Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Конфидэнс Банк"

Регистрационный номер

970

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 979	0	4 979	80	0	80	4 652	0	4 652	407	0	407
10610	2 355	0	2 355	0	0	0	0	0	0	2 355	0	2 355
20202	181 932	31 913	213 845	1 072 666	74 943	1 147 609	1 095 462	76 290	1 171 752	159 136	30 566	189 702
20208	4 270	0	4 270	6 957	0	6 957	8 262	0	8 262	2 965	0	2 965
20209	0	0	0	682 389	9 455	691 844	682 389	9 455	691 844	0	0	0
30102	63 657	0	63 657	3 015 944	0	3 015 944	3 038 916	0	3 038 916	40 685	0	40 685
30110	8 837	13 844	22 681	237 913	33 975	271 888	235 855	35 219	271 074	10 895	12 600	23 495
30202	42 348	0	42 348	1 086	0	1 086	0	0	0	43 434	0	43 434
30204	2 376	0	2 376	0	0	0	76	0	76	2 300	0	2 300
30221	0	0	0	1 312	0	1 312	1 312	0	1 312	0	0	0
30233	730	0	730	18 581	453	19 034	18 199	453	18 652	1 112	0	1 112
30413	3 829	0	3 829	599 302	0	599 302	600 928	0	600 928	2 203	0	2 203
30602	10	483	493	106 107	1 018	107 125	106 117	137	106 254	0	1 364	1 364
32007	41 500	0	41 500	0	0	0	6 500	0	6 500	35 000	0	35 000
32301	0	5 846	5 846	0	841	841	0	1 517	1 517	0	5 170	5 170
32401	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
45103	0	0	0	389	0	389	284	0	284	105	0	105
45203	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
45205	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
45206	380 737	0	380 737	80 289	0	80 289	1 115	0	1 115	459 911	0	459 911
45207	731 185	0	731 185	45 115	0	45 115	97 944	0	97 944	678 356	0	678 356
45208	953 559	22 103	975 662	867	3 159	4 026	8 570	5 903	14 473	945 856	19 359	965 215
45307	300	0	300	0	0	0	25	0	25	275	0	275
45308	1 367	0	1 367	0	0	0	0	0	0	1 367	0	1 367
45405	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45406	75	0	75	779	0	779	25	0	25	829	0	829
45407	20 619	0	20 619	1 000	0	1 000	8 353	0	8 353	13 266	0	13 266
45408	2 055	0	2 055	8 000	0	8 000	120	0	120	9 935	0	9 935
45504	245	0	245	30	0	30	97	0	97	178	0	178
45505	57 086	0	57 086	19 725	0	19 725	13 385	0	13 385	63 426	0	63 426
45506	107 267	0	107 267	13 899	0	13 899	5 177	0	5 177	115 989	0	115 989
45507	242 946	0	242 946	16 380	0	16 380	5 428	0	5 428	253 898	0	253 898
45509	458	0	458	400	0	400	315	0	315	543	0	543
45812	11 458	0	11 458	219	0	219	142	0	142	11 535	0	11 535
45813	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
45814	1 382	0	1 382	33	0	33	37	0	37	1 378	0	1 378
45815	23 020	0	23 020	1 959	0	1 959	2 167	0	2 167	22 812	0	22 812
45912	696	0	696	0	0	0	0	0	0	696	0	696
45914	112	0	112	0	0	0	104	0	104	8	0	8
45915	1 494	0	1 494	344	0	344	81	0	81	1 757	0	1 757
47408	0	0	0	133 794	30 320	164 114	133 794	30 320	164 114	0	0	0
47423	992	0	992	6 185 178	495	6 185 673	6 185 151	495	6 185 646	1 019	0	1 019
47427	2 306	0	2 306	29 806	106	29 912	28 992	106	29 098	3 120	0	3 120
50106	29 418	0	29 418	22 404	0	22 404	50 340	0	50 340	1 482	0	1 482
50110	0	24 130	24 130	0	3 600	3 600	0	6 730	6 730	0	21 000	21 000
50118	22 232	0	22 232	0	0	0	22 232	0	22 232	0	0	0
50121	77	0	77	0	0	0	77	0	77	0	0	0
50205	6 216	0	6 216	240 725	0	240 725	246 941	0	246 941	0	0	0
50206	6 722	0	6 722	126 084	0	126 084	118 270	0	118 270	14 536	0	14 536
50207	145 330	0	145 330	4 741 393	0	4 741 393	4 675 612	0	4 675 612	211 111	0	211 111
50208	26 677	0	26 677	2 276 562	0	2 276 562	2 174 138	0	2 174 138	129 101	0	129 101
50211	0	12 259	12 259	0	1 891	1 891	0	3 635	3 635	0	10 515	10 515
50218	836 434	0	836 434	7 201 574	0	7 201 574	7 386 951	0	7 386 951	651 057	0	651 057
50221	460	0	460	283	0	283	21	0	21	722	0	722
50307	81 130	0	81 130	2 112 351	0	2 112 351	2 079 830	0	2 079 830	113 651	0	113 651
50308	13 295	0	13 295	94	0	94	13 389	0	13 389	0	0	0
50318	268 567	0	268 567	2 081 736	0	2 081 736	2 111 241	0	2 111 241	239 062	0	239 062
50505	54 364	0	54 364	13 389	0	13 389	0	0	0	67 753	0	67 753
50705	51 459	0	51 459	2	0	2	42 322	0	42 322	9 139	0	9 139
50706	122 502	0	122 502	17 613	0	17 613	40 874	0	40 874	99 241	0	99 241
50718	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
50721	5 145	0	5 145	5 531	0	5 531	4 497	0	4 497	6 179	0	6 179
60302	9 688	0	9 688	335	0	335	1 332	0	1 332	8 691	0	8 691
60308	39	0	39	120	0	120	156	0	156	3	0	3
60310	0	0	0	433	0	433	433	0	433	0	0	0
60312	3 480	0	3 480	5 642	0	5 642	5 135	0	5 135	3 987	0	3 987
60314	390	0	390	324	0	324	0	0	0	714	0	714
60401	24 288	0	24 288	0	0	0	800	0	800	23 488	0	23 488
60404	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60408	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	92	0	92	1 362	0	1 362	1 357	0	1 357	97	0	97
61009	133	0	133	923	0	923	700	0	700	356	0	356
61209	0	0	0	826	0	826	826	0	826	0	0	0
61210	0	0	0	153 130	0	153 130	153 130	0	153 130	0	0	0
61403	2 487	0	2 487	17	0	17	62	0	62	2 442	0	2 442
61702	17 367	0	17 367	0	0	0	0	0	0	17 367	0	17 367
70606	362 168	0	362 168	97 913	0	97 913	196	0	196	459 885	0	459 885
70608	112 299	0	112 299	45 753	0	45 753	0	0	0	158 052	0	158 052
70611	5 435	0	5 435	87	0	87	0	0	0	5 522	0	5 522
70802	26 479	0	26 479	0	0	0	0	0	0	26 479	0	26 479
Итого по активу (баланс)	5 133 591	110 578	5 244 169	31 507 173	160 256	31 667 429	31 501 860	170 260	31 672 120	5 138 904	100 574	5 239 478
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	12 581	0	12 581	0	0	0	0	0	0	12 581	0	12 581
10603	5 605	0	5 605	4 518	0	4 518	5 814	0	5 814	6 901	0	6 901
10609	1 666	0	1 666	0	0	0	0	0	0	1 666	0	1 666
10701	11 565	0	11 565	0	0	0	0	0	0	11 565	0	11 565
10801	347 127	0	347 127	0	0	0	0	0	0	347 127	0	347 127
30126	3 835	0	3 835	0	0	0	0	0	0	3 835	0	3 835
30222	9	0	9	280	0	280	288	0	288	17	0	17
30232	314	23	337	18 062	2 064	20 126	18 399	2 052	20 451	651	11	662
32403	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
32901	1 000 000	0	1 000 000	6 375 000	0	6 375 000	6 185 000	0	6 185 000	810 000	0	810 000
40602	831	0	831	6 535	0	6 535	5 987	0	5 987	283	0	283
40701	1 256	0	1 256	1 251	0	1 251	0	0	0	5	0	5
40702	248 842	12 904	261 746	3 384 509	5 546	3 390 055	3 349 680	4 084	3 353 764	214 013	11 442	225 455
40703	3 211	0	3 211	11 009	0	11 009	11 372	0	11 372	3 574	0	3 574
40802	12 297	0	12 297	77 309	0	77 309	75 577	0	75 577	10 565	0	10 565
40817	21 375	101	21 476	30 879	655	31 534	32 759	642	33 401	23 255	88	23 343
40820	3	0	3	6	0	6	3	0	3	0	0	0
40821	1 759	0	1 759	10 065	0	10 065	8 536	0	8 536	230	0	230
40905	0	0	0	771	0	771	771	0	771	0	0	0
40909	0	0	0	401	200	601	401	200	601	0	0	0
40910	0	0	0	9	8	17	9	8	17	0	0	0
40911	141	0	141	34 525	0	34 525	34 494	0	34 494	110	0	110
40912	0	0	0	6	889	895	6	889	895	0	0	0
40913	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
42104	145	0	145	0	0	0	6 839	0	6 839	6 984	0	6 984
42105	13 768	0	13 768	15 101	0	15 101	18 067	0	18 067	16 734	0	16 734
42106	356	0	356	109	0	109	2	0	2	249	0	249
42301	13 408	3 668	17 076	22 592	2 987	25 579	23 654	4 215	27 869	14 470	4 896	19 366
42303	46 483	0	46 483	44 391	0	44 391	1	0	1	2 093	0	2 093
42304	115 443	50 446	165 889	12 784	27 249	40 033	32 158	24 329	56 487	134 817	47 526	182 343
42305	870 445	15 658	886 103	98 063	7 994	106 057	111 801	4 780	116 581	884 183	12 444	896 627
42306	1 261 307	26 491	1 287 798	134 178	7 960	142 138	226 040	4 419	230 459	1 353 169	22 950	1 376 119
42307	20 290	0	20 290	10 052	0	10 052	663	0	663	10 901	0	10 901
42601	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42604	0	0	0	0	0	0	350	0	350	350	0	350
42605	759	0	759	0	0	0	69	0	69	828	0	828
42606	1 528	0	1 528	321	0	321	1	0	1	1 208	0	1 208
43702	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
43807	104 000	0	104 000	0	0	0	0	0	0	104 000	0	104 000
45215	212 665	0	212 665	18 901	0	18 901	25 437	0	25 437	219 201	0	219 201
45315	317	0	317	2	0	2	0	0	0	315	0	315
45415	739	0	739	28	0	28	93	0	93	804	0	804
45515	67 803	0	67 803	7 621	0	7 621	7 823	0	7 823	68 005	0	68 005
45818	30 874	0	30 874	1 217	0	1 217	2 538	0	2 538	32 195	0	32 195
45918	1 127	0	1 127	22	0	22	9	0	9	1 114	0	1 114
47407	0	0	0	135 677	28 661	164 338	135 677	28 661	164 338	0	0	0
47411	13 200	1 457	14 657	22 432	619	23 051	29 328	487	29 815	20 096	1 325	21 421
47416	95	0	95	1 182	0	1 182	1 118	0	1 118	31	0	31
47422	121	0	121	6 402 218	0	6 402 218	6 402 266	0	6 402 266	169	0	169
47425	6 994	0	6 994	5 973	0	5 973	4 147	0	4 147	5 168	0	5 168
47426	0	0	0	12 830	0	12 830	12 832	0	12 832	2	0	2
50120	3 482	0	3 482	2 452	0	2 452	0	0	0	1 030	0	1 030
50220	658	0	658	311	0	311	0	0	0	347	0	347
50319	20 146	0	20 146	8 033	0	8 033	183	0	183	12 296	0	12 296
50407	385	0	385	0	0	0	94	0	94	479	0	479
50507	54 364	0	54 364	0	0	0	8 034	0	8 034	62 398	0	62 398
50720	4 321	0	4 321	4 341	0	4 341	80	0	80	60	0	60
60301	1 180	0	1 180	1 398	0	1 398	1 212	0	1 212	994	0	994
60305	744	0	744	1 945	0	1 945	1 933	0	1 933	732	0	732
60309	0	0	0	347	0	347	347	0	347	0	0	0
60311	180	0	180	396	0	396	400	0	400	184	0	184
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	129	0	129	4 508	0	4 508	4 535	0	4 535	156	0	156
60324	41	0	41	34	0	34	0	0	0	7	0	7
60405	4	0	4	0	0	0	3	0	3	7	0	7
60601	9 264	0	9 264	800	0	800	117	0	117	8 581	0	8 581
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61701	2 355	0	2 355	0	0	0	0	0	0	2 355	0	2 355
70601	360 287	0	360 287	37	0	37	95 838	0	95 838	456 088	0	456 088
70602	5 451	0	5 451	77	0	77	2 453	0	2 453	7 827	0	7 827
70603	114 574	0	114 574	0	0	0	45 641	0	45 641	160 215	0	160 215
Итого по пассиву (баланс)	5 133 421	110 748	5 244 169	16 925 510	84 860	17 010 370	16 930 885	74 794	17 005 679	5 138 796	100 682	5 239 478
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1 085 542	0	1 085 542	11 812	0	11 812	12 505	0	12 505	1 084 849	0	1 084 849
91202	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91414	1 295 895	0	1 295 895	44 770	0	44 770	48 522	0	48 522	1 292 143	0	1 292 143
91604	19 715	0	19 715	12 422	0	12 422	9 761	0	9 761	22 376	0	22 376
91704	679	0	679	0	0	0	0	0	0	679	0	679
91802	7 193	0	7 193	0	0	0	0	0	0	7 193	0	7 193
99998	2 615 904	0	2 615 904	422 789	0	422 789	412 558	0	412 558	2 626 135	0	2 626 135
Итого по активу (баланс)	5 024 929	0	5 024 929	491 795	0	491 795	483 347	0	483 347	5 033 377	0	5 033 377
Пассив
91003	0	0	0	1 010	0	1 010	1 010	0	1 010	0	0	0
91312	2 552 968	0	2 552 968	153 255	0	153 255	192 096	0	192 096	2 591 809	0	2 591 809
91315	1 000	0	1 000	0	0	0	9 709	0	9 709	10 709	0	10 709
91316	43 958	0	43 958	92 382	0	92 382	58 000	0	58 000	9 576	0	9 576
91317	17 641	0	17 641	165 911	0	165 911	161 974	0	161 974	13 704	0	13 704
91507	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
99999	2 409 025	0	2 409 025	72 789	0	72 789	71 006	0	71 006	2 407 242	0	2 407 242
Итого по пассиву (баланс)	5 024 929	0	5 024 929	485 347	0	485 347	493 795	0	493 795	5 033 377	0	5 033 377
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	10 603	0	10 603	88 114	0	88 114	88 090	0	88 090	10 627	0	10 627
94101	0	0	0	28 975	0	28 975	17 613	0	17 613	11 362	0	11 362
99996	10 603	0	10 603	117 089	0	117 089	105 703	0	105 703	21 989	0	21 989
Итого по активу (баланс)	21 206	0	21 206	234 178	0	234 178	211 406	0	211 406	43 978	0	43 978
Пассив
96901	0	0	0	17 613	0	17 613	28 975	0	28 975	11 362	0	11 362
97101	10 603	0	10 603	88 090	0	88 090	88 114	0	88 114	10 627	0	10 627
99997	10 603	0	10 603	105 703	0	105 703	117 089	0	117 089	21 989	0	21 989
Итого по пассиву (баланс)	21 206	0	21 206	211 406	0	211 406	234 178	0	234 178	43 978	0	43 978
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 510 357,0000	0	0	326 645,0000	0	0	863 842,0000	0	0	973 160,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 510 357,0000	0	0	326 645,0000	0	0	863 842,0000	0	0	973 160,0000
Пассив
98050	0	0	1 480 357,0000	0	0	863 842,0000	0	0	326 645,0000	0	0	943 160,0000
98070	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 510 357,0000	0	0	863 842,0000	0	0	326 645,0000	0	0	973 160,0000

Страница была полезной?