (баланс)	0	17 539	17 539	188 772	84 753	273 525	191 357	67 214	258 571	2 585	0	2 585
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	75 195,0000	0	0	464 965,0000	0	0	71 024,0000	0	0	469 136,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	75 195,0000	0	0	464 965,0000	0	0	71 024,0000	0	0	469 136,0000
Пассив
98050	0	0	75 195,0000	0	0	40 848,0000	0	0	34 789,0000	0	0	69 136,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	30 176,0000	0	0	30 176,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400 000,0000	0	0	400 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	75 195,0000	0	0	71 024,0000	0	0	464 965,0000	0	0	469 136,0000

Страница была полезной?